Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
IQVIA Holdings Inc., les ratios d’évaluation actuels
| IQVIA Holdings Inc. | AbbVie Inc. | Amgen Inc. | Bristol-Myers Squibb Co. | Danaher Corp. | Eli Lilly & Co. | Gilead Sciences Inc. | Johnson & Johnson | Merck & Co. Inc. | Pfizer Inc. | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Vertex Pharmaceuticals Inc. | Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | Soins de santé | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
IQVIA Holdings Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une tendance à la hausse entre 2018 et 2019, passant de 107,95 à 166,58, ce qui peut indiquer une augmentation de la valorisation du marché par rapport aux bénéfices. Cependant, une baisse sensible est observée en 2020, où le ratio chute à 132,09, puis une diminution plus marquée jusque 45,78 en 2021, et enfin à 38,65 en 2022. Cette évolution suggère une réduction de la valorisation relative par rapport aux bénéfices à partir de 2020, possiblement en réponse à une baisse des bénéfices ou à une hausse du cours, ou une combinaison des deux.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Le ratio P/OP a légèrement augmenté de 37,73 en 2018 à 50,41 en 2020, témoignant d'une valorisation plus élevée par rapport au résultat d’exploitation. Après cette année, une baisse notable intervient en 2021, où le ratio revient à 31,75, puis une nouvelle baisse à 23,44 en 2022. Cette tendance indique une réduction progressive de la valorisation relative par rapport au résultat opérationnel, pouvant refléter une amélioration des résultats opérationnels ou une appréciation des cours.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a connu une progression régulière de 2,69 en 2018 à un maximum de 3,24 en 2020. Ensuite, il a légèrement diminué en 2021 à 3,19, puis de nouveau en 2022 à 2,93. La tendance générale montre une augmentation entre 2018 et 2020, puis une légère correction par la suite, ce qui peut refléter une maturité accrue ou une croissance plus modérée du chiffre d'affaires par rapport à la valorisation boursière.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a augmenté consistently de 4,16 en 2018 à 7,32 en 2021, se stabilisant à 7,31 en 2022. La croissance continue indique une forte valorisation de la société par rapport à ses actifs comptables, suggérant une confiance accrue du marché dans sa capacité à générer des bénéfices futurs ou une perception de la valeur intangible importante.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
IQVIA Holdings Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de IQVIA Holdings Inc.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une hausse significative entre 2018 et 2021, passant de 141,49 US$ à 232,18 US$, soit une augmentation d’environ 64 %. Toutefois, en 2022, le cours a légèrement diminué pour s’établir à 227,03 US$, enregistrant une baisse d’environ 2,2 % par rapport à l’année précédente. Cette évolution indique une tendance globale à la hausse sur la période, avec une légère correction en 2022.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une croissance notable, passant de 1,31 US$ en 2018 à 5,87 US$ en 2022. Cette progression est particulièrement marquée entre 2020 et 2021, avec une augmentation de plus de 247 %, passant de 1,46 US$ à 5,07 US$. La croissance continue en 2022 incite à une amélioration significative de la rentabilité par action, malgré une période antérieure de baisse en 2019.
- Évolution du ratio P/E (Price/Earnings)
- Le ratio P/E a connu une forte volatilité, atteignant un pic de 166,58 en 2019, soit un niveau très élevé, indiquant une forte valorisation par rapport aux bénéfices. Après ce sommet, le ratio a diminué de façon significative en 2020 pour s’établir à 132,09, puis a chuté davantage en 2021 à 45,78. En 2022, le ratio a poursuivi sa baisse, se situant à 38,65. La tendance révèle une réduction notable de la valorisation relative, ce qui peut refléter une amélioration de la rentabilité ou une correction du marché après une période d’évaluation élevée.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
IQVIA Holdings Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Résultat d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de IQVIA Holdings Inc.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance soutenue entre 2018 et 2022, passant de 141,49 US$ à 227,03 US$. Après une progression régulière, une légère diminution est observée en 2022, ce qui pourrait indiquer une stabilisation ou une correction suite à la période de croissance continue.
- Résultat d’exploitation par action
- Ce ratio a montré une progression significative sur la période, passant de 3,75 US$ en 2018 à 9,69 US$ en 2022. La croissance a été particulièrement marquée entre 2021 et 2022, avec un doublement du résultat par action, reflétant une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/OP (Price to Operating Profit)
- Le ratio P/OP a fluctué au cours des années. Il était de 37,73 en 2018, augmentant jusqu’à 50,41 en 2020, ce qui indique une valorisation relativement élevée par rapport aux bénéfices d’exploitation. Par la suite, une baisse significative est constatée, atteignant 23,44 en 2022, ce qui pourrait refléter une meilleure rentabilité ou une valorisation plus attractive de l’action par rapport à ses bénéfices d’exploitation.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
IQVIA Holdings Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de IQVIA Holdings Inc.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière entre 2018 et 2021, passant d’environ 141,49 US$ à 232,18 US$, ce qui indique une appréciation significative. Cependant, en 2022, une légère baisse à 227,03 US$ est observée, consolidant ainsi la tendance générale à la hausse avec une correction mineure.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce ratio a augmenté de manière continue sur la période, passant de 52,69 US$ en 2018 à 77,59 US$ en 2022. La croissance est régulière, avec une croissance notable entre 2020 et 2021, où il passe de 59,38 US$ à 72,84 US$, reflétant une amélioration de la performance et de la valeur générée par action.
- Ratio P/S
- Le ratio prix/ventes a augmenté de 2,69 en 2018 à un sommet de 3,24 en 2020, puis a diminué légèrement pour atteindre 2,93 en 2022. La tendance indique une croissance initiale du ratio, suggérant une valorisation accrue par rapport aux ventes, suivie d’une stabilisation ou d’un léger recul susceptible d’indiquer une correction ou une valorisation plus modérée par rapport aux flux de ventes.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
IQVIA Holdings Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de IQVIA Holdings Inc.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Entre 2018 et 2022, le cours de l’action de l’entreprise a connu une tendance générale à la hausse, passant de 141,49 US$ à 227,03 US$, soit une augmentation d’environ 60 %. La progression s’est principalement effectuée entre 2018 et 2021, avec une croissance notable en 2021 où le cours a atteint 232,18 US$, avant de connaître une légère baisse en 2022 pour s’établir à 227,03 US$.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action est restée relativement stable au fil des années, fluctuant légèrement autour de 31 à 33 US$. Elle a diminué légèrement en 2019, passant de 33,98 US$ à 31,21 US$, puis a connu une légère progression pour atteindre 31,72 US$ en 2021 avant de reculer à 31,04 US$ en 2022. Cette stabilité relative indique une constance dans la valeur nette comptable par action, avec peu d’évolution notable.
- Ratio P/BV (Price to Book Value)
- Le ratio P/BV a s’accroître de manière significative au cours de la période, passant de 4,16 en 2018 à 7,32 en 2021, puis étant légèrement stable à 7,31 en 2022. La hausse du ratio indique que le prix de l’action a augmenté de manière plus substantielle que la valeur comptable par action, ce qui pourrait refléter une perception positive du marché concernant la croissance ou la rentabilité future de l’entreprise. La stabilité du ratio en 2022 suggère une consolidation de cette perception après une croissance marquée au cours des années précédentes.