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- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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État des résultats
Apache Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus tirés de la production pétrolière et gazière | Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires d’Apache |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution des revenus tirés de la production pétrolière et gazière
- Entre 2005 et 2008, une croissance notable des revenus est observée, passant de 7 457 millions de dollars en 2005 à un pic de près de 16 947 millions en 2008. Après cette période de croissance, une baisse significative commence en 2009, avec une diminution à 8 574 millions de dollars. La reprise semble amorcée à compter de 2010, avec des revenus atteignant 12 183 millions, poursuivant en 2011 avec 16 810 millions. Cependant, à partir de 2012, une stabilisation relative est observée avec des revenus oscillant autour de 16 402 à 16 947 millions, avant une forte baisse à 13 749 millions en 2014, puis une chute drastique en 2015 à 6 383 millions, ce qui indique une réduction importante de la production ou des prix du marché.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net connaît initialement une tendance haussière, passant de 2 624 millions de dollars en 2005 à une valeur maximale de 4 584 millions en 2011. En 2008, une forte dégradation est constatée avec un bénéfice de seulement 712 millions, suivi d'une amélioration significative en 2009 avec un bénéfice de 2 232 millions. La période 2010-2011 est caractérisée par des bénéfices solides, mais une inversion de tendance apparaît à partir de 2012, avec une baisse progressive. En 2014, le résultat est négatif à -5 403 millions, tandis qu'en 2015, la perte s'aggrave fortement à -23 119 millions. Ces données indiquent une détérioration importante de la rentabilité sur la période finale, correspondant probablement à une baisse des prix du pétrole ou à des coûts accrus, conduisant à des pertes substantielles.
Bilan : actif
Apache Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 | ||
| 31 déc. 2009 | ||
| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Actif circulant
- De 2005 à 2008, la valeur de l'actif circulant a connu une augmentation régulière, passant d'environ 2 162 millions de dollars à 4 451 millions de dollars, reflétant une croissance continue dans la liquidité ou les équivalents de liquidités de l'entreprise. Après 2008, une baisse significative se produit en 2009 pour atteindre environ 4 586 millions de dollars, puis une diminution sensible en 2010 à 3 480 millions de dollars. Par la suite, l'actif circulant reprend une tendance haussière jusqu'en 2013, atteignant environ 6 366 millions de dollars, avant d'atteindre un pic en 2014 à 6 415 millions de dollars. Cependant, ce poste diminue en 2015 à 3 752 millions de dollars, indiquant une réduction notable de la liquidité ou des actifs à court terme à cette date.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif montre une hausse constante de 2005 à 2012, passant de 19 272 millions de dollars à un sommet de 61 637 millions de dollars, ce qui témoigne d'une croissance importante de la taille de l'entreprise et de ses actifs totaux. Entre 2013 et 2014, l'actif total se stabilise autour de 55 952 millions de dollars, puis connaît une baisse sensible en 2015, tombant à 18 842 millions de dollars. Cette chute importante pourrait indiquer une restructuration, une désaffectation ou une dévaluation d'actifs majeurs durant cette année.
Bilan : passif et capitaux propres
Apache Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total de la dette | Total des capitaux propres d’Apache | |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Il a augmenté de manière générale, passant de 2 187 millions de dollars en 2005 à un pic de 5 536 millions en 2012, avant de diminuer à 1 841 millions en 2015. La croissance la plus notable intervient entre 2005 et 2012, indiquant une augmentation significative des obligations à court terme, suivie d'une réduction marquée à partir de 2012.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une tendance à la hausse sur l'ensemble de la période, passant de 2 192 millions de dollars en 2005 à un maximum de 12 345 millions en 2012. Après ce sommet, une réduction progressive s'observe, la dette s'établissant à 8 778 millions en 2015. La croissance de la dette a été particulièrement forte entre 2006 et 2012, ce qui pourrait refléter une stratégie d'endettement pour financer des investissements ou des opérations. La baisse après 2012 pourrait indiquer un effort de restructuration ou de réduction de l'endettement.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance considérable, passant de 10 541 millions de dollars en 2005 à un sommet de 33 396 millions en 2012. Après cette période de forte expansion, une chute drastique est observée, avec une valeur de seulement 2 566 millions en 2015. Cette diminution importante pourrait signaler une perte de valeur ou une crise financière ayant impacté les capitaux propres, ou un changement dans la structure financière de l'entreprise.
Tableau des flux de trésorerie
Apache Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La tendance du flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation montre une croissance notable entre 2005 et 2007, passant d’environ 4,3 milliards de dollars à plus de 5,6 milliards de dollars, ce qui indique une amélioration de la rentabilité opérationnelle. Après une période de fluctuation jusqu’en 2009, cette ligne de trésorerie poursuit une tendance à la hausse, atteignant un pic en 2012 avec environ 9,8 milliards de dollars, puis connaît une légère réduction en 2013, avant de diminuer significativement pour se stabiliser à un niveau plus bas en 2014 et 2015, autour de 2,8 à 8,4 milliards de dollars. La baisse de 2015 pourrait refléter des changements opérationnels, des fluctuations de marché ou autres facteurs spécifiques à l’entreprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements présentent une tendance largement négative sur l’ensemble de la période, avec des valeurs oscillant généralement entre -3,7 et -13,4 milliards de dollars. Cette évolution indique que l’entreprise a continuellement investi des montants importants dans ses activités d’investissement, ce qui est caractéristique d’une stratégie de développement ou de renouvellement des actifs à long terme. La contraction en 2006 et 2007 a été suivie d’une hausse significative en 2008 et 2009, notamment en 2008 où les sorties de capitaux ont atteint un niveau extrême de -13,4 milliards, probablement en lien avec des investissements massifs ou des acquisitions. La dynamique reste à un niveau élevé jusqu’en 2012, avec de nouvelles variations, mais le volume global continue de refléter une politique d’investissements soutenus, voire intensifs.
- Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
- Les flux de financement présentent une variabilité importante, oscillant entre des valeurs positives et négatives tout au long de la période, ce qui illustre une stratégie financière active. Entre 2005 et 2006, ils ont connu une progression significative, passant de -483 millions à 1,4 milliard de dollars, ce qui peut indiquer une levée de fonds ou un financement accru. Ensuite, ils sont devenus négatifs en 2008 (-267 millions) et en 2009, témoignant de remboursements de dettes ou de distributions aux actionnaires. À partir de 2010, les flux positifs renforcés, notamment en 2011 avec 4,8 milliards, indiquent des émissions de dette ou une augmentation du financement externe. La tendance se retourne à nouveau en 2013, avec une nouvelle période de flux négatifs, illustrant potentiellement des remboursements ou une réduction de l’endettement, jusqu’à une nouvelle augmentation en 2015, accompagnée de flux négatifs importants, témoignant d’une gestion active de la structure financière.
Données par action
Apache Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 | |||
| 31 déc. 2009 | |||
| 31 déc. 2008 | |||
| 31 déc. 2007 | |||
| 31 déc. 2006 | |||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action
- La tendance du bénéfice de base par action montre une progression notable entre 2005 et 2007, passant de 7,96 $ à 8,45 $. Cette période est suivie d'une chute significative en 2008, avec une baisse à 2,11 $, probablement liée à un contexte économique difficile ou à des chocs spécifiques au secteur, puis une transition en déficit en 2009 avec une perte par action de -0,87 $. À partir de 2010, le bénéfice rebondit fortement, atteignant 8,53 $, et continue à augmenter pour culminer à 11,75 $ en 2011. Cependant, on observe une baisse en 2012, puis une nouvelle réduction en 2013, avec un recul à 4,95 $. La tendance à la baisse reprend à partir de 2014, avec une légère montée à 5,53 $, avant une chute dramatique en 2015, avec une perte par action de -61,2 $, indiquant une crise ou des pertes exceptionnelles durant cette année.
- Évolution du bénéfice dilué par action
- Le bénéfice dilué par action suit une évolution très similaire à celle du bénéfice de base, avec une croissance de 7,84 $ en 2005 à 8,39 $ en 2007, suivie du pic en 2008 à 2,09 $. La période de 2009 voit également un déficit avec une perte diluée par action de -0,87 $. La reprise en 2010 est manifeste, avec une augmentation à 8,46 $, puis une nouvelle hausse jusqu’à 11,47 $ en 2011. Autour de 2012 et 2013, une baisse est observée, s'établissant à 4,92 $ puis 5,5 $, avant d’être marquée par une chute profonde à -61,2 $ en 2015, ce qui reflète une dégradation substantielle de la rentabilité diluée durant cette année.
- Dividendes par action
- Le niveau de dividendes par action est relativement stable depuis 2005, débutant à 0,36 $, puis augmentant progressivement pour atteindre 0,6 $ en 2007 et 2008. Un léger relèvement à 0,68 $ est observé en 2012, puis la tendance à la hausse s’intensifie en 2013 avec 0,8 $. La stabilisation est maintenue avec un dividende de 1 $ depuis 2014 jusqu’en 2015. Cette stabilité relative indique un engagement de l'entreprise à maintenir ses versements, malgré les fluctuations importantes de la rentabilité.