Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 14 février 2020.
Tableau des flux de trésorerie Données trimestrielles
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
DuPont de Nemours Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
3 mois clos le
31 déc. 2019
30 sept. 2019
30 juin 2019
31 mars 2019
31 déc. 2018
30 sept. 2018
30 juin 2018
31 mars 2018
31 déc. 2017
30 sept. 2017
30 juin 2017
31 mars 2017
31 déc. 2016
30 sept. 2016
30 juin 2016
31 mars 2016
31 déc. 2015
30 sept. 2015
30 juin 2015
31 mars 2015
Revenu net
188)
377)
(536)
571)
513)
535)
1,803)
1,148)
(1,216)
534)
1,359)
915)
84)
818)
3,227)
275)
3,631)
1,436)
1,197)
1,519)
Dotations aux amortissements
533)
499)
644)
1,519)
1,468)
1,470)
1,496)
1,484)
1,451)
1,001)
739)
778)
795)
780)
680)
607)
600)
645)
642)
634)
Provision (crédit) pour impôt différé et autres éléments liés à l’impôt
(135)
(98)
(193)
(342)
(323)
71)
(149)
(33)
(2,653)
530)
135)
(95)
(269)
3)
(542)
(451)
436)
(62)
(18)
(51)
Bénéfice des sociétés mises en équivalence non consolidées inférieur aux dividendes reçus
209)
(33)
(34)
767)
(72)
(44)
(175)
374)
(73)
(109)
98)
212)
(98)
(47)
28)
360)
(46)
1)
(220)
407)
Coût net des prestations de retraite périodiques (crédit)
3)
(5)
(45)
(8)
(27)
29)
25)
31)
720)
306)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Cotisations de retraite
(212)
(22)
(310)
(153)
(160)
(2,304)
(122)
(378)
(1,281)
(82)
(79)
(302)
(62)
(61)
(58)
(448)
(56)
(63)
(400)
(325)
Gain net sur la vente d’actifs, d’entreprises et d’investissements
(30)
(64)
(12)
(43)
(28)
2)
(32)
(35)
(697)
(285)
(173)
(17)
(35)
(57)
(102)
(20)
(3,174)
(692)
(61)
(728)
Charges de restructuration et charges liées à l’actif (crédits), nettes
24)
82)
195)
287)
364)
290)
189)
262)
3,114)
179)
(12)
(1)
143)
—)
454)
(2)
184)
—)
375)
—)
Perte nette (gain) nette sur l’acquisition d’une société affiliée non consolidée
—)
—)
—)
—)
—)
6)
41)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(2,445)
—)
—)
—)
(361)
—)
Charges de dépréciation de l’écart d’acquisition
—)
—)
1,175)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation de l’amortissement des stocks liés à la fusion
—)
—)
48)
205)
134)
109)
682)
703)
1,144)
429)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Perte en cas d’extinction anticipée de la dette
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
8)
—)
—)
—)
Charge liée à l’amiante
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,113)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(18)
(7)
(6)
(26)
(19)
(1)
(19)
(2)
Autres pertes nettes
12)
52)
180)
94)
100)
148)
156)
269)
242)
153)
42)
33)
16)
35)
28)
34)
128)
29)
(2)
17)
Comptes et notes à recevoir
191)
117)
(892)
(1,643)
2,154)
689)
(1,311)
(3,143)
(435)
(31)
(1,233)
(890)
(104)
(115)
(277)
(1,043)
79)
536)
(618)
(81)
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,330)
135)
690)
114)
375)
129)
566)
187)
169)
152)
428)
285)
Inventaires
48)
37)
496)
(194)
(351)
(917)
948)
(1,170)
(728)
(651)
8)
(847)
649)
199)
194)
(432)
592)
217)
33)
(62)
Comptes créditeurs
(244)
(110)
37)
(732)
(149)
285)
(340)
405)
1,004)
1,007)
298)
322)
(237)
262)
298)
135)
26)
(597)
216)
(326)
Autres éléments d’actif et de passif, montant net
(9)
50)
(830)
(302)
1,478)
(692)
(1,121)
(2,054)
2,304)
(462)
(533)
254)
(489)
(594)
173)
876)
(217)
910)
214)
(29)
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des effets des sociétés acquises et cédées
(14)
94)
(1,189)
(2,871)
3,132)
(635)
(1,824)
(5,962)
3,475)
(2)
(770)
(1,047)
194)
(119)
954)
(277)
649)
1,218)
273)
(213)
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation (affectées à celles-ci)
390)
505)
459)
(545)
4,588)
(858)
287)
(3,285)
5,442)
2,120)
(20)
(439)
1,779)
527)
(1,009)
(223)
(1,290)
1,075)
209)
(261)
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
578)
882)
(77)
26)
5,101)
(323)
2,090)
(2,137)
4,226)
2,654)
1,339)
476)
1,863)
1,345)
2,218)
52)
2,341)
2,511)
1,406)
1,258)
Dépenses en immobilisations
(381)
(291)
(661)
(1,139)
(1,279)
(972)
(810)
(776)
(1,269)
(752)
(795)
(754)
(927)
(1,060)
(997)
(820)
(886)
(916)
(998)
(903)
Investissement dans le développement de gisements de gaz
—)
—)
—)
(25)
(32)
(36)
(18)
(28)
(23)
(30)
(30)
(38)
(32)
(81)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Construction d’actifs en attente de cession-bail
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(51)
—)
(12)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la cession-bail d’actifs
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
32)
—)
3)
—)
—)
—)
Achats d’actifs précédemment loués
—)
—)
—)
—)
(26)
—)
—)
—)
(185)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(6)
(40)
—)
—)
Paiement sur le compte séquestre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(571)
—)
—)
(130)
—)
—)
(835)
—)
—)
—)
—)
—)
Distribution à partir d’un compte séquestre
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
13)
—)
130)
—)
—)
835)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie cédée
40)
112)
1)
125)
98)
8)
63)
33)
2,437)
307)
119)
96)
67)
40)
145)
32)
204)
708)
96)
1,375)
Acquisitions d’immeubles et d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
(171)
(9)
—)
—)
—)
(20)
—)
—)
47)
3)
(5)
(26)
—)
37)
(57)
(167)
(61)
(8)
25)
(79)
Liquidités acquises dans le cadre d’une opération de fusion
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
4,005)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Trésorerie acquise dans le cadre de l’acquisition progressive d’une filiale non consolidée
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1,050)
—)
—)
—)
—)
—)
Distributions et remboursements de prêts des sociétés affiliées non consolidées
—)
—)
—)
—)
—)
—)
55)
—)
50)
2)
54)
—)
99)
2)
5)
3)
4)
2)
10)
1)
Produit de la vente de participations dans des sociétés affiliées non consolidées
—)
—)
—)
21)
4)
—)
—)
—)
—)
10)
24)
30)
22)
—)
—)
—)
1,495)
—)
33)
—)
Achats de placements
(2)
(3)
(3)
(189)
(251)
(645)
(1,133)
(758)
(1,214)
(97)
(250)
(129)
(151)
(125)
(180)
(121)
(973)
(96)
(94)
(83)
Produit de la vente et échéance des placements
9)
5)
16)
212)
446)
628)
952)
1,376)
2,013)
1,653)
299)
136)
126)
179)
273)
155)
303)
99)
104)
134)
Produit des participations dans des conduits de comptes débiteurs commerciaux
—)
—)
—)
—)
—)
1)
211)
445)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités d’investissement, montant net
(1)
36)
(10)
(5)
17)
(13)
—)
(2)
(158)
(212)
(239)
(245)
(189)
(262)
(324)
(245)
(193)
(227)
(258)
(125)
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
(506)
(150)
(657)
(1,000)
(1,023)
(1,049)
(680)
290)
1,140)
4,887)
(693)
(1,060)
(981)
(435)
(900)
(1,163)
(110)
(478)
(1,082)
320)
Évolution des emprunts à court terme
(141)
359)
1,719)
798)
(2,584)
2,007)
604)
196)
(3,201)
665)
152)
136)
36)
(3)
(12)
(54)
(13)
(7)
(23)
(39)
Produit de l’émission de titres de créance à long terme
—)
—)
3,005)
1,000)
14,699)
502)
1)
253)
499)
—)
—)
—)
—)
2)
1)
29)
1,050)
122)
109)
102)
Paiements sur la dette à long terme
(1)
(7)
(6,529)
(363)
(6,613)
(1,554)
(757)
(85)
(72)
(486)
(67)
(38)
(65)
(64)
(99)
(360)
(939)
(67)
(95)
(13)
Achats d’actions propres
(289)
(359)
(102)
(1,579)
(1,421)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
(1,000)
—)
—)
—)
(500)
(416)
—)
—)
(666)
—)
—)
(500)
Produit de l’émission d’actions de la Société
9)
9)
4)
63)
10)
45)
34)
108)
34)
32)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Produit de la vente d’actions ordinaires
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
30)
66)
75)
282)
78)
86)
142)
92)
195)
19)
188)
106)
Impôts payés par les employés pour les ententes de paiement fondées sur des actions
(1)
(7)
—)
(76)
(4)
(6)
(15)
(103)
(10)
(4)
(1)
(84)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Avantages fiscaux excédentaires découlant d’ententes de paiement fondées sur des actions
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
18)
7)
6)
26)
19)
1)
19)
2)
Apports des participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
1)
2)
14)
Distributions aux participations ne donnant pas le contrôle
(9)
(6)
(1)
(11)
(112)
(4)
(52)
(27)
(78)
(7)
(30)
(21)
(91)
(19)
(55)
(11)
(66)
(22)
(15)
(9)
Achats de participations ne donnant pas le contrôle
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
(202)
—)
—)
(133)
(42)
—)
—)
Dividendes versés aux actionnaires
(222)
(224)
(314)
(851)
(866)
(870)
(875)
(880)
(1,447)
(884)
(557)
(506)
(680)
(597)
(594)
(591)
(564)
(564)
(562)
(563)
Liquidités détenues par Dow et Corteva aux distributions respectives
—)
—)
(7,315)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Frais d’extinction de la dette
—)
—)
(91)
(13)
(555)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Autres activités de financement, montant net
1)
(1)
(5)
—)
12)
(2)
1)
(5)
1)
(2)
—)
—)
—)
—)
—)
(2)
(83)
(2)
(2)
(1)
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
(653)
(236)
(9,629)
(1,032)
2,566)
(882)
(2,059)
(1,543)
(5,244)
(620)
(428)
(231)
(1,204)
(1,206)
(611)
(871)
(1,200)
(561)
(379)
(901)
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
11)
(50)
(2)
50)
(98)
(75)
(379)
208)
43)
46)
152)
56)
(103)
19)
(8)
15)
(77)
(73)
(9)
(43)
Trésorerie reclassée comme détenue en vue de la vente
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
125)
(37)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
—)
Augmentation (diminution) de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation (utilisés pour)
Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement.
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de DuPont de Nemours Inc. ont augmenté du T2 2019 au T3 2019, puis ont légèrement diminué du T3 2019 au T4 2019.
Liquidités (utilisées pour) provenant des activités d’investissement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs.
Les flux de trésorerie (utilisés pour) provenant des activités d’investissement de DuPont de Nemours Inc. augmenté du T2 2019 au T3 2019, mais ont ensuite légèrement diminué du T3 2019 au T4 2019 pour ne pas atteindre le niveau du T2 2019.
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement
Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme.
Les flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement de DuPont de Nemours Inc. ont augmenté du T2 2019 au T3 2019, puis ont légèrement diminué du T3 2019 au T4 2019.
