Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
IQVIA Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des marges bénéficiaires
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a connu une légère baisse entre 2018 et 2021, passant d’environ 35,21 % à 33,45 %, avant de rebondir à 34,89 % en 2022. Cela indique une stabilité relative dans la rentabilité brute, malgré une légère fluctuation. Le ratio de marge d’exploitation a observé une baisse modérée de 7,12 % à 6,44 % entre 2018 et 2020, mais a ensuite connu une amélioration significative pour atteindre 12,48 % en 2022, suggérant une amélioration de la gestion des coûts opérationnels. La marge nette a fluctué, avec un creux à 1,72 % en 2019, suivie d’une forte croissance pour atteindre 7,57 % en 2022, reflétant une amélioration substantielle de la rentabilité après coûts et impôts.
- Analyse de la rentabilité des capitaux propres (ROE)
- Le rendement des capitaux propres a connu une baisse initiale, passant de 3,86 % en 2018 à 3,18 % en 2019, mais a ensuite montré une progression notable, culminant à 18,92 % en 2022. Cette hausse indique une amélioration significative de la rentabilité des fonds propres, reflétant une gestion plus efficace des ressources propres ou une croissance des bénéfices nets par rapport aux capitaux investis.
- Évolution du rendement de l’actif (ROA)
- Le ratio de rendement de l’actif est passé d’environ 1,15 % en 2018 à 0,82 % en 2019, puis a augmenté pour atteindre 4,31 % en 2022. La croissance de ce ratio témoigne d’une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices, notamment à partir de 2020, ce qui pourrait correspondre à une optimisation des ressources ou à une augmentation de la profitabilité des investissements dans les actifs.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
IQVIA Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des marges brutes
- La marge brute, en valeur absolue, a connu une croissance régulière sur la période analysée, passant de 3 666 millions de dollars en 2018 à 5 028 millions de dollars en 2022. Cette augmentation indique une expansion des revenus bruts de l'entreprise. Cependant, le ratio de marge bénéficiaire brute a présenté une légère baisse en 2019 et 2020, atteignant un creux en 2021 à 33,45 %, avant de remonter à 34,89 % en 2022. Cela suggère que, malgré une croissance en valeur absolue, la rentabilité relative de la marge brute a connu une légère volatilité, potentiellement en raison de variations des coûts ou des prix de vente.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont enregistré une croissance continue sur la période, passant de 10 412 millions de dollars en 2018 à 14 410 millions de dollars en 2022. La progression annuelle est régulière, avec une augmentation notable entre 2021 et 2022, illustrant un développement soutenu de l'activité. La croissance moyenne témoigne d'une tendance positive dans la performance commerciale de l'entreprise.
- Analyse globale
- La croissance conjointe des revenus et de la marge brute indique une amélioration globale des performances financières. La stabilité relative du ratio de marge bénéficiaire brute après une légère fluctuation en 2019 et 2020 peut refléter une gestion efficace des coûts ou une optimisation des processus opérationnels. La hausse régulière des marges brutes en valeur absolue souligne la capacité de l'entreprise à générer plus de revenus tout en maintenant une rentabilité stable.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
IQVIA Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Résultat d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation de l’entreprise a augmenté de manière significative au cours de la période analysée. Après une croissance modérée, passant de 741 millions de dollars en 2018 à 777 millions en 2019, puis une légère baisse en 2020 à 731 millions, on observe une reprise notable en 2021, avec une augmentation à 1 393 millions. Cette tendance se maintient en 2022, où le résultat atteint 1 799 millions, illustrant une progression soutenue sur l’ensemble de la période.
- Évolution des revenus
- Les revenus de l’entreprise ont également présenté une croissance constante, augmentant de 10 412 millions de dollars en 2018 à 14 410 millions en 2022. La progression a été régulière avec une croissance plus marquée entre 2021 et 2022, où les revenus ont augmenté de près de 1 536 millions, témoignant d’une dynamique commerciale positive.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a connu une fluctuation durant la période analysée. En 2018, la marge s’établissait à 7.12%, puis elle a légèrement diminué à 7.01% en 2019 et encore en 2020 à 6.44%, indiquant une contraction de la rentabilité opérationnelle. En revanche, à partir de 2021, une nette amélioration est constatée, la marge bondissant à 10.04% puis à 12.48% en 2022, traduisant une augmentation significative de la rentabilité relative de l’exploitation de l’entreprise.
Ratio de marge bénéficiaire nette
IQVIA Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable
- Le bénéfice net attribuable a montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée. Après une baisse notable en 2019 par rapport à 2018, le résultat a rebondi en 2020, atteignant 279 millions de dollars, puis a fortement augmenté en 2021 et 2022, culminant à 1 091 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité de l'entreprise au fil des années, malgré une année 2019 plus faible.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une croissance continue sur la période, passant de 10 412 millions de dollars en 2018 à 14 410 millions de dollars en 2022. Cette augmentation régulière témoigne d'une expansion soutenue de l'activité et de la capacité de l'entreprise à accroître ses ventes au fil du temps.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a évolué de manière variable : il est en diminution en 2019 par rapport à 2018, passant de 2,49% à 1,72%. Cependant, à partir de 2020, une reprise observable, avec une croissance significative en 2021 (6,96%) et 2022 (7,57%). Cette évolution reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle relative aux revenus, notamment à partir de 2020, peut-être en lien avec une meilleure gestion des coûts ou une augmentation des marges sur les ventes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
IQVIA Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc.
- La tendance du bénéfice net attribuable présente une fluctuation notable sur la période analysée. Après une baisse en 2019 par rapport à 2018, le bénéfice net augmente fortement en 2020, puis connaît une croissance substantielle en 2021, culminant à près de 1 091 millions de dollars. Cette progression significative en 2021 témoigne d'une amélioration remarquable de la rentabilité de l'entreprise, suivi d'une année 2022 où le bénéfice demeure élevé mais légèrement inférieur à celui de 2021, suggérant une stabilisation ou une légère contraction de la profitabilité à cette étape.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.
- Les capitaux propres montrent une tendance globale à la baisse depuis 2018, passant de 6 714 millions de dollars à 5 765 millions en 2022. On note une baisse significative entre 2018 et 2019, suivie d'une stabilité relative entre 2019 et 2021, puis une nouvelle diminution en 2022. Cette évolution pourrait indiquer un retrait ou une distribution de capitaux propres, ou une dépréciation des actifs propres de l'entreprise sur la période considérée.
- ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres est en forte progression. Après des valeurs modérées de 3,86 % en 2018, puis une baisse en 2019, il augmente de manière significative en 2020 et surtout en 2021, atteignant 15,99 %. En 2022, le ROE continue de croître, atteignant 18,92 %. Cette tendance indique une amélioration notable de la capacité de l'entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres, particulièrement à partir de 2020, ce qui peut refléter une meilleure gestion ou une croissance accrue de la rentabilité.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
IQVIA Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc. ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net attribuable à IQVIA Holdings Inc.
- Entre 2018 et 2022, le bénéfice net a connu une croissance significative, passant de 259 millions de dollars à 1 091 millions de dollars. Après une baisse en 2019, le bénéfice a rebondi fortement en 2020, puis a poursuivi sa progression constante en 2021 et 2022. Cette tendance suggère une amélioration globale de la rentabilité de l'entreprise au cours de cette période, malgré une baisse initiale en 2019.
- Total de l’actif
- Le total des actifs a augmenté régulièrement sur la période, passant de 22 549 millions de dollars en 2018 à 25 337 millions de dollars en 2022. Cette augmentation indique une croissance du patrimoine de l'entreprise, potentiellement liée à des investissements ou à une expansion de ses activités.
- ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une évolution positive notable. En 2018, il était faible à 1,15%, puis a chuté à 0,82% en 2019. Cependant, à partir de 2020, le ROA a connu une hausse significative, culminant à 4,31% en 2022. Cette progression témoigne d'une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices, en particulier à partir de 2020, ce qui pourrait refléter une optimisation de ses opérations ou une meilleure gestion de ses ressources.