Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Albemarle Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Albemarle Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | 3,074,587) | 997,971) | 994,853) | 1,257,778) | 1,217,256) | |
| Revenu | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 42.00% | 29.99% | 31.80% | 35.04% | 36.07% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 41.70% | 43.03% | 43.53% | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 42.10% | 42.83% | 47.29% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 3,074,587 ÷ 7,320,104 = 42.00%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Albemarle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | 2,470,061) | 798,434) | 505,812) | 666,123) | 911,540) | |
| Revenu | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 33.74% | 23.99% | 16.17% | 18.56% | 27.01% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 16.09% | 16.19% | 12.19% | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 13.56% | 12.83% | 15.58% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Chemicals | 15.08% | 14.87% | 13.56% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Materials | 19.68% | 21.62% | 14.41% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 2,470,061 ÷ 7,320,104 = 33.74%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Albemarle Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021 et de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| Revenu | 7,320,104) | 3,327,957) | 3,128,909) | 3,589,427) | 3,374,950) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 36.75% | 3.72% | 12.01% | 14.86% | 20.55% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 12.43% | 12.42% | 9.18% | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 9.12% | 9.35% | 11.06% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Chemicals | 11.11% | 11.22% | 9.94% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Materials | 12.31% | 13.59% | 8.58% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Revenu
= 100 × 2,689,816 ÷ 7,320,104 = 36.75%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, puis s’est amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Albemarle Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | 7,982,627) | 5,625,266) | 4,268,227) | 3,932,250) | 3,585,321) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 33.70% | 2.20% | 8.80% | 13.56% | 19.34% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 10.36% | 8.69% | 5.29% | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 65.12% | 76.50% | 56.23% | — | — | |
| ROEsecteur | ||||||
| Chemicals | 14.30% | 12.24% | 8.90% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Materials | 16.42% | 16.54% | 8.40% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= 100 × 2,689,816 ÷ 7,982,627 = 33.70%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022, dépassant le niveau de 2020. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Albemarle Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | 2,689,816) | 123,672) | 375,764) | 533,228) | 693,562) | |
| Total de l’actif | 15,456,522) | 10,974,118) | 10,450,946) | 9,860,863) | 7,581,674) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 17.40% | 1.13% | 3.60% | 5.41% | 9.15% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | 5.21% | 4.69% | 2.83% | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.94% | 9.02% | 9.95% | — | — | |
| ROAsecteur | ||||||
| Chemicals | 6.03% | 5.56% | 4.17% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Materials | 6.28% | 6.65% | 3.40% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,689,816 ÷ 15,456,522 = 17.40%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Albemarle Corp. s’est détérioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite amélioré de 2021 à 2022 pour dépasser le niveau de 2020. |