Analyse de l’endettement
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Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
General Mills Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des General Mills Inc. a augmenté de 2017 à 2018, puis a légèrement diminué de 2018 à 2019. |
Total de la dette (juste valeur)
| 26 mai 2019 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets à payer | |
| Dette à long terme, y compris la partie courante | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-05-26).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-05-26).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
General Mills Inc., les frais d’intérêt encourus
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 26 mai 2019 | 27 mai 2018 | 28 mai 2017 | 29 mai 2016 | 31 mai 2015 | 25 mai 2014 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Intérêts capitalisés | |||||||||||||
| Charges d’intérêts |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de General Mills Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés de General Mills Inc. ont diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
| Charges d’intérêts | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts de General Mills Inc. ont augmenté de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-05-26), 10-K (Date du rapport : 2018-05-27), 10-K (Date du rapport : 2017-05-28), 10-K (Date du rapport : 2016-05-29), 10-K (Date du rapport : 2015-05-31), 10-K (Date du rapport : 2014-05-25).
2019 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de General Mills Inc. a diminué de 2017 à 2018 et de 2018 à 2019. |