Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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- Structure du bilan : actif
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- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
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Ratios de rentabilité (résumé)
Albemarle Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Analyse des marges bénéficiaires :
-
La marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse entre 2018 et 2021, passant de 36,07% à 29,99%. Cependant, en 2022, elle a significativement augmenté pour atteindre 42%, indiquant une amélioration notable de la rentabilité brute cette année-là.
La marge bénéficiaire d’exploitation a également suivi une tendance similaire, en diminuant de 27,01% en 2018 à 16,17% en 2020, puis en augmentant à 23,99% en 2021 avant de bondir à 33,74% en 2022. La forte progression en 2022 suggère une amélioration de la contrôle des coûts opérationnels ou une augmentation des revenus opérationnels.
Quant à la marge bénéficiaire nette, elle a connu une dégradation importante de 20,55% en 2018 à seulement 3,72% en 2021, avant de rebondir à 36,75% en 2022. La baisse significative jusqu’en 2021 peut refléter des charges exceptionnelles ou une rentabilité réduite, tandis que la forte hausse en 2022 indique un retournement favorable ou une optimisation des charges.
- Analyse du rendement des capitaux propres (ROE) :
- Le ROE a connu une tendance à la baisse de 19,34% en 2018 à 8,8% en 2020, avec une chute notable en 2021 à seulement 2,2%. En 2022, il y a eu une reprise spectaculaire pour atteindre 33,7%, ce qui suggère une amélioration exceptionnelle de la rentabilité pour les actionnaires pour cette dernière année. La correction en 2022 peut indiquer une utilisation plus efficace des fonds propres ou une croissance significative des bénéfices.
- Analyse du rendement des actifs (ROA) :
- Le rendement des actifs a suivi une évolution à la baisse, passant de 9,15% en 2018 à 3,6% en 2020, puis chutant à 1,13% en 2021. En 2022, il y a eu une forte reprise, atteignant 17,4%. Cette tendance montre une dégradation de l’efficacité de l’utilisation des actifs durant la période 2018-2021, suivie d’une amélioration importante en 2022, indiquant une gestion plus efficace ou une croissance de la rentabilité relative des actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Marge brute
- Entre 2018 et 2019, la marge brute a connu une légère augmentation, passant d'environ 1 217 256 milliers de dollars à 1 257 778 milliers. Cependant, une baisse notable est observée en 2020, avec une chute à 994 853 milliers, marquant une réduction significative de la rentabilité brute pour cette année-là. La tendance se stabilise en 2021 avec une légère reprise à 997 971 milliers, mais reste inférieure aux niveaux de 2018 et 2019. En 2022, une forte hausse est enregistrée, atteignant 3 074 587 milliers, reflétant une amélioration substantielle de la marge brute globale sur cette année.
- Revenu
- Le chiffre d'affaires connaît une croissance régulière sur la période, passant d'environ 3 374 950 milliers de dollars en 2018 à 3 589 427 milliers en 2019. Une légère diminution en 2020 à 3 128 909 milliers indique une contraction du revenu, possiblement en lien avec des facteurs externes ou internes affectant l'activité cette année-là. La tendance se reprend en 2021 avec une augmentation à 3 327 957 milliers. La croissance s’accélère de nouveau en 2022, avec un revenu atteignant environ 7 320 104 milliers, plus que doublé par rapport à 2021, témoignant d’une croissance significative et d’un renforcement de la performance commerciale.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a évolué de manière fluctuante sur la période. Il était à 36,07 % en 2018, puis légèrement en diminution à 35,04 % en 2019. En 2020, il chute encore plus à 31,8 %, ce qui indique une diminution de la rentabilité brute relative. La tendance continue à la baisse en 2021, avec un ratio de 29,99 %, alors que la marge brute en valeur absolue reste stable par rapport à 2020. En 2022, une notable augmentation est observée, le ratio atteignant 42 %, ce qui reflète une amélioration importante de la rentabilité relative par rapport à la période précédente, ce qui peut correspondre à une gestion efficace des coûts ou une croissance accrue des marges bénéficiaires sur le revenu.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Albemarle Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant d’environ 911,5 millions de dollars à 505,8 millions de dollars, avant de rebondir en 2021 pour atteindre 798,4 millions de dollars. En 2022, cette tendance à la hausse s’est poursuivie, culminant à 2,47 milliards de dollars, ce qui représente une croissance notable par rapport à l’année précédente.
- Évolution du revenu
- Le revenu a connu des fluctuations tout au long de la période. Il a augmenté de 3,37 milliards de dollars en 2018 à près de 3,59 milliards en 2019, puis a diminué à environ 3,13 milliards en 2020. En 2021, une légère reprise a été observée, atteignant 3,33 milliards, avant un saut significatif en 2022, avec le revenu dépassant 7,32 milliards de dollars. Cette augmentation exceptionnelle en 2022 indique une croissance phénoménale du chiffre d'affaires sur cette période.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a montré une baisse importante de 27,01 % en 2018 à 16,17 % en 2020, reflétant une réduction de la rentabilité opérationnelle durant cette période. Cependant, il a rebondi en 2021 pour atteindre près de 24 %, puis a connu une forte progression en 2022, atteignant 33,74 %, ce qui indique une amélioration significative de la rentabilité relative de l’exploitation pour cette année-là.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Albemarle Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | ||||||
| Revenu | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation
- La tendance du bénéfice net montre une forte fluctuation au cours de la période analysée. Après une croissance significative en 2019 par rapport à 2018, une baisse importante est observée en 2020, atteignant un creux. Cependant, une reprise notable est visible en 2021, avec une augmentation spectaculaire en 2022, où le bénéfice net atteint plus de deux millions de dollars, soit une croissance substantielle par rapport à l’année précédente.
- Revenu
- Le revenu affiche une croissance relativement stable entre 2018 et 2022. Une augmentation régulière est perceptible, notamment en 2022 où il dépasse nettement les niveaux précédents, indiquant un développement significatif de l’activité ou une hausse des prix ou volumes. La croissance du revenu en 2022 est remarquable, doublant presque le montant de 2018.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une évolution volatile. Il diminue fortement de 20.55 % en 2018 à un point bas de 3.72 % en 2021, ce qui reflète une réduction de la rentabilité relative. Toutefois, en 2022, ce ratio connaît une forte croissance pour atteindre 36.75 %, indiquant une amélioration significative de la rentabilité nette à cette date, dépassant largement les niveaux initiaux de 2018. Cela suggère une gestion plus efficace ou des conditions favorables ayant permis d’accroître la rentabilité en fin de période.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Albemarle Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | ||||||
| Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Total des capitaux propres d’Albemarle Corporation
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation
- Le bénéfice net a connu une évolution significative au cours de la période analysée. Après une baisse notable entre 2018 et 2021, passant de 693,6 millions de dollars à 123,7 millions de dollars, l'entreprise a enregistré une croissance spectaculaire en 2022, atteignant 2 689,8 millions de dollars. Ce rebond marqué en 2022 indique une période de forte rentabilité après une période de baisse ou de fluctuation des résultats.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière sur l'ensemble de la période, passant de 3 585,3 millions de dollars en 2018 à près de 7 982,6 millions de dollars en 2022. La progression stable souligne une augmentation de la valeur nette de l'entreprise, likely due à la rétention des bénéfices ou à des investissements efficients, malgré la volatilité du bénéfice net annuel.
- ROE (Return on Equity)
- Le taux de rendement des capitaux propres a connu des fluctuations importantes au fil des ans. Il s'établissait à 19.34% en 2018, puis a diminué de façon continue pour atteindre un minimum de 2.2% en 2021, indiquant une baisse de la rentabilité relative pour les actionnaires dans cette période. Toutefois, en 2022, le ROE a fortement rebondi à 33.7%, témoignant d'une augmentation spectaculaire de la rentabilité en relation avec les capitaux propres, cohérente avec la croissance exceptionnelle du bénéfice net cette année-là.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Albemarle Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation
- Le bénéfice net a connu une forte fluctuation au cours des années considérées. Après une baisse notable entre 2018 et 2020, où il est passé de 693,6 millions de dollars à 375,8 millions, une diminution d'environ 45 %, le bénéfice a significativement rebondi en 2022 pour atteindre près de 2,69 milliards de dollars. La progression de cette année contribue à rétablir largement le bénéfice net, indiquant une reprise ou une croissance exceptionnelle cette année-là.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance continue depuis 2018. La valeur de l’actif est passée de 7,58 milliards de dollars en 2018 à environ 15,46 milliards en 2022, doublant sur cette période. Cette augmentation reflète une expansion significative du portefeuille d’actifs de l’entreprise, pouvant résulter d’investissements ou d’acquisitions, ou encore d’une croissance interne soutenue dans ses activités.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) indique des tendances contrastées. Il était initialement de 9,15 % en 2018, puis a diminué régulièrement pour atteindre 1,13 % en 2021, ce qui témoigne d’une réduction de la rentabilité relative des actifs lors de cette période. Cependant, en 2022, le ROA a fortement rebondi à 17,4 %, surpassant ainsi ses valeurs passées et signalant une amélioration très marquée de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices cette année-là.