Analyse des ratios de solvabilité
Données trimestrielles
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Amphenol Corp., ratios de solvabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives en matière de levier financier et de capacité de remboursement. Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a globalement diminué sur la période considérée, passant de 1,16 à 0,5. Cette baisse indique une réduction de l’endettement par rapport à la valeur des capitaux propres, suggérant une amélioration de la structure financière.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a également suivi une tendance à la baisse, évoluant de 0,54 à 0,33. Cette évolution confirme la diminution du recours à l’endettement au regard de l’ensemble des fonds propres.
Le ratio d’endettement a connu une diminution progressive, passant de 0,42 à 0,26. Cette réduction constante témoigne d’une gestion prudente de la dette et d’une amélioration de l’autonomie financière.
Le ratio d’endettement financier a montré une fluctuation initiale avant de diminuer progressivement, passant de 2,75 à 1,93. Bien qu’il ait connu une légère augmentation au cours de certains trimestres, la tendance générale est à la baisse, ce qui suggère une réduction du levier financier global.
Le ratio de couverture des intérêts a affiché une augmentation constante sur la période, passant de 13,3 à 19,05. Cette amélioration significative indique une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts avec les bénéfices, renforçant la solidité financière et la capacité de remboursement de la dette.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Diminution globale, indiquant une réduction de l’endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Baisse constante, confirmant une diminution du recours à l’endettement.
- Ratio d’endettement
- Diminution progressive, témoignant d’une gestion prudente de la dette.
- Ratio d’endettement financier
- Fluctuation initiale suivie d’une baisse, suggérant une réduction du levier financier.
- Ratio de couverture des intérêts
- Augmentation constante, indiquant une capacité accrue à couvrir les charges d’intérêts.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Total de la dette | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.65 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.76 | 0.88 | 0.92 | 0.85 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 1.16 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 1.46 | 1.79 | 1.81 | 1.76 | 1.96 | 2.37 | 2.06 | 1.78 | 1.71 | 1.98 | 1.89 | 1.76 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.29 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.37 | 0.38 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 5.36 | 9.04 | 13.39 | 19.36 | 56.47 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.07 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.15 | 0.42 | 0.43 | 0.27 | 0.25 | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= 4,309,400 ÷ 8,681,500 = 0.50
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée.
- Total de la dette
- Le total de la dette a initialement diminué de mars 2020 à juin 2020, puis a connu une relative stabilité jusqu'à fin 2020. Une augmentation notable est observée à partir de mars 2021, atteignant un pic à juin 2021, avant de redescendre progressivement jusqu'à fin 2022. Une légère fluctuation est ensuite constatée, avec une tendance à la diminution jusqu'à mars 2024, bien que les valeurs restent supérieures à celles de début 2020.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Les capitaux propres ont affiché une croissance continue tout au long de la période. L'augmentation est régulière de mars 2020 à décembre 2021, puis s'accélère de mars 2022 à décembre 2023, atteignant son niveau le plus élevé en décembre 2023. Une croissance plus modérée est observée jusqu'à mars 2024.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres a diminué de manière significative de mars 2020 à décembre 2020. Il a ensuite augmenté en 2021, avant de redescendre à partir de fin 2021. La tendance générale est à la diminution du ratio, indiquant une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier. Le ratio atteint son niveau le plus bas en mars 2024, suggérant une structure financière plus solide.
En résumé, l'entreprise a réduit son ratio d'endettement tout en augmentant ses capitaux propres, ce qui indique une amélioration de sa santé financière globale. La gestion de la dette semble avoir été proactive, avec une diminution progressive du niveau d'endettement par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Amphenol Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Total de la dette | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Total du capital | 12,990,900) | 12,683,800) | 12,148,800) | 11,832,900) | 11,872,000) | 11,593,300) | 11,324,100) | 11,326,600) | 11,358,600) | 11,101,900) | 11,194,600) | 10,951,800) | 10,097,700) | 9,251,400) | 8,855,400) | 8,504,700) | 9,478,200) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.54 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.59 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.63 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.28 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 1.12 | 1.12 | 1.15 | 1.12 | 1.10 | 1.07 | 0.84 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 0.98 | 1.01 | 1.03 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.06 | 0.13 | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.20 | 0.08 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 4,309,400 ÷ 12,990,900 = 0.33
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution initiale, passant de 5 092 400 unités monétaires au 31 mars 2020 à 3 766 100 unités monétaires au 30 juin 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 4 636 700 unités monétaires au 31 mars 2021. Une nouvelle augmentation est observée jusqu’à 5 236 300 unités monétaires au 30 juin 2021, suivie d’une légère baisse et stabilisation autour de 4 799 900 à 4 932 500 unités monétaires. Une tendance à la baisse se confirme ensuite, atteignant 4 309 400 unités monétaires au 31 mars 2024.
Parallèlement, le total du capital a affiché une croissance continue tout au long de la période. Il est passé de 9 478 200 unités monétaires au 31 mars 2020 à 12 990 900 unités monétaires au 31 mars 2024. Cette croissance n'a été interrompue par aucune période de stagnation ou de diminution.
Le ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres a montré une tendance à la baisse sur l’ensemble de la période. Il a diminué de 0.54 au 31 mars 2020 à 0.33 au 31 mars 2024. Cette diminution indique une amélioration de la solvabilité et une réduction du risque financier, suggérant que l’entreprise finance de plus en plus ses activités par des fonds propres plutôt que par l’endettement.
- Total de la dette
- A connu une fluctuation initiale suivie d'une tendance à la baisse sur la période la plus récente.
- Total du capital
- A affiché une croissance constante tout au long de la période.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- A diminué de manière continue, indiquant une amélioration de la structure financière.
Ratio d’endettement
Amphenol Corp., ratio d’endettement, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Portion à court terme de la dette à long terme | 752,500) | 353,800) | 355,600) | 351,800) | 2,900) | 2,700) | 2,900) | 28,100) | 23,700) | 4,000) | 298,700) | 526,100) | 526,400) | 230,300) | 229,200) | 2,300) | 500,900) | ||||||
| Dette à long terme, moins la partie à court terme | 3,556,900) | 3,983,500) | 3,936,400) | 3,967,400) | 4,561,000) | 4,575,000) | 4,750,300) | 4,834,200) | 4,908,800) | 4,795,900) | 4,950,000) | 4,710,200) | 4,110,300) | 3,636,200) | 3,586,000) | 3,763,800) | 4,591,500) | ||||||
| Total de la dette | 4,309,400) | 4,337,300) | 4,292,000) | 4,319,200) | 4,563,900) | 4,577,700) | 4,753,200) | 4,862,300) | 4,932,500) | 4,799,900) | 5,248,700) | 5,236,300) | 4,636,700) | 3,866,500) | 3,815,200) | 3,766,100) | 5,092,400) | ||||||
| Total de l’actif | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.42 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.18 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 4,309,400 ÷ 16,722,500 = 0.26
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L’analyse des données révèle une évolution significative de la structure financière sur la période considérée. Le total de la dette a connu une diminution initiale, passant de 5 092 400 unités monétaires au 31 mars 2020 à 3 766 100 unités monétaires au 30 juin 2020, avant de remonter progressivement pour atteindre 4 636 700 unités monétaires au 31 mars 2021. Une nouvelle augmentation est observée jusqu’à 5 236 300 unités monétaires au 30 juin 2021, suivie d’une légère baisse et d’une stabilisation relative autour de 4 799 900 à 4 932 500 unités monétaires. Une tendance à la baisse se confirme ensuite, avec un niveau de 4 309 400 unités monétaires au 31 mars 2024.
Parallèlement, le total de l’actif a affiché une croissance constante tout au long de la période. Il est passé de 12 077 700 unités monétaires au 31 mars 2020 à 16 722 500 unités monétaires au 31 mars 2024. Cette croissance n’a été interrompue par aucun recul significatif, indiquant une expansion continue des ressources de l’entité.
Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport à l’actif, a suivi une trajectoire inverse à celle de l’actif. Il a diminué de 0,42 au 31 mars 2020 à 0,26 au 31 mars 2024. Cette diminution est le résultat combiné de la gestion de la dette et de la croissance de l’actif. On observe une période de stabilisation relative entre 0,33 et 0,36 entre le 30 septembre 2020 et le 30 juin 2021, puis une baisse plus marquée jusqu’à la fin de la période analysée.
- Tendances clés
- Diminution de la dette totale sur la période, bien que fluctuante.
- Croissance continue du total de l’actif.
- Amélioration du ratio d’endettement, indiquant une réduction du levier financier.
- Observations supplémentaires
- La période entre mars 2020 et juin 2020 a vu une réduction significative de la dette, potentiellement due à des remboursements ou à une restructuration.
- L’augmentation de l’actif suggère des investissements dans des ressources ou une croissance organique de l’entreprise.
- La tendance à la baisse du ratio d’endettement indique une meilleure santé financière et une plus grande capacité à faire face aux obligations financières.
Ratio d’endettement financier
Amphenol Corp., ratio d’endettement financier, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | 16,722,500) | 16,526,400) | 15,759,000) | 15,237,900) | 15,381,500) | 15,326,200) | 15,097,900) | 14,986,100) | 14,873,600) | 14,678,400) | 14,926,100) | 14,559,100) | 13,133,500) | 12,327,300) | 11,753,900) | 11,203,900) | 12,077,700) | ||||||
| Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation | 8,681,500) | 8,346,500) | 7,856,800) | 7,513,700) | 7,308,100) | 7,015,600) | 6,570,900) | 6,464,300) | 6,426,100) | 6,302,000) | 5,945,900) | 5,715,500) | 5,461,000) | 5,384,900) | 5,040,200) | 4,738,600) | 4,385,800) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 1.93 | 1.98 | 2.01 | 2.03 | 2.10 | 2.18 | 2.30 | 2.32 | 2.31 | 2.33 | 2.51 | 2.55 | 2.40 | 2.29 | 2.33 | 2.36 | 2.75 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | 4.77 | 5.67 | 5.56 | 5.34 | 6.11 | 6.96 | 5.79 | 5.20 | 5.30 | 5.56 | 5.13 | 4.87 | 5.35 | — | — | — | — | ||||||
| Arista Networks Inc. | 1.34 | 1.38 | 1.39 | 1.40 | 1.42 | 1.39 | 1.41 | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.41 | 1.41 | 1.42 | — | — | — | — | ||||||
| Cisco Systems Inc. | 2.18 | 2.30 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.36 | 2.30 | 2.39 | 2.25 | 2.36 | 2.34 | 2.44 | 2.49 | — | — | — | — | ||||||
| Dell Technologies Inc. | — | — | — | — | — | — | 15.15 | 25.43 | 34.92 | 49.78 | 134.71 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 1.89 | 1.86 | 1.81 | 1.69 | 2.03 | 2.25 | 2.41 | 2.26 | 2.14 | 2.05 | 1.90 | 1.78 | 1.69 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
= 16,722,500 ÷ 8,681,500 = 1.93
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L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2024, passant de 12 077 700 US$ en milliers à 15 759 000 US$ en milliers, avec des fluctuations trimestrielles.
Les capitaux propres attribuables à l’entreprise présentent également une trajectoire ascendante. Ils progressent de 4 385 800 US$ en milliers au 31 mars 2020 à 8 346 500 US$ en milliers au 30 juin 2023, puis à 8 681 500 US$ en milliers au 31 mars 2024. Cette croissance suggère une accumulation de richesse pour les actionnaires.
Le ratio d’endettement financier montre une diminution progressive au fil du temps. Il passe de 2,75 au 31 mars 2020 à 1,93 au 31 mars 2024. Cette baisse indique une réduction du levier financier et une amélioration de la structure du capital, suggérant une moindre dépendance au financement par emprunt.
- Total de l’actif
- Une croissance globale est constatée, avec des variations trimestrielles. L'actif a augmenté de manière significative sur l'ensemble de la période.
- Capitaux propres attribuables à Amphenol Corporation
- Une augmentation constante des capitaux propres est observée, indiquant une amélioration de la valeur nette de l'entreprise.
- Ratio d’endettement financier
- Une diminution progressive du ratio d’endettement financier est notée, ce qui suggère une réduction du risque financier et une meilleure solvabilité.
Ratio de couverture des intérêts
Amphenol Corp., le taux de couverture des intérêts, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Amphenol Corporation | 548,700) | 514,400) | 513,900) | 460,500) | 439,200) | 507,500) | 496,600) | 472,500) | 425,700) | 464,900) | 426,500) | 369,800) | 329,600) | 357,000) | 346,600) | 257,700) | 242,100) | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | 3,300) | 4,800) | 4,400) | 4,800) | 3,500) | 3,500) | 3,900) | 3,600) | 3,500) | 3,800) | 2,900) | 1,800) | 2,200) | 3,100) | 2,900) | 2,800) | 1,100) | ||||||
| Moins: Résultat des activités abandonnées, net d’impôts | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 11,100) | 7,700) | 2,600) | —) | —) | —) | —) | —) | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | 110,700) | 146,300) | 115,200) | 130,600) | 117,200) | 121,500) | 150,400) | 144,500) | 134,200) | 106,400) | 120,500) | 78,100) | 104,100) | 100,000) | 99,300) | 68,000) | 46,000) | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts | 38,100) | 35,000) | 33,600) | 35,000) | 35,900) | 37,000) | 32,800) | 30,500) | 28,100) | 28,800) | 29,000) | 29,100) | 28,600) | 28,400) | 28,000) | 30,200) | 28,800) | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | 700,800) | 700,500) | 667,100) | 630,900) | 595,800) | 669,500) | 683,700) | 651,100) | 591,500) | 592,800) | 571,200) | 476,200) | 464,500) | 488,500) | 476,800) | 358,700) | 318,000) | ||||||
| Ratio de solvabilité | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | 19.05 | 18.60 | 18.12 | 18.34 | 19.09 | 20.22 | 20.96 | 20.68 | 19.41 | 18.22 | 17.38 | 16.70 | 15.53 | 14.23 | 13.75 | 12.93 | 13.30 | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | 38.18 | 36.87 | 35.87 | 37.17 | 39.53 | 41.21 | 41.54 | 38.79 | 35.64 | 31.56 | 29.20 | 27.76 | 25.98 | — | — | — | — | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | 84.71 | 72.55 | 70.87 | 68.85 | 56.79 | 53.71 | 51.73 | 42.94 | 45.86 | 48.81 | 38.80 | 38.83 | 36.02 | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q1 2024 calcul
Ratio de couverture des intérêts = (EBITQ1 2024
+ EBITQ4 2023
+ EBITQ3 2023
+ EBITQ2 2023)
÷ (Charges d’intérêtsQ1 2024
+ Charges d’intérêtsQ4 2023
+ Charges d’intérêtsQ3 2023
+ Charges d’intérêtsQ2 2023)
= (700,800 + 700,500 + 667,100 + 630,900)
÷ (38,100 + 35,000 + 33,600 + 35,000)
= 19.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une tendance générale à la hausse du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) sur la période considérée. Une augmentation notable est observée entre le premier et le quatrième trimestre de 2020, suivie d'une stabilisation relative au cours de l'année 2021. Le dernier trimestre de 2021 et le premier semestre de 2022 marquent une nouvelle phase de croissance, culminant au deuxième trimestre 2022. Une légère diminution est ensuite constatée au troisième trimestre 2022, suivie d'une reprise au quatrième trimestre. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2023 et au premier trimestre 2024, avec des valeurs atteignant des niveaux plus élevés que ceux observés précédemment.
Les charges d'intérêts présentent une relative stabilité entre mars 2020 et décembre 2021, avec des fluctuations mineures. Une augmentation progressive est ensuite observée à partir du premier trimestre 2022, atteignant un pic au premier trimestre 2023, avant de se stabiliser légèrement au cours des trimestres suivants, puis d'augmenter à nouveau au premier trimestre 2024.
Le ratio de couverture des intérêts, qui mesure la capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, suit une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période. Il passe de 13.3 au premier trimestre 2020 à 19.05 au premier trimestre 2024. Cette augmentation indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à faire face à ses obligations financières. Les plus fortes augmentations sont observées entre le premier trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, ainsi qu'entre le troisième trimestre 2021 et le deuxième trimestre 2022. Une stabilisation relative est ensuite observée, bien que le ratio reste globalement en augmentation.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Présente une croissance globale, avec des fluctuations trimestrielles et une accélération récente.
- Charges d’intérêts
- Relativement stables jusqu'au premier trimestre 2022, puis une augmentation progressive.
- Ratio de couverture des intérêts
- Augmentation constante, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les charges d'intérêts.