Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

17,99 $US

Cette société a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 2 novembre 2022.

Tableau des flux de trésorerie

L’état des flux de trésorerie fournit des informations sur les rentrées de fonds et les paiements en espèces d’une société au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie final au solde de début figurant au bilan de la société.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’exploitation, les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités d’investissement et les flux de trésorerie fournis par (utilisés dans) les activités de financement.

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Albemarle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidés

$ US en milliers

Microsoft Excel
12 mois clos le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Revenu net
Dépréciation et amortissement
Gain à l’acquisition
Gain sur la vente d’entreprise/intérêt dans des propriétés, net
Gain sur la vente d’un bien
Rémunération à base d’actions et autres
Capitaux propres dans le bénéfice net des placements non consolidés, nets d’impôts
Dividendes provenant de placements non consolidés et de titres non négociables
Charges liées aux régimes de retraite et aux avantages postérieurs à la retraite
Cotisations de retraite et d’après-retraite
Gain non réalisé sur les placements en titres négociables
Perte sur extinction anticipée de la dette
Impôts différés sur le résultat
(Augmentation) diminution des débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des créditeurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et des impôts à payer
Variations de l’actif et du passif courants, nettes des effets des acquisitions et dessaisissements
Transfert hors trésorerie de 40% de la valeur de la construction en cours de l’usine de Kemerton à MRL
Autres, nets
Ajustements pour rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite des encaisses acquises
Dépenses en capital
Produit en espèces des cessions, net
Produit de la vente de la coentreprise
Produit de la vente de biens et d’équipement
(Investissements dans) la vente de titres négociables, nets
Remboursements des coentreprises
Investissements en actions et autres investissements de sociétés
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Produit des emprunts d’autres titres de créance à long terme
Remboursements de dettes à long terme et de contrats de crédit
Autres emprunts (remboursements), nets
Frais liés à l’extinction anticipée de la dette
Dividendes versés aux actionnaires
Dividendes versés à des participations ne donnant pas le contrôle
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Retenues d’impôt payées sur les distributions de primes de rémunération à base d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet net des opérations de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2021-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2019-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2018-12-31), 10-K (Date de déclaration : 2017-12-31).

Composante du tableau des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités d’exploitation, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Albemarle Corp. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession d’instruments de dette ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Albemarle Corp. ont augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées (sorties) de trésorerie des activités de financement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et la fourniture d’un rendement et d’un rendement de leur investissement; emprunter de l’argent et rembourser les montants empruntés, ou régler l’obligation; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès des créanciers à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Albemarle Corp. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.