Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Amphenol Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) a connu une augmentation progressive de mars 2020 à décembre 2020, atteignant un pic de 32.69. Il est resté relativement stable au cours de l’année 2021, avant de diminuer en 2022. Une nouvelle augmentation est observée en 2023, culminant à 35.52 en mars 2024.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) a suivi une trajectoire similaire, avec une croissance constante jusqu’en décembre 2020. Il a ensuite maintenu un niveau élevé et relativement stable pendant 2021, puis a diminué en 2022. Une remontée est perceptible en 2023, avec une accélération en 2024.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) a également affiché une tendance à la hausse de mars 2020 à décembre 2020, atteignant 4.58. Il s’est stabilisé pendant la majeure partie de 2021, puis a connu une baisse en 2022. Une reprise s’est amorcée en 2023, qui s’est intensifiée en 2024, atteignant 5.64.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) a augmenté de manière continue de mars 2020 à décembre 2020, atteignant un maximum de 7.31. Il a ensuite maintenu un niveau élevé pendant 2021, avant de diminuer en 2022. Une nouvelle augmentation est observée en 2023 et 2024, atteignant 8.34 en mars 2024.
- Observations générales
- Les quatre ratios financiers analysés présentent une corrélation positive, suggérant une valorisation croissante de l’entreprise sur la période, avec une accélération récente en 2024.
- Périodes de fluctuation
- Les périodes de mars 2020 à décembre 2020 et mars 2023 à mars 2024 sont caractérisées par des augmentations significatives des ratios, tandis que 2022 montre une tendance à la baisse.
- Stabilité relative
- L’année 2021 semble être une période de stabilité relative pour ces ratios, avec des fluctuations minimes.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Amphenol Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs clés sur la période considérée.
- Cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse entre mars 2020 et décembre 2023. Après un point de départ à 43.09 US$ en mars 2020, il a progressé pour atteindre un pic de 120.49 US$ en décembre 2023. Une volatilité est observable, avec une baisse notable en mars 2022 (71.5 US$) avant une reprise. En mars 2024, le cours de l’action atteint 120.49 US$.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a affiché une croissance constante tout au long de la période. Partant de 1.91 US$ en mars 2020, il a augmenté progressivement pour atteindre 3.39 US$ en mars 2024. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité par action.
- P/E
- Le ratio P/E a présenté une fluctuation plus marquée. Il a augmenté de mars 2020 à juin 2020, puis s’est stabilisé autour de 30-31 jusqu'en septembre 2021. Une baisse significative est observée en mars 2022 (25.31), suivie d'une remontée jusqu'en décembre 2022. Le ratio P/E a ensuite augmenté pour atteindre 35.52 en mars 2024, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus élevée de l'action par rapport à ses bénéfices.
Il est à noter que l'augmentation du cours de l'action et du bénéfice par action s'accompagne d'une variation du ratio P/E, suggérant une adaptation des attentes du marché concernant la valeur de l'entreprise. L'évolution du ratio P/E pourrait être influencée par des facteurs externes tels que les conditions économiques générales et le sentiment des investisseurs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Amphenol Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du cours de l'action sur la période considérée. Une progression s'observe de mars 2020 à décembre 2021, passant d'environ 43 US$ à près de 80 US$. Une baisse est ensuite constatée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'à fin 2022. Une accélération significative de la croissance du cours de l'action est ensuite observée en 2023, culminant à plus de 120 US$ au premier trimestre 2024.
Le résultat d'exploitation par action présente une tendance globalement haussière. Une augmentation constante est visible de mars 2020 à décembre 2021, passant d'environ 2,64 US$ à 3,51 US$. La croissance ralentit ensuite, avec des fluctuations modérées entre 3,73 US$ et 4,35 US$ de mars 2022 à décembre 2022. Une légère diminution est observée en 2023, suivie d'une reprise à 4,42 US$ au premier trimestre 2024.
- P/OP (Ratio financier)
- Le ratio P/OP fluctue au cours de la période. Il augmente de mars 2020 à décembre 2020, puis se stabilise autour de 22-23 entre mars 2021 et décembre 2021. Une baisse significative est observée au premier trimestre 2022, suivie d'une stabilisation relative. Une augmentation notable est ensuite constatée en 2023 et au premier trimestre 2024, atteignant des valeurs supérieures à 24 et 27 respectivement. Cette évolution suggère une valorisation accrue de l'entreprise par rapport à son résultat d'exploitation.
En résumé, les données indiquent une performance positive du cours de l'action et du résultat d'exploitation par action sur l'ensemble de la période. Le ratio P/OP reflète une valorisation variable, avec une tendance à l'augmentation récente, potentiellement influencée par les perspectives de croissance et la perception du marché.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Amphenol Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable du cours de l'action sur la période considérée. Une tendance haussière s'observe de mars 2020 à décembre 2021, passant d'un cours de 43.09 US$ à 79.99 US$. Une légère correction se produit au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive jusqu'à fin 2022. Le premier trimestre 2023 marque un nouveau repli, mais une forte croissance est ensuite constatée, culminant à 120.49 US$ en mars 2024.
Le chiffre d'affaires par action présente une progression constante tout au long de la période. Une augmentation graduelle est visible de 13.74 US$ en mars 2020 à 21.37 US$ en mars 2024. Cette croissance semble relativement linéaire, avec une accélération modérée au cours des derniers trimestres.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S fluctue au cours de la période. Il augmente initialement, passant de 3.14 en mars 2020 à 4.58 en décembre 2020, puis se stabilise autour de 4.4. Une baisse significative est observée au premier trimestre 2022, à 3.73, suivie d'une légère remontée. Une augmentation notable est constatée à partir de septembre 2023, atteignant 5.64 en mars 2024. Cette évolution suggère une valorisation croissante de l'entreprise par rapport à ses ventes, particulièrement récente.
En résumé, les données indiquent une performance positive en termes de cours de l'action et de chiffre d'affaires par action. Le ratio P/S, bien que fluctuant, montre une tendance à la hausse, ce qui pourrait indiquer une confiance accrue des investisseurs dans la capacité de l'entreprise à générer des revenus.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Amphenol Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation (en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse pour l'ensemble des indicateurs financiers considérés sur la période observée. Le cours de l'action a connu une progression significative, passant d'environ 43,09 US$ au premier trimestre 2020 à 120,49 US$ au premier trimestre 2024. Cette évolution n'a pas été linéaire, avec une légère baisse observée au premier trimestre 2022.
La valeur comptable par action (BVPS) a également affiché une croissance constante tout au long de la période. Elle est passée de 7,41 US$ au premier trimestre 2020 à 14,45 US$ au premier trimestre 2024. Cette augmentation témoigne d'une accumulation de capital propre au sein de l'entreprise.
Le ratio P/BV, qui compare le cours de l'action à la valeur comptable par action, a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 5,81 au premier trimestre 2020 à 8,34 au premier trimestre 2024, avec des variations intermédiaires. Une baisse notable a été enregistrée au premier trimestre 2022, suivie d'une reprise progressive.
- Cours de l’action
- Une augmentation globale est observée, avec une accélération notable à partir du troisième trimestre 2023.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une croissance régulière est constatée, indiquant une amélioration de la valeur intrinsèque de l'entreprise.
- P/BV
- Le ratio présente une volatilité, mais conserve une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, suggérant que le marché valorise l'entreprise au-dessus de sa valeur comptable.
En résumé, les données indiquent une performance positive et une valorisation croissante de l'entreprise sur la période analysée. La croissance du cours de l'action et de la valeur comptable par action, combinée à un ratio P/BV relativement stable, suggère une santé financière solide et une confiance accrue des investisseurs.