Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
L’analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille généralement autour de 1,1 à 1,4. Une augmentation notable est observée entre le 30 janvier 2022 et le 3 mai 2022, atteignant un pic à 1,41, avant de se stabiliser autour de 1,3. Une légère diminution est ensuite constatée à partir du 28 janvier 2024, suivie d’une remontée modérée. La dernière valeur enregistrée, au 28 juillet 2024, indique une légère baisse à 1,15.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio présente une volatilité plus importante. Il connaît une progression significative entre le 3 mai 2020 et le 2 août 2020, puis une diminution progressive jusqu’au 1 août 2021. Les valeurs restent basses, généralement inférieures à 0,35, avec un point bas à 0,05 au 30 juillet 2022. Une légère amélioration est observée par la suite, atteignant 0,32 au 28 juillet 2024, avant de redescendre à 0,28 au 4 mai 2025.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est le plus faible des trois, se situant généralement entre 0,05 et 0,6. Il suit une tendance similaire au ratio de liquidité rapide, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution progressive. Les valeurs les plus basses sont enregistrées à partir du 30 janvier 2022, avec un minimum de 0,05 au 30 juillet 2022. Une légère reprise est observée, mais les valeurs restent faibles, se stabilisant autour de 0,09 à 0,18. La dernière valeur, au 4 mai 2025, est de 0,09.
Globalement, les ratios de liquidité indiquent une capacité à court terme à faire face aux obligations financières. Le ratio de liquidité actuel se maintient à un niveau acceptable, tandis que les ratios de liquidité rapide et de trésorerie sont plus faibles et plus volatils, suggérant une dépendance plus importante aux stocks pour couvrir les dettes à court terme. La tendance générale est à une légère diminution de la liquidité au fil du temps, bien que des fluctuations soient observées.
Ratio de liquidité actuel
Home Depot Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 36,115) | 35,391) | 34,529) | 31,683) | 32,949) | 32,273) | 32,622) | 29,775) | 30,682) | 31,830) | 32,423) | 32,471) | 33,681) | 32,941) | 33,867) | 29,055) | 30,466) | 28,262) | 30,672) | 28,477) | 34,505) | 31,361) | 27,277) | |||||||
| Passif à court terme | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | 23,166) | 25,395) | 24,199) | 23,348) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | 1.23 | 1.36 | 1.30 | 1.17 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.14 | 1.12 | 1.20 | 1.05 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | 1.19 | 1.38 | 1.30 | 1.20 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | 1.46 | 1.41 | 1.51 | 2.20 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 36,115 ÷ 34,367 = 1.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant au cours de la période considérée. On observe une augmentation significative entre le 3 mai 2020 et le 1er novembre 2020, suivie d’une diminution au 31 janvier 2021. L’actif circulant se stabilise ensuite, avec des fluctuations modérées, avant de connaître une nouvelle hausse à partir du 1er mai 2022. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au 2 novembre 2025, bien que des variations trimestrielles soient présentes.
Le passif à court terme présente également une évolution marquée. Une augmentation constante est visible du 3 mai 2020 au 2 mai 2021. Ensuite, le passif à court terme diminue, atteignant son point le plus bas au 22 janvier 2023, avant de remonter de manière significative jusqu’au 2 novembre 2025. Cette remontée est plus prononcée que celle observée pour l’actif circulant.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,1 à 1,4 tout au long de la période. Il présente une légère tendance à la baisse entre le 3 mai 2020 et le 31 janvier 2021, puis se stabilise et connaît une légère amélioration jusqu’au 1er mai 2022. Une nouvelle baisse est observée à partir du 1er mai 2022, suivie d’une stabilisation relative. La dernière valeur enregistrée, au 2 novembre 2025, indique une légère amélioration par rapport aux valeurs précédentes, mais reste dans la même fourchette que les années antérieures.
En résumé, l’actif circulant et le passif à court terme ont tous deux augmenté sur l’ensemble de la période, mais à des rythmes différents. Le ratio de liquidité actuel, bien que fluctuant, est resté globalement stable, suggérant une capacité à faire face aux obligations à court terme qui n’a pas été significativement compromise. L’augmentation plus rapide du passif à court terme à la fin de la période pourrait nécessiter une surveillance accrue.
Ratio de liquidité rapide
Home Depot Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | 7,895) | 14,652) | 14,139) | 8,696) | |||||||
| Créances, montant net | 6,765) | 5,878) | 5,886) | 4,903) | 5,782) | 5,503) | 4,105) | 3,328) | 3,932) | 3,836) | 4,213) | 3,317) | 3,732) | 3,725) | 3,936) | 3,426) | 3,533) | 3,322) | 3,624) | 2,992) | 2,666) | 2,562) | 2,610) | |||||||
| Total des actifs rapides | 8,449) | 8,682) | 7,255) | 6,562) | 7,313) | 7,116) | 8,369) | 7,088) | 5,990) | 6,650) | 5,473) | 6,074) | 6,194) | 4,984) | 6,780) | 5,769) | 8,600) | 7,888) | 10,272) | 10,887) | 17,318) | 16,701) | 11,306) | |||||||
| Passif à court terme | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | 23,166) | 25,395) | 24,199) | 23,348) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.47 | 0.68 | 0.69 | 0.48 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | 1.01 | 0.93 | 0.92 | 0.96 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 8,449 ÷ 34,367 = 0.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution significative des actifs rapides et du passif à court terme sur la période considérée. Le total des actifs rapides a connu une augmentation notable entre mai 2020 et novembre 2020, atteignant un pic à 17 318 millions de dollars américains, avant de diminuer de manière substantielle au premier trimestre 2021. Une certaine stabilisation est observée par la suite, suivie d’une nouvelle baisse à partir du premier trimestre 2022. Une remontée est ensuite constatée, culminant à 8 369 millions de dollars américains en octobre 2023, avant de connaître une fluctuation jusqu’à la période la plus récente.
Le passif à court terme a affiché une tendance à la hausse constante entre mai 2020 et octobre 2021, atteignant un maximum de 30 387 millions de dollars américains. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d’une nouvelle augmentation significative à partir d’octobre 2023, atteignant 34 367 millions de dollars américains en février 2025.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une amélioration initiale entre mai 2020 et août 2020, passant de 0,48 à 0,69. Cependant, il a ensuite diminué progressivement, atteignant un point bas de 0,18 en juillet 2022. Une légère reprise est observée par la suite, mais le ratio reste relativement bas par rapport à la période initiale. Une fluctuation est ensuite constatée, avec un ratio maximal de 0,34 en octobre 2023, avant de redescendre à 0,23 en février 2025, puis une remontée à 0,28 en mai 2025.
L’évolution du ratio de liquidité rapide suggère une détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme, malgré une certaine stabilisation et des fluctuations récentes. La diminution du ratio est principalement due à la croissance plus rapide du passif à court terme par rapport aux actifs rapides. L’analyse des tendances indique une volatilité accrue des actifs rapides et une pression continue sur la gestion des liquidités.
Ratio de liquidité de trésorerie
Home Depot Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | 7,895) | 14,652) | 14,139) | 8,696) | |||||||
| Total de la trésorerie | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | 7,895) | 14,652) | 14,139) | 8,696) | |||||||
| Passif à court terme | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | 23,166) | 25,395) | 24,199) | 23,348) | |||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | 0.34 | 0.58 | 0.58 | 0.37 | |||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | 0.68 | 0.64 | 0.76 | 0.63 | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.52 | 0.60 | 0.34 | |||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.90 | 0.87 | 0.92 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03).
1 Q3 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,684 ÷ 34,367 = 0.05
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable entre mai 2020 et août 2020, passant de 8696 millions de dollars américains à 14139 millions. Une légère augmentation s'observe ensuite jusqu'en novembre 2020, atteignant 14652 millions. Une baisse significative est ensuite constatée en janvier 2021, avec une valeur de 7895 millions, suivie d'une fluctuation à la baisse jusqu'à atteindre 2343 millions en janvier 2022. La trésorerie montre une reprise en mai 2022 (2462 millions), puis une nouvelle baisse en janvier 2023 (1260 millions). Une augmentation est observée en juillet 2023 (3760 millions) et octobre 2023 (4264 millions), suivie d'une diminution en janvier 2024 (1613 millions). La trésorerie fluctue ensuite, atteignant 2804 millions en mai 2025.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté de manière constante entre mai 2020 (23348 millions) et octobre 2021 (30387 millions). Il a atteint un pic en octobre 2022 (34367 millions) avant de diminuer progressivement jusqu'en janvier 2024 (28123 millions). Une nouvelle augmentation est observée en février 2025, atteignant 34367 millions.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a connu une augmentation initiale entre mai 2020 (0.37) et août 2020 (0.58), puis s'est stabilisé à 0.58 en novembre 2020. Il a ensuite diminué de manière significative, atteignant un minimum de 0.05 en juillet 2022 et en janvier 2024. Une légère amélioration est observée en mai 2025 (0.09). Globalement, le ratio de liquidité de trésorerie a montré une tendance à la baisse sur l'ensemble de la période, indiquant une diminution de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, la trésorerie a connu des fluctuations importantes, tandis que le passif à court terme a globalement augmenté sur la période. La diminution du ratio de liquidité de trésorerie suggère une détérioration de la position de liquidité.