État des résultats
Données trimestrielles
Le compte de résultat présente des informations sur les résultats financiers des activités commerciales d’une entreprise sur une période donnée. Le compte de résultat indique le montant des revenus générés par l’entreprise au cours d’une période donnée et les coûts qu’elle a engagés dans le cadre de la génération de ces revenus.
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- Bilan : actif
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
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EOG Resources Inc., compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
- Tendances générales dans la performance financière
- Au cours de la période analysée, l'entreprise a connu une croissance significative de ses revenus d'exploitation, passant d'environ 2,3 millions de dollars au premier trimestre 2015 à plus de 4,3 millions en fin de période. Cette augmentation témoigne d'une amélioration soutenue de l'activité commerciale. Cependant, cette croissance s'accompagne d'une augmentation parallèle des coûts liés à l'exploitation, notamment des coûts de marketing, d'amortissements et de coûts opérationnels, ce qui a exercé une pression à la hausse sur la marge brute.
- Évolution des marges et de la rentabilité
- Malgré la hausse importante des revenus, la marge brute a également progressé, atteignant un maximum d'environ 4,1 millions de dollars. Cependant, la rentabilité nette demeure volatile, avec des pertes importantes en 2015 et 2016, dues en partie à des charges exceptionnelles telles que des pertes sur la cession d'actifs et des dépenses exceptionnelles comme la dépréciation ou les coûts de marketing. À partir de 2017, la situation s'améliore notablement, avec une nette récupération du résultat net, qui dépasse désormais 600 millions de dollars, signe d'une remontée substantielle de la rentabilité globale.
- Impact des charges exceptionnelles et coûts d'exploration
- Les coûts liés à l'exploration ont montré une tendance à la hausse, notamment en 2018 et 2019, impactant la rentabilité à court terme. Par ailleurs, des charges exceptionnelles telles que des déficiences, des pertes sur cessions d'actifs et des coûts liés aux trous secs montrent une volatilité importante, contribuant aux pertes importantes en 2015 et 2016. La réduction de ces pertes au fil des années indique un effort de gestion pour stabiliser la performance financière.
- Charges d'exploitation et dépenses de marketing
- Les dépenses d'exploitation, notamment celles liées au marketing, ont enregistré une augmentation significative sur la période, ce qui a contribué à stratifier la rentabilité. Ces coûts ont probablement été orientés vers des stratégies de croissance à long terme ou pour faire face à la concurrence, mais ont également réduit la marge opérationnelle, particulièrement en 2018 et 2019, avec des coûts de marketing atteignant plus de 1,3 milliard de dollars.
- Variation du bénéfice ou de la perte nette
- Les résultats nettes ont été très volatils, avec des pertes importantes en 2015 et 2016, correspondant aux coûts exceptionnels et à la baisse des marges. La fin de la période montre une amélioration marquée, avec un bénéfice net supérieur à 600 millions de dollars, notamment en 2017 et 2018, reflétant une reprise de la performance et une réduction des pertes liées à des éléments exceptionnels ou à la gestion de coûts exceptionnels.
- Évolution des éléments liés à la fiscalité
- Les charges fiscales ont également fluctué, allant de coûts négatifs en 2017 à des coûts sensiblement plus élevés en 2018 et 2019. Ces variations correspondent probablement aux changements dans la fiscalité applicable ou à l'impact des résultats exceptionnels, contribuant à la volatilité du bénéfice net.
- Résumé qualitatif
- Dans l'ensemble, la société a démontré une capacité à accroître ses revenus de manière soutenue sur la période, tout en gérant efficacement ses coûts opérationnels après une période initiale de pertes importantes. La forte volatilité sur certains postes, notamment les coûts exceptionnels, reflète une industrie sensible à des facteurs de marché imposant une gestion prudente. La période récente montre une tendance à la stabilisation et à l'amélioration des bénéfices nets, appuyée par la réduction des pertes exceptionnelles et une gestion de coûts plus efficace.