Stock Analysis on Net
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Home Depot Inc. (NYSE:HD) 

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Home Depot Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
27 oct. 2024 252.51% = 15.02% × 16.81
28 juil. 2024 334.21% = 15.25% × 21.91
28 avr. 2024 817.03% = 18.77% × 43.53
28 janv. 2024 1,450.48% = 19.79% × 73.30
29 oct. 2023 1,098.18% = 20.78% × 52.85
30 juil. 2023 1,215.96% = 21.25% × 57.22
30 avr. 2023 4,626.24% = 21.92% × 211.01
29 janv. 2023 1,095.07% = 22.38% × 48.94
30 oct. 2022 1,317.03% = 22.24% × 59.22
31 juil. 2022 7,124.47% = 22.27% × 319.94
1 mai 2022 — = 21.57% × —
30 janv. 2022 — = 22.86% × —
31 oct. 2021 1,539.90% = 21.82% × 70.56
1 août 2021 736.64% = 21.54% × 34.20
2 mai 2021 844.74% = 20.35% × 41.51
31 janv. 2021 390.00% = 18.23% × 21.39
1 nov. 2020 813.68% = 18.66% × 43.60
2 août 2020 — = 18.67% × —
3 mai 2020 — = 18.68% × —
2 févr. 2020 — = 21.94% × —
3 nov. 2019 — = 21.23% × —
4 août 2019 — = 21.54% × —
5 mai 2019 — = 21.80% × —
3 févr. 2019 — = 25.27% × —
28 oct. 2018 — = — × 34.24
29 juil. 2018 — = — × 23.01
29 avr. 2018 — = — × 27.65

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation des ROE en trois composantes

Home Depot Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
27 oct. 2024 252.51% = 9.45% × 1.59 × 16.81
28 juil. 2024 334.21% = 9.71% × 1.57 × 21.91
28 avr. 2024 817.03% = 9.79% × 1.92 × 43.53
28 janv. 2024 1,450.48% = 9.92% × 1.99 × 73.30
29 oct. 2023 1,098.18% = 10.22% × 2.03 × 52.85
30 juil. 2023 1,215.96% = 10.48% × 2.03 × 57.22
30 avr. 2023 4,626.24% = 10.75% × 2.04 × 211.01
29 janv. 2023 1,095.07% = 10.87% × 2.06 × 48.94
30 oct. 2022 1,317.03% = 10.87% × 2.05 × 59.22
31 juil. 2022 7,124.47% = 10.88% × 2.05 × 319.94
1 mai 2022 — = 10.83% × 1.99 × —
30 janv. 2022 — = 10.87% × 2.10 × —
31 oct. 2021 1,539.90% = 10.79% × 2.02 × 70.56
1 août 2021 736.64% = 10.55% × 2.04 × 34.20
2 mai 2021 844.74% = 10.45% × 1.95 × 41.51
31 janv. 2021 390.00% = 9.74% × 1.87 × 21.39
1 nov. 2020 813.68% = 9.94% × 1.88 × 43.60
2 août 2020 — = 9.91% × 1.88 × —
3 mai 2020 — = 9.79% × 1.91 × —
2 févr. 2020 — = 10.20% × 2.15 × —
3 nov. 2019 — = 10.01% × 2.12 × —
4 août 2019 — = 10.18% × 2.12 × —
5 mai 2019 — = 10.24% × 2.13 × —
3 févr. 2019 — = 10.28% × 2.46 × —
28 oct. 2018 — = — × — × 34.24
29 juil. 2018 — = — × — × 23.01
29 avr. 2018 — = — × — × 27.65

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Home Depot Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
27 oct. 2024 252.51% = 0.76 × 0.90 × 13.84% × 1.59 × 16.81
28 juil. 2024 334.21% = 0.76 × 0.90 × 14.08% × 1.57 × 21.91
28 avr. 2024 817.03% = 0.76 × 0.91 × 14.11% × 1.92 × 43.53
28 janv. 2024 1,450.48% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99 × 73.30
29 oct. 2023 1,098.18% = 0.76 × 0.92 × 14.61% × 2.03 × 52.85
30 juil. 2023 1,215.96% = 0.76 × 0.92 × 14.96% × 2.03 × 57.22
30 avr. 2023 4,626.24% = 0.76 × 0.93 × 15.25% × 2.04 × 211.01
29 janv. 2023 1,095.07% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06 × 48.94
30 oct. 2022 1,317.03% = 0.76 × 0.94 × 15.35% × 2.05 × 59.22
31 juil. 2022 7,124.47% = 0.76 × 0.94 × 15.33% × 2.05 × 319.94
1 mai 2022 — = 0.76 × 0.94 × 15.23% × 1.99 × —
30 janv. 2022 — = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10 × —
31 oct. 2021 1,539.90% = 0.76 × 0.94 × 15.12% × 2.02 × 70.56
1 août 2021 736.64% = 0.76 × 0.94 × 14.81% × 2.04 × 34.20
2 mai 2021 844.74% = 0.76 × 0.93 × 14.73% × 1.95 × 41.51
31 janv. 2021 390.00% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87 × 21.39
1 nov. 2020 813.68% = 0.76 × 0.93 × 14.05% × 1.88 × 43.60
2 août 2020 — = 0.76 × 0.92 × 14.04% × 1.88 × —
3 mai 2020 — = 0.76 × 0.92 × 13.91% × 1.91 × —
2 févr. 2020 — = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15 × —
3 nov. 2019 — = 0.75 × 0.93 × 14.31% × 2.12 × —
4 août 2019 — = 0.76 × 0.93 × 14.37% × 2.12 × —
5 mai 2019 — = 0.76 × 0.93 × 14.43% × 2.13 × —
3 févr. 2019 — = 0.76 × 0.93 × 14.42% × 2.46 × —
28 oct. 2018 — = — × — × — × — × 34.24
29 juil. 2018 — = — × — × — × — × 23.01
29 avr. 2018 — = — × — × — × — × 27.65

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des capitaux propres (ROE) au T3 2025 est la diminution du ratio de levier financier.

Désagrégation de ROA en deux composantes

Home Depot Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
27 oct. 2024 15.02% = 9.45% × 1.59
28 juil. 2024 15.25% = 9.71% × 1.57
28 avr. 2024 18.77% = 9.79% × 1.92
28 janv. 2024 19.79% = 9.92% × 1.99
29 oct. 2023 20.78% = 10.22% × 2.03
30 juil. 2023 21.25% = 10.48% × 2.03
30 avr. 2023 21.92% = 10.75% × 2.04
29 janv. 2023 22.38% = 10.87% × 2.06
30 oct. 2022 22.24% = 10.87% × 2.05
31 juil. 2022 22.27% = 10.88% × 2.05
1 mai 2022 21.57% = 10.83% × 1.99
30 janv. 2022 22.86% = 10.87% × 2.10
31 oct. 2021 21.82% = 10.79% × 2.02
1 août 2021 21.54% = 10.55% × 2.04
2 mai 2021 20.35% = 10.45% × 1.95
31 janv. 2021 18.23% = 9.74% × 1.87
1 nov. 2020 18.66% = 9.94% × 1.88
2 août 2020 18.67% = 9.91% × 1.88
3 mai 2020 18.68% = 9.79% × 1.91
2 févr. 2020 21.94% = 10.20% × 2.15
3 nov. 2019 21.23% = 10.01% × 2.12
4 août 2019 21.54% = 10.18% × 2.12
5 mai 2019 21.80% = 10.24% × 2.13
3 févr. 2019 25.27% = 10.28% × 2.46
28 oct. 2018 — = — × —
29 juil. 2018 — = — × —
29 avr. 2018 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2025 est la baisse de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation des ROA en quatre composantes

Home Depot Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
27 oct. 2024 15.02% = 0.76 × 0.90 × 13.84% × 1.59
28 juil. 2024 15.25% = 0.76 × 0.90 × 14.08% × 1.57
28 avr. 2024 18.77% = 0.76 × 0.91 × 14.11% × 1.92
28 janv. 2024 19.79% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99
29 oct. 2023 20.78% = 0.76 × 0.92 × 14.61% × 2.03
30 juil. 2023 21.25% = 0.76 × 0.92 × 14.96% × 2.03
30 avr. 2023 21.92% = 0.76 × 0.93 × 15.25% × 2.04
29 janv. 2023 22.38% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06
30 oct. 2022 22.24% = 0.76 × 0.94 × 15.35% × 2.05
31 juil. 2022 22.27% = 0.76 × 0.94 × 15.33% × 2.05
1 mai 2022 21.57% = 0.76 × 0.94 × 15.23% × 1.99
30 janv. 2022 22.86% = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10
31 oct. 2021 21.82% = 0.76 × 0.94 × 15.12% × 2.02
1 août 2021 21.54% = 0.76 × 0.94 × 14.81% × 2.04
2 mai 2021 20.35% = 0.76 × 0.93 × 14.73% × 1.95
31 janv. 2021 18.23% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87
1 nov. 2020 18.66% = 0.76 × 0.93 × 14.05% × 1.88
2 août 2020 18.67% = 0.76 × 0.92 × 14.04% × 1.88
3 mai 2020 18.68% = 0.76 × 0.92 × 13.91% × 1.91
2 févr. 2020 21.94% = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15
3 nov. 2019 21.23% = 0.75 × 0.93 × 14.31% × 2.12
4 août 2019 21.54% = 0.76 × 0.93 × 14.37% × 2.12
5 mai 2019 21.80% = 0.76 × 0.93 × 14.43% × 2.13
3 févr. 2019 25.27% = 0.76 × 0.93 × 14.42% × 2.46
28 oct. 2018 — = — × — × — × —
29 juil. 2018 — = — × — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de rendement des actifs (ROA) au T3 2025 est la baisse de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Home Depot Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
27 oct. 2024 9.45% = 0.76 × 0.90 × 13.84%
28 juil. 2024 9.71% = 0.76 × 0.90 × 14.08%
28 avr. 2024 9.79% = 0.76 × 0.91 × 14.11%
28 janv. 2024 9.92% = 0.76 × 0.91 × 14.32%
29 oct. 2023 10.22% = 0.76 × 0.92 × 14.61%
30 juil. 2023 10.48% = 0.76 × 0.92 × 14.96%
30 avr. 2023 10.75% = 0.76 × 0.93 × 15.25%
29 janv. 2023 10.87% = 0.76 × 0.93 × 15.31%
30 oct. 2022 10.87% = 0.76 × 0.94 × 15.35%
31 juil. 2022 10.88% = 0.76 × 0.94 × 15.33%
1 mai 2022 10.83% = 0.76 × 0.94 × 15.23%
30 janv. 2022 10.87% = 0.76 × 0.94 × 15.27%
31 oct. 2021 10.79% = 0.76 × 0.94 × 15.12%
1 août 2021 10.55% = 0.76 × 0.94 × 14.81%
2 mai 2021 10.45% = 0.76 × 0.93 × 14.73%
31 janv. 2021 9.74% = 0.76 × 0.93 × 13.87%
1 nov. 2020 9.94% = 0.76 × 0.93 × 14.05%
2 août 2020 9.91% = 0.76 × 0.92 × 14.04%
3 mai 2020 9.79% = 0.76 × 0.92 × 13.91%
2 févr. 2020 10.20% = 0.76 × 0.92 × 14.44%
3 nov. 2019 10.01% = 0.75 × 0.93 × 14.31%
4 août 2019 10.18% = 0.76 × 0.93 × 14.37%
5 mai 2019 10.24% = 0.76 × 0.93 × 14.43%
3 févr. 2019 10.28% = 0.76 × 0.93 × 14.42%
28 oct. 2018 — = — × — × —
29 juil. 2018 — = — × — × —
29 avr. 2018 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-Q (Date du rapport : 2018-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2018-07-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-04-29).

La principale raison de la baisse du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport au T3 2025 est la baisse de la rentabilité d’exploitation mesurée par le ratio de marge EBIT.