Analyse de l’endettement
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Dette totale (valeur comptable)
IQVIA Holdings Inc., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière de structure du capital. La portion à court terme de la dette à long terme est restée stable entre 2018 et 2019, puis a augmenté en 2020 avant de diminuer légèrement en 2021 et d'augmenter à nouveau en 2022.
Les passifs à court terme au titre des contrats de location-financement n'étaient pas déclarés avant 2021, où ils s'élevaient à 9,5 millions de dollars américains.
La dette à long terme, moins la partie à court terme, a connu une augmentation constante entre 2018 et 2020, passant de 10907 millions de dollars américains à 12384 millions de dollars américains. Une légère diminution a été observée en 2021, suivie d'une nouvelle augmentation en 2022, atteignant 12595 millions de dollars américains.
Les passifs de location-financement à long terme ont fait leur apparition en 2020, avec une valeur de 122 millions de dollars américains, et ont augmenté de manière significative en 2021 (177 millions de dollars américains) et en 2022 (224 millions de dollars américains).
Le total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (valeur comptable) a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, moins la partie à court terme, avec une croissance entre 2018 et 2020, une légère baisse en 2021 et une reprise en 2022, atteignant 12976 millions de dollars américains.
- Tendances générales
- Une tendance générale à l'augmentation de l'endettement à long terme est observable sur la période, bien qu'elle ne soit pas linéaire. L'introduction et la croissance des passifs liés aux contrats de location-financement contribuent de manière significative à cette tendance.
- Évolution des passifs de location
- Les passifs liés aux contrats de location-financement, tant à court terme qu'à long terme, ont connu une croissance notable à partir de 2020, ce qui suggère un changement dans la manière dont l'entreprise finance ses actifs.
- Stabilité à court terme
- La portion à court terme de la dette à long terme a démontré une relative stabilité au cours des premières années de la période analysée, avant de connaître des fluctuations plus importantes.
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2022 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette à long terme | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette à long terme et des passifs liés aux contrats de location-financement (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette à long terme et les obligations au titre des contrats de location-financement:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =