Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
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Ratios de solvabilité (résumé)
Amphenol Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
-
Le ratio a connu des fluctuations au cours de la période analysée, atteignant un pic à 1.16 au deuxième trimestre 2019, puis diminuant globalement à partir de cette date pour atteindre 0.52 au troisième trimestre 2023. Cette tendance indique une réduction progressive de l'endettement rapporté aux capitaux propres, suggérant un repositionnement vers une structuration financière plus prudente ou une amélioration de la solvabilité de l'entreprise. La baisse constante dans la dernière période fait apparaître une gestion plus conservatrice de l'endettement relatif, renforçant la stabilité financière.
- Évolution du ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
-
Ce ratio a connu une tendance à la baisse sur la période, passant de 0.46 au premier trimestre 2019 à 0.33 au dernier trimestre 2023. La diminution régulière indique une réduction de la part de l'endettement par rapport à l'ensemble des fonds propres, témoignant d'une stratégie de désendettement ou d'une augmentation des fonds propres. La tendance à la baisse est régulière, avec des valeurs relativement stables après 2021, ce qui confirme une gestion saine des fonds propres et de la dette à moyen terme.
- Évolution globale du ratio d’endettement
-
Le ratio d'endettement dans son ensemble a présenté une tendance à la baisse, passant de 0.35 en début de période à 0.26 à la fin, avec des fluctuations mineures. La réduction continue indique une diminution du poids de la dette, renforçant la position financière de l'entreprise. La baisse de ce ratio suggère une amélioration de la solvabilité et une gestion prudente du passif.
- Évolution du ratio d’endettement financier
-
Ce ratio a présenté une tendance à la baisse sur la période, passant de 2.48 à 1.93. La réduction progressive montre une diminution de l'endettement financier par rapport à une mesure de référence, ce qui pourrait refléter une réduction de l'encours de dettes financières ou une meilleure capacité de couverture. La tendance diminue généralement, renforçant la perception d’une gestion financière plus prudente et d’un appui accru sur les fonds propres.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
-
Le ratio de couverture des intérêts a montré une croissance constante, passant d'une valeur non spécifiée en début de période à un pic de 20.96 au dernier trimestre 2023. Cette hausse indique une capacité accrue à couvrir les charges d'intérêts, renforçant la position de liquidité et la solvabilité à court terme. La progression régulière témoigne d'une amélioration de la performance opérationnelle ou d'une gestion efficace du volume de la dette.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Les variations du total de la dette au cours de la période montrent une tendance générale à la baisse à partir du deuxième trimestre de 2023. Après une augmentation significative observée entre 2019 et 2021, avec un pic vers la fin de 2021, la dette diminue progressivement, passant de plus de 5 milliards de dollars américains à environ 4,3 milliards à la fin de 2023. Cette réduction indique une stratégie de désendettement ou une gestion prudente des obligations financières sur la période récente.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres connaissent une croissance constante tout au long de la période. La tendance est marquée par une augmentation régulière, passant d'environ 4,1 milliards en début 2019 à plus de 8,7 milliards de dollars à la fin mars 2024. La progression régulière reflète une amélioration de la valeur nette de l'entreprise, possiblement favorisée par les résultats positifs, la rétention de bénéfices et/ou des émissions de capital partielles.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio présente une tendance à la diminution sur la période. Il commence à 0,86 en mars 2019, fluctue autour de 0,95 à 2021, puis s'amenuise progressivement pour atteindre environ 0,50 au premier trimestre 2024. La baisse constante indique une réduction relative de la dette par rapport aux capitaux propres, soulignant une solvabilité accrue et une gestion plus conservatrice de la structure financière. La stabilité ou la baisse de ce ratio peut également signaler une stratégie visant à renforcer la solidité financière de l'entreprise.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total du capital | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Au début de 2019, la dette s'établissait à environ 3,56 milliards de dollars, puis a augmenté de manière progressive, atteignant un pic à plus de 5,23 milliards de dollars à la fin de l'année 2021. Par la suite, une tendance à la baisse s'est manifestée, avec la dette réduite à environ 4,3 milliards de dollars à la fin du troisième trimestre 2023. Cette diminution indique une stratégie de désendettement ou une gestion effective de la dette à partir de cette période.
- Évolution du total du capital
- Le total du capital a constamment augmenté tout au long de la période examinée, passant d'environ 7,68 milliards de dollars en mars 2019 à près de 12,99 milliards de dollars en mars 2024. Cette croissance reflète probablement des efforts de financement, d'émission d'actions ou de réinvestissement des bénéfices. La progression soutenue suggère une expansion de la capacité financière et un renforcement de la base patrimoniale de l'entreprise.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Le ratio d'endettement a montré une tendance à la baisse, passant de 0,46 en mars 2019 à 0,33 en mars 2024. Ce ratio, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux fonds propres, indique que l'entreprise a réduit sa dépendance à l'endettement par rapport à ses fonds propres sur la période, ce qui peut être interprété comme une amélioration de sa structure financière, un risque accru de solvabilité ou une stratégie visant à renforcer la solvabilité à long terme.
Ratio d’endettement
Amphenol Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la dette | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise montre des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Une augmentation marquée est observée entre le troisième trimestre de 2019 et le deuxième trimestre de 2020, passant d'environ 3,55 milliards de dollars à plus de 5,09 milliards de dollars, ce qui pourrait indiquer une levée de financements ou une augmentation de l'endettement pour soutenir la croissance ou faire face à des investissements spécifiques. Par la suite, la dette amorce une tendance à la baisse progressive à partir du deuxième semestre de 2020, s'établissant autour de 4,3 milliards de dollars à la fin de la période en septembre 2023, suggérant un effort de réduction de l'endettement ou un remboursement partiel.
- Total de l’actif
- La valeur de l’actif total de l’entreprise connaît une croissance constante sur l’ensemble de la période. Elle passe d’environ 10,2 milliards de dollars en mars 2019 à plus de 16,7 milliards de dollars en septembre 2023, soit une augmentation significative. Cette évolution reflète probablement une expansion des opérations, des investissements dans des actifs à long terme ou une croissance organique. La croissance de l’actif est relativement régulière, sans période de stagnation prolongée, illustrant une dynamique positive dans le portefeuille d’actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif total, affiche une tendance globalement à la baisse. Après un pic à 0,37 en juin et septembre 2019, il diminue régulièrement pour atteindre 0,26 vers la fin de la période en mars 2024. Ce déclin indique une réduction de la dépendance de l’entreprise à l’endettement relativement à ses actifs, ce qui peut être interprété comme une démarche de désendettement ou une gestion prudente du levier financier. La stabilité de ce ratio en dessous de 0,30 à partir de 2020 marque une gestion financière plus conservatrice, renforçant la solvabilité de l'entreprise.
Ratio d’endettement financier
Amphenol Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise montre une tendance globale à la hausse sur la période analysée, avec une augmentation significative entre 2019 et 2023. Après une croissance régulière, notamment entre 2020 et 2021, l’actif atteint un pic à la fin de l’année 2023, dépassant les 16,5 milliards de dollars. Cette progression indique une expansion de la taille de l’entreprise, possiblement en lien avec des investissements ou une croissance opérationnelle soutenue.
- Évolution des capitaux propres attribuables à l’entreprise
- Les capitaux propres affichent également une tendance à l’amélioration tout au long de la période. Après une léger stagnation au début, une croissance régulière apparaît à partir de 2020, culminant à plus de 8,7 milliards de dollars à la fin de 2023. La hausse des capitaux propres reflète peut-être une augmentation des bénéfices retenus ou une émission d’actions, renforçant la solvabilité de l’entreprise.
- Évolution du ratio d’endettement financier
- Le ratio d’endettement financier connaît une tendance à la baisse progressive, diminuant de 2.57 en septembre 2019 à 1.93 en septembre 2023. Cette diminution suggère une réduction relative de l’endettement par rapport aux capitaux propres ou une gestion plus prudente du levier financier. La tendance à la baisse du ratio indique une amélioration de la structure financière, avec une dépendance moindre à la dette pour financer la croissance.
Ratio de couverture des intérêts
Amphenol Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||||||||||||||||||||||||
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||||||||||||||||||||||||
| Plus: Charges d’intérêts | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Les données montrent une tendance générale à la croissance du bénéfice avant intérêts et impôts sur la période analysée. Après une baisse du premier semestre 2020, le EBIT a rapidement rebondi et a atteint un sommet au début de 2022. Ensuite, il a connu une légère fluctuation, mais est resté à un niveau élevé, atteignant 700 800 milliers de dollars au dernier trimestre observé. Cette tendance suggère une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, malgré quelques périodes de recalibrage.
- Évolution des charges d’intérêts
- Les charges d’intérêts ont montré des variations modérées au cours de la période, avec une tendance à la hausse plus marquée à partir de 2022. Après un point bas autour de 28 100 à 28 600 milliers de dollars entre mai 2020 et septembre 2020, elles ont augmenté régulièrement, atteignant 38 100 milliers de dollars au dernier trimestre de 2023. La croissance de ces charges indique probablement une augmentation de l’endettement ou d’un refinancement à des taux plus élevés, ce qui peut influencer la structure financière de l’entreprise.
- Évolution du ratio de couverture des intérêts
- Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice opérationnel, a connu une tendance à l’amélioration jusqu’en 2022. Il a atteint un sommet de 20,96 en décembre 2021, indiquant une forte capacité de paiement des intérêts. À partir de 2022, ce ratio a diminué légèrement mais est resté supérieur à 18, reflétant une stabilité dans la capacité de l’entreprise à couvrir ses charges d’intérêts malgré la hausse de celles-ci. La réduction progressive du ratio pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une augmentation du levier financier.