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Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)

Analyse des ratios de rentabilité 

Microsoft Excel

Ratios de rentabilité (résumé)

Apple Inc., les ratios de rentabilité

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Ratios de ventes
Ratio de marge bénéficiaire brute 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Ratio de marge bénéficiaire nette 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Ratios d’investissement
Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE) 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Ratio de rendement de l’actif (ROA) 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apple Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apple Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire brute

Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Marge brute 152,836  104,956  98,392  101,839  88,186  84,263 
Revenu 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire brute1 41.78% 38.23% 37.82% 38.34% 38.47% 39.08%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2
Cisco Systems Inc. 64.02% 64.26% 62.94% 62.04% 62.96% 62.87%
Enphase Energy Inc. 40.12% 44.68% 35.44% 29.87% 19.58%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 152,836 ÷ 365,817 = 41.78%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire brute Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. Le ratio de marge bénéficiaire brute de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation

Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Résultat d’exploitation 108,949  66,288  63,930  70,898  61,344  60,024 
Revenu 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 29.78% 24.15% 24.57% 26.69% 26.76% 27.84%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2
Cisco Systems Inc. 25.76% 27.63% 27.39% 24.95% 24.94% 25.71%
Enphase Energy Inc. 15.62% 24.07% 16.45% 0.50% -13.76%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur
Matériel et équipement technologiques 29.25% 24.68% 25.02% 26.40% 26.40%
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie
Technologie de l’information 29.82% 26.10% 26.79% 27.57% 25.08%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 108,949 ÷ 365,817 = 29.78%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation Un ratio de rentabilité calculé comme le résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apple Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021 au-delà du niveau de 2019.

Ratio de marge bénéficiaire nette

Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu net 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Revenu 365,817  274,515  260,174  265,595  229,234  215,639 
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1 25.88% 20.91% 21.24% 22.41% 21.09% 21.19%
Repères
Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2
Cisco Systems Inc. 21.26% 22.75% 22.39% 0.22% 20.02% 21.81%
Enphase Energy Inc. 10.52% 17.30% 25.81% -3.68% -15.79%
Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur
Matériel et équipement technologiques 25.28% 21.18% 21.44% 18.92% 20.87%
Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie
Technologie de l’information 26.34% 22.29% 23.19% 19.78% 18.69%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 94,680 ÷ 365,817 = 25.88%

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Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net divisé par le chiffre d’affaires. Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apple Inc. s’est détérioré de 2019 à 2020, mais s’est ensuite amélioré de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Rendement des capitaux propres des actionnaires (ROE)

Apple Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu net 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Capitaux propres 63,090  65,339  90,488  107,147  134,047  128,249 
Ratio de rentabilité
ROE1 150.07% 87.87% 61.06% 55.56% 36.07% 35.62%
Repères
ROEConcurrents2
Cisco Systems Inc. 25.66% 29.57% 34.62% 0.25% 14.53% 16.89%
Enphase Energy Inc. 33.81% 27.69% 59.20% -149.52%
ROEsecteur
Matériel et équipement technologiques 100.59% 66.28% 53.92% 39.66% 28.93%
ROEindustrie
Technologie de l’information 42.37% 35.05% 36.73% 30.80% 23.41%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 2021 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 94,680 ÷ 63,090 = 150.07%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROE Ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par les capitaux propres. Le ratio de rendement des capitaux propres des actionnaires de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de rendement de l’actif (ROA)

Apple Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
25 sept. 2021 26 sept. 2020 28 sept. 2019 29 sept. 2018 30 sept. 2017 24 sept. 2016
Données financières sélectionnées (US$ en millions)
Revenu net 94,680  57,411  55,256  59,531  48,351  45,687 
Total de l’actif 351,002  323,888  338,516  365,725  375,319  321,686 
Ratio de rentabilité
ROA1 26.97% 17.73% 16.32% 16.28% 12.88% 14.20%
Repères
ROAConcurrents2
Cisco Systems Inc. 10.86% 11.82% 11.88% 0.10% 7.40% 8.83%
Enphase Energy Inc. 7.00% 11.17% 22.59% -3.42% -26.72%
ROAsecteur
Matériel et équipement technologiques 23.40% 16.37% 15.34% 12.56% 11.46%
ROAindustrie
Technologie de l’information 15.42% 12.05% 12.91% 11.23% 9.16%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2021-09-25), 10-K (date de rapport: 2020-09-26), 10-K (date de rapport: 2019-09-28), 10-K (date de rapport: 2018-09-29), 10-K (date de rapport: 2017-09-30), 10-K (date de rapport: 2016-09-24).

1 2021 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 94,680 ÷ 351,002 = 26.97%

2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
ROA Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net divisé par le total des actifs. Le ratio de rendement de l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.