Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Amphenol Corp., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu des fluctuations importantes au cours de la période considérée. Après une absence de données jusqu'au 30 juin 2019, il a commencé à évoluer positivement, atteignant un sommet de 32,69 au troisième trimestre 2020. Par la suite, un léger reflux a été observé, avec un minimum autour de 23,45 au premier trimestre 2023, puis une augmentation notable à 35,52 au dernier trimestre 2023. Ces variations indiquent une évolution variable de la perception du marché en rapport avec la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a également connu des fluctuations importantes. Après des données non disponibles initialement, il a progressé pour atteindre un pic de 24,01 au premier trimestre 2021, témoignant d'une valorisation accrue en relation avec la rentabilité opérationnelle. Par la suite, une tendance à la baisse a été observée, atteignant un creux de 17,36 au premier trimestre 2023, avant de remonter à 27,28 au dernier trimestre 2023. Ces variations peuvent refléter des changements dans la rentabilité perçue ou dans les attentes du marché.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse globale sur la période, passant d'environ 3,75 au deuxième trimestre 2019 à 5,64 au dernier trimestre 2023. Les fluctuations intermédiaires indiquent une augmentation de la valorisation par rapport au chiffre d’affaires, suggérant une croissance du marché ou une amélioration de la perception de la valeur de l'entreprise en relation avec ses revenus, malgré quelques périodes de stagnation ou de légère baisse.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a été relativement élevé au départ, oscillant autour de 7, entre 7,24 en mars 2019 et 7,72 au troisième trimestre 2021. Des variations significatives ont été observées, avec une baisse notable à 6,04 au troisième trimestre 2023. Cependant, il a repris une tendance à la hausse pour atteindre 8,34 au dernier trimestre 2023. Cela indique une valorisation du marché souvent supérieure à la valeur comptable, avec une légère tendance à la baisse suivie d'une reprise vers la fin de la période analysée.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Amphenol Corp., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 600,603,947 | 599,854,853 | 598,310,231 | 596,453,955 | 595,319,046 | 594,604,514 | 595,094,540 | 594,828,147 | 597,138,524 | 598,939,773 | 598,027,782 | 598,185,235 | 597,615,720 | 599,153,422 | 598,309,502 | 596,753,726 | 591,788,738 | 596,202,310 | 592,983,414 | 594,896,356 | 597,464,522 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation (en milliers) | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | 318,800) | 280,300) | 288,400) | 267,500) | |||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | 3.39 | 3.21 | 3.21 | 3.19 | 3.22 | 3.20 | 3.13 | 3.01 | 2.82 | 2.66 | 2.48 | 2.35 | 2.16 | 2.01 | 1.95 | 1.84 | 1.91 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 120.49 | 104.26 | 79.31 | 87.57 | 75.47 | 81.28 | 76.43 | 77.13 | 71.50 | 79.99 | 76.77 | 72.49 | 67.34 | 65.66 | 59.88 | 52.20 | 43.09 | 51.78 | 50.12 | 47.64 | 49.99 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 35.52 | 32.44 | 24.70 | 27.44 | 23.45 | 25.41 | 24.46 | 25.64 | 25.31 | 30.12 | 30.96 | 30.91 | 31.17 | 32.69 | 30.75 | 28.35 | 22.57 | 26.73 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 28.44 | 28.33 | 30.03 | 28.94 | 25.69 | 24.82 | 26.21 | 25.03 | 27.64 | 25.96 | 27.61 | 29.19 | 36.00 | 32.24 | 31.11 | 21.90 | 24.67 | 20.00 | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 39.94 | 39.77 | 32.79 | 33.61 | 27.44 | 32.05 | 33.51 | 34.45 | 37.69 | 47.57 | 48.16 | 39.93 | 36.93 | 37.42 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 14.30 | 18.26 | 17.20 | 18.01 | 17.28 | 15.78 | 15.18 | 19.78 | 20.46 | 23.34 | 21.99 | 19.39 | 16.91 | 15.46 | 17.64 | 17.87 | 17.54 | 17.69 | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 17.90 | 11.94 | 16.85 | 5.08 | 6.44 | 7.31 | 6.58 | 19.68 | 19.66 | 20.88 | 21.71 | 23.01 | 8.57 | 6.21 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 22.19 | 21.10 | 12.26 | 7.82 | 9.13 | 12.72 | 14.48 | 15.76 | 21.50 | 16.15 | 19.94 | 18.28 | 17.15 | 17.04 | 14.90 | 16.76 | 15.68 | 15.81 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
EPS
= (Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ1 2024
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ4 2023
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ3 2023
+ Bénéfice net attribuable à Amphenol CorporationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (548,700,000 + 514,400,000 + 513,900,000 + 460,500,000)
÷ 600,603,947 = 3.39
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 120.49 ÷ 3.39 = 35.52
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le prix de l'action a connu une tendance globale à la hausse sur la période, passant d'environ 50 US$ à la fin de 2018 à plus de 120 US$ à la fin du troisième trimestre de 2023. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, le cours a rapidement rebondi, atteignant des sommets en 2023, témoignant d'une croissance soutenue et d'une forte valorisation de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a montré une croissance progressive sur l'ensemble de la période. Après des données manquantes pour 2019, celui-ci a commencé à augmenter dès le troisième trimestre de cette année, atteignant un sommet de 3,39 US$ au premier trimestre 2023. La progression indique une amélioration constante de la rentabilité par action, avec une tendance à la hausse qui s’est maintenue malgré quelques fluctuations.
- Évolution du ratio P/E
- Le ratio cours/bénéfice a connu une variation notable tout au long de la période. Il a fluctué entre environ 23 et 35, avec une tendance générale à la hausse au fil du temps, notamment en fin de période, ce qui traduit une augmentation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. La hausse du ratio P/E peut indiquer un marché optimiste quant aux perspectives de croissance de l'entreprise ou une inscription dans une optique de valorisation plus élevée.
- Tendances générales observées
- Dans l'ensemble, l'entreprise a connu une croissance solide de la valeur de son action et de ses bénéfices par action, accompagnée d'une augmentation du ratio P/E, ce qui est souvent associé à une confiance accrue des investisseurs dans ses perspectives de développement. La période post-2020 montre une croissance accélérée dans le cours de l'action, en phase avec une hausse de la rentabilité, témoignant d'une situation financière favorable et d'une perception positive du marché. La fluctuation du ratio P/E constitue toutefois un indicateur d'une certaine sensibilité du marché aux variations de la rentabilité et des perspectives de croissance perçues.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Amphenol Corp., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 600,603,947 | 599,854,853 | 598,310,231 | 596,453,955 | 595,319,046 | 594,604,514 | 595,094,540 | 594,828,147 | 597,138,524 | 598,939,773 | 598,027,782 | 598,185,235 | 597,615,720 | 599,153,422 | 598,309,502 | 596,753,726 | 591,788,738 | 596,202,310 | 592,983,414 | 594,896,356 | 597,464,522 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en milliers) | 684,800) | 690,100) | 657,900) | 619,900) | 591,700) | 666,100) | 681,100) | 648,800) | 589,800) | 592,900) | 571,200) | 476,200) | 464,800) | 488,300) | 475,800) | 357,400) | 316,900) | 429,900) | 413,600) | 399,500) | 376,200) | |||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | 4.42 | 4.27 | 4.24 | 4.29 | 4.35 | 4.35 | 4.22 | 4.04 | 3.73 | 3.51 | 3.35 | 3.18 | 2.99 | 2.73 | 2.64 | 2.54 | 2.64 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 120.49 | 104.26 | 79.31 | 87.57 | 75.47 | 81.28 | 76.43 | 77.13 | 71.50 | 79.99 | 76.77 | 72.49 | 67.34 | 65.66 | 59.88 | 52.20 | 43.09 | 51.78 | 50.12 | 47.64 | 49.99 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 27.28 | 24.43 | 18.71 | 20.41 | 17.36 | 18.69 | 18.10 | 19.09 | 19.15 | 22.76 | 22.95 | 22.76 | 22.53 | 24.01 | 22.68 | 20.52 | 16.35 | 19.07 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 24.19 | 24.04 | 25.35 | 24.31 | 21.45 | 20.74 | 22.07 | 21.37 | 23.78 | 22.56 | 23.98 | 25.06 | 31.00 | 27.92 | 27.07 | 19.10 | 21.45 | 17.29 | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 37.57 | 36.78 | 29.88 | 30.23 | 24.01 | 28.39 | 29.48 | 31.27 | 35.28 | 43.25 | 44.26 | 35.97 | 33.03 | 33.93 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 12.32 | 15.32 | 13.88 | 14.67 | 14.12 | 13.35 | 12.91 | 16.75 | 17.02 | 19.26 | 17.97 | 15.77 | 14.03 | 12.73 | 13.53 | 13.95 | 13.79 | 14.46 | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 6.61 | 5.05 | 4.98 | 5.04 | 7.09 | 8.73 | 8.55 | 14.00 | 14.47 | 13.19 | 14.32 | 14.24 | 13.80 | 10.93 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 19.05 | 17.74 | 10.29 | 6.55 | 7.70 | 10.82 | 12.71 | 14.45 | 19.41 | 14.57 | 19.28 | 17.44 | 17.42 | 16.77 | 12.55 | 13.65 | 12.18 | 11.69 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2024
+ Résultat d’exploitationQ4 2023
+ Résultat d’exploitationQ3 2023
+ Résultat d’exploitationQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (684,800,000 + 690,100,000 + 657,900,000 + 619,900,000)
÷ 600,603,947 = 4.42
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 120.49 ÷ 4.42 = 27.28
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, malgré quelques fluctuations temporaires. Après une valeur initiale de 49.99 US$ au premier trimestre 2019, il a fluctué mais a principalement augmenté pour atteindre un sommet de 120.49 US$ au premier trimestre 2024. Cette évolution suggère une croissance soutenue du marché, avec une augmentation significative en fin de période, marquant une valorisation accrue de l'entreprise.
- Résultat d’exploitation par action (RPA)
- Le résultat d’exploitation par action est disponible à partir du quatrième trimestre 2019. Il présente une tendance globalement ascendante, passant de 2.72 US$ à environ 4.42 US$ au troisième trimestre 2023. Cette augmentation reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle par action, indiquant une gestion efficace des activités et une optimisation des résultats financiers au fil du temps.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a varié au cours de la période observée, témoignant de fluctuations dans la valorisation relative par rapport au résultat opérationnel. Il a connu des moments de baisse, notamment autour de 18.1 en fin 2022, puis une hausse jusqu’à 27.28 à la fin du troisième trimestre 2024. Cela peut indiquer une augmentation de la valorisation boursière en proportion du résultat opérationnel, ou une anticipation du marché d'une croissance future accrue.
- Analyse globale
- En synthèse, l'entreprise affiche une croissance notable du cours de son action ainsi qu’une amélioration progressive de son résultat d’exploitation par action. Les variations du ratio P/OP peuvent refléter à la fois des changements dans la perception du marché et dans la valorisation relative de l'entreprise. La tendance générale indique une période favorable pour la société, avec une forte valorisation boursière accompagnée d’une rentabilité opérationnelle en croissance. Cependant, la volatilité dans certains ratios et cours suggère que l’analyse doit continuer à surveiller ces indicateurs pour comprendre les facteurs sous-jacents à ces fluctuations.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Amphenol Corp., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 600,603,947 | 599,854,853 | 598,310,231 | 596,453,955 | 595,319,046 | 594,604,514 | 595,094,540 | 594,828,147 | 597,138,524 | 598,939,773 | 598,027,782 | 598,185,235 | 597,615,720 | 599,153,422 | 598,309,502 | 596,753,726 | 591,788,738 | 596,202,310 | 592,983,414 | 594,896,356 | 597,464,522 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu (en milliers) | 3,256,300) | 3,327,600) | 3,199,200) | 3,053,900) | 2,974,000) | 3,239,100) | 3,295,200) | 3,136,800) | 2,951,900) | 3,026,800) | 2,818,500) | 2,653,900) | 2,377,100) | 2,426,000) | 2,323,400) | 1,987,500) | 1,862,000) | 2,151,000) | 2,100,600) | 2,015,300) | 1,958,500) | |||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | 21.37 | 20.93 | 20.84 | 21.06 | 21.24 | 21.23 | 20.86 | 20.06 | 19.18 | 18.16 | 17.18 | 16.35 | 15.25 | 14.35 | 13.91 | 13.58 | 13.74 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 120.49 | 104.26 | 79.31 | 87.57 | 75.47 | 81.28 | 76.43 | 77.13 | 71.50 | 79.99 | 76.77 | 72.49 | 67.34 | 65.66 | 59.88 | 52.20 | 43.09 | 51.78 | 50.12 | 47.64 | 49.99 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 5.64 | 4.98 | 3.81 | 4.16 | 3.55 | 3.83 | 3.66 | 3.84 | 3.73 | 4.40 | 4.47 | 4.43 | 4.42 | 4.58 | 4.30 | 3.85 | 3.14 | 3.75 | — | — | — | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 7.44 | 7.17 | 7.41 | 7.09 | 6.31 | 6.28 | 6.74 | 6.61 | 7.35 | 6.72 | 6.90 | 6.85 | 7.82 | 6.74 | 6.64 | 4.68 | 5.30 | 4.25 | — | — | — | |||||||
| Arista Networks Inc. | 15.03 | 14.17 | 11.14 | 10.92 | 8.57 | 9.89 | 9.93 | 10.18 | 11.13 | 13.57 | 13.63 | 11.07 | 10.15 | 10.24 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 3.35 | 4.04 | 3.59 | 3.83 | 3.80 | 3.62 | 3.53 | 4.54 | 4.59 | 4.96 | 4.60 | 4.09 | 3.68 | 3.52 | 3.76 | 3.83 | 3.71 | 3.96 | — | — | — | |||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.36 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.77 | 0.83 | 0.72 | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.84 | 1.90 | 1.10 | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.57 | 0.47 | 0.62 | 0.51 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | — | — | — | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ1 2024
+ RevenuQ4 2023
+ RevenuQ3 2023
+ RevenuQ2 2023)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= (3,256,300,000 + 3,327,600,000 + 3,199,200,000 + 3,053,900,000)
÷ 600,603,947 = 21.37
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 120.49 ÷ 21.37 = 5.64
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse initiale en 2019, il a rebondi à partir du deuxième trimestre 2020, atteignant un pic à la fin de l’année 2021, avant de fluctuer à la hausse et atteindre un sommet en mars 2024. Cette tendance indique une appréciation progressive de la valeur de l’action sur plusieurs années, avec des pics importants notamment à la fin de 2020 et en début d’année 2024.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une croissance régulière au cours de la période, passant d’environ 13,8 dollars en 2019 à plus de 21 dollars à la fin de 2023. La croissance de cette métrique traduit une augmentation soutenue des revenus par action, témoignant d’une amélioration probable de la performance économique de l’entreprise. Cette hausse est également cohérente avec la progression du cours de l’action, suggérant une relation positive entre la valorisation boursière et la performance commerciale.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Le ratio P/S a connu une fluctuation notable au fil du temps. Après une période initiale d’augmentation jusqu’à un sommet en 2020, le ratio a diminué légèrement, atteignant un creux vers 2022, pour ensuite augmenter de nouveau. La variation de ce ratio reflète une évolution dans la valorisation relative par rapport aux ventes, pouvant indiquer une perception changeante du marché concernant la rentabilité ou la croissance future de l’entreprise. La hausse du ratio en 2024 suggère une valorisation accrue par rapport aux revenus, souvent associée à des attentes de croissance ou à une amélioration de la rentabilité potentielle.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Amphenol Corp., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 600,603,947 | 599,854,853 | 598,310,231 | 596,453,955 | 595,319,046 | 594,604,514 | 595,094,540 | 594,828,147 | 597,138,524 | 598,939,773 | 598,027,782 | 598,185,235 | 597,615,720 | 599,153,422 | 598,309,502 | 596,753,726 | 591,788,738 | 596,202,310 | 592,983,414 | 594,896,356 | 597,464,522 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation (en milliers) | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | 4,530,300) | 4,155,300) | 4,148,300) | 4,123,100) | |||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | 14.45 | 13.91 | 13.13 | 12.60 | 12.28 | 11.80 | 11.04 | 10.87 | 10.76 | 10.52 | 9.94 | 9.55 | 9.14 | 8.99 | 8.42 | 7.94 | 7.41 | 7.60 | 7.01 | 6.97 | 6.90 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | 120.49 | 104.26 | 79.31 | 87.57 | 75.47 | 81.28 | 76.43 | 77.13 | 71.50 | 79.99 | 76.77 | 72.49 | 67.34 | 65.66 | 59.88 | 52.20 | 43.09 | 51.78 | 50.12 | 47.64 | 49.99 | |||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 8.34 | 7.49 | 6.04 | 6.95 | 6.15 | 6.89 | 6.92 | 7.10 | 6.64 | 7.60 | 7.72 | 7.59 | 7.37 | 7.31 | 7.11 | 6.57 | 5.81 | 6.81 | 7.15 | 6.83 | 7.24 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 38.73 | 44.21 | 47.21 | 43.92 | 43.09 | 48.89 | 44.95 | 37.86 | 38.64 | 38.96 | 37.28 | 32.20 | 34.75 | 28.33 | 25.14 | 15.98 | 15.85 | 12.21 | 9.98 | 9.15 | 6.61 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 11.63 | 11.50 | 9.58 | 9.81 | 7.81 | 8.87 | 8.90 | 8.90 | 8.46 | 10.05 | 9.78 | 7.87 | 7.24 | 7.15 | 6.12 | 5.89 | 5.53 | — | — | — | — | |||||||
| Cisco Systems Inc. | 4.30 | 5.19 | 4.66 | 4.91 | 4.94 | 4.69 | 4.51 | 5.92 | 5.46 | 5.99 | 5.59 | 5.02 | 4.64 | 4.57 | 5.33 | 5.56 | 5.60 | 6.12 | 6.57 | 5.36 | 4.56 | |||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 4.99 | 15.40 | 22.52 | 27.38 | 59.76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | 6.28 | 6.85 | 4.07 | 2.49 | 2.49 | 2.54 | 2.09 | 1.66 | 2.10 | 1.65 | 1.72 | 1.52 | 1.35 | 1.35 | 1.29 | 1.41 | 1.27 | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.30 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2024 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 8,681,500,000 ÷ 600,603,947 = 14.45
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Amphenol Corp.
4 Q1 2024 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 120.49 ÷ 14.45 = 8.34
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d’environ 50 US$ au début de 2019 à plus de 120 US$ à la fin du troisième trimestre 2024. Après une baisse au deuxième trimestre 2020, le prix a fortement rebondi à partir du quatrième trimestre 2020, atteignant des sommets en 2023, ce qui indique une appréciation significative de la valeur boursière de l’entreprise. Les fluctuations observées pourraient refléter la perception du marché face aux résultats financiers et aux perspectives de croissance.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a montré une progression régulière, passant d’environ 6.9 US$ au premier trimestre 2019 à plus de 14.45 US$ au dernier trimestre 2023. Cette augmentation reflète une croissance de la valeur nette comptable par action, qui pourrait s’expliquer par une accumulation de réserves ou une croissance des actifs nets. La progression régulière indique une gestion efficace du patrimoine net de l’entreprise sur la période.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a fluctué au fil du temps, atteignant un maximum de 8.34 au dernier trimestre 2023, après un creux à 6.04 lors du troisième trimestre 2023. La tendance à la hausse du ratio, notamment après une phase de diminution en 2022, indique que le marché valorise l'entreprise à un multiple de plus en plus élevé par rapport à sa valeur comptable. Cela pourrait suggérer une perception croissante de la rentabilité future ou une confiance accrue de la part des investisseurs, malgré une certaine volatilité.