Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Apple Inc., ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | 169,148) | 170,782) | 152,836) | 104,956) | 98,392) | 101,839) | |
| Revenu | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 44.13% | 43.31% | 41.78% | 38.23% | 37.82% | 38.34% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 61.95% | 61.07% | 63.80% | 63.94% | 64.06% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 62.73% | 62.55% | 64.02% | 64.26% | 62.94% | 62.04% | |
| Super Micro Computer Inc. | 18.01% | 15.40% | 15.03% | 15.76% | 14.16% | 12.80% | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 169,148 ÷ 383,285 = 44.13%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de marge bénéficiaire brute de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | 114,301) | 119,437) | 108,949) | 66,288) | 63,930) | 70,898) | |
| Revenu | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 29.82% | 30.29% | 29.78% | 24.15% | 24.57% | 26.69% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 38.52% | 34.86% | 31.37% | 30.19% | 33.42% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 26.37% | 27.09% | 25.76% | 27.63% | 27.39% | 24.95% | |
| Super Micro Computer Inc. | 10.68% | 6.45% | 3.48% | 2.57% | 2.78% | 2.82% | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 29.20% | 29.70% | 29.10% | 24.49% | 24.86% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 26.32% | 28.47% | 28.76% | 24.95% | 25.42% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × 114,301 ÷ 383,285 = 29.82%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, puis s’est légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Apple Inc., ratio de marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Revenu | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) | 265,595) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 25.31% | 25.31% | 25.88% | 20.91% | 21.24% | 22.41% | |
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 35.62% | 30.87% | 28.52% | 27.38% | 35.67% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 22.13% | 22.91% | 21.26% | 22.75% | 22.39% | 0.22% | |
| Super Micro Computer Inc. | 8.98% | 5.49% | 3.14% | 2.52% | 2.05% | 1.37% | |
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 24.78% | 24.87% | 25.16% | 21.05% | 21.32% | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 22.13% | 24.07% | 25.56% | 21.38% | 22.17% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Revenu net ÷ Revenu
= 100 × 96,995 ÷ 383,285 = 25.31%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apple Inc. s’est détérioré de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Apple Inc., ROEcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Capitaux propres | 62,146) | 50,672) | 63,090) | 65,339) | 90,488) | 107,147) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | 156.08% | 196.96% | 150.07% | 87.87% | 61.06% | 55.56% | |
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 28.91% | 27.68% | 21.13% | 19.11% | 29.71% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 28.44% | 29.70% | 25.66% | 29.57% | 34.62% | 0.25% | |
| Super Micro Computer Inc. | 32.45% | 20.00% | 10.20% | 7.91% | 7.64% | 5.47% | |
| ROEsecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 97.10% | 117.05% | 97.06% | 64.42% | 53.02% | — | |
| ROEindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 31.93% | 38.69% | 42.56% | 35.29% | 36.68% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Revenu net ÷ Capitaux propres
= 100 × 96,995 ÷ 62,146 = 156.08%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Apple Inc., ROAcalcul, comparaison avec les indices de référence
| 30 sept. 2023 | 24 sept. 2022 | 25 sept. 2021 | 26 sept. 2020 | 28 sept. 2019 | 29 sept. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Revenu net | 96,995) | 99,803) | 94,680) | 57,411) | 55,256) | 59,531) | |
| Total de l’actif | 352,583) | 352,755) | 351,002) | 323,888) | 338,516) | 365,725) | |
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | 27.51% | 28.29% | 26.97% | 17.73% | 16.32% | 16.28% | |
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Arista Networks Inc. | 20.98% | 19.96% | 14.66% | 13.39% | 20.54% | — | |
| Cisco Systems Inc. | 12.38% | 12.57% | 10.86% | 11.82% | 11.88% | 0.10% | |
| Super Micro Computer Inc. | 17.42% | 8.90% | 4.99% | 4.39% | 4.27% | 2.61% | |
| ROAsecteur | |||||||
| Matériel et équipement technologiques | 24.00% | 24.80% | 23.27% | 16.30% | 15.34% | — | |
| ROAindustrie | |||||||
| Technologie de l’information | 13.10% | 15.14% | 15.65% | 12.15% | 12.80% | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2022-09-24), 10-K (Date du rapport : 2021-09-25), 10-K (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2018-09-29).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Revenu net ÷ Total de l’actif
= 100 × 96,995 ÷ 352,583 = 27.51%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Apple Inc. s’est amélioré de 2021 à 2022, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021. |