Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
DuPont de Nemours Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du compte de résultat
- Analyse des ratios de liquidité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Ratios d’activité à long terme (résumé)
DuPont de Nemours Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio présente une tendance générale à la baisse à partir du deuxième trimestre 2015 jusqu’à environ le quatrième trimestre 2016, passant de ratios proches de 2.73 à 2.05. Après cette période, une fluctuation apparaît avec une augmentation notable au premier trimestre 2017, atteignant 2.30, suivie d'une nouvelle baisse en fin de période, culminant à 6.66 au troisième trimestre 2018. Cette hausse ponctuelle indique une amélioration de l’utilisation des immobilisations durant cette période, mais la tendance globale avant cette remontée reste à la baisse, signalant une possible diminution de l'efficacité dans la rotation des immobilisations sur la majorité de la période analysée.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio suit une tendance à la baisse depuis 2015, passant d’environ 0.72 à un creux de 0.28 au quatrième trimestre 2016, ce qui suggère une réduction de l'efficience à utiliser l’actif global pour générer du chiffre d’affaires. À partir de cette période, le ratio remonte légèrement, atteignant 0.47 au premier trimestre 2018, avant de chuter de nouveau à un niveau très faible (0.31 en fin de période). Cette forte baisse dans l’efficience de l’utilisation de l’actif total pourrait indiquer une détérioration de la gestion ou une augmentation des investissements non rentabilisés.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio montre également une tendance à la baisse, en particulier de 2015 à 2016, où il tombe de près de 1.92 à 1.6, illustrant une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d’affaires. Entre 2017 et 2018, le ratio connaît une légère hausse, atteignant un pic de 0.91, avant de chuter brutalement à 0.52 à la fin de la période, indiquant une diminution significative de la rentabilité relative des capitaux propres. La baisse marquée en fin de période pourrait refléter une diminution de la rentabilité ou une augmentation du volume de capitaux propres sans augmentation proportionnelle du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
÷ Immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Entre le premier trimestre 2015 et le quatrième trimestre 2017, le revenu de l'entreprise affiche une croissance régulière, passant d'environ 12 370 millions de dollars américains à plus de 15 354 millions de dollars. Après cette période de croissance, une rupture apparaît en 2018, avec une chute significative du revenu à environ 20 123 millions de dollars au premier trimestre 2018, suivi d'une stabilisation relative autour de 20 099 millions. En 2019, des variations modérées sont observées, avec un léger déclin en fin d'année, le revenu passant d'environ 20 123 millions à environ 5 426 millions au deuxième trimestre, puis un déficit marqué en fin d'année, culminant à -9 031 millions de dollars au dernier trimestre, indiquant probablement une situation exceptionnelle ou une perte comptable importante.
- Évolution des immobilisations corporelles, déduction faite de l’amortissement
- Les immobilisations corporelles connaissent une progression notable au fil des périodes, passant de 18 066 millions de dollars au premier trimestre 2015 à un pic supérieur à 36 219 millions en fin 2017, avec une tendance saine d’accumulation. À partir de 2018, la valeur des immobilisations se maintient globalement autour de 35 500 à 36 200 millions, avec quelques fluctuations. On note également une stabilité relative dans ces valeurs, indiquant peut-être des investissements et des dépréciations équilibrés sur cette période. Lors des deux derniers trimestres de 2019, une légère hausse est observable, avec des immobilisations oscillant autour de 35 575 à 35 843 millions.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, présente des tendances distinctes. À partir de 2015, il apparaît une baisse progressive du ratio jusqu'en 2016, avec une valeur qui descend à environ 2.03, indiquant une moindre efficacité dans l'utilisation des immobilisations. Ensuite, entre 2016 et 2017, le ratio remonte et dépasse 2.4, signe d'une amélioration de l'efficacité. Cependant, lors du dernier trimestre de 2017, le ratio augmente significativement à 6.66, ce qui pourrait refléter une réduction du revenu ou une utilisation plus efficiente des immobilisations. En 2018, le ratio fluctue autour de 2.12 à 2.4, puis chute violemment à 5.22 au troisième trimestre 2019 et descend à 2.12 au dernier trimestre 2019, ce qui montre des variations importantes et peut indiquer des changements dans la structure opérationnelle ou des effets temporaires liés à l’activité de l’entreprise.
Ratio de rotation de l’actif total
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance notable jusqu'au troisième trimestre de 2017, atteignant un pic à plus de 15 milliards de dollars américains. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est observée, culminant à une perte significative au quatrième trimestre de 2019 avec une valeur négative de -9,03 milliards de dollars, indiquant probablement une perte exceptionnelle ou une dépréciation importante. Les revenus ont ainsi fluctué de manière importante au cours des quatre dernières années, avec une tendance globale de diminution.
- Évolution de l’actif total
- L’actif total a connu une augmentation significative jusqu’en 2017, culminant à près de 198,5 milliards de dollars à la fin de 2017. Par la suite, une réduction progressive de l’actif est observable, passant à environ 69,4 milliards de dollars au troisième trimestre de 2019, soit une diminution substantielle. Cette contraction pourrait refléter des désinvestissements ou une dépréciation des actifs, ou encore des ajustements comptables liés à des pertes ou restructurations majeures. La baisse continue de l’actif total accompagne la chute des revenus observée à partir de 2017.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total indique l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des revenus. Entre 2015 et 2017, ce ratio oscille généralement entre 0,57 et 0,64, suggérant une stabilité relative dans l’utilisation des actifs. À partir de 2017, une augmentation notable est constatée, le ratio atteignant 0,92 au quatrième trimestre de 2017, ce qui pourrait indiquer une utilisation plus efficace ou une réduction importante des actifs sans réduction proportionnelle des revenus. Cependant, cette hausse est suivie d’une baisse drastique à 0,31 au troisième trimestre de 2019, reflétant une possible inefficacité ou un déséquilibre dans la gestion des actifs face à la baisse des revenus et des actifs. La fluctuation du ratio met en évidence des changements dans la gestion des actifs en réponse aux évolutions financières de l'entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
DuPont de Nemours Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | ||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de DuPont | ||||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Q4 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (RevenuQ4 2019
+ RevenuQ3 2019
+ RevenuQ2 2019
+ RevenuQ1 2019)
÷ Total des capitaux propres de DuPont
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du revenu
- Les données indiquent une tendance générale à la hausse du revenu sur la période, avec une augmentation notable entre 2015 et 2017. Après avoir atteint un pic en 2017, le revenu semble diminuer de manière significative en 2018 et 2019, culminant négativement en septembre 2019 et décembre 2019, indiquant des pertes importantes lors de cette dernière période.
- Variation du total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres connaît une croissance constante de 2015 à 2017, atteignant un sommet à la fin de 2017, puis décline de manière significative durant la reste de la période. La baisse est particulièrement marquée en 2018 et en 2019, où le montant des capitaux propres chute d'environ 60 % par rapport à leur pic. La diminution rapide peut indiquer des pertes accumulées ou des retraits importants, compromettant la solidité financière de l'entreprise.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres montre une tendance à la fluctuation. En 2015, cette mesure n'est pas disponible, mais à partir de 2016, elle fluctue entre 1.6 et 1.87, indiquant une utilisation relativement efficace des capitaux propres pour générer du revenu. Cependant, en fin de période, notamment à la fin de 2018 et en 2019, ce ratio connaît une baisse significative, atteignant 0.52, ce qui reflète une baisse de la rentabilité ou une mauvaise utilisation des capitaux propres, en accord avec la chute du revenu et des capitaux propres.