Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Apache Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Apache Corp. s’est amélioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2014 à 2015. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
Apache Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × 4,318 ÷ 6,383 = 67.65%
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de Apache Corp. s’est amélioré de 2013 à 2014, mais s’est ensuite considérablement détérioré de 2014 à 2015. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Apache Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (27,910) | (2,878) | 4,738) | 4,911) | 8,173) | |
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -437.26% | -20.93% | 28.89% | 28.98% | 48.62% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × -27,910 ÷ 6,383 = -437.26%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
Apache Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | 6,383) | 13,749) | 16,402) | 16,947) | 16,810) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -362.20% | -39.30% | 13.61% | 11.81% | 27.27% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache ÷ Revenus tirés de la production pétrolière et gazière
= 100 × -23,119 ÷ 6,383 = -362.20%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire nette de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
Apache Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Total des capitaux propres d’Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | -900.97% | -20.83% | 6.68% | 6.39% | 15.81% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache ÷ Total des capitaux propres d’Apache
= 100 × -23,119 ÷ 2,566 = -900.97%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Apache Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Total de l’actif | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | -122.70% | -9.66% | 3.62% | 3.29% | 8.81% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Expand Energy Corp. | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache ÷ Total de l’actif
= 100 × -23,119 ÷ 18,842 = -122.70%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |