Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Valeur d’entreprise (EV)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Hershey Co., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans les flux de trésorerie nets issus des activités d'exploitation, passant de 1 599 993 milliers de dollars en 2018 à 2 327 837 milliers de dollars en 2022. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, cette valeur a retrouvé une croissance soutenue en 2021 et 2022, atteignant ainsi un niveau supérieur à celui de 2018.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu une évolution plus volatile. Après une forte baisse en 2019 par rapport à 2018, passant de 2 206 198 milliers de dollars à 1 260 943 milliers de dollars, ils ont augmenté en 2020 pour atteindre 1 585 199 milliers de dollars. La croissance s'est poursuivie en 2021, atteignant 2 016 593 milliers de dollars, mais une décroissance significative est observée en 2022, où le flux de trésorerie disponible chute à 1 557 982 milliers de dollars.
Rapport prix/FCFEcourant
Hershey Co., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Coca-Cola Co. | |
| Mondelēz International Inc. | |
| PepsiCo Inc. | |
| Philip Morris International Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Aliments, boissons et tabac | |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Hershey Co., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Coca-Cola Co. | ||||||
| Mondelēz International Inc. | ||||||
| PepsiCo Inc. | ||||||
| Philip Morris International Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Aliments, boissons et tabac | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Biens de consommation de base | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hershey Co.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Il a augmenté de 110,22 US$ à la fin de 2018, pour atteindre 160,11 US$ en 2019. Ensuite, une légère baisse est observée en 2020, avec une valeur de 151,29 US$, avant une forte reprise en 2021 avec une valeur de 202,59 US$, suivie d’une croissance jusqu’à 240,69 US$ en 2022. Cette progression indique une appréciation significative de la valeur de l’action sur la période, malgré quelques fluctuations à court terme.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a connu une variabilité sur la période. Après une baisse notable de 10,58 US$ en 2018 à 6,01 US$ en 2019, il rebondit en 2020 à 7,65 US$, puis continue de croître en 2021 pour atteindre 9,83 US$. Cependant, une nouvelle diminution intervient en 2022 pour s’établir à 7,64 US$. La tendance montre une certaine volatilité, avec un pic en 2021, mais une tendance globale à une croissance relative depuis 2019, malgré une baisse finale en 2022.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio prix/FCFE affiche une tendance à la hausse, avec une augmentation marquée en 2019 passant de 10,42 à 26,63. Après une réduction en 2020 à 19,77, il repart à la hausse en 2021 pour atteindre 20,62, puis progresse considérablement en 2022 à 31,52. Cette évolution suggère une augmentation de la valorisation relative de l’action par rapport au flux de trésorerie disponible, notamment en 2022, ce qui peut indiquer une appréciation du marché ou une perception améliorée des perspectives financières de l’entreprise.