Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Starbucks Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Starbucks Corp., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27).
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable a connu une forte augmentation entre 2020 et 2021, passant de 928 300 milliers de dollars américains à 4 199 300 milliers de dollars américains. Cependant, il a ensuite diminué en 2022 pour se stabiliser en 2023 avant de chuter considérablement en 2024 et 2025.
- Bénéfice net attribuable à Starbucks
- Après une croissance substantielle, une tendance à la baisse est observée sur les deux dernières périodes, avec une diminution notable en 2025.
Le bénéfice avant impôt (EBT) suit une trajectoire similaire, avec une augmentation marquée entre 2020 et 2021, suivie d'une fluctuation et d'une baisse en 2024 et 2025. Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) présente également cette tendance, bien que l'ampleur des variations soit légèrement différente.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- L'évolution est corrélée à celle du bénéfice net, indiquant une influence des impôts sur la rentabilité finale.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- La performance opérationnelle semble suivre une tendance similaire à celle du bénéfice net, mais avec une sensibilité moindre aux impôts.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) montre également une augmentation initiale suivie d'une stabilisation puis d'une diminution. L'EBITDA a atteint son pic en 2021, puis a fluctué avant de diminuer en 2024 et 2025. La diminution de l'EBITDA sur les deux dernières périodes suggère une possible détérioration de la performance opérationnelle sous-jacente.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- La baisse récente pourrait indiquer une augmentation des coûts d'exploitation ou une diminution des revenus, indépendamment des effets de la dépréciation et de l'amortissement.
En résumé, les données indiquent une période initiale de forte croissance de la rentabilité suivie d'une tendance à la baisse sur les deux dernières périodes analysées. Cette baisse est visible dans tous les indicateurs de rentabilité considérés, suggérant un changement dans la dynamique financière.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Starbucks Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Starbucks Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 28 sept. 2025 | 29 sept. 2024 | 1 oct. 2023 | 2 oct. 2022 | 3 oct. 2021 | 27 sept. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | |||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | |||||||
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Airbnb Inc. | |||||||
| Booking Holdings Inc. | |||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |||||||
| DoorDash, Inc. | |||||||
| McDonald’s Corp. | |||||||
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Services aux consommateurs | |||||||
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-09-28), 10-K (Date du rapport : 2024-09-29), 10-K (Date du rapport : 2023-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-10-03), 10-K (Date du rapport : 2020-09-27).
3 2025 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la valorisation et la performance opérationnelle. La valeur d’entreprise a connu une fluctuation au cours de la période observée. Après une augmentation notable entre 2020 et 2021, elle a diminué en 2022, puis a augmenté en 2023 avant de connaître une baisse plus prononcée en 2024 et 2025.
Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a affiché une croissance substantielle entre 2020 et 2021. Cependant, il a ensuite diminué en 2022, avant de se redresser en 2023. Une nouvelle diminution est observée en 2024 et se confirme en 2025, indiquant une possible détérioration de la rentabilité opérationnelle.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA a connu une forte diminution entre 2020 et 2021, reflétant l'augmentation significative de l'EBITDA. Il est resté relativement stable entre 2021 et 2023, oscillant autour de 18 à 19. Une légère augmentation est observée en 2024, suivie d'une hausse plus marquée en 2025, ce qui suggère une valorisation plus élevée par rapport à la rentabilité opérationnelle, potentiellement due à la baisse de l'EBITDA et/ou à des anticipations de marché.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une valorisation d’entreprise variable et une performance opérationnelle fluctuante. La tendance à la baisse de l'EBITDA en fin de période, combinée à l'augmentation du ratio EV/EBITDA, pourrait signaler un changement dans la perception du marché concernant les perspectives de croissance future.