Analyse des zones géographiques
Apache Corp. opère dans 4 régions : États-Unis ; Canada; Égypte; et la mer du Nord du Royaume-Uni.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Amortissement, épuisement et amortissement
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Total de l’actif
- Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
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- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
Apache Corp., ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires par zone géographique
-
Les ratios de marge bénéficiaire dans les différentes zones géographiques montrent une tendance générale à la baisse sur la période considérée. Les États-Unis commencent avec un ratio élevé de 46,4 % en 2011, mais la marge diminue régulièrement jusqu'à devenir négative en 2015, atteignant -737,24 %, ce qui indique une perte importante dans cette région. La zone du Canada affiche une variation encore plus dramatique : une marge négative en 2012 à -141,23 %, suivie d'une remontée en 2013 à 0,9 %, puis une augmentation à 10,53 % en 2014, avant une chute extrême à -779,72 % en 2015. Ces fluctuations suggèrent une instabilité ou des difficultés spécifiques à cette zone, notamment en 2012 et 2015, où les marges deviennent largement négatives.
Pour l’Égypte, la marge demeure relativement stable et positive jusqu’en 2014, avec un point culminant à 73,62 % en 2011. Cependant, une baisse progressive est observée, atteignant 51,94 % en 2014, puis une inversion de tendance en 2015 avec une marge négative de -8,33 %. La région du Royaume-Uni (Mer du Nord) affiche une similarité dans la tendance, avec des marges déclinant de 42,71 % en 2011 à 0,91 % en 2014, puis plongeant en territoire négatif à -155,7 % en 2015.
- Observations générales
-
Les données indiquent une détérioration notable des marges bénéficiaires dans toutes les zones géographiques étudiées à partir de 2014, culminant en 2015 avec des marges fortement négatives. Les cascades négatives dans plusieurs régions reflètent probablement des difficultés opérationnelles, une baisse des prix, ou d’autres facteurs défavorables impactant la rentabilité. La stabilité relative de l’Égypte jusqu’en 2014 contraste avec la forte chute en 2015, ce qui pourrait suggérer des événements spécifiques à cette région lors de cette période, tout comme dans d’autres zones où la tendance est à la dégradation de la rentabilité.
globalement, l’évolution des ratios de marge bénéficiaire indique une période de difficultés accrues, avec des pertes sévères enregistrées vers la fin de la période, témoignant d’un contexte économique ou opérationnel difficile pour l’entreprise dans ces régions.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique:États-Unis
Apache Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- La tendance du bénéfice d’exploitation montre une diminution progressive entre 2011 et 2013, passant d’environ 2 832 millions de dollars à 2 179 millions de dollars, indiquant une réduction de la rentabilité opérationnelle dans cette période. En 2014, la société enregistre une perte d’exploitation d’environ -2 245 millions de dollars, marquant le début d’une détérioration significative. La situation s’aggrave en 2015 avec une perte d’environ -19 441 millions de dollars, ce qui représente une dégradation extrême de la performance opérationnelle sur cette année.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus issus de la production de pétrole et de gaz augmentent lentement de 2011 à 2013, passant de 6 103 millions à 6 902 millions de dollars. Cependant, une chute notable survient en 2014, avec des revenus diminuant à 5 744 millions. La baisse devient encore plus prononcée en 2015, où les revenus tombent à 2 637 millions de dollars, illustrant une forte contraction des activités ou une baisse significative des prix ou de la production concernée.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio affiche une tendance de dégradation continue, passant de 46,4 % en 2011 à 37,12 % en 2012 et à 31,57 % en 2013. La situation se déstabilise considérablement en 2014, avec une marge négative de -39,08 %, indiquant une perte nette dans cette zone. La situation empire en 2015 avec un ratio de -737,24 %, illustrant une perte très élevée par rapport au chiffre d’affaires dans cette zone géographique, probablement liée aux pertes opérationnelles et à la chute drastique des résultats de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique:Canada
Apache Corp.; Canada; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu une forte volatilité sur la période analyzed. Après un bénéfice de 359 millions de dollars en 2011, une chute drastique a été observée en 2012, se traduisant par une perte de 1867 millions de dollars. En 2013, la société a retrouvé une modeste rentabilité avec un bénéfice de 11 millions, suivi par une augmentation substantielle en 2014 avec 115 millions. Cependant, en 2015, une nouvelle baisse importante a conduit à une perte de 3883 millions de dollars, indiquant une période caractérisée par une instabilité financière significative.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus liés à la production sont en déclin constant sur la période considérée. Après un pic de 1617 millions de dollars en 2011, les revenus ont diminué de manière régulière chaque année, atteignant 498 millions en 2015. La baisse progressive indique une réduction de l'activité ou de la rentabilité de la production pétrolière et gazière au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio, qui permet d’évaluer la rentabilité par zone géographique, a montré une forte fluctuation. En 2011, la marge bénéficiaire était de 22.2 %, puis elle a plongé à -141.23 % en 2012, indiquant une perte majeure en rapport avec cette zone. En 2013, une récupération a été observée avec une marge proche de l’équilibre à 0.9 %, puis un retour à une rentabilité positive en 2014 avec 10.53 %. Toutefois, en 2015, le ratio a de nouveau chuté de façon spectaculaire à -779.72 %, témoignant de pertes très graves sous cette perspective.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique:Égypte
Apache Corp.; Égypte; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Une tendance à la baisse est observée dans le bénéfice d’exploitation, passant de 3 527 millions de dollars en 2011 à 3 166 millions en 2012, puis à 2 391 millions en 2013, et à 1 838 millions en 2014. En 2015, un revers significatif intervient avec une perte de 164 millions de dollars. Cette évolution indique une dégradation progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, culminant par une perte nette en 2015.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus issus de l’activité de production pétrolière et gazière ont également connu une tendance à la baisse. Ils ont diminué de 4 791 millions de dollars en 2011 à 4 554 millions en 2012, puis à 3 917 millions en 2013, avant de continuer à chuter à 3 539 millions en 2014. En 2015, ils s’élèvent à 1 968 millions, marquant une réduction importante de plus de la moitié par rapport à 2011. La baisse des revenus est significative sur la période, reflétant probablement une baisse des prix de vente, une diminution de la production ou une combinaison des deux facteurs.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio a connu une dégradation progressive, passant d’un niveau élevé de 73,62 % en 2011 à 69,52 % en 2012, puis à 61,04 % en 2013, et à 51,94 % en 2014. En 2015, une chute spectaculaire à -8,33 % est enregistrée, indiquant une perte pour la zone géographique concernée. La dégradation constante du ratio traduit une diminution de la rentabilité relative dans chaque zone géographique. La valeur négative en 2015 suggère une situation de perte exacerbée, probablement liée à une combinaison de baisse des prix, de coûts opérationnels élevés ou à d’autres facteurs défavorables affectant la rentabilité.
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique: Mer du Nord du Royaume-Uni
Apache Corp.; Mer du Nord du Royaume-Uni; Calcul du ratio de marge bénéficiaire de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une tendance initiale à la hausse du bénéfice d’exploitation, passant de 893 millions de dollars en 2011 à un pic de 989 millions en 2012. Cette croissance n’est cependant pas maintenue, le bénéfice chutant à 480 millions en 2013, suivi d’une forte baisse en 2014 à seulement 21 millions. En 2015, l’entreprise enregistre une perte d’exploitation significative de -1993 millions, marquant une dégradation substantielle de la rentabilité opérationnelle.
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus évoluent globalement de manière fluctuante. Après une hausse notable de 2091 millions en 2011 à 2751 millions en 2012, ils se stabilisent en 2013 à 2728 millions, puis diminuent en 2014 à 2316 millions. La baisse se poursuit en 2015, atteignant 1280 millions, soit une réduction sensible par rapport aux périodes précédentes. Cela reflète une décroissance significative des activités de production ou de leur valorisation sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire par zone géographique
- Ce ratio témoigne d’une évolution inquiétante. Il commence à 42.71 % en 2011, puis diminue progressivement chaque année, atteignant 35.95 % en 2012, puis une chute à 17.6 % en 2013. La tendance se poursuit en 2014 avec une baisse très marquée à 0.91 %, puis devient négative en 2015 avec un ratio de -155.7 %, indiquant une perte de marge considérable et une dégradation importante de la rentabilité dans cette zone géographique.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique
Apache Corp., ratio de rendement de l’actif par zone géographique
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio de rendement de l’actif par région géographique
-
- Pour la région des États-Unis, le ratio de rendement de l’actif a connu une baisse significative entre 2011 et 2014, passant de 12,05 % à 7,28 %. Cependant, une forte dégradation est observée en 2015, avec une chute à -273,32 %, indiquant une perte de rentabilité extrême ou une situation financière dégradée dans cette région lors de cette année.
- Dans la région du Canada, le ratio montre une dynamique plus volatile avec un chiffre négatif en 2012 (-26,14 %), suivi d’une reprise en 2013 avec un ratio positif de 0,16 %, puis une légère augmentation en 2014. Une nouvelle dégradation est enregistrée en 2015, avec un ratio fortement négatif de -265,05 %, suggérant une détérioration importante de la performance ou une situation financière critique dans cette région à cette date.
- Concernant l’Égypte, le ratio de rendement de l’actif a globalement diminué de 2011 à 2014, passant de 52,99 % à 25,21 %. La tendance en 2015 indique une baisse mais reste dans une fourchette positive (-2,62 %), bien que ce résultat montre une détérioration notable par rapport aux années antérieures.
- Pour la région de la Mer du Nord du Royaume-Uni, l'évolution suit une tendance à la baisse après 2012. Le ratio diminue de 13,53 % en 2011 à 6,95 % en 2013, puis chute à 0,34 % en 2014. En 2015, la performance est fortement négative avec un ratio de -50,44 %, illustrant une perte substantielle en cette année après une période de faibles gains.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique:États-Unis
Apache Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a connu une tendance à la baisse sur la période, passant de 2832 millions de dollars en 2011 à 2311 millions en 2012, puis à 2179 millions en 2013. À partir de 2014, une baisse significative est observée, avec une perte opérationnelle de -2245 millions en 2014, qui s'aggrave en 2015 pour atteindre -19441 millions. Cette dégradation reflète une crise opérationnelle importante en fin de période.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif augmente de 2011 à 2012, passant de 23499 à 31175 millions de dollars, puis diminue légèrement en 2013 pour atteindre 29940 millions. Une nouvelle réduction intervient en 2014, avec une baisse à 26852 millions, avant une chute dramatique en 2015, où l’actif dévalua à seulement 7113 millions. La forte diminution en 2015 indique une réduction majeure des ressources ou une dévaluation importante de l’actif.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio, qui reflète la rentabilité de l’actif par région, s’avère volatile. Il commence à 12.05% en 2011, puis diminue en 2012 à 7.41%, et en 2013 à 7.28%. En 2014, le ratio devient négatif à -8.36%, et en 2015, il chute fortement à -273.32%, indiquant une perte de rentabilité ou une inefficacité croissante dans l’utilisation des actifs géographiques, notamment lors de la dernière année où la rentabilité devient très négative.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique:Canada
Apache Corp.; Canada; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les résultats financiers en termes de bénéfice d’exploitation ont connu une forte volatilité sur la période. En 2011, l'entreprise a réalisé un bénéfice notable de 359 millions de dollars. Cependant, en 2012, cette performance s'est dégradée, enregistrant une perte importante de 1867 millions de dollars, probablement en raison de facteurs exceptionnels ou de fluctuations du marché. En 2013, un rebond notable ramène le bénéfice à 11 millions, puis une amélioration considérable est observée en 2014 avec un bénéfice de 115 millions. En 2015, une nouvelle détérioration se manifeste, avec une perte de 3883 millions, indiquant une intensification de difficultés opérationnelles ou de charges exceptionnelles.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif montre une tendance à la baisse, passant de 8816 millions de dollars en 2011 à 7142 millions en 2012 et poursuivant une diminution régulière jusqu’à 6640 millions en 2014. En 2015, une chute significative est enregistrée, avec l’actif se réduisant à seulement 1465 millions de dollars, ce qui pourrait être associé à une cession d’actifs importants, à une réduction des investissements ou à des désinvestissements pour faire face à une situation financière difficile.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio est très volatil. En 2011, il s’établit à 4,07 %, indiquant une utilisation relativement efficace de l’actif dans cette région. En 2012, le ratio chute fortement à -26,14 %, signalant probablement une perte de rentabilité régionale ou des résultats négatifs liés à des opérations spécifiques. La tendance s’améliore ensuite en 2013, avec un léger rebond à 0,16 %, puis une nouvelle augmentation en 2014 à 1,73 %, témoignant d’une amélioration relative de la rentabilité. En 2015, le ratio plonge à -265,05 %, soulignant une dégradation extrême de la performance régionale et indiquant que l’utilisation de l’actif dans cette région a été très peu rentable ou a généré des pertes substantielles, possiblement en lien avec une crise sectorielle ou des événements défavorables spécifiques.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique:Égypte
Apache Corp.; Égypte; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Les données montrent une tendance à la baisse du bénéfice d'exploitation au cours de la période considérée. Entre 2011 et 2013, le bénéfice diminue progressivement de 3 527 millions de dollars à 2 391 millions. En 2014, une nouvelle baisse est observée, atteignant 1 838 millions. En 2015, un déclin marqué est enregistré, le bénéfice devenant une perte de 164 millions de dollars, indiquant une détérioration significative de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
- Total de l’actif
- Les actifs totaux suivent une tendance à la hausse jusqu'en 2013, passant de 6 656 millions de dollars en 2011 à 8 121 millions en 2013. Cependant, cette croissance est suivie d'une diminution en 2014 et 2015, avec un actif de 7 292 millions en 2014 et de 6 249 millions en 2015, ce qui indique une réduction de la taille du bilan ou une dépréciation des actifs au cours de cette période.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Ce ratio, qui mesure la rentabilité des actifs par région, connaît une dégradation progressive sur l’ensemble de la période. En 2011, il est élevé à 52,99 %, puis diminue de façon continue à 43,3 % en 2012, 29,44 % en 2013, et 25,21 % en 2014. En 2015, le ratio chute en territoire négatif à -2,62 %, ce qui suggère une rentabilité négative des actifs dans la région concernée. Cette évolution reflète une dégradation importante de la performance globale en termes de rendement des actifs géographiques.
Ratio de rendement de l’actif par région géographique: Mer du Nord du Royaume-Uni
Apache Corp.; Mer du Nord du Royaume-Uni; Calcul du ratio de rendement de l’actif
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio de rentabilité de la zone géographique | |||||
| Ratio de rendement de l’actif par région géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rendement de l’actif par région géographique = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Les données montrent une croissance constante du bénéfice d’exploitation entre 2011 et 2012, passant de 893 millions de dollars à 989 millions de dollars. Cependant, cette tendance s'inverse en 2013, où le bénéfice diminue à 480 millions, puis chute fortement en 2014 à 21 millions. En 2015, la société enregistre une perte d’exploitation significative de 1 993 millions de dollars, indiquant une dégradation importante de la performance opérationnelle sur cette année.
- Évolution de l’actif total
- Après une augmentation progressive de l’actif total de 6 600 millions de dollars en 2011 à 6 902 millions en 2013, une baisse notable intervient en 2014, où l’actif diminue à 6 102 millions. Cette tendance se confirme en 2015 avec une réduction plus marquée à 3 951 millions, soit une diminution significative de l’actif total sur cette période, reflétant probablement une cession d’actifs ou une dépréciation importante.
- Ratio de rendement de l’actif par région géographique
- Le ratio de rendement de l’actif par région montre une amélioration entre 2011 et 2012, passant de 13,53 % à 14,39 %, signalant une utilisation plus efficace de l’actif dans ces périodes. Ensuite, il chute drastiquement en 2013 à 6,95 %, suivi d’une baisse plus accentuée en 2014 à 0,34 %. En 2015, ce ratio devient négatif à -50,44 %, ce qui indique une perte d’efficacité de l’utilisation des actifs dans les régions géographiques, probablement due à la baisse importante de la rentabilité et à des dépréciations ou pertes exceptionnelles.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique
Apache Corp., taux de rotation des actifs par zone géographique
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio de rotation des actifs par zone géographique
-
Les ratios de rotation des actifs pour les principales zones géographiques présentent des tendances variées sur la période analysée.
- États-Unis
- Une baisse notable est observée entre 2011 et 2012, passant de 0.26 à 0.2. Ensuite, la valeur remonte légèrement en 2013 à 0.23, puis diminue à 0.21 en 2014. La tendance positive se manifeste en 2015, avec une forte augmentation à 0.37, indiquant une amélioration significative de l'efficacité dans l'utilisation des actifs dans cette zone.
- Canada
- Le ratio reste relativement stable entre 2011 et 2013, fluctuant peu autour de 0.18-0.19, puis diminue à 0.16 en 2014. En 2015, une augmentation substantielle à 0.34 se produit, suggérant un regain d'efficacité dans la gestion des actifs pour cette zone géographique.
- Égypte
- Une tendance à la baisse se dégage, où le ratio décroît régulièrement des 0.72 en 2011 à 0.48 en 2013, puis poursuit une baisse jusqu'à 0.49 en 2014. La valeur atteint ensuite 0.31 en 2015, ce qui peut indiquer une dégradation de l'efficience ou une évolution dans la structure d’actifs ou d’activité dans cette région.
- Mer du Nord du Royaume-Uni
- Le ratio évolue peu entre 2011 et 2013, oscillant entre 0.32 et 0.4. En 2014, il se stabilise à 0.38, puis revient à 0.32 en 2015, ayant une tendance relativement stable avec de légères fluctuations, reflétant une stabilité relative dans l'utilisation des actifs dans cette zone géographique sur la période.
Globalement, seules deux régions, les États-Unis et le Canada, montrent une augmentation significative du ratio de rotation des actifs en 2015 par rapport aux années précédentes, suggérant des améliorations d’efficacité ou des changements stratégiques positifs dans la gestion des actifs. Par ailleurs, l'Égypte affiche une tendance à la dégradation, potentiellement indiquant des défis opérationnels ou une restructuration. La Mer du Nord du Royaume-Uni reste globalement stable, avec peu de variations notables.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:États-Unis
Apache Corp.; États-Unis; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus tirés de la production pétrolière et gazière ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus ont connu une évolution fluctuante au cours des cinq années analysées. Après une croissance régulière entre 2011 et 2013, culminant à 6 902 millions de dollars en 2013, ils ont significativement diminué en 2014 pour atteindre 5 744 millions de dollars. La baisse s'est accrue en 2015, où les revenus se sont davantage contractés pour atteindre 2 637 millions de dollars, représentant une diminution importante par rapport aux années précédentes. Cette tendance suggère un déclin marqué de la performance commerciale dans la production pétrolière et gazière à partir de 2014, avec une aggravation en 2015.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance notable jusqu’en 2012, passant de 23 499 millions de dollars en 2011 à un pic à 31 175 millions de dollars en 2012. Après cette année, une baisse progressive a commencé, stabilisant à 29 940 millions de dollars en 2013, puis diminuant davantage en 2014, atteignant 26 852 millions de dollars. En 2015, une chute significative est observée, avec l’actif totalectuellement réduit à 7 113 millions de dollars, ce qui peut indiquer une cession importante d’actifs, une réduction de l’entreprise ou un effondrement de ses ressources totales dans cette année. La baisse drastique en 2015 contraste fortement avec la croissance antérieure, signalant une période de restructuration ou de dévaluation majeure.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a présenté une certaine volatilité au fil des années. Il a diminué de 0,26 en 2011 à 0,20 en 2012, suggérant une utilisation légèrement moins efficace des actifs dans cette période. Il a repris une légère tendance à la hausse en 2013 et 2014, atteignant respectivement 0,23 et 0,21, indiquant une stabilisation ou une amélioration marginale de l’efficacité dans l’utilisation des actifs. En 2015, toutefois, le ratio a considérablement augmenté à 0,37, ce qui pourrait indiquer une meilleure efficacité dans l’utilisation des actifs ou une réduction des actifs inefficaces. Cependant, étant donné la baisse dramatique du total de l’actif cette année, cette augmentation du ratio doit être interprétée avec prudence puisqu’elle peut résulter d’une réduction plus importante des actifs non rentables par rapport au revenu généré ou d’une concentration accrue dans certaines zones géographiques ou activités.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Canada
Apache Corp.; Canada; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus tirés de la production pétrolière et gazière ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Au cours de la période analysée, une tendance à la baisse des revenus est observée. Ils ont diminué de 1 617 millions de dollars en 2011 à 498 millions de dollars en 2015, représentant une réduction d'environ 69%. La décroissance est progressive sur la période, avec une chute notable entre 2014 et 2015, indiquant un déclin significatif de l'activité génératrice de revenus.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a connu une réduction substantielle tout au long des cinq années, passant de 8 816 millions de dollars en 2011 à 1 465 millions de dollars en 2015, soit une diminution d’environ 83%. Cette baisse marquée pourrait refléter la cession d’actifs, une dépréciation importante ou une restructuration de l’entreprise.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a été relativement stable entre 2011 et 2014, oscillant entre 0,16 et 0,19, témoignant d’une stabilité relative dans l’efficience de l’utilisation des actifs pour générer des revenus dans différentes zones géographiques. En 2015, toutefois, une augmentation significative à 0,34 est observée, ce qui pourrait indiquer une amélioration de la performance de certaines zones ou une réduction délibérée des actifs moins rentables, concentrant l’activité sur des segments plus productifs.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique:Égypte
Apache Corp.; Égypte; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus tirés de la production pétrolière et gazière ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus ont connu une tendance à la baisse sur la période examinée, passant de 4 791 millions de dollars en 2011 à 1 968 millions en 2015. Après une légère diminution en 2012 (5 554 millions), la chute s'est accentuée au fil des années, notamment entre 2013 et 2015, ce qui indique une réduction significative de l'activité ou de la rentabilité dans la production pétrolière et gazière.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a augmenté entre 2011 (6 656 millions de dollars) et 2013 (8 121 millions), atteignant un pic, avant de diminuer de manière notable en 2014 (7 292 millions) et de façon plus marquée en 2015 (6 249 millions). Cette évolution reflète une croissance initiale suivie d'une désendettement ou d'une réduction des investissements en actifs, probablement en réponse à la baisse des revenus ou à une contraction des activités.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a affiché une diminution continue, passant de 0,72 en 2011 à 0,31 en 2015. La baisse soutenue indique une efficacité géographique décroissante dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, ce qui peut suggérer une réduction de la rentabilité ou de l’activité dans différentes zones géographiques, ou une gestion moins efficace des actifs au cours de cette période.
Ratio de rotation des actifs par zone géographique: Mer du Nord du Royaume-Uni
Apache Corp.; Mer du Nord du Royaume-Uni; Calcul du ratio de rotation des actifs de la zone
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | |||||
| Total de l’actif | |||||
| Ratio d’activité par zone géographique | |||||
| Ratio de rotation des actifs par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de rotation des actifs par zone géographique = Revenus tirés de la production pétrolière et gazière ÷ Total de l’actif
= ÷ =
- Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Les revenus ont connu une augmentation notable entre 2011 et 2012, passant de 2 091 millions de dollars à 2 751 millions de dollars, soit une hausse significative. Cependant, en 2013, ces revenus ont légèrement diminué pour atteindre 2 728 millions de dollars, avant de diminuer davantage en 2014 à 2 316 millions de dollars. La tendance à la baisse s’est poursuivie en 2015, avec des revenus réduits à 1 280 millions de dollars, ce qui représente une baisse substantielle par rapport aux années précédentes. Dans l’ensemble, la période montre une croissance initiale suivie d’une décroissance importante à partir de 2013, notamment en 2015, où les revenus ont été divisés par plus de deux par rapport à leur sommet en 2012.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 2011 à 2013, passant de 6 600 millions à 6 902 millions de dollars, indiquant une expansion de la base d’actifs. Cependant, à partir de 2014, une contraction est observée, le total de l’actif diminuant à 6 102 millions, puis à 3 951 millions de dollars en 2015. Cette réduction significative pourrait refléter une réduction des investissements, une cession d’actifs ou un effort pour améliorer la liquidité et la structure financière de l’entreprise. La tendance indique une croissance initiale suivie d’un retrait notable dans la période la plus récente.
- Ratio de rotation des actifs par zone géographique
- Ce ratio a montré une progression de 0,32 en 2011 à 0,4 en 2012 et 2013, signalant une amélioration de l’utilisation des actifs pour générer des revenus par zone géographique. En 2014, le ratio a légèrement diminué à 0,38, marquant une légère dégradation mais restant supérieur au niveau de 2011. En 2015, le ratio a retombé à 0,32, retrouvant ainsi son niveau initial. Cette fluctuation indique une amélioration de l’efficacité en 2012 et 2013, suivie d’un recul en 2014 et 2015, la rentabilité par actif dans le cadre géographique étant restreinte dans la dernière année de la période analysée.
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique
Apache Corp., ratio des dépenses d’investissement à l’amortissement par zone géographique
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement en Amérique du Nord
- Les ratios pour cette région montrent une tendance volatile sur la période analysée. En 2011, le ratio était relativement faible à 2,29, mais il a connu une forte augmentation en 2012 pour atteindre 4,66, indiquant une augmentation significative des investissements par rapport à l’amortissement. Par la suite, le ratio a diminué en 2013 à 2,22, puis de façon constante en 2014 à 1,11, et enfin sous la barre de 0,2 en 2015 avec une valeur de 0,12. Cette baisse marquée suggère une réduction progressive des investissements en immobilisations par rapport à l’amortissement ou une hausse relative de l’amortissement, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio en Canada
- Le ratio au Canada a présenté des fluctuations importantes. En 2011, il était à 2,36, mais a chuté fortement en 2012 pour atteindre 0,44, ce qui peut indiquer une baisse significative des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement cette année-là. Une reprise a été observée en 2013 avec un ratio de 2,14, suivi d’une augmentation en 2014 à 2,41, dépassant même la valeur de 2011. Cependant, en 2015, le ratio a fortement diminué à 0,08, suggérant une réduction notable des investissements en immobilisations ou une augmentation de l’amortissement dans cette dernière année.
- Évolution du ratio en Égypte
- Le ratio pour l’Égypte est resté relativement stable lors des premières années, avec des valeurs proches de 1,24 à 1,30 de 2011 à 2013. En 2014, un léger recul à 1,21 a été observé, puis en 2015, une baisse substantielle à 0,59, pouvant refléter une réduction des investissements ou une accumulation accrue de l’amortissement dans cette région au cours de la dernière année.
- Évolution du ratio dans la Mer du Nord du Royaume-Uni
- Ce ratio a montré des variations importantes avec une tendance à la baisse graduelle. En 2011, il était très élevé à 10,21, puis a fortement chuté en 2012 à 1,21, marquant une nette réduction des dépenses d’investissements par rapport à l’amortissement. La tendance à la baisse s’est poursuivie avec des ratios successifs de 0,78 en 2013, 0,67 en 2014, et enfin 0,26 en 2015. Cette évolution indique une diminution progressive de l’investissement en immobilisations dans cette région sur la période, relative à l’amortissement.
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique:États-Unis
Apache Corp.; États-Unis; Calcul du ratio d’amortissement des dépenses d’investissement par rapport à la superficie
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes | |||||
| Amortissement, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier de la zone géographique | |||||
| Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique = Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes ÷ Amortissement, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Évolutions des acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
- Les acquisitions nettes en immobilisations corporelles ont connu des fluctuations au cours de la période. Après une augmentation significative en 2012 par rapport à 2011, avec une valeur à 9 586 millions de dollars, une baisse a été observée en 2013 à 6 404 millions de dollars. Le montant a ensuite augmenté en 2014, atteignant 7 294 millions de dollars, avant de diminuer fortement en 2015 à 2 454 millions de dollars, indiquant une réduction des investissements en immobilisations corporelles lors de cette dernière année.
- Évolution de l’amortissement, épuisement et amortissement
- L’amortissement, épuisement et amortissement ont connu une croissance régulière sur l’ensemble de la période, passant de 1 684 millions de dollars en 2011 à 21 059 millions en 2015. La progression est particulièrement notable entre 2014 et 2015, où l’amortissement a augmenté de manière substantielle, témoignant probablement d’une accélération de la reconnaissance d’amortissements ou d’une augmentation des actifs amortis durant cette période.
- Analyse du ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement
- Ce ratio a été élevé en 2012, atteignant 4,66, ce qui indique que les dépenses en immobilisations étaient plus de quatre fois supérieures à l’amortissement enregistré cette année-là, témoignant probablement d’investissements importants surpassant la dépréciation comptabilisée. En 2011, le ratio était également élevé, à 2,29, mais il a diminué de manière significative jusqu’à atteindre 0,12 en 2015. cette chute indique que, en 2015, les dépenses en immobilisations sont devenues très faibles par rapport à l’amortissement, suggérant une réduction notable des investissements par rapport à la vitesse d’amortissement.”
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique:Canada
Apache Corp.; Canada; Calcul du ratio d’amortissement des dépenses d’investissement par rapport à la superficie
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes | |||||
| Amortissement, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier de la zone géographique | |||||
| Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique = Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes ÷ Amortissement, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
- La tendance observée indique une forte diminution des acquisitions nettes en immobilisations corporelles entre 2011 et 2015. Après une dépense significative en 2011, les investissements ont nettement chuté en 2012, puis se sont maintenus à un niveau inférieur jusqu’en 2014. En 2015, une nouvelle réduction notable est constatée, témoignant probablement d’une baisse de nouveaux investissements matériels ou d’une stratégie de réduction des acquisitions.
- Amortissement, épuisement et amortissement
- Les charges d’amortissement, d’épuisement et d’amortissement ont connu une fluctuation importante au cours de la période. Une forte augmentation est visible en 2012, avec un pic à 2 477 millions de dollars, suivi d’un retraitement en 2013 à un niveau bien plus bas, de 505 millions. Ensuite, une reprise de la tendance est apparentée avec une nouvelle hausse en 2015, atteignant 3 979 millions. Ces variations peuvent refléter la durée de vie des actifs, des changements dans la politique comptable ou la cession et l’acquisition d’actifs influentes.
- Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique
- Ce ratio montre une grande variabilité dans le temps. Il a été élevé en 2011 (2.36), puis a diminué fortement en 2012 (0.44). Par la suite, il est revenu à des niveaux plus élevés en 2013 (2.14) et 2014 (2.41), avant de chuter considérablement en 2015 à 0.08. La baisse significative en 2015 pourrait indiquer une réduction importante des investissements ou une augmentation exceptionnelle de l’amortissement, ou une combinaison des deux, affectant la capacité de l'entreprise à maintenir ses actifs à long terme dans diverses zones géographiques.
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique:Égypte
Apache Corp.; Égypte; Calcul du ratio d’amortissement des dépenses d’investissement par rapport à la superficie
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes | |||||
| Amortissement, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier de la zone géographique | |||||
| Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique = Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes ÷ Amortissement, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
- Les acquisitions en immobilisations corporelles ont augmenté chaque année de 2011 à 2014, culminant à 1 397 millions de dollars en 2014. Cependant, en 2015, cette somme a significativement diminué pour atteindre 915 millions de dollars. Cette baisse pourrait indiquer une réduction de l’investissement dans de nouveaux actifs ou une consolidation des investissements antérieurs.
- Amortissement, épuisement et amortissement
- Les charges d’amortissement, d’épuisement et d’amortissement ont connu une progression régulière tout au long de la période, passant de 818 millions de dollars en 2011 à 1 556 millions de dollars en 2015. Cela reflète probablement l’augmentation des actifs amortis ou épuisés, ainsi qu’une accélération de la consommation des actifs existants, en lien avec les investissements réalisés ou la dépréciation des actifs actuels.
- Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique
- Ce ratio a été relativement stable autour de 1,24 à 1,3 entre 2011 et 2014, indiquant une tendance à maintenir un niveau d’investissements en immobilisations supérieur mais proportionnel à la dépréciation des actifs. En 2015, le ratio a fortement chuté à 0,59, traduisant une réduction significative des investissements relatifs à la dépréciation. Cette baisse pourrait suggérer une stratégie de désengagement ou un recentrage sur des investissements plus ciblés, ou encore une augmentation de la dépréciation financière par rapport aux dépenses d’investissement.
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique: Mer du Nord du Royaume-Uni
Apache Corp.; Mer du Nord du Royaume-Uni; Calcul du ratio d’amortissement des dépenses d’investissement par rapport à la superficie
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||
| Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes | |||||
| Amortissement, épuisement et amortissement | |||||
| Ratio financier de la zone géographique | |||||
| Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique1 | |||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement par zone géographique = Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes ÷ Amortissement, épuisement et amortissement
= ÷ =
- Évolutions des acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
- Les acquisitions aux immobilisations corporelles nettes ont connu une forte diminution entre 2011 et 2015. Le montant a diminué de manière régulière, passant de 4 175 millions de dollars en 2011 à 733 millions de dollars en 2015. Cette tendance indique une réduction progressive des investissements en immobilisations corporelles sur cette période.
- Évolutions de l'amortissement, épuisement et amortissement
- Les charges d'amortissement, épuisement et amortissement ont enregistré une augmentation significative, passant de 409 millions de dollars en 2011 à 2 778 millions de dollars en 2015. La hausse est particulièrement notable entre 2012 et 2013, puis s'accélère fortement à partir de 2014, ce qui pourrait refléter la majorité des actifs amortis ou épuisés arrivant en fin de vie ou une augmentation des actifs amortis lors de cette période.
- Évolution du ratio des dépenses en immobilisations par rapport à l’amortissement
- Ce ratio a connu une baisse continue sur la période, passant de 10.21 en 2011 à 0.26 en 2015. La forte réduction de ce ratio indique que les investissements en immobilisations ont diminué beaucoup plus rapidement que l'augmentation de l'amortissement correspondant, suggérant une réduction significative des investissements ou une stabilisation des nouvelles acquisitions par rapport aux actifs déjà amortis.
Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
Apache Corp., les revenus de la production de pétrole et de gaz par région géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Australie | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni | |||||
| Argentine | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Analyse des revenus tirés de la production pétrolière et gazière par région
-
Les revenus générés par la production pétrolière et gazière dans la région des États-Unis ont connu une croissance modérée de 2011 à 2013, passant de 6 103 millions de dollars à 6 902 millions de dollars, avant de diminuer significativement en 2014 à 5 744 millions de dollars, puis de chuter à 2 637 millions de dollars en 2015. Cette tendance indique une croissance initiale suivie d'une forte baisse, probablement liée à des fluctuations du marché, des prix ou des volumes de production.
Pour la région du Canada, une tendance similaire à celle des États-Unis est observée, avec une baisse progressive des revenus, passant de 1 617 millions de dollars en 2011 à 498 millions de dollars en 2015. La diminution suggère une réduction de l’activité ou de la profitability dans cette région durant cette période.
En Égypte, les revenus ont également diminué globalement, passant de 4 791 millions de dollars en 2011 à 1 968 millions en 2015, avec une baisse continue à partir de 2012. La tendance reflète une contraction dans cette région, potentiellement en lien avec des facteurs géopolitiques ou économiques.
En Australie, les revenus ont diminué de manière progressive, passant de 1 734 millions de dollars en 2011 à 1 058 millions en 2014, sans données disponibles pour 2015. La baisse indique une réduction progressive de l’activité ou des prix dans cette région.
Dans la zone de la Mer du Nord du Royaume-Uni, une augmentation notable des revenus est observée entre 2011 et 2012, passant de 2 091 millions de dollars à 2 751 millions, puis une stabilité relative en 2013 et 2014, suivie d’une forte diminution en 2015 à 1 280 millions. La baisse en 2015 marque un déclin significatif, pouvant résulter de facteurs géologiques ou de marché.
En Argentine, les revenus sont relativement stables, avec une légère augmentation de 474 millions de dollars en 2011 à 519 millions en 2012, puis une stabilité ensuite jusqu’en 2013, après quoi aucune donnée n’est disponible pour les années suivantes. La stabilité relative suggère une activité constante dans cette région, malgré l’absence d’informations récentes.
- Revenus totaux de la production pétrolière et gazière
- Les revenus totaux ont connu une croissance modérée jusqu’en 2012, atteignant 16 947 millions de dollars contre 16 810 millions de dollars en 2011. Cependant, à partir de 2013, une baisse progressive est observée, culminant à 13 749 millions de dollars en 2014, puis une chute significative en 2015 à 6 383 millions de dollars. La tendance générale reflète un déclin global de l’activité ou des prix du marché, accentué après 2013, avec une réduction d’environ 62 % entre 2013 et 2015.
Amortissement, épuisement et amortissement
Apache Corp., dépréciation, épuisement et amortissement par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Australie | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni | |||||
| Argentine | |||||
| Autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution de l'amortissement, épuisement et amortissement par région
-
Les dépenses liées à l'amortissement, l'épuisement et l'amortissement ont globalement augmenté sur la période considérée, passant d'un total de 4 204 millions de dollars en 2011 à 29 372 millions de dollars en 2015, ce qui représente une croissance significative. La majorité de cette augmentation provient des régions des États-Unis et du Royaume-Uni, où les dépenses ont connu des hausses importantes : aux États-Unis, elles ont progressé de 1 684 millions en 2011 à 21 059 millions en 2015, tandis que dans la Mer du Nord du Royaume-Uni, elles ont augmenté de 409 millions à 2 778 millions sur la même période.
Certains territoires tels que le Canada, l’Égypte et l’Argentine ont également vu leurs coûts augmenter, bien que l’ampleur diffère selon les années. Le Canada a connu une forte hausse en 2012 avec un pic à 2 477 millions, avant de revenir à un niveau plus modéré en 2013 et 2014. L’Égypte a connu une croissance régulière, passant de 818 millions en 2011 à 1 556 millions en 2015. En Argentine, les coûts ont doublé entre 2012 et 2013, mais les données s’arrêtent en 2013.
- Variations annuelles et tendances générales
-
La tendance générale indique une augmentation constante des dépenses de dépréciation due à l’épuisement et à l’amortissement, ce qui peut refléter une intensification des activités extraites ou un renouvellement d’actifs dans plusieurs régions. La croissance exponentielle observée entre 2014 et 2015, notamment la multiplication par près de trois du total à cette dernière année, pourrait indiquer une intensification des opérations, une acquisition importante d’actifs ou une réévaluation des actifs existants.
Il est notable que certaines régions, comme l’Australie, n’ont pas fourni de valeurs en 2015, ce qui pourrait indiquer une interruption ou une absence de nouvelles installations ou exploitations la même année. La stabilité ou la faible variabilité dans d’autres régions, comme l’Australie ou « autres », contraste avec la croissance spectaculaire dans d’autres zones géographiques.
Bénéfice (perte) d’exploitation
Apache Corp., le résultat d’exploitation par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Australie | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni | |||||
| Argentine | |||||
| Autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Evolution du bénéfice d’exploitation par région
-
Dans l’ensemble, les bénéfices d’exploitation des différentes régions ont connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Aux États-Unis, la tendance initiale montre une diminution progressive du bénéfice, passant de 2 832 millions de dollars en 2011 à 2 311 millions de dollars en 2012, puis à 2 179 millions en 2013. En 2014, une chute significative intervient avec un résultat négatif de -2 245 millions, accentuée en 2015 par une perte exceptionnelle de -19 441 millions de dollars, marquant une dégradation dramatique de la rentabilité.
Au Canada, la performance est plus volatile : un bénéfice initial de 359 millions en 2011 puis une perte de -1 867 millions en 2012, suivie d'une remontée à 11 millions en 2013, puis à 115 millions en 2014. En 2015, la région enregistre à nouveau une perte importante de -3 883 millions.
Pour l’Égypte, la tendance initiale indique des bénéfices conséquents, avec 3 527 millions de dollars en 2011, qui diminuent de manière progressive chaque année pour atteindre 1 838 millions en 2014. En 2015, la région affiche une perte de -164 millions.
En Australie, les bénéfices baissent graduellement, passant de 1 078 millions en 2011 à 866 millions en 2012, puis à 463 millions en 2013, avec une réduction à 251 millions en 2014. L’absence de donnée pour 2015 limite l’analyse à cette année.
La mer du Nord du Royaume-Uni présente une tendance similaire : une baisse du bénéfice de 893 millions en 2011 à 480 millions en 2013, suivent une chute à 21 millions en 2014 et une perte de -1 993 millions en 2015, indiquant une dégradation sévère.
En Argentine, la région affiche des bénéfices faibles et en déclin : 72 millions en 2011, 51 millions en 2012, puis une perte de -173 millions en 2013, sans données ultérieures pour confirmer la tendance.
Les autres régions présentent une tendance similaire avec des résultats négatifs ou faibles, notamment -109 millions en 2011 et -43 millions en 2012, avec une poursuite de pertes en 2013.
- Évolution du résultat total
- Le résultat total d’exploitation suit une tendance descendante notable, passant de 8 652 millions en 2011 à 5 473 millions en 2012, puis à 5 274 millions en 2013. Une dérive vers la perte intervient en 2014, avec un résultat de -20 millions, soulignant une dégradation de la rentabilité globale. En 2015, le résultat chute brutalement à -25 481 millions, reflétant une crise majeure ou une charge exceptionnelle majeure en lien avec cette année.
Total de l’actif
Apache Corp., total de l’actif par zone géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Australie | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni | |||||
| Argentine | |||||
| Autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution de l’actif total
- Au cours de la période étudiée, l’actif total de l’entreprise a connu une fluctuation notable. Il a augmenté de 52 051 millions de dollars en 2011 à un pic de 61 637 millions de dollars en 2013, témoignant d’une croissance significative durant cette période. Cependant, à partir de 2014, une baisse progressive s’est amorcée, culminant à 55 952 millions de dollars, avant une forte chute à 18 842 millions de dollars en 2015. La diminution importante en 2015 s’explique principalement par la réduction de la valeur de l’actif total, en partie due à la diminution de l’actif dans plusieurs régions clés.
- Évolution des actifs dans les différentes régions
- Les actifs aux États-Unis ont augmenté de 23 499 millions de dollars en 2011 à un pic de 31 175 millions de dollars en 2012, puis ont fluctué, culminant à 29 940 millions en 2013. La tendance à la baisse s’est accentuée à partir de 2014, avec une baisse substantielle pour atteindre à seulement 7 113 millions en 2015, cette baisse étant une des principales contribuantes à la chute globale de l’actif total.
- Pour le Canada, les actifs ont suivi une tendance à la baisse depuis leur sommet de 8 816 millions en 2011, en diminuant régulièrement jusqu’à 1 465 millions en 2015, signalant une réduction constante de la valeur des actifs dans cette région.
- Les actifs en Égypte ont connu une croissance jusqu’en 2013, atteignant 8 121 millions de dollars, avant de diminuer à 6 249 millions en 2015, indiquant un recentrage ou une diminution des investissements dans cette région après 2013.
- Les actifs en Australie ont augmenté de 4 681 millions en 2011 à 9 020 millions en 2014, mettant en évidence une expansion dans cette région, mais aucune donnée n’est disponible pour 2015 pour contextualiser l’évolution récente.
- Autres régions
- Les actifs dans la catégorie "Autres" ont affiché une croissance relativement stable, passant de 33 millions en 2011 à 64 millions en 2015, sans tendance claire majeure mais témoignant d’une stabilité relative ou d’investissements faibles et fluctuants dans ces zones.
- Synthèse
- Dans l’ensemble, l’analyse révèle une période de croissance initiale des actifs jusqu’en 2013, suivie d’un déclin marqué à partir de 2014, particulièrement accentué en 2015. La contraction significative des actifs en 2015 suggère une réduction substantielle du bilan, pouvant résulter de cessions, de dépréciations ou de restructurations majeures dans plusieurs régions. Les variations régionales montrent des investissements plus soutenus dans certains marchés comme l’Australie et l’Égypte durant les années précédentes, mais une tendance générale à la désintensification apparaît à partir de 2014, en lien probable avec des facteurs économiques et stratégiques spécifiques à ces marchés.
Acquisitions aux immobilisations corporelles nettes
Apache Corp., les acquisitions d’immobilisations corporelles nettes par secteur géographique
en millions de dollars américains
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | |||||
| Canada | |||||
| Égypte | |||||
| Australie | |||||
| Mer du Nord du Royaume-Uni | |||||
| Argentine | |||||
| Autres | |||||
| Total |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution des acquisitions aux immobilisations corporelles totales
- Entre 2011 et 2014, le montant total des acquisitions aux immobilisations corporelles nettes a connu une tendance à la hausse, passant d'environ 11,9 milliards de dollars américains à plus de 12 milliards, avec un pic en 2012 à 14,95 milliards. Cependant, en 2015, une baisse significative est observée, avec une diminution à environ 4,45 milliards de dollars, ce qui représente une réduction d'environ 62 % par rapport à 2014.
- Répartition géographique des investissements
- Les investissements réalisés aux États-Unis ont affiché une croissance importante en 2012, passant de 3,85 milliards à 9,58 milliards de dollars, avant de connaître une fluctuation, puis une forte baisse en 2015 à 2,45 milliards. La région du Canada a vu ses acquisitions diminuer progressivement sur la période, passant de 1,3 milliard en 2011 à seulement 324 millions en 2015, témoignant d'une tendance à la réduction des investissements dans cette zone. En Égypte, les acquisitions ont augmenté de 1,015 milliard en 2011 à un pic de 1,397 milliard en 2014, puis ont diminué à 915 millions en 2015. L'Australie a connu une croissance soutenue jusqu'en 2013, atteignant 1,954 milliard, mais sans données pour 2015, ce qui empêche d’évaluer la tendance ultime. La Mer du Nord du Royaume-Uni a connu une forte hausse en 2011, puis une réduction progressive des investissements, notamment en 2015 où ils sont tombés à 733 millions. Les investissements en Argentine ont diminué régulièrement, passant de 374 millions à 205 millions, tandis que la catégorie « Autres » a connu des fluctuations mineures avec une tendance à la légère baisse, sauf en 2015 où elle est positive à 28 millions.
- Implication des tendances
- Globalement, la société semble avoir réduit ses investissements dans ses immobilisations corporelles après 2014, en particulier en 2015 où une baisse remarquable du total des acquisitions est observée. La forte décroissance en 2015 pourrait indiquer une modification stratégique, une réduction de l’activité d’investissement ou une gestion prudente face à des conditions de marché potentiellement incertaines. La répartition géographique indique une concentration notable des investissements dans les États-Unis, avec une réduction progressive dans d’autres régions, notamment le Canada et la Mer du Nord du Royaume-Uni.