Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
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Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Halliburton Co., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une volatilité significative. Après des valeurs initiales de 18.34 et 23.54, il connaît une augmentation substantielle à 130.06 avant de connaître une période de données manquantes. Il réapparaît ensuite avec une valeur élevée de 174.63, suivie d'une nouvelle augmentation à 375.3, puis d'une diminution à 183.24 et enfin à 16.54.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) suit une tendance similaire, avec une augmentation initiale de 11.45 à 32.02, suivie d'une période de données manquantes. Il reprend ensuite avec une valeur de 70.6, diminuant progressivement à 30.59, 17.06, 13.76 et 11.11.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) montre une progression générale sur la période. Il passe de 1.26 à 2.99, puis diminue à 2.19, 1.98, 1.98, 2.1, 1.58, 1.28 et enfin 1.14. Bien qu'il y ait des fluctuations, la tendance générale est à la baisse après un pic.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) affiche une augmentation constante de 2.63 à 5.06, suivie d'une diminution progressive à 4.17, 3.42 et 2.88. Cette évolution suggère une variation dans la perception de la valeur des actifs de l'entreprise par rapport à son cours de bourse.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Présente une forte volatilité avec des pics significatifs et des périodes de données manquantes. L'évolution suggère des changements importants dans les attentes des investisseurs concernant les bénéfices futurs.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Suit une tendance similaire au P/E, avec une augmentation initiale suivie d'une période de données manquantes et d'une diminution progressive.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Indique une augmentation initiale suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution, suggérant une évolution de la valorisation de l'entreprise par rapport à ses revenus.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Démontre une augmentation suivie d'une diminution, reflétant potentiellement des changements dans la perception de la valeur des actifs de l'entreprise.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Halliburton Co., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la société (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2018 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la sociétéQ4 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la sociétéQ3 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la sociétéQ2 2018
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la sociétéQ1 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Halliburton Co.
4 Q4 2018 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse initiale, passant de 48,17 à 31,35 entre mars 2015 et décembre 2015. Une reprise s’est ensuite observée, atteignant un pic de 54,88 en décembre 2016, avant de connaître une nouvelle phase de correction, culminant à 31,4 en décembre 2018.
- Cours de l’action
- La volatilité du cours de l’action est notable, avec des variations trimestrielles importantes. La tendance générale, sur l’ensemble de la période, est à la baisse, bien que des périodes de hausse aient été enregistrées.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une trajectoire descendante marquée entre mars 2015 et juin 2016, passant de 2,63 à -6,62. Une stabilisation relative a été observée par la suite, avec des valeurs négatives fluctuant autour de -6,50 à -3,90 jusqu’en septembre 2017. Une légère amélioration est perceptible à partir de ce trimestre, avec des valeurs positives, bien que faibles, en juin et décembre 2017, puis en mars et juin 2018. Cependant, une nouvelle baisse est constatée en septembre et décembre 2018.
- Bénéfice par action (EPS)
- L’EPS présente une forte sensibilité aux conditions économiques et opérationnelles. La période de 2015 à 2016 est caractérisée par des pertes significatives, tandis que les trimestres ultérieurs montrent des signes d’amélioration, bien que fragiles.
Le ratio P/E a connu des variations extrêmes. Il a augmenté de manière significative entre mars et septembre 2015, atteignant 130,06, avant de devenir indisponible pour plusieurs trimestres. Il réapparaît en septembre 2017 avec une valeur élevée de 174,63, suivie d’une augmentation encore plus importante à 375,3 en mars 2018, puis une diminution à 183,24 et enfin à 16,54 en décembre 2018.
- P/E
- Les fluctuations du P/E sont probablement liées aux variations de l’EPS et du cours de l’action. Les valeurs élevées observées peuvent indiquer une surévaluation du titre ou des attentes de croissance importantes, tandis que la valeur faible en décembre 2018 pourrait suggérer une sous-évaluation ou des perspectives de croissance limitées.
En résumé, la période analysée est marquée par une volatilité importante des indicateurs financiers. Le cours de l’action et l’EPS ont connu des fluctuations significatives, tandis que le ratio P/E a affiché des variations extrêmes. L’évolution de ces indicateurs suggère une entreprise confrontée à des défis économiques et opérationnels, avec des périodes d’amélioration suivies de nouvelles phases de correction.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Halliburton Co., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2018 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2018
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2018
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2018
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Halliburton Co.
4 Q4 2018 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Une diminution notable est observée entre le premier trimestre 2015 et le dernier trimestre 2015, passant de 48,17 US$ à 31,35 US$. Une reprise s’ensuit en 2016, atteignant un pic de 54,88 US$ au dernier trimestre, avant de connaître une nouvelle baisse en 2017 et 2018, se terminant à 31,4 US$ au dernier trimestre de 2018.
Le résultat d’exploitation par action a également présenté une évolution marquée. Après une période initiale de résultats positifs, une tendance négative se manifeste à partir du premier trimestre 2015, culminant avec des résultats négatifs au dernier trimestre 2015 et au deuxième trimestre 2016. Une amélioration progressive est ensuite constatée, avec un retour à des résultats positifs à partir du premier trimestre 2017, atteignant un maximum de 2,83 US$ au dernier trimestre 2018.
- P/OP (Price-to-Operating Profit)
- Le ratio P/OP a fluctué considérablement. Il a augmenté de manière significative entre le premier trimestre 2015 et le troisième trimestre 2015, passant de 11,45 à 32,02. Les données pour les trimestres suivants jusqu’au troisième trimestre 2017 sont manquantes. Une forte augmentation est ensuite observée au troisième trimestre 2017, atteignant 70,6, suivie d’une diminution progressive jusqu’au dernier trimestre 2018, où le ratio s’établit à 11,11. Cette évolution suggère une variation de la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses bénéfices d’exploitation.
En résumé, la période analysée est caractérisée par une volatilité à la fois du cours de l’action et du résultat d’exploitation par action. Le ratio P/OP, bien que présentant des lacunes dans les données, indique une évolution de la valorisation de l’entreprise par rapport à ses bénéfices d’exploitation, avec une forte augmentation suivie d’une diminution progressive.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Halliburton Co., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Revenu (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2018 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenuQ4 2018
+ RevenuQ3 2018
+ RevenuQ2 2018
+ RevenuQ1 2018)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Halliburton Co.
4 Q4 2018 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une volatilité significative. Une diminution est observée de mars 2015 à décembre 2015, suivie d’une reprise jusqu’à décembre 2016. Une nouvelle baisse se manifeste ensuite, atteignant un point bas en juin 2018 avant une légère remontée à la fin de l’année.
Le chiffre d’affaires par action suit une trajectoire similaire, avec une diminution constante de mars 2015 à juin 2016. Une stabilisation relative est ensuite observée jusqu’à septembre 2017, suivie d’une augmentation progressive jusqu’à juin 2018. Une légère diminution est constatée à la fin de la période.
- P/S (Price-to-Sales)
- Le ratio P/S a augmenté de manière significative de 2015 à 2016, passant de 1.26 à 2.99. Cette augmentation suggère une valorisation accrue de l’entreprise par rapport à ses ventes. Une diminution est ensuite observée en 2017, suivie d’une nouvelle augmentation en 2018, mais sans atteindre les niveaux de 2016. La valeur finale du ratio P/S en décembre 2018 est inférieure à celle de mars 2015.
En résumé, les données indiquent une période de difficultés initiales suivie d’une amélioration relative, puis d’une stabilisation et d’une volatilité persistante. L’évolution du ratio P/S suggère des fluctuations dans la perception du marché concernant la valorisation de l’entreprise par rapport à ses revenus.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Halliburton Co., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||
| Capitaux propres de l’entreprise (en millions) | |||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||
| SLB N.V. | |||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q4 2018 calcul
BVPS = Capitaux propres de l’entreprise ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Halliburton Co.
4 Q4 2018 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une baisse initiale, passant de 48,17 à 31,35 entre mars 2015 et décembre 2015. Une reprise s’est ensuite observée, atteignant un pic de 54,88 en décembre 2016, avant de connaître une nouvelle phase de correction, culminant à 31,4 en décembre 2018.
- Cours de l’action
- La volatilité du cours de l’action suggère une sensibilité aux conditions de marché et potentiellement à des facteurs spécifiques à l’entreprise. La tendance générale sur l’ensemble de la période est à la baisse, bien que des périodes de croissance aient été observées.
La valeur comptable par action (BVPS) a également montré une tendance à la baisse, passant de 18,32 en mars 2015 à 9,51 en mars 2017. Une stabilisation, voire une légère augmentation, a été constatée par la suite, atteignant 10,91 en décembre 2018. Cette évolution pourrait indiquer des changements dans la structure du capital ou dans la rentabilité des actifs.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La diminution initiale de la BVPS pourrait être liée à des dépréciations d’actifs ou à des pertes. La stabilisation ultérieure suggère une amélioration de la situation financière.
Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a diminué de 2,63 en mars 2015 à 1,74 en décembre 2015, puis a augmenté de manière significative pour atteindre 5,53 en juin 2017. Une nouvelle baisse a été observée par la suite, se terminant à 2,88 en décembre 2018.
- P/BV
- L’évolution du P/BV reflète les variations combinées du cours de l’action et de la BVPS. L’augmentation significative en 2016 et 2017 pourrait indiquer une perception positive des investisseurs quant aux perspectives de l’entreprise, tandis que la baisse ultérieure suggère un retour à une évaluation plus prudente. Le ratio P/BV a diminué sur la période, ce qui peut indiquer que le marché valorise moins les actifs de l'entreprise.