Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
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Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Albemarle Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Bénéfice net attribuable à Albemarle Corporation
- La tendance générale montre une baisse du bénéfice net entre 2018 et 2021, passant d'environ 693,6 millions de dollars à 123,7 millions de dollars. Cependant, une forte croissance est observée en 2022, avec un bénéfice de 2 689,8 millions de dollars, représentant une reprise spectaculaire après la période de faible performance. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité en 2022.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt présente une tendance similaire à celle du bénéfice net, en diminuant de 883,97 millions de dollars en 2018 à 229,4 millions en 2021. En 2022, le EBT connaît une croissance importante pour atteindre près de 3,2 milliards de dollars, ce qui confirme une reprise notable de la performance financière de l'entreprise après une période de déclin.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Ce ratio témoigne d'une évolution comparable, avec une dégradation entre 2018 et 2021, passant de 936,37 millions à 290,86 millions de dollars. La montée spectaculaire en 2022 à 3,3 milliards de dollars marque une forte reprise, suggérant une amélioration dans la gestion opérationnelle ou un contexte favorable ayant contribué à la redynamisation de la performance opérationnelle.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA suit une tendance cyclique similaire, diminuant de 1,137 milliard de dollars en 2018 à 544,86 millions en 2021. La hausse significative en 2022 à plus de 3,6 milliards de dollars reflète une forte progression de la rentabilité opérationnelle, ce qui pourrait indiquer une amélioration de l'efficacité opérationnelle, une augmentation des ventes ou une réduction des coûts.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Albemarle Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Produits chimiques | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Albemarle Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Produits chimiques | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise de l'entreprise a connu une croissance significative sur la période analysée. Elle est passée d'environ 11 milliards de dollars en 2018 à près de 33,9 milliards de dollars en 2022. Cette augmentation notable témoigne d'une hausse de la valorisation globale de l'entreprise, pouvant résulter d'une croissance des revenus, d'acquisitions ou d'une appréciation du marché.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a montré une tendance globale à la hausse, presque quadruplant entre 2018 et 2022. En 2018, il s’établissait à environ 1,14 milliard de dollars, puis a connu une baisse en 2019 et 2020, atteignant un point bas de 806 millions de dollars en 2020. Cependant, une reprise significative est observée en 2022, avec une valeur de 3,63 milliards de dollars, ce qui indique une amélioration substantielle de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise à la fin de la période.
- Évolution du ratio EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a été très volatil au cours de la période. Il a commencé à environ 9,75 en 2018, puis a augmenté sensiblement pour atteindre un sommet à 45,13 en 2021, indiquant une valorisation plus élevée par rapport à l’EBITDA dans cette année-là. En 2022, ce ratio a fortement diminué pour revenir à 9,34, ce qui pourrait indiquer une correction de la valorisation relative ou une augmentation de l’EBITDA, comme cela est le cas cette année-là.