Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
Ratios de solvabilité (résumé)
Apache Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Apache Corp. augmenté de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Apache Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette actuelle | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Total de la dette | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Total des capitaux propres d’Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | 3.42 | 0.43 | 0.29 | 0.39 | 0.25 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres d’Apache
= 8,778 ÷ 2,566 = 3.42
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total de la dette par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Apache Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette actuelle | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Total de la dette | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Total des capitaux propres d’Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Total du capital | 11,344) | 37,182) | 43,121) | 43,676) | 36,209) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | 0.77 | 0.30 | 0.23 | 0.28 | 0.20 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= 8,778 ÷ 11,344 = 0.77
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par la dette totale plus les capitaux propres. | Le ratio de la dette au total des fonds propres de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement
Apache Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Dette actuelle | 1) | —) | 53) | 990) | 431) | |
| Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes | 8,777) | 11,245) | 9,672) | 11,355) | 6,785) | |
| Total de la dette | 8,778) | 11,245) | 9,725) | 12,345) | 7,216) | |
| Total de l’actif | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | 0.47 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | 0.14 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= 8,778 ÷ 18,842 = 0.47
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement | Ratio de solvabilité calculé en divisant la dette totale par le total de l’actif. | Le ratio de la dette à l’actif de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio d’endettement financier
Apache Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | 18,842) | 55,952) | 61,637) | 60,737) | 52,051) | |
| Total des capitaux propres d’Apache | 2,566) | 25,937) | 33,396) | 31,331) | 28,993) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | 7.34 | 2.16 | 1.85 | 1.94 | 1.80 | |
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres d’Apache
= 18,842 ÷ 2,566 = 7.34
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio d’endettement financier | Ratio de solvabilité calculé en divisant le total des actifs par le total des capitaux propres. | Le ratio d’endettement financier de Apache Corp. augmenté de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Ratio de couverture des intérêts
Apache Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées, nette d’impôt | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | -107.98 | -20.37 | 22.40 | 28.87 | 48.61 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -27,967 ÷ 259 = -107.98
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| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts. | Le ratio de couverture des intérêts de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |
Taux de couverture des charges fixes
Apache Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2015 | 31 déc. 2014 | 31 déc. 2013 | 31 déc. 2012 | 31 déc. 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache | (23,119) | (5,403) | 2,232) | 2,001) | 4,584) | |
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | (409) | 343) | 56) | —) | —) | |
| Moins: Perte nette liée aux activités abandonnées, nette d’impôt | (771) | (517) | —) | —) | —) | |
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | (5,469) | 1,637) | 1,928) | 2,876) | 3,509) | |
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | (27,967) | (2,770) | 4,413) | 5,052) | 8,263) | |
| Plus: Charges locatives nettes | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | (27,910) | (2,712) | 4,494) | 5,128) | 8,327) | |
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | 259) | 136) | 197) | 175) | 170) | |
| Charges locatives nettes | 57) | 58) | 81) | 76) | 64) | |
| Charges fixes | 316) | 194) | 278) | 251) | 234) | |
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | -88.32 | -13.98 | 16.17 | 20.43 | 35.59 | |
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | — | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | — | — | — | — | — | |
| Occidental Petroleum Corp. | — | — | — | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 2015 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= -27,910 ÷ 316 = -88.32
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Taux de couverture des charges fixes | Ratio de solvabilité calculé en divisant le bénéfice avant charges fixes et impôts par charges fixes. | Le taux de couverture des frais fixes de Apache Corp. s’est détérioré de 2013 à 2014 et de 2014 à 2015. |