Tableau des flux de trésorerie
L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.
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- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
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D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31).
Composante du tableau des flux de trésorerie | Description | L’entreprise |
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Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation | Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. | Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Albemarle Corp. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement | Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. | Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Albemarle Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) | Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. | Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Albemarle Corp. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |