Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Hershey Co. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des segments à présenter
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
Nous acceptons :
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Hershey Co., EBITDAcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a montré une croissance soutenue sur la période, passant d'environ 1,18 milliard de dollars en 2018 à plus de 1,64 milliard de dollars en 2022. Après une légère baisse en 2019 par rapport à 2018, une tendance à la hausse est clairement observable, notamment à partir de 2020, indiquant une amélioration progressive de la rentabilité de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt a également affiché une croissance régulière, avec une baisse mineure en 2019 par rapport à 2018. À partir de 2020, une augmentation significative est constatée, culminant en 2022. Cette tendance traduit une amélioration de la performance fiscale et opérationnelle de l'entreprise.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le résultat EBIT a suivi une tendance similaire, avec une stabilité relative en 2019, avant de croître de manière constante à partir de 2020. La progression reflète une augmentation de la performance opérationnelle et une gestion efficiente des coûts d'exploitation sur la période.
- Évolution du bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- L’EBITDA a connu une croissance régulière, de 1,85 milliard de dollars en 2018 à plus de 2,44 milliards en 2022, témoignant d’une amélioration notable de la profitabilité opérationnelle et de la capacité à générer des flux de trésorerie avant amortissements et dépréciations. La progression s’accélère à partir de 2020, confirmant une tendance d’expansion et d’efficacité accrue dans la gestion des opérations.
- Observations générales
- Dans l’ensemble, les indicateurs financiers montrent une tendance solide à la croissance sur la période analysée. La progression continue du bénéfice net et des principaux ratios de rentabilité, ainsi que la croissance de l’EBITDA, indiquent une amélioration globale de la performance financière de l’entreprise, notamment depuis 2020, probablement en lien avec une augmentation de la demande ou une gestion optimisée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Hershey Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Hershey Co., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| EV/EBITDAsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
3 2022 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une tendance à la hausse au fil des années. Elle est passée de 26 861 195 milliers de dollars en 2018 à 37 362 005 milliers en 2019, marquant une augmentation significative. En 2020, une légère baisse est observée, la valeur étant de 34 804 244 milliers, mais elle reprend rapidement sa croissance en 2021 avec 46 279 575 milliers, et continue d'augmenter pour atteindre 53 436 870 milliers en 2022. Cette progression indique une augmentation globale de la valorisation de l'entreprise sur la période.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA affiche une croissance régulière sur la période, passant de 1 852 063 milliers de dollars en 2018 à 2 436 125 milliers en 2022. Après une stabilité relative entre 2018 et 2019, une progression continue est observée, notamment entre 2020 et 2022, ce qui témoigne d'une croissance rentable soutenue sur cette période.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA est relativement volatil mais tend globalement à augmenter. Il est passé de 14,5 en 2018 à 20,48 en 2019, puis a diminué à 17,91 en 2020, avant de repartir à la hausse pour atteindre 20,64 en 2021. En 2022, une nouvelle augmentation marque une valeur de 21,94, indiquant une valorisation de marché plus élevée par rapport aux bénéfices opérationnels, voire une perception accrue de la croissance ou de la rentabilité future de l'entreprise. La tendance générale suggère une augmentation de la complexité du rapport entre la valeur de l'entreprise et ses flux opérationnels, avec une appréciation du marché concernant ses perspectives futures.