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General Mills Inc. (NYSE:GIS)

22,49 $US

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Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)

Microsoft Excel

Le modèle d’évaluation des immobilisations (MEDAF) indique quel devrait être le taux de rendement attendu ou requis pour les actifs risqués tels que les actions ordinaires de General Mills.

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Taux de rendement

General Mills Inc., taux de rendement mensuels

Microsoft Excel
General Mills Inc. (GIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGIS,t1 DividendeGIS,t1 RGIS,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 juin 2013
1. 31 juil. 2013
2. 31 août 2013
3. 30 sept. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 avr. 2019
71. 31 mai 2019
Moyenne (R):
Écart type:
General Mills Inc. (GIS) Standard & Poor’s 500 (S&P 500)
t Date PrixGIS,t1 DividendeGIS,t1 RGIS,t2 PrixS&P 500,t RS&P 500,t3
30 juin 2013
1. 31 juil. 2013
2. 31 août 2013
3. 30 sept. 2013
4. 31 oct. 2013
5. 30 nov. 2013
6. 31 déc. 2013
7. 31 janv. 2014
8. 28 févr. 2014
9. 31 mars 2014
10. 30 avr. 2014
11. 31 mai 2014
12. 30 juin 2014
13. 31 juil. 2014
14. 31 août 2014
15. 30 sept. 2014
16. 31 oct. 2014
17. 30 nov. 2014
18. 31 déc. 2014
19. 31 janv. 2015
20. 28 févr. 2015
21. 31 mars 2015
22. 30 avr. 2015
23. 31 mai 2015
24. 30 juin 2015
25. 31 juil. 2015
26. 31 août 2015
27. 30 sept. 2015
28. 31 oct. 2015
29. 30 nov. 2015
30. 31 déc. 2015
31. 31 janv. 2016
32. 29 févr. 2016
33. 31 mars 2016
34. 30 avr. 2016
35. 31 mai 2016
36. 30 juin 2016
37. 31 juil. 2016
38. 31 août 2016
39. 30 sept. 2016
40. 31 oct. 2016
41. 30 nov. 2016
42. 31 déc. 2016
43. 31 janv. 2017
44. 28 févr. 2017
45. 31 mars 2017
46. 30 avr. 2017
47. 31 mai 2017
48. 30 juin 2017
49. 31 juil. 2017
50. 31 août 2017
51. 30 sept. 2017
52. 31 oct. 2017
53. 30 nov. 2017
54. 31 déc. 2017
55. 31 janv. 2018
56. 28 févr. 2018
57. 31 mars 2018
58. 30 avr. 2018
59. 31 mai 2018
60. 30 juin 2018
61. 31 juil. 2018
62. 31 août 2018
63. 30 sept. 2018
64. 31 oct. 2018
65. 30 nov. 2018
66. 31 déc. 2018
67. 31 janv. 2019
68. 28 févr. 2019
69. 31 mars 2019
70. 30 avr. 2019
71. 31 mai 2019
Moyenne (R):
Écart type:

Tout afficher

1 Données en dollars américains par action ordinaire, ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Taux de rendement des actions ordinaires de SRG au cours de la période t.

3 Taux de rendement de l’indice S&P 500 (l’indicateur du portefeuille de marché) au cours de la période t.

Variance et covariance

General Mills Inc., calcul de la variance et de la covariance des rendements

Microsoft Excel
t Date RGIS,t RS&P 500,t (RGIS,t–RGIS)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 juil. 2013
2. 31 août 2013
3. 30 sept. 2013
. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . .
70. 30 avr. 2019
71. 31 mai 2019
Total (Σ):
t Date RGIS,t RS&P 500,t (RGIS,t–RGIS)2 (RS&P 500,t–RS&P 500)2 (RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500)
1. 31 juil. 2013
2. 31 août 2013
3. 30 sept. 2013
4. 31 oct. 2013
5. 30 nov. 2013
6. 31 déc. 2013
7. 31 janv. 2014
8. 28 févr. 2014
9. 31 mars 2014
10. 30 avr. 2014
11. 31 mai 2014
12. 30 juin 2014
13. 31 juil. 2014
14. 31 août 2014
15. 30 sept. 2014
16. 31 oct. 2014
17. 30 nov. 2014
18. 31 déc. 2014
19. 31 janv. 2015
20. 28 févr. 2015
21. 31 mars 2015
22. 30 avr. 2015
23. 31 mai 2015
24. 30 juin 2015
25. 31 juil. 2015
26. 31 août 2015
27. 30 sept. 2015
28. 31 oct. 2015
29. 30 nov. 2015
30. 31 déc. 2015
31. 31 janv. 2016
32. 29 févr. 2016
33. 31 mars 2016
34. 30 avr. 2016
35. 31 mai 2016
36. 30 juin 2016
37. 31 juil. 2016
38. 31 août 2016
39. 30 sept. 2016
40. 31 oct. 2016
41. 30 nov. 2016
42. 31 déc. 2016
43. 31 janv. 2017
44. 28 févr. 2017
45. 31 mars 2017
46. 30 avr. 2017
47. 31 mai 2017
48. 30 juin 2017
49. 31 juil. 2017
50. 31 août 2017
51. 30 sept. 2017
52. 31 oct. 2017
53. 30 nov. 2017
54. 31 déc. 2017
55. 31 janv. 2018
56. 28 févr. 2018
57. 31 mars 2018
58. 30 avr. 2018
59. 31 mai 2018
60. 30 juin 2018
61. 31 juil. 2018
62. 31 août 2018
63. 30 sept. 2018
64. 31 oct. 2018
65. 30 nov. 2018
66. 31 déc. 2018
67. 31 janv. 2019
68. 28 févr. 2019
69. 31 mars 2019
70. 30 avr. 2019
71. 31 mai 2019
Total (Σ):

Tout afficher

VarianceGIS = Σ(RGIS,t–RGIS)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

VarianceS&P 500 = Σ(RS&P 500,t–RS&P 500)2 ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

CovarianceGIS, S&P 500 = Σ(RGIS,t–RGIS)×(RS&P 500,t–RS&P 500) ÷ (71 – 1)
= ÷ (71 – 1)
=

Estimation systématique des risques (β)

Microsoft Excel
VarianceGIS
VarianceS&P 500
CovarianceGIS, S&P 500
Coefficient de corrélationGIS, S&P 5001
βGIS2
αGIS3

Calculs

1 Coefficient de corrélationGIS, S&P 500
= CovarianceGIS, S&P 500 ÷ (Écart typeGIS × Écart typeS&P 500)
= ÷ ( × )
=

2 βGIS
= CovarianceGIS, S&P 500 ÷ VarianceS&P 500
= ÷
=

3 αGIS
= MoyenneGIS – βGIS × MoyenneS&P 500
= – ×
=

Taux de rendement attendu

Microsoft Excel
Hypothèses
Taux de rendement de LT Treasury Composite1 RF
Taux de rendement attendu du portefeuille de marché2 E(RM)
Risque systématique lié à General Mills actions ordinaires βGIS
 
Taux de rendement attendu des actions ordinaires de General Mills3 E(RGIS)

1 Moyenne non pondérée des rendements des offres sur tous les bons du Trésor américain à coupon fixe en circulation qui ne sont ni échus ni remboursables par anticipation dans moins de 10 ans (indicateur du taux de rendement sans risque).

2 Voir les détails »

3 E(RGIS) = RF + βGIS [E(RM) – RF]
= + [ – ]
=