Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Corning Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
-
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression significative entre 2020 et 2022, passant de 0,72 à 0,92, ce qui indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, en 2023, une légère baisse à 0,86 est observée, suggérant une légère diminution de cette efficacité.
De manière similaire, le ratio de rotation incluant les actifs de droit d'utilisation et les contrats de location a suivi une tendance comparable, passant de 0,69 en 2020 à 0,88 en 2022, avant de diminuer à 0,81 en 2023. La cohérence dans cette évolution suggère une tendance globale à une meilleure utilisation des immobilisations, suivie d'une légère compression en 2023.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a augmenté de 0,37 en 2020 à 0,48 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l’actif total pour générer des ventes. La baisse à 0,44 en 2023 montre une légère dégradation, bien que la valeur reste supérieure à celle observée en 2020, ce qui traduit une tendance overall positive avec une stabilisation récente.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance notable de 0,85 en 2020 à 1,14 en 2021, puis à 1,18 en 2022, reflétant une amélioration de la rentabilité ou de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. En 2023, une légère contraction à 1,09 est enregistrée, mais la valeur demeure supérieure à celle figurant en 2020, indiquant une tendance à une utilisation plus efficace des capitaux propres dans l'ensemble.
Ratio de rotation net des immobilisations
Corning Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du Revenu
- La société a connu une légère diminution du revenu en 2020 par rapport à 2019, passant de 11 503 millions de dollars à 11 303 millions de dollars. Cependant, la tendance s'est inversée en 2021, avec une augmentation significative à 14 082 millions de dollars. Cette croissance s'est poursuivie en 2022, avec un chiffre légèrement supérieur à 14 189 millions de dollars. En 2023, une baisse notable est observée, avec un revenu de 12 588 millions de dollars, inférieur aux deux années précédentes, ce qui pourrait indiquer une contraction des ventes ou une variation de la demande.
- Évolution des Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles, déduction faite de l'amortissement cumulé, ont connu une croissance régulière de 2019 à 2021, passant de 15 337 millions de dollars à 15 804 millions de dollars. Cette augmentation reflète probablement des investissements en actifs fixes durant cette période. En 2022, ces immobilisations ont diminué à 15 371 millions de dollars, et la baisse s'est poursuivie en 2023 pour atteindre 14 630 millions de dollars, marquant une diminution globale, potentiellement en lien avec des cessions d'actifs ou une réduction des investissements.
- Évolution du Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations indique une amélioration notable entre 2019 et 2021, passant de 0,75 à 0,89, ce qui suggère une meilleure utilisation des actifs fixes pour générer des revenus. En 2022, ce ratio continue d'augmenter à 0,92, atteignant son niveau le plus élevé durant la période analysée. Cependant, en 2023, une légère diminution à 0,86 est observée, ce qui pourrait indiquer une légère dégradation de l'efficacité dans l'exploitation des immobilisations ou une baisse du revenu par rapport à la valeur des actifs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Corning Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, déduction faite des amortissements cumulés (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une légère diminution entre 2019 et 2020, passant de 11 503 millions de dollars à 11 303 millions de dollars. Cependant, une croissance significative est observée en 2021, avec les revenus atteignant 14 082 millions de dollars. Cette tendance haussière se maintient en 2022, même si le chiffre d'affaires atteint un pic à 14 189 millions de dollars. En 2023, une baisse est enregistrée à 12 588 millions de dollars, représentant une diminution par rapport à l'année précédente. globalement, la tendance montre une croissance forte en 2021 et 2022, suivie d'une contraction en 2023.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont augmenté de 2019 à 2021, passant de 15 841 millions à 16 545 millions de dollars, indiquant une intensification des investissements ou un renouvellement des actifs. Toutefois, une baisse est constatée en 2022, avec une valeur de 16 213 millions, puis une nouvelle diminution en 2023, atteignant 15 513 millions de dollars. Ces fluctuations peuvent refléter des investissements, des amortissements ou des cessions d'actifs lors des différentes périodes, avec une tendance à la baisse en 2023.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a diminué de 0,73 en 2019 à 0,69 en 2020, suggérant une légère baisse de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations. Une augmentation significative est observée en 2021, atteignant 0,85, ce qui indique une meilleure utilisation des actifs, probablement liée à une croissance ou une optimisation des opérations. La poursuite de cette tendance haussière se confirme en 2022 avec un ratio à 0,88, témoignant d'une utilisation encore plus efficace des immobilisations. Cependant, en 2023, le ratio baisse à 0,81, indiquant une légère diminution de cette efficacité, potentiellement en raison de la baisse des revenus ou des investissements en immobilisations.
Ratio de rotation de l’actif total
Corning Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse entre 2019 et 2020, passant de 11 503 millions de dollars à 11 303 millions, avant de connaître une croissance notable en 2021 pour atteindre 14 082 millions. Cependant, cette croissance semble s’être stabilisée en 2022, avec un léger recul à 14 189 millions, puis une nouvelle baisse en 2023, où le revenu est de 12 588 millions de dollars.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif a affiché une tendance à la hausse en 2020, atteignant 30 775 millions contre 28 898 en 2019. Elle a ensuite diminué en 2021 à 30 154 millions, poursuivant cette tendance en 2022 à 29 499 millions, avant de continuer à décroître en 2023 pour atteindre 28 500 millions. Cette évolution indique une réduction progressive de la taille de l’actif sur la période.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a connu une légère baisse entre 2019 et 2020, passant de 0,4 à 0,37. Il a ensuite augmenté de manière significative en 2021 et 2022, respectivement à 0,47 et 0,48, suggérant une amélioration de l’efficacité opérationnelle during cette période. Toutefois, en 2023, le ratio a diminué à 0,44, indiquant une légère dégradation de l’efficacité de l’utilisation de l’actif.
Ratio de rotation des capitaux propres
Corning Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de Corning Incorporated | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Apple Inc. | ||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Technologie, matériel et équipement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Technologie de l’information | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de Corning Incorporated
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- La société a connu une fluctuation de ses revenus sur la période analysée. Après une légère diminution entre 2019 et 2020, le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative en 2021, atteignant son point culminant, avant de revenir à un niveau inférieur en 2023. Cette tendance indique une croissance en 2021 suivie d'un recul relatif en 2023, suggérant des variations saisonnières ou des effets liés à la conjoncture économique.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une tendance à la baisse distinctive au fil des années. Après une augmentation en 2020 par rapport à 2019, ils ont diminué en 2021, poursuivant cette tendance en 2022 puis en 2023. La baisse continue des capitaux propres pourrait refléter des résultats négatifs, des distributions aux actionnaires ou des pertes non absorbées.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu une progression importante en 2021 et 2022, atteignant un pic à 1.18, avant de reculer légèrement en 2023. La hausse de ce ratio durant cette période indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des capitaux propres pour générer des revenus, tandis que sa baisse en 2023 pourrait suggérer une réduction de cette efficacité ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle du revenu.