Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Apache Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Apache Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observée entre 2011 et 2013, avec une augmentation notable en 2013 par rapport à 2012, atteignant 9 835 millions de dollars. Cependant, à partir de 2014, ce flux connaît une baisse significative, passant à 8 379 millions de dollars, puis continuant de diminuer en 2015 pour atteindre 2 834 millions de dollars. La baisse marquée en 2014-2015 indique une réduction notable de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités opérationnelles, ce qui pourrait refléter des difficultés opérationnelles ou des changements dans la cycle d'exploitation.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une tendance très variable sur la période analysée. Il augmente de 2 372 millions de dollars en 2011 à 4 127 millions de dollars en 2012, indiquant une croissance de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après financement. En 2013, le FCFE devient négatif à -3 663 millions de dollars, suivie d’une nouvelle dégradation en 2014 avec -463 millions de dollars, puis d’une chute encore plus importante en 2015 à -4 218 millions de dollars. Cette évolution signale une dégradation significative de la disponibilité de trésorerie pour les actionnaires après financement, pouvant résulter de dépenses en investissements importants, de remboursements de dettes ou d’autres sorties de trésorerie majeures.
Rapport prix/FCFEcourant
Apache Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Apache Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Apache Corp.
4 2015 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2015 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la baisse sur la période, passant d'environ 107,93 US$ à la fin de l'année 2011 à 39,47 US$ à la fin de l'année 2015. Cela indique une dépréciation significative du prix de l'action au cours de cette période, avec une chute notable entre 2011 et 2012, suivie d'une stabilité relative jusqu'en 2014, avant une nouvelle baisse en 2015.
- Performance du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les capitaux propres (FCFE) par action a présenté une forte volatilité. Il a augmenté de 6,17 US$ en 2011 à 10,53 US$ en 2012, puis a fortement chuté en affichant une valeur négative de -9,28 US$ en 2013. La tendance négative s'est amplifiée en 2014, avec une valeur de -1,23 US$, avant d'atteindre -11,15 US$ en 2015, indiquant une augmentation de la dégradation de la capacité de générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, en tant qu'indicateur de valorisation par rapport aux flux de trésorerie disponibles, a été enregistré à 17,49 en 2011, puis a réduit de moitié à 7 en 2012, suggérant une approche plus prudente ou une baisse de la valorisation relative. Les données pour ce ratio ne sont pas disponibles pour les années suivantes, limitant l'observation de son évolution à court terme. La baisse initiale du ratio peut refléter une dépréciation du marché ou une dégradation des perspectives financières de l’entreprise.