Corning Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme	320)	224)	55)	156)	11)
Dette à long terme, excluant la partie courante	7,206)	6,687)	6,989)	7,816)	7,729)
Total de la dette à long terme et des emprunts à court terme (valeur comptable)	7,526)	6,911)	7,044)	7,972)	7,740)

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme	320)
Dette à long terme, excluant la partie courante	7,000)
Total de la dette à long terme et des emprunts à court terme (juste valeur)	7,320)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.97

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.30%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.70%	149)	1)
6.85%	157)	11)
7.25%	249)	18)
4.70%	296)	14)
5.75%	396)	23)
4.75%	497)	24)
5.35%	545)	29)
3.90%	395)	15)
4.38%	743)	33)
5.85%	297)	17)
5.45%	1,086)	59)
0.72%	71)	1)
0.99%	263)	3)
1.04%	181)	2)
1.22%	177)	2)
1.15%	221)	3)
1.58%	71)	1)
1.51%	41)	1)
3.88%	330)	13)
4.13%	602)	25)
4.60%	195)	9)
3.85%	564)	22)
Valeur totale	7,526)	324)
4.30%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 324 ÷ 7,526 = 4.30%

Corning Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Charges d’intérêts	329)	292)	300)	276)	221)
Intérêts capitalisés	40)	48)	36)	58)	54)
Frais d’intérêt	369)	340)	336)	334)	275)

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Corning Incorporated	581)	1,316)	1,906)	512)	960)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	67)	70)	29)	11)	19)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	168)	411)	491)	111)	256)
Plus: Charges d’intérêts	329)	292)	300)	276)	221)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	1,145)	2,089)	2,726)	910)	1,456)

Frais d’intérêt	369)	340)	336)	334)	275)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	3.48	7.15	9.09	3.30	6.59
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	3.10	6.14	8.11	2.72	5.29

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,145 ÷ 329 = 3.48

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt
= 1,145 ÷ 369 = 3.10

Corning Inc. (NYSE:GLW)

Analyse de l’endettement