État des résultats
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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Apache Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
Nous acceptons :
Apache Corp., compte de résultat consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Revenus pétroliers
- Une légère augmentation est observée entre 2011 et 2012, passant de 12 679 millions de dollars à 13 210 millions. Ensuite, une baisse progressive est constatée en 2013 et 2014, pour atteindre 4 999 millions en 2015, soit une réduction significative de plus de 60 % par rapport à 2012.
- Revenus gaziers
- Les revenus tirés du gaz connaissent une tendance à la baisse régulière, passant de 3 609 millions en 2011 à 1 157 millions en 2015, marquant une diminution de près de 68 % sur la période.
- Revenus tirés des liquides de gaz naturel
- Une progression est visible jusqu'en 2013, atteignant 670 millions, mais cette croissance est ensuite inversée, avec un recul à 227 millions en 2015.
- Revenus totaux tirés de la production pétrolière et gazière
- Après une stabilité relative en 2012, une baisse constante est observée de 16 402 millions en 2013 à 6 383 millions en 2015, représentant une réduction notable de près de 61 % entre 2012 et 2015.
- Charges d’exploitation de location
- Les charges d’exploitation liées à la location diminuent régulièrement, passant de -2 605 millions en 2011 à -1 854 millions en 2015, indiquant une réduction progressive des coûts dans cette catégorie.
- Rassemblement et transport
- Une tendance décroissante est également observable dans ces charges, avec une baisse de 296 millions en 2011 à 211 millions en 2015, soit une diminution d’environ 29 %.
- Coût des revenus
- Ce poste connaît une réduction constante, passant de -2 901 millions en 2011 à -2 065 millions en 2015, reflétant une diminution du coût associé à la génération de revenus.
- Marge brute
- Une dégradation progressive de la marge brute est observée, avec un déclin de 13 909 millions en 2011 à 4 318 millions en 2015, en lien avec la baisse des revenus totaux et/ou la hausse relative des coûts.
- Résultat opérationnel
- Le bénéfice d’exploitation diminue fortement, passant de 8 173 millions en 2011 à une perte de -27 910 millions en 2015, indiquant une détérioration marquée de la performance opérationnelle, notamment en 2014 et 2015 où les pertes deviennent substantielles.
- Gains et pertes sur instruments dérivés
- Des fluctuations sont perceptibles, avec une perte de -79 millions en 2012, une perte plus importante en 2013 (-399 millions), puis un gain en 2014 (+284 millions), suggérant une instabilité dans cette activité de couverture ou de gestion financière.
- Charges d’intérêts et coûts de financement
- Les charges d’intérêt sont relativement stables avec une légère hausse en 2015, où elles atteignent -259 millions, tandis que le coût net de financement augmente significativement, notamment en 2015, avec -299 millions, ce qui pourrait indiquer un endettement accru ou des conditions financières défavorables.
- Bénéfice net (perte nette) avant impôts
- Une chute drastique est enregistrée, avec un bénéfice de 8 093 millions en 2011 descendant à une perte de -28 226 millions en 2015, traduisant une dégradation critique de la rentabilité globale.
- Provision pour l’impôt sur le revenu
- Une évolution inverse se remarque : une forte provision en 2011 à -3 509 millions, puis une diminution progressive jusqu’à 2015, où une allocation positive de 5 469 millions apparaît, correspondant probablement à une déduction de pertes précédentes ou à des ajustements fiscaux.
- Bénéfice net attribuable aux activités poursuivies
- Ce bénéfice diminue significativement, passant de 4 584 millions en 2011 à une perte de -22 757 millions en 2015, illustrant une dégradation économique très prononcée.
- Bénéfice (perte) attribuable aux actionnaires d’Apache
- Ce poste suit la même tendance que le bénéfice net global, passant de 4 584 millions en 2011 à une perte de -23 119 millions en 2015, reflet direct de la défaillance de la rentabilité pour les actionnaires.
- Dividendes sur actions privilégiées
- Ils sont constants à -76 millions en 2011 et 2012, puis réduits en 2013, sans données pour 2014 et 2015, ce qui pourrait indiquer une suspension ou une réduction des dividendes.
- Bénéfice (perte) attribuable aux actions ordinaires
- Ce bénéfice suit une tendance identique à celle du bénéfice global, culminant à 4 508 millions en 2011, puis plongeant dans une perte de -23 119 millions en 2015, confirmant l’impact de la chute des résultats opérationnels et financiers.