Stock Analysis on Net
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IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 1er novembre 2023.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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IQVIA Holdings Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2022 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018
Revenu net
Dotations aux amortissements
Amortissement des coûts d’émission de titres de créance et escompte
Rémunération à base d’actions
(Gain) perte sur cessions d’immobilisations corporelles, montant net
Pertes (de bénéfices) liées aux sociétés affiliées non consolidées
(Gain) perte sur placements, montant net
Bénéficier d’un report d’impôt
Services de comptes clients et non facturés
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Créditeurs et charges à payer
Revenus non gagnés
Impôts sur le revenu à payer et autres passifs
Variations de l’actif et du passif d’exploitation
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net et les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Acquisition d’immobilisations corporelles, d’équipements et de logiciels
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Achats de titres négociables, montant net
Participations dans des sociétés affiliées non consolidées, déduction faite des paiements reçus
(Investissements dans) le produit de la vente de titres de participation
Autre
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
Produit de l’émission de titres de créance
Paiement des frais d’émission de titres de créance
Remboursement de la dette et du capital sur les contrats de location-financement
Produit de la facilité de crédit renouvelable
Remboursement de la facilité de crédit renouvelable
(Paiements) produits liés aux régimes d’options d’achat d’actions des employés
Rachat d’actions ordinaires
Distributions à la participation ne donnant pas le contrôle, montant net
Acquisition de la participation ne donnant pas le contrôle de Quest
Contrepartie conditionnelle et paiements différés du prix d’achat
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
Effet des variations des taux de change sur la trésorerie
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents de trésorerie
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de IQVIA Holdings Inc. ont augmenté de 2020 à 2021, puis ont légèrement diminué de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement de IQVIA Holdings Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont légèrement augmenté de 2021 à 2022.
Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement des IQVIA Holdings Inc. ont diminué de 2020 à 2021, puis ont augmenté de 2021 à 2022 pour ne pas atteindre le niveau de 2020.