Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
Hershey Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Capitaux propres de la société Hershey1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1.45 | = | 4,791,345) | ÷ | 3,299,544) |
| 31 déc. 2021 | 1.82 | = | 5,028,894) | ÷ | 2,757,229) |
| 31 déc. 2020 | 2.06 | = | 4,602,625) | ÷ | 2,234,352) |
| 31 déc. 2019 | 2.45 | = | 4,266,485) | ÷ | 1,739,222) |
| 31 déc. 2018 | 3.19 | = | 4,457,596) | ÷ | 1,398,721) |
| 31 déc. 2017 | 3.19 | = | 2,920,480) | ÷ | 915,338) |
| 31 déc. 2016 | 3.79 | = | 2,980,169) | ÷ | 785,856) |
| 31 déc. 2015 | 2.43 | = | 2,420,527) | ÷ | 997,997) |
| 31 déc. 2014 | 1.50 | = | 2,184,464) | ÷ | 1,455,062) |
| 31 déc. 2013 | 1.22 | = | 1,962,017) | ÷ | 1,604,834) |
| 31 déc. 2012 | 1.84 | = | 1,906,865) | ÷ | 1,036,749) |
| 31 déc. 2011 | 2.22 | = | 1,888,173) | ÷ | 849,022) |
| 31 déc. 2010 | 2.03 | = | 1,827,305) | ÷ | 902,316) |
| 31 déc. 2009 | 2.14 | = | 1,542,043) | ÷ | 720,459) |
| 31 déc. 2008 | 6.31 | = | 2,007,458) | ÷ | 318,199) |
| 31 déc. 2007 | 3.60 | = | 2,136,357) | ÷ | 592,922) |
| 31 déc. 2006 | 3.06 | = | 2,092,126) | ÷ | 683,423) |
| 31 déc. 2005 | 1.73 | = | 1,761,870) | ÷ | 1,021,076) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 US$ en milliers
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise montre une tendance globale à l'accroissement au cours de la période analysée. Après une augmentation progressive de 2005 à 2007, la dette connaît une baisse significative en 2008, correspondant probablement à une gestion de dévaluation ou à une modification de la structure de financement. À partir de 2009, la dette reprend une croissance continue, culminant en 2018 à un pic à plus de 4,7 millions de dollars. Ensuite, une légère baisse est observée en 2019, suivi d'une nouvelle augmentation, atteignant plus de 5 millions de dollars en 2022. Cette évolution indique une intensification de l'endettement à long terme dans le cadre de stratégies financières probablement orientées vers le financement de croissance ou d'acquisitions, tout en ayant connu une période de stabilisation relative en 2018-2020.
- Capitaux propres de la société
- Les capitaux propres ont connu une tendance à la hausse sur la période, passant d'environ 1,02 million de dollars en 2005 à près de 3,3 millions de dollars en 2022. La croissance a été régulière, avec une accélération notable après 2017, reflétant probablement des bénéfices accumulés ou des émissions de actions. La période 2006 à 2007 montre une baisse, mais la tendance globale est à l'augmentation, indiquant une consolidation de la valeur nette de l'entreprise sur le long terme.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une augmentation significative entre 2005 et 2008, passant de 1,73 à 6,31, ce qui indique une utilisation accrue de la dette par rapport aux capitaux propres durant cette période. À partir de 2009, ce ratio diminue généralement, atteignant environ 1,45 en 2022. La baisse du ratio après 2012 indique une amélioration de la structure financière, avec une réduction de la dépendance à l’endettement relatif, malgré une dette totale en hausse. La tendance générale suggère une gestion prudente du levier financier après une période d'endettement accru, visant à équilibrer le financement et la solvabilité.
Comparaison avec les concurrents
Hershey Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Hershey Co. | Coca-Cola Co. | Mondelēz International Inc. | PepsiCo Inc. | Philip Morris International Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1.45 | 1.62 | 0.85 | 2.28 | — |
| 31 déc. 2021 | 1.82 | 1.86 | 0.69 | 2.51 | — |
| 31 déc. 2020 | 2.06 | 2.22 | 0.73 | 3.28 | — |
| 31 déc. 2019 | 2.45 | 2.25 | 0.68 | 2.17 | — |
| 31 déc. 2018 | 3.19 | 2.56 | 0.72 | 2.23 | — |
| 31 déc. 2017 | 3.19 | 2.79 | 0.68 | 3.61 | — |
| 31 déc. 2016 | 3.79 | 1.98 | 0.68 | 3.33 | — |
| 31 déc. 2015 | 2.43 | 1.73 | 0.55 | 2.79 | — |
| 31 déc. 2014 | 1.50 | 1.38 | 0.60 | 1.66 | — |
| 31 déc. 2013 | 1.22 | 1.12 | 0.53 | 1.22 | — |
| 31 déc. 2012 | 1.84 | 0.99 | 0.60 | 1.27 | — |
| 31 déc. 2011 | 2.22 | 0.90 | 0.76 | 1.30 | 80.98 |
| 31 déc. 2010 | 2.03 | 0.76 | 0.80 | 1.18 | 4.71 |
| 31 déc. 2009 | 2.14 | 0.48 | 0.73 | 0.47 | 2.70 |
| 31 déc. 2008 | 6.31 | 0.45 | 0.91 | 0.68 | 1.59 |
| 31 déc. 2007 | 3.60 | 0.43 | 0.77 | 0.24 | — |
| 31 déc. 2006 | 3.06 | 0.27 | 0.36 | 0.18 | — |
| 31 déc. 2005 | 1.73 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Aliments, boissons et tabac
Hershey Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : aliments, boissons et tabac
| Hershey Co. | Aliments, boissons et tabac | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1.45 | 2.44 |
| 31 déc. 2021 | 1.82 | 2.28 |
| 31 déc. 2020 | 2.06 | 2.90 |
| 31 déc. 2019 | 2.45 | 2.51 |
| 31 déc. 2018 | 3.19 | 2.82 |
| 31 déc. 2017 | 3.19 | 3.31 |
| 31 déc. 2016 | 3.79 | 2.76 |
| 31 déc. 2015 | 2.43 | 2.32 |
| 31 déc. 2014 | 1.50 | 1.86 |
| 31 déc. 2013 | 1.22 | 1.36 |
| 31 déc. 2012 | 1.84 | 1.23 |
| 31 déc. 2011 | 2.22 | 1.15 |
| 31 déc. 2010 | 2.03 | 1.02 |
| 31 déc. 2009 | 2.14 | 0.74 |
| 31 déc. 2008 | 6.31 | 0.80 |
| 31 déc. 2007 | 3.60 | 0.52 |
| 31 déc. 2006 | 3.06 | 0.29 |
| 31 déc. 2005 | 1.73 | 0.36 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Biens de consommation de base
Hershey Co., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : biens de consommation de base
| Hershey Co. | Biens de consommation de base | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 1.45 | 1.07 |
| 31 déc. 2021 | 1.82 | 1.07 |
| 31 déc. 2020 | 2.06 | 1.24 |
| 31 déc. 2019 | 2.45 | 1.18 |
| 31 déc. 2018 | 3.19 | 1.11 |
| 31 déc. 2017 | 3.19 | 1.20 |
| 31 déc. 2016 | 3.79 | 1.09 |
| 31 déc. 2015 | 2.43 | 1.00 |
| 31 déc. 2014 | 1.50 | 0.96 |
| 31 déc. 2013 | 1.22 | 0.87 |
| 31 déc. 2012 | 1.84 | 0.83 |
| 31 déc. 2011 | 2.22 | 0.80 |
| 31 déc. 2010 | 2.03 | 0.74 |
| 31 déc. 2009 | 2.14 | 0.69 |
| 31 déc. 2008 | 6.31 | 0.68 |
| 31 déc. 2007 | 3.60 | 0.55 |
| 31 déc. 2006 | 3.06 | 0.52 |
| 31 déc. 2005 | 1.73 | 0.59 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).