Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Home Depot Inc., ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
L'analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio oscille autour d'un niveau de 1,1 au début de la période, avec une légère tendance à la baisse jusqu'au premier trimestre 2022. Il connaît ensuite une augmentation notable, atteignant un pic à 1,41 au premier trimestre 2023, avant de se stabiliser autour de 1,3 pour les trimestres suivants. Une légère diminution est observée vers la fin de la période, revenant à un niveau proche de 1,1.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio présente une volatilité plus importante que le ratio de liquidité actuel. Il débute à 0,37 et diminue progressivement pour atteindre un minimum de 0,18 au deuxième trimestre 2022. Une légère reprise est ensuite constatée, avec un pic à 0,34 au quatrième trimestre 2023, suivi d'une nouvelle baisse vers 0,22 au premier trimestre 2026. Globalement, le ratio reste relativement bas, indiquant une dépendance plus forte aux stocks pour couvrir les obligations à court terme.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio est le plus faible des trois, et présente également une volatilité significative. Il diminue fortement au cours des premiers trimestres, atteignant un minimum de 0,05 au deuxième trimestre 2022. Une légère amélioration est observée par la suite, avec un pic à 0,18 au quatrième trimestre 2023, mais le ratio reste généralement bas, suggérant une faible capacité à couvrir les obligations à court terme uniquement avec les actifs les plus liquides. Une tendance à la baisse est perceptible vers la fin de la période, avec un ratio de 0,04 au premier trimestre 2026.
En résumé, la capacité à court terme à honorer les obligations semble globalement stable, bien que dépendant des stocks. La part de la trésorerie dans la couverture des dettes à court terme est relativement faible et variable.
Ratio de liquidité actuel
Home Depot Inc., le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 34,391) | 36,115) | 35,391) | 34,529) | 31,683) | 32,949) | 32,273) | 32,622) | 29,775) | 30,682) | 31,830) | 32,423) | 32,471) | 33,681) | 32,941) | 33,867) | 29,055) | 30,466) | 28,262) | 30,672) | ||||||
| Passif à court terme | 32,424) | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 1.06 | 1.05 | 1.15 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.34 | 1.35 | 1.30 | 1.31 | 1.27 | 1.41 | 1.39 | 1.18 | 1.11 | 1.01 | 1.13 | 1.06 | 1.10 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 1.05 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 1.08 | 1.04 | 1.05 | 1.01 | 1.09 | 1.13 | 1.22 | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.26 | 1.25 | 1.10 | 1.20 | 1.11 | 1.17 | 1.02 | 1.19 | 1.16 | 1.17 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 1.09 | 1.17 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.21 | 1.23 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.16 | 1.17 | 1.25 | 1.27 | 1.29 | 1.33 | 1.52 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q4 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 34,391 ÷ 32,424 = 1.06
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle une évolution notable de l’actif circulant sur la période considérée. On observe une fluctuation initiale, avec une diminution entre le 2 mai 2021 et le 1 août 2021, suivie d’une remontée jusqu’au 31 octobre 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit jusqu’au 1 mai 2022, atteignant un pic, avant de connaître une certaine stabilité avec des variations modérées au cours des trimestres suivants. Une nouvelle augmentation significative est perceptible à partir du 30 octobre 2022, qui se maintient et s’accentue jusqu’au 4 mai 2025, puis se stabilise et diminue légèrement jusqu’au 1 février 2026.
Le passif à court terme présente également des variations. Après une légère augmentation entre le 2 mai 2021 et le 31 octobre 2021, il connaît une hausse plus marquée jusqu’au 30 janvier 2022. Une diminution significative est ensuite observée, notamment entre le 1 mai 2022 et le 23 décembre 2022. À partir du 29 janvier 2023, le passif à court terme montre une tendance à la hausse, qui s’intensifie jusqu’au 2 novembre 2025, avant de diminuer légèrement au 1 février 2026.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel oscille autour de 1,0, indiquant une capacité à couvrir les passifs à court terme avec l’actif circulant. Une amélioration est notable entre le 31 octobre 2021 et le 30 juillet 2022, atteignant un maximum de 1,41. Une légère diminution est ensuite observée, suivie d’une stabilisation autour de 1,3. À partir du 30 avril 2023, le ratio connaît une baisse plus prononcée, se situant autour de 1,1 à 1,15 jusqu’au 2 février 2025, puis diminue légèrement pour atteindre 1,05 et 1,06 au 1 février 2026.
En résumé, l’actif circulant a globalement augmenté sur la période, tandis que le passif à court terme a connu des fluctuations plus importantes. Le ratio de liquidité actuel, bien que restant supérieur à 1, a montré une tendance à la baisse vers la fin de la période, ce qui pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité rapide
Home Depot Inc., le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,389) | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | ||||||
| Créances, montant net | 5,597) | 6,765) | 5,878) | 5,886) | 4,903) | 5,782) | 5,503) | 4,105) | 3,328) | 3,932) | 3,836) | 4,213) | 3,317) | 3,732) | 3,725) | 3,936) | 3,426) | 3,533) | 3,322) | 3,624) | ||||||
| Total des actifs rapides | 6,986) | 8,449) | 8,682) | 7,255) | 6,562) | 7,313) | 7,116) | 8,369) | 7,088) | 5,990) | 6,650) | 5,473) | 6,074) | 6,194) | 4,984) | 6,780) | 5,769) | 8,600) | 7,888) | 10,272) | ||||||
| Passif à court terme | 32,424) | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 0.22 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.13 | 0.12 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 0.59 | 0.35 | 0.40 | 0.49 | 0.64 | 0.65 | 0.77 | 0.95 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q4 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 6,986 ÷ 32,424 = 0.22
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances notables concernant les actifs rapides, le passif à court terme et le ratio de liquidité rapide sur la période considérée.
- Total des actifs rapides
- Le total des actifs rapides présente une volatilité significative. On observe une diminution notable entre le 2 mai 2021 et le 1 août 2021, suivie d'une reprise jusqu'au 30 janvier 2022. Une nouvelle baisse est ensuite constatée, avant une remontée progressive jusqu'au 28 avril 2024. Les derniers trimestres montrent une fluctuation, avec une augmentation notable au 4 mai 2025, suivie d'une diminution et d'une nouvelle augmentation au 2 février 2026.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme affiche une tendance générale à la hausse sur la majeure partie de la période. Il culmine au 31 mai 2022, puis connaît une diminution progressive jusqu'au 30 octobre 2022. Une nouvelle augmentation est observée par la suite, atteignant des niveaux élevés au 28 janvier 2024 et au 28 avril 2024. Les derniers trimestres montrent une augmentation continue, atteignant son maximum au 1 février 2026.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide fluctue de manière significative, mais se maintient généralement dans une fourchette relativement basse. Il diminue de manière significative entre le 2 mai 2021 et le 30 janvier 2022. Une légère amélioration est observée par la suite, suivie d'une nouvelle baisse. Les derniers trimestres montrent une certaine stabilité, avec des fluctuations mineures autour de 0.25, avant une légère augmentation au 2 février 2026.
- Observations générales
- La diminution du ratio de liquidité rapide, combinée à l'augmentation du passif à court terme, suggère une potentielle détérioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Bien que les actifs rapides fluctuent, leur niveau ne compense pas l'augmentation du passif à court terme. La volatilité des actifs rapides pourrait indiquer des difficultés à maintenir une liquidité stable. L'augmentation du passif à court terme au cours des derniers trimestres pourrait nécessiter une attention particulière.
Ratio de liquidité de trésorerie
Home Depot Inc., ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 1 févr. 2026 | 2 nov. 2025 | 3 août 2025 | 4 mai 2025 | 2 févr. 2025 | 27 oct. 2024 | 28 juil. 2024 | 28 avr. 2024 | 28 janv. 2024 | 29 oct. 2023 | 30 juil. 2023 | 30 avr. 2023 | 29 janv. 2023 | 30 oct. 2022 | 31 juil. 2022 | 1 mai 2022 | 30 janv. 2022 | 31 oct. 2021 | 1 août 2021 | 2 mai 2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,389) | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | ||||||
| Total de la trésorerie | 1,389) | 1,684) | 2,804) | 1,369) | 1,659) | 1,531) | 1,613) | 4,264) | 3,760) | 2,058) | 2,814) | 1,260) | 2,757) | 2,462) | 1,259) | 2,844) | 2,343) | 5,067) | 4,566) | 6,648) | ||||||
| Passif à court terme | 32,424) | 34,367) | 30,846) | 31,589) | 28,661) | 29,092) | 28,123) | 24,359) | 22,015) | 23,572) | 24,227) | 25,446) | 23,110) | 24,280) | 27,834) | 30,387) | 28,693) | 26,903) | 26,666) | 27,758) | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.04 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.18 | 0.17 | 0.09 | 0.12 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.19 | 0.17 | 0.24 | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | — | — | — | — | 0.56 | 0.48 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | 0.53 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.43 | 0.48 | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | 0.07 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.09 | 0.18 | 0.09 | 0.17 | 0.07 | 0.32 | 0.29 | 0.31 | ||||||
| TJX Cos. Inc. | — | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.37 | 0.44 | 0.48 | 0.53 | 0.30 | 0.35 | 0.43 | 0.59 | 0.60 | 0.71 | 0.89 | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-02-01), 10-Q (Date du rapport : 2025-11-02), 10-Q (Date du rapport : 2025-08-03), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-04), 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-28), 10-Q (Date du rapport : 2024-04-28), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-30), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-01), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-08-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-02).
1 Q4 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 1,389 ÷ 32,424 = 0.04
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les éléments financiers considérés sur la période observée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une variabilité importante. Une diminution notable est observée entre le 2 mai 2021 et le 30 janvier 2022, suivie d'une reprise jusqu'au 30 octobre 2022. Une nouvelle baisse s'ensuit jusqu'au 28 janvier 2024, avant une remontée significative jusqu'au 28 juillet 2024. Les périodes suivantes montrent une tendance à la baisse, avec une certaine stabilisation vers la fin de la période analysée.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme présente une tendance générale à la hausse sur la majorité de la période. Des fluctuations sont néanmoins présentes, mais la trajectoire globale indique une augmentation progressive des obligations à court terme. Une légère diminution est observée entre le 31 octobre 2021 et le 30 avril 2023, mais la tendance haussière reprend par la suite.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie est resté relativement bas tout au long de la période, oscillant généralement entre 0.04 et 0.24. Une diminution significative est visible entre le 2 mai 2021 et le 30 janvier 2022. Le ratio montre une certaine volatilité, avec des pics et des creux, mais ne dépasse pas significativement 0.20. Une légère amélioration est observée à certains moments, mais le ratio reste globalement faible, suggérant une capacité limitée à couvrir les passifs à court terme avec la trésorerie disponible.
En résumé, l'entreprise a géré des niveaux variables de trésorerie, tandis que son passif à court terme a globalement augmenté. Le ratio de liquidité de trésorerie, bien que fluctuant, est resté bas, ce qui pourrait indiquer une vulnérabilité potentielle en matière de liquidité.