Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a montré une tendance générale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 1,04 en mai 2019 à un sommet de 1,41 en avril 2023. Cette augmentation indique une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme. Après ce pic, le ratio a connu une légère baisse, atteignant environ 1,09 en février 2025, mais reste supérieur à son niveau initial, ce qui suggère une gestion efficace de la liquidité sur la période considérée.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une croissance notable, passant d'environ 0,21 en mai 2019 à un pic de 0,69 en août 2020. La forte augmentation durant cette période peut refléter une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise, en particulier la réduction des stocks ou l'augmentation des actifs rapidement convertibles en liquidités. Après ce sommet, le ratio a fluctué autour de 0,2 à 0,3, témoignant d'une stabilisation de la liquidité immédiate, mais sans revenir à ses niveaux initiaux faibles.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a également connu une hausse significative, passant de 0,10 en mai 2019 à un maximum de 0,58 en août 2020. Cette progression indique une augmentation de la proportion de liquidités disponibles pour couvrir les obligations à court terme. Par la suite, ce ratio a fluctué à la baisse, atteignant environ 0,04 en février 2025, ce qui pourrait indiquer une réduction de la trésorerie disponible; cependant, il reste relativement supérieur à ses niveaux initiaux, attestant d'une gestion prudente ou d'une rotation efficace de la trésorerie.
- Analyse synthétique
- Globalement, ces ratios montrent une amélioration de la liquidité de l'entreprise entre 2019 et 2023, notamment en termes de capacité à couvrir ses dettes à court terme avec ses actifs liquides ou immédiatement disponibles. La hausse du ratio de liquidité actuel, combinée à l'augmentation des ratios de liquidité rapide et de trésorerie, suggère une gestion renforcée des actifs liquides durant cette période importante. La stabilisation ou la légère diminution de ces ratios à partir de 2023 pourrait refléter une consolidation ou une gestion plus prudente, mais l'entreprise conserve une position de liquidité améliorée par rapport au début de la période.
Ratio de liquidité actuel
Home Depot Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l’actif circulant
- Les données montrent une tendance générale à la hausse de l’actif circulant sur la période analysée. Après une baisse notable en février 2020, probablement liée aux perturbations économiques causées par la pandémie, l’actif circulant rebondit rapidement et atteint un pic en mai 2022. Par la suite, il oscille légèrement mais maintient un niveau élevé supérieur aux valeurs initiales de 2019, indiquant une gestion active du fonds de roulement ou une augmentation des stocks et des créances à la suite de la reprise économique.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance globale à la hausse, avec une augmentation notable à partir de mai 2020. Cette tendance suggère une augmentation de l’endettement ou des obligations à court terme, potentiellement liée à des stratégies de gestion de liquidités ou à des besoins opérationnels accrus suite à la crise sanitaire. Malgré cette hausse, il y a également des fluctuations, notamment une baisse relative à partir de mai 2022, ce qui pourrait indiquer des efforts de réduction de ces obligations ou une optimisation de la structure du passif.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel a connu une amélioration après une période initiale stable, atteignant un pic en novembre 2020. Depuis lors, il conserve un niveau élevé, bien au-dessus de 1, ce qui indique une capacité généralement suffisante à couvrir les obligations à court terme avec l’actif circulant. La stabilité ou l’amélioration de ce ratio durant la période post-pandémique reflète probablement une gestion prudente de la liquidité, malgré l’augmentation du passif à court terme.
Ratio de liquidité rapide
Home Depot Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Créances, montant net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des actifs rapides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances des actifs rapides
- Les actifs rapides ont montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant d'environ 4 199 millions de dollars en mai 2019 à un pic de 8 682 millions de dollars en février 2025. Après une augmentation notable entre mai 2019 et août 2020, une croissance significative est observée entre mai 2020 et mai 2022, atteignant des valeurs supérieures à 6 000 millions de dollars. Par la suite, la tendance se stabilise autour de 6 000 à 8 700 millions de dollars, indiquant une croissance robuste et une gestion efficace des actifs rapides pour répondre aux besoins opérationnels.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une augmentation notable, passant de 19 673 millions de dollars en mai 2019 à 31 589 millions de dollars en février 2025. La croissance est régulière, avec des pics intermittents, notamment en janvier 2022 et en janvier 2025. La tendance à la hausse indique une augmentation de l'endettement à court terme ou une hausse des obligations financières à court terme, ce qui pourrait refléter une stratégie d'investissement ou une gestion du fonds de roulement.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une variation significative, notamment une augmentation entre mai 2019 (0,21) et août 2020 (0,69), illustrant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses passifs rapides avec ses actifs liquides ou rapidement disponibles. Après cette période, une tendance à la baisse est observée en 2021, avec des ratios oscillant autour de 0,2 à 0,3, suggérant une stabilisation ou une gestion plus prudente de la liquidité. La fluctuation du ratio indique une gestion dynamique de la liquidité, adaptée probablement aux fluctuations de la conjoncture économique ou aux stratégies de financement.
Ratio de liquidité de trésorerie
Home Depot Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | 31 janv. 2021 | 1 nov. 2020 | 2 août 2020 | 3 mai 2020 | 2 févr. 2020 | 3 nov. 2019 | 4 août 2019 | 5 mai 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de la trésorerie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passif à court terme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-01), 10-Q (Date du rapport : 2020-08-02), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-03), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-03), 10-Q (Date du rapport : 2019-08-04), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-05).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu des fluctuations importantes au cours de la période. Elle a fortement augmenté entre mai 2020 et août 2020, passant de 8 696 millions de dollars à un pic de 14 139 millions. Ensuite, une baisse notable est observée à partir de novembre 2020, atteignant un niveau inférieur à 3 000 millions en mai 2022, puis une remontée progressive jusqu’à environ 2 804 millions en avril 2024. Ces variations indiquent une gestion de liquidités avec des périodes d’accumulation et de désinvestissement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance générale à la hausse, passant de 19 673 millions de dollars en mai 2019 à un pic de 31 589 millions en juillet 2024. Des fluctuations à court terme apparaissent, mais la croissance cumulative témoigne d’un allongement de la structure des dettes ou d’une augmentation des obligations courantes. La période après mai 2022 indique une croissance continue de cette dette.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une volatilité importante. Il a atteint un maximum de 0,58 en août 2019 et novembre 2020, ce qui indique une bonne capacité à couvrir le passif à court terme par la trésorerie dans ces périodes. Cependant, à partir de 2021, une tendance à la baisse est perceptible, avec des ratios généralement inférieurs à 0,15, atteignant même 0,04 en février 2025. Cette réduction traduit une détérioration relative de la liquidité immédiate par rapport aux obligations court terme.