Dette totale (valeur comptable)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Apache Corp. a augmenté de 2013 à 2014, mais a ensuite diminué considérablement de 2014 à 2015. |
Total de la dette (juste valeur)
31 déc. 2015 | |
---|---|
Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
Total de la dette (juste valeur) | 8,330) |
Ratio financier | |
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.06%
Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
---|---|---|---|
6.90% | 400) | 28) | |
7.00% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
3.63% | 500) | 18) | |
3.25% | 919) | 30) | |
2.63% | 531) | 14) | |
7.70% | 100) | 8) | |
7.95% | 180) | 14) | |
6.00% | 1,000) | 60) | |
5.10% | 1,500) | 77) | |
5.25% | 500) | 26) | |
4.75% | 1,500) | 71) | |
4.25% | 800) | 34) | |
7.38% | 150) | 11) | |
7.63% | 150) | 11) | |
7.75% | 300) | 23) | |
Valeur totale | 8,830) | 447) | |
5.06% |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%
Frais d’intérêts encourus
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Composante dette | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014, mais ont ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013. |
Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêts engagés par Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
2015 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= -27,967 ÷ 497 = -56.27
Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
---|---|---|
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Apache Corp. diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |