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Apache Corp. (NYSE:APA)

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 4 août 2016.

Analyse de l’endettement 

Microsoft Excel

Dette totale (valeur comptable)

Apache Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Dette actuelle 1 53 990 431
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes 8,777 11,245 9,672 11,355 6,785
Dette totale (valeur comptable) 8,778 11,245 9,725 12,345 7,216

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Dette totale (valeur comptable) Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. La dette totale des Apache Corp. a augmenté de 2013 à 2014, mais a ensuite diminué considérablement de 2014 à 2015.

Total de la dette (juste valeur)

Microsoft Excel
31 déc. 2015
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Total de la dette (juste valeur) 8,330
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable 0.95

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).


Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 5.06%

Taux d’intérêt Montant de la dette1 Taux d’intérêt × Montant de la dette Taux d’intérêt moyen pondéré2
6.90% 400 28
7.00% 150 11
7.63% 150 11
3.63% 500 18
3.25% 919 30
2.63% 531 14
7.70% 100 8
7.95% 180 14
6.00% 1,000 60
5.10% 1,500 77
5.25% 500 26
4.75% 1,500 71
4.25% 800 34
7.38% 150 11
7.63% 150 11
7.75% 300 23
Valeur totale 8,830 447
5.06%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).

1 en millions de dollars américains

2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 447 ÷ 8,830 = 5.06%


Frais d’intérêts encourus

Apache Corp., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 259 136 197 175 170
Amortissement des coûts d’emprunt reportés 11 6 8 7 5
Intérêts capitalisés 227 363 374 334 263
Frais d’intérêts encourus 497 505 579 516 438

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

Composante dette Description L’entreprise
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014, mais ont ensuite augmenté de 2014 à 2015, dépassant le niveau de 2013.
Intérêts capitalisés Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. Les intérêts capitalisés de Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.
Frais d’intérêts encourus Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. Les frais d’intérêts engagés par Apache Corp. ont diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Microsoft Excel
31 déc. 2015 31 déc. 2014 31 déc. 2013 31 déc. 2012 31 déc. 2011
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache (23,119) (5,403) 2,232 2,001 4,584
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (409) 343 56
Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées, nette d’impôt (771) (517)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat (5,469) 1,637 1,928 2,876 3,509
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés 259 136 197 175 170
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) (27,967) (2,770) 4,413 5,052 8,263
 
Frais d’intérêts encourus 497 505 579 516 438
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)1 -107.98 -20.37 22.40 28.87 48.61
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)2 -56.27 -5.49 7.62 9.79 18.87

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).

2015 Calculs

1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= -27,967 ÷ 259 = -107.98

2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= -27,967 ÷ 497 = -56.27


Ratio de solvabilité Description L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Apache Corp. diminué de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015.