Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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Albemarle Corp., MVAcalcul
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D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Évolution de la valeur marchande (juste) de Albemarle
- La valeur marchande de l'entreprise affiche une tendance globalement haussière sur la période étudiée. Après une augmentation modérée entre 2018 et 2019, on observe une croissance significative à partir de 2020, avec un accroissement exponentiel jusqu'en 2022. La valeur passe de 11,76 milliards de dollars en 2018 à près de 35 milliards en 2022, témoignant d'une appréciation du marché et du maintien d'une dynamique favorable.
- Évolution du capital investi
- Le capital investi montre une croissance progressive entre 2018 et 2020, atteignant environ 7,38 milliards de dollars. Cependant, une baisse est enregistrée en 2021, avec un retrait à environ 6,79 milliards, avant de repartir à la hausse pour atteindre plus de 10 milliards de dollars en 2022. Cette fluctuation pourrait indiquer des investissements rapportés en 2020-2021, suivis d'une augmentation importante en fin de période, possiblement liée à de nouveaux projets ou acquisitions.
- Évolution de la valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande subit une baisse notable entre 2018 et 2019, passant de plus de 6,3 milliards à environ 5,6 milliards de dollars, avant de rebondir fortement à partir de 2020. Elle atteint près de 15 milliards en 2020, puis continue de croître pour dépasser 24,9 milliards de dollars en 2022, illustrant une création de valeur accrue pour l'entreprise. La hausse significative en 2020 pourrait indiquer une amélioration opérationnelle ou une réévaluation positive du marché, renforcée par la croissance soutenue jusqu'en 2022.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Albemarle Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
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3 2022 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2018 et 2019, où elle est passée de 6 329 517 à 5 635 107 dollars, une forte progression est observée à partir de 2020. En 2020, la valeur atteint près de 14 916 292 dollars, correspondant à une croissance significative par rapport à l’année précédente. La croissance se poursuit en 2021, avec une augmentation jusqu’à 18 310 156 dollars, avant d’atteindre 24 954 394 dollars en 2022. Cette évolution indique une amélioration substantielle de la création de valeur pour l’entreprise au cours de ces années.
- Capital investi
- Le capital investi a connu une augmentation progressive sur la période, passant de 5 433 093 dollars en 2018 à 6 900 307 dollars en 2019. Par la suite, une croissance modérée est observée jusqu’en 2020, avec 7 383 741 dollars. En 2021, le capital investi diminue légèrement à 6 792 146 dollars, puis augmente de nouveau en 2022 pour atteindre 10 052 399 dollars. Cela reflète une tendance à l’accroissement du financement ou des actifs immobilisés, avec une légère contraction en 2021 avant une forte augmentation en 2022, pouvant indiquer de nouveaux investissements ou acquisitions significatives.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio a présenté une volatilité notable au cours de la période, débutant à 116,5 % en 2018, puis diminuant à 81,66 % en 2019. À partir de 2020, une forte augmentation est observée, atteignant 202,02 %, ce qui indique une croissance exceptionnelle de la valeur ajoutée par rapport au capital investi. En 2021, le ratio continue à croître, s’établissant à 269,58 %, avant de reculer légèrement à 248,24 % en 2022. La tendance montre une progression importante à partir de 2019, en particulier à partir de 2020, suggérant une amélioration significative de la rentabilité relative et de l’efficacité dans l’utilisation du capital pour générer de la valeur.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Albemarle Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2022 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
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- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande a connu une tendance globale à la hausse, avec une croissance significative entre 2018 et 2022. Après une baisse en 2019, la MVA a considérablement augmenté en 2020, puis a poursuivi sa progression en 2021 et 2022, atteignant près de 25 milliards de dollars en 2022, soit une croissance substantielle par rapport aux années précédentes. Cela indique une augmentation notable de la valeur créée par l'entreprise sur cette période, avec une recrudescence de la performance économique à partir de 2020.
- Revenu
- Les revenus ont connu une évolution fluctuante, avec une légère hausse en 2019 par rapport à 2018, suivie d'une baisse en 2020. Ensuite, ils ont repris une trajectoire ascendante en 2021, puis ont fortement augmenté en 2022, doublant pratiquement par rapport à 2021. La croissance importante en 2022 traduit une amélioration marquée de l'activité commerciale, probablement soutenue par une augmentation des ventes ou une diversification des produits ou marchés.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio a été extrêmement élevé en 2020 et 2021, atteignant respectivement plus de 476 % et 550 %, ce qui suggère une rentabilité très forte par rapport à la valeur ajoutée marchande. Cependant, cet indicateur a diminué en 2022, revenant à environ 341 %. La baisse en 2022 pourrait refléter une réduction de la rentabilité relative, une dégradation de la marge ou une augmentation des coûts, malgré une croissance notable de la valeur ajoutée et des revenus. La fluctuation du ratio indique une variation importante de la rentabilité opérationnelle ou une modification dans la structure des coûts ou des prix.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance significative de sa valeur ajoutée marchande et de ses revenus au cours de la période considérée. La variabilité du ratio de marge suggère des changements dans la rentabilité relative, avec une forte performance en 2020 et 2021, avant un recul en 2022. La tendance générale indique une amélioration de la performance économique globale, malgré quelques fluctuations dans la rentabilité relative.