Corning Inc., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme	320)	224)	55)	156)	11)
Dette à long terme, excluant la partie courante	7,206)	6,687)	6,989)	7,816)	7,729)
Total de la dette à long terme et des emprunts à court terme (valeur comptable)	7,526)	6,911)	7,044)	7,972)	7,740)

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette à long terme et des emprunts à court terme (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale de Corning Inc. a diminué de 2021 à 2022, mais a ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Portion à court terme de la dette à long terme et des emprunts à court terme	320)
Dette à long terme, excluant la partie courante	7,000)
Total de la dette à long terme et des emprunts à court terme (juste valeur)	7,320)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	0.97

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme: 4.30%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.70%	149)	1)
6.85%	157)	11)
7.25%	249)	18)
4.70%	296)	14)
5.75%	396)	23)
4.75%	497)	24)
5.35%	545)	29)
3.90%	395)	15)
4.38%	743)	33)
5.85%	297)	17)
5.45%	1,086)	59)
0.72%	71)	1)
0.99%	263)	3)
1.04%	181)	2)
1.22%	177)	2)
1.15%	221)	3)
1.58%	71)	1)
1.51%	41)	1)
3.88%	330)	13)
4.13%	602)	25)
4.60%	195)	9)
3.85%	564)	22)
Valeur totale	7,526)	324)
4.30%

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 324 ÷ 7,526 = 4.30%

Corning Inc., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Charges d’intérêts	329)	292)	300)	276)	221)
Intérêts capitalisés	40)	48)	36)	58)	54)
Frais d’intérêt	369)	340)	336)	334)	275)

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts de Corning Inc. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés des Corning Inc. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023, n’atteignant pas le niveau de 2021.
Frais d’intérêt	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêt de Corning Inc. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net attribuable à Corning Incorporated	581)	1,316)	1,906)	512)	960)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	67)	70)	29)	11)	19)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	168)	411)	491)	111)	256)
Plus: Charges d’intérêts	329)	292)	300)	276)	221)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	1,145)	2,089)	2,726)	910)	1,456)

Frais d’intérêt	369)	340)	336)	334)	275)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	3.48	7.15	9.09	3.30	6.59
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	3.10	6.14	8.11	2.72	5.29

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 1,145 ÷ 329 = 3.48

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêt
= 1,145 ÷ 369 = 3.10

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Corning Inc. diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Corning Inc. (NYSE:GLW)

Analyse de l’endettement