Stock Analysis on Net
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Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

22,49 $US

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 mai 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Albemarle Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Gain à la vente d’une entreprise ou d’une participation dans des immeubles, montant net
Gain sur la vente d’un bien immobilier
Rémunération à base d’actions et autres
Quote-part dans le résultat net des placements non consolidés, déduction faite de l’impôt
Dividendes provenant de placements non consolidés et de titres non négociables
Charges liées aux régimes de retraite et aux prestations de retraite
Cotisations de retraite et cotisations postérieures à la retraite
Gain non réalisé sur les placements en titres négociables
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
Impôts différés
(Augmentation) diminution des comptes débiteurs
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer et de l’impôt sur le résultat à payer
Variation de l’actif et du passif à court terme, déduction faite des effets des acquisitions et des cessions
Transfert autre qu’en espèces de 40 % de la valeur de la construction en cours de l’usine de Kemerton à MRL
Autres, montant net
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisitions, déduction faite de la trésorerie acquise
Dépenses en immobilisations
Produit en espèces des dessaisissements, montant net
Produit de la vente d’une coentreprise
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
(Investissements dans) la vente de titres négociables, montant net
Investissements en actions et autres participations d’entreprises
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission d’actions ordinaires
Produit d’emprunts d’autres titres de créance à long terme
Remboursement de la dette à long terme et des contrats de crédit
Autres emprunts (remboursements), montant net
Frais liés à l’extinction anticipée de la dette
Dividendes versés aux actionnaires
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle
Rachats d’actions ordinaires
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Retenues à la source payées sur les distributions de rémunération à base d’actions
Autre
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet net des taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de l’exercice
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de l’exercice

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Albemarle Corp. diminué de 2020 à 2021, mais ont ensuite augmenté de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités d’investissement de Albemarle Corp. ont augmenté de 2020 à 2021, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Albemarle Corp. diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020.