Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Albemarle Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Albemarle Corp. | Linde plc | Sherwin-Williams Co. | Produits chimiques | Matériaux | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Albemarle Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse notable entre 2018 et 2021, passant de 14,07 à 48,47, ce qui indique une augmentation significative de la valorisation du titre par rapport au bénéfice net. Cependant, en 2022, ce ratio a fortement chuté à 11,89, suggérant soit une baisse du prix de l’action, soit une augmentation du bénéfice net, ou une combinaison des deux. La tendance reflète une croissance rapide de la valorisation en 2020 et 2021, suivie d’un ajustement à la baisse en 2022.
- Évolution des ratios cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a suivi une tendance similaire, progressant de 10,71 en 2018 à un pic de 36,01 en 2020, puis se rétractant à 28,12 en 2021, et enfin diminuant à 12,94 en 2022. La période indique une augmentation de la valorisation relative par rapport à l’exploitation durant 2019 et 2020, avec une réduction notable en 2022, pouvant laisser penser à une correction de la valorisation ou une amélioration des performances opérationnelles par rapport au prix du marché.
- Évolution des ratios prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 2,89 en 2018 à 6,75 en 2021, avant de subir une baisse en 2022 à 4,37. La progression jusqu’en 2021 reflète une croissance de la valorisation par rapport au chiffre d'affaires, tandis que la baisse en 2022 indique un ajustement, potentiellement dû à une hausse du chiffre d'affaires ou une correction du prix de l’action. La tendance montre une forte valorisation commerciale en 2020-2021, suivie d’un resserrement en 2022.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a diminué de 2,72 en 2018 à 2,31 en 2019, puis a fortement augmenté en 2020 à 4,27, avant de se stabiliser autour de 4 en 2021-2022. La forte hausse en 2020 indique une valorisation accrue par rapport à la valeur comptable, probablement en lien avec une croissance perçue favorable. La stabilisation récente suggère une évaluation plus modérée ou une stabilité de la valeur comptable par rapport au marché.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Albemarle Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation (en milliers) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Albemarle Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance variable sur la période, avec une baisse entre 2018 et 2019, passant de 92.28 USD à 85.65 USD, puis une forte hausse en 2020, atteignant 156.17 USD. La croissance s'est poursuivie en 2021, avec un nouveau sommet à 191.85 USD, avant une augmentation substantielle en 2022, atteignant 272.79 USD. Ceci indique une appréciation significative de la valeur de l’action sur la période, en particulier à partir de 2020.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une baisse notable entre 2018 et 2021, passant de 6.56 USD à 1.06 USD, reflétant une réduction temporaire de la rentabilité. Cependant, en 2022, une croissance spectaculaire a été observée, avec un EPS atteignant 22.95 USD, ce qui illustre une forte reprise ou amélioration des résultats financiers de l'entreprise.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E est resté modéré en 2018 (14.07) et a augmenté en 2019 (17.06), indiquant une valorisation plus élevée relative au bénéfice. En 2020, le ratio s’est considérablement accru à 48.47, en corrélation avec la baisse de l’EPS, suggérant que le marché a continué à valoriser la société à un niveau élevé malgré une réduction du bénéfice. En 2021, le ratio a atteint un pic de 181.56, reflétant une valorisation très élevée par rapport à un bénéfice réduit. En 2022, le ratio a fortement diminué à 11.89, en tandem avec la hausse spectaculaire de l’EPS, indiquant une évolution vers une valorisation plus raisonnable par rapport aux bénéfices réalisés cette année.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Albemarle Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Albemarle Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globalement haussière sur la période considérée. Après une baisse entre 2018 et 2019, le prix a fortement augmenté en 2020, atteignant un sommet en 2022 avec une progression significative, passant de 92,28 USD en 2018 à 272,79 USD en 2022. Cette croissance reflète une amélioration de la valorisation de l’entreprise, potentiellement liée à ses performances financières ou à des facteurs de marché positifs.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a présenté une tendance fluctuante : une baisse en 2019 (de 8,62 USD à 6,27 USD), suivi d’une forte diminution en 2020 (à 4,34 USD). Cependant, une reprise significative a été observée en 2021, lorsque ce résultat est remonté à 6,82 USD, puis a connu une progression spectaculaire en 2022, atteignant 21,08 USD. Cela indique une amélioration notable de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise à partir de 2021, culminant en 2022.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a affiché une évolution plutôt variable, passant de 10,71 en 2018 à 13,66 en 2019, puis augmentant fortement en 2020 à 36,01. Par la suite, il a diminué à 28,12 en 2021, puis à 12,94 en 2022. La forte augmentation en 2020 peut refléter une valorisation accrue par rapport à l’exploitation, tandis que la baisse en 2021 et 2022 indique un rééquilibrage ou une valorisation plus raisonnable par rapport aux bénéfices opérationnels croissants. La réduction du ratio en 2022, en dépit de l’augmentation du résultat d’exploitation par action, peut indiquer une amélioration de la rentabilité ou une valorisation plus stable.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Albemarle Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenu (en milliers) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Albemarle Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation notable sur la période considérée. Après une baisse entre 2018 et 2019, passant de 92,28 US$ à 85,65 US$, une forte hausse a été observée en 2020, atteignant 156,17 US$. La tendance s’est renforcée en 2021 avec une progression continue, culminant à 191,85 US$, puis une accélération significative en 2022, atteignant 272,79 US$.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une évolution plus volatile. Une hausse modérée est constatée entre 2018 et 2019, passant de 31,91 US$ à 33,8 US$. Il a ensuite diminué en 2020, atteignant 26,83 US$, puis augmenté à 28,44 US$ en 2021. L’année 2022 a connu une croissance marquée, portant le chiffre d’affaires par action à 62,46 US$, soit une augmentation significative par rapport aux années précédentes.
- Ratio P/S (Price-to-Sales)
- Ce ratio financier montre une tendance à la hausse, indiquant un accroissement de la valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires. En 2018, le ratio s’élevait à 2.89, puis a légèrement diminué en 2019 à 2.53. À partir de 2020, une augmentation progressive se dessine, avec un pic à 6.75 en 2021. En 2022, le ratio a diminué à 4.37, mais reste nettement supérieur aux niveaux initiaux, témoignant d’une valorisation accrue par rapport aux ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Albemarle Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation (en milliers) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Albemarle Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation notable au cours de la période. Après une baisse entre 2018 et 2019, passant de 92,28 à 85,65 dollars, une croissance significative a été observée en 2020, où le prix a presque doublé pour atteindre 156,17 dollars. Cette tendance haussière s’est poursuivie en 2021, avec une augmentation à 191,85 dollars, avant de continuer à croître en 2022 pour atteindre 272,79 dollars. Ce dernier chiffre représente une progression substantielle par rapport à 2019, indiquant une appréciation importante de la valeur de l’action au fil du temps.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a augmenté globalement au cours de la période. Elle est passée de 33,90 dollars en 2018 à 37,02 dollars en 2019, puis a connu une baisse en 2020, atteignant 36,60 dollars. À partir de cette année, une tendance à la hausse s’est manifestée, avec une progression régulière jusqu’à 48,06 dollars en 2021, puis une augmentation significative en 2022 pour atteindre 68,11 dollars. Ces chiffres indiquent une augmentation progressive de la valeur comptable par action, ce qui peut refléter une croissance des fonds propres ou une amélioration de la rentabilité de l'entreprise.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a connu des variations au cours de la période. Il a commencé à 2,72 en 2018, puis a diminué à 2,31 en 2019, indiquant une valorisation relative plus faible par rapport à la valeur comptable. En 2020, ce ratio a fortement augmenté à 4,27, suggérant que le marché valorisait l’entreprise à un multiple beaucoup plus élevé par rapport à ses fonds propres. En 2021, il a légèrement baissé à 3,99, avant de se stabiliser à 4,01 en 2022. La hausse du ratio P/BV durant cette période, notamment en 2020, pourrait indiquer une confiance accrue des investisseurs dans le potentiel de croissance ou la rentabilité future de l'entreprise, ou une surévaluation relative par rapport à ses actifs comptables.