Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Apache Corp., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache1 | ÷ | Total des capitaux propres d’Apache1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | -900.97% | = | 100 | × | (23,119) | ÷ | 2,566) |
| 31 déc. 2014 | -20.83% | = | 100 | × | (5,403) | ÷ | 25,937) |
| 31 déc. 2013 | 6.68% | = | 100 | × | 2,232) | ÷ | 33,396) |
| 31 déc. 2012 | 6.39% | = | 100 | × | 2,001) | ÷ | 31,331) |
| 31 déc. 2011 | 15.81% | = | 100 | × | 4,584) | ÷ | 28,993) |
| 31 déc. 2010 | 12.44% | = | 100 | × | 3,032) | ÷ | 24,377) |
| 31 déc. 2009 | -1.80% | = | 100 | × | (284) | ÷ | 15,779) |
| 31 déc. 2008 | 4.31% | = | 100 | × | 712) | ÷ | 16,509) |
| 31 déc. 2007 | 18.29% | = | 100 | × | 2,812) | ÷ | 15,378) |
| 31 déc. 2006 | 19.35% | = | 100 | × | 2,552) | ÷ | 13,191) |
| 31 déc. 2005 | 24.89% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 10,541) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Une tendance de croissance constante était observable jusqu’en 2007, atteignant un sommet à 2 812 millions de dollars, suivie d’une baisse significative en 2008, avec un bénéfice en forte diminution. En 2009, une perte nette de 284 millions apparaît, indiquant une détérioration de la performance. La situation s’améliore à nouveau à partir de 2010, avec un bénéfice net dépassant les 3 milliards de dollars en 2010 et 2011. Cependant, une nouvelle chute est perceptible en 2012, avec une baisse notable, puis le bénéfice remonte légèrement en 2013. La tendance devient défavorable à partir de 2014, avec une perte massive atteignant -5 403 millions de dollars en 2014, puis une perte encore plus importante en 2015, de -23 119 millions de dollars, marquant une dégradation extrême de la rentabilité.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont suivi une évolution haussière entre 2005 et 2011, passant de 10 541 millions à près de 31 331 millions de dollars, témoignant d’une croissance substantielle de la valeur comptable de l’entreprise. Après cette période, une baisse progressive s’observe en 2012 et 2013, puis une diminution plus prononcée en 2014, culminant à 2 566 millions de dollars en 2015. Cette forte réduction indique une dépréciation importante des fonds propres, probablement liée aux pertes enregistrées sur cette période.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres était plutôt élevé au début de la période, avec un ROE de 24,89 % en 2005, puis il s’est progressivement détérioré pour atteindre un niveau proche de 18 % en 2007. Une chute notable intervient en 2008 avec un ROE de seulement 4,31 %, voire un résultat négatif en 2009 (-1,8 %). La performance se redresse en 2010 et 2011, affichant des ROE respectifs de 12,44 % et 15,81 %. Cependant, le ratio fluctue fortement par la suite, atteignant 6,39 % en 2012, puis une nouvelle faiblesse à 6,68 % en 2013. La tendance s’inverse marginalement à la baisse en 2014, mais l’année 2015 voit un recul drastique, culminant à -900,97 %, ce qui reflète une perte de rentabilité extrême et une incapacité à générer des rendements positifs pour les actionnaires.
Comparaison avec les concurrents
Apache Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Apache Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | -900.97% | 3.00% | -11.14% | 9.45% |
| 31 déc. 2014 | -20.83% | 12.41% | 13.23% | 18.65% |
| 31 déc. 2013 | 6.68% | 14.37% | 17.58% | 18.72% |
| 31 déc. 2012 | 6.39% | 19.18% | 17.56% | 27.06% |
| 31 déc. 2011 | 15.81% | 22.16% | 19.07% | 26.59% |
| 31 déc. 2010 | 12.44% | 18.10% | 16.57% | 20.74% |
| 31 déc. 2009 | -1.80% | 11.41% | 7.78% | 17.44% |
| 31 déc. 2008 | 4.31% | 27.62% | -30.81% | 40.03% |
| 31 déc. 2007 | 18.29% | 24.24% | 13.36% | 33.35% |
| 31 déc. 2006 | 19.35% | 24.86% | 18.82% | 34.70% |
| 31 déc. 2005 | 24.89% | 22.50% | 25.66% | 32.50% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Apache Corp., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Apache Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | -900.97% | 4.49% |
| 31 déc. 2014 | -20.83% | 15.37% |
| 31 déc. 2013 | 6.68% | 16.83% |
| 31 déc. 2012 | 6.39% | 22.69% |
| 31 déc. 2011 | 15.81% | 23.57% |
| 31 déc. 2010 | 12.44% | 18.98% |
| 31 déc. 2009 | -1.80% | 13.07% |
| 31 déc. 2008 | 4.31% | 20.47% |
| 31 déc. 2007 | 18.29% | 24.73% |
| 31 déc. 2006 | 19.35% | 27.20% |
| 31 déc. 2005 | 24.89% | 28.14% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Apache Corp., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Apache Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | -900.97% | 4.61% |
| 31 déc. 2014 | -20.83% | 15.28% |
| 31 déc. 2013 | 6.68% | 16.85% |
| 31 déc. 2012 | 6.39% | 22.06% |
| 31 déc. 2011 | 15.81% | 22.94% |
| 31 déc. 2010 | 12.44% | 18.51% |
| 31 déc. 2009 | -1.80% | 13.29% |
| 31 déc. 2008 | 4.31% | 21.20% |
| 31 déc. 2007 | 18.29% | 25.23% |
| 31 déc. 2006 | 19.35% | 27.51% |
| 31 déc. 2005 | 24.89% | 28.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).