IQVIA Holdings Inc. (NYSE:IQV)

L’analyse des données révèle une tendance générale à la hausse de la survaleur sur la période considérée, passant de 11 800 millions de dollars américains en 2018 à 13 921 millions de dollars américains en 2022. Cette augmentation n’est pas linéaire, avec un rythme de croissance légèrement ralenti entre 2021 et 2022.

Relations avec les clients et carnet de commandes

Cet élément affiche une croissance constante, évoluant de 4 620 millions de dollars américains en 2018 à 5 339 millions de dollars américains en 2022. La progression est régulière, suggérant une amélioration continue dans ce domaine.

Les "Logiciels et actifs associés" connaissent une augmentation significative, presque doublant entre 2018 (1 279 millions de dollars américains) et 2022 (3 106 millions de dollars américains). Cette croissance indique un investissement important et continu dans ce secteur.

Marques de commerce, noms commerciaux et autres

Cet élément présente une stabilité relative, avec des valeurs fluctuant autour de 530 à 550 millions de dollars américains sur l’ensemble de la période. Une légère diminution est observée en 2022.

Les "Bases" montrent une légère tendance à la baisse, passant de 1 828 millions de dollars américains en 2018 à 1 817 millions de dollars américains en 2022, avec une fluctuation notable en 2021.

Accords de non-concurrence

Cet élément présente une variabilité, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution en 2021, puis d’une légère reprise en 2022. Les montants restent relativement faibles par rapport aux autres éléments.

L’"Immobilisations incorporelles identifiables à durée de vie définie, montant brut" augmente constamment, passant de 8 280 millions de dollars américains en 2018 à 10 830 millions de dollars américains en 2022. L’"Amortissement cumulé" augmente également de manière significative, passant de -2 347 millions de dollars américains en 2018 à -6 010 millions de dollars américains en 2022, ce qui est cohérent avec l’augmentation du montant brut.

Immobilisations incorporelles identifiables à durée de vie déterminée, montant net

Cet élément diminue progressivement, passant de 5 933 millions de dollars américains en 2018 à 4 820 millions de dollars américains en 2022, reflétant l’impact de l’amortissement.

Les éléments "Nom commercial" et "Autres immobilisations incorporelles identifiables à durée de vie indéterminée" restent constants à 18 millions de dollars américains sur les périodes disponibles.

Autres immobilisations incorporelles identifiables

Cet élément suit une tendance similaire à celle des immobilisations incorporelles identifiables à durée de vie déterminée, diminuant de 5 951 millions de dollars américains en 2018 à 4 820 millions de dollars américains en 2022.

Enfin, "Goodwill et autres immobilisations incorporelles identifiables" montre une augmentation globale, passant de 17 751 millions de dollars américains en 2018 à 18 741 millions de dollars américains en 2022, avec une croissance plus marquée entre 2020 et 2022.

L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances distinctes concernant la structure de l’actif et des capitaux propres. Le total de l’actif a connu une augmentation constante sur la période considérée, passant de 22 549 millions de dollars américains en 2018 à 25 337 millions de dollars américains en 2022. Cette croissance, bien que régulière, semble ralentir entre 2021 et 2022.

L’actif ajusté a également augmenté entre 2018 et 2020, passant de 10 749 millions de dollars américains à 11 910 millions de dollars américains. Cependant, il a ensuite diminué en 2021 pour atteindre 11 388 millions de dollars américains, et a connu une légère augmentation en 2022, se stabilisant à 11 416 millions de dollars américains. Cette évolution suggère une possible modification dans la composition de l’actif, avec une part croissante d’éléments non ajustés.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. ont fluctué au cours de la période. Après une diminution de 2018 à 2019 (de 6 714 millions de dollars américains à 6 003 millions de dollars américains), ils sont restés relativement stables jusqu’en 2021, avant de diminuer à nouveau en 2022 pour atteindre 5 765 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse pourrait indiquer une distribution de dividendes, des rachats d’actions ou des pertes non réalisées.

Les capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. présentent une évolution notable. Ils sont négatifs sur toute la période analysée et leur valeur absolue a augmenté de manière significative, passant de -5086 millions de dollars américains en 2018 à -8156 millions de dollars américains en 2022. Cette situation indique une structure de financement fortement dépendante de la dette ou d’autres obligations, et une érosion de la valeur nette des capitaux propres ajustés.

Total de l’actif

Croissance constante de 2018 à 2022, avec un ralentissement entre 2021 et 2022.

Total de l’actif ajusté

Augmentation jusqu’en 2020, suivie d’une diminution en 2021 et d’une légère augmentation en 2022.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.

Diminution initiale, stabilisation puis nouvelle diminution en 2022.

Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.

Valeurs négatives en constante augmentation en valeur absolue sur toute la période.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables en matière d'efficacité opérationnelle et de rentabilité. Le ratio de rotation de l’actif total a connu une légère augmentation, passant de 0.46 en 2018 à 0.57 en 2022, suggérant une amélioration progressive de l'utilisation des actifs pour générer des ventes. Le ratio de rotation de l’actif total (ajusté) a également augmenté, passant de 0.97 en 2018 à 1.26 en 2022, indiquant une efficacité accrue des actifs ajustés.

Endettement

Le ratio d’endettement financier a augmenté de manière constante sur la période, passant de 3.36 en 2018 à 4.39 en 2022. Cette progression indique une augmentation du recours à l'endettement pour financer les opérations. L'absence de données pour le ratio d’endettement financier (ajusté) empêche une analyse comparative.

En termes de rentabilité, le rendement des capitaux propres a connu une augmentation significative, passant de 3.86% en 2018 à 18.92% en 2022. Cette forte croissance suggère une amélioration de la capacité à générer des bénéfices à partir des capitaux propres investis. De même, le ratio de rendement de l’actif a augmenté, passant de 1.15% en 2018 à 4.31% en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité des actifs. Les ratios ajustés de rendement des capitaux propres et de l’actif présentent également une tendance à la hausse, passant respectivement de 2.41% à 9.56% et de 1.72% à 8.48% sur la période considérée.

En résumé, les données suggèrent une amélioration progressive de l'efficacité opérationnelle et une augmentation significative de la rentabilité au cours de la période analysée, bien qu'accompagnée d'une augmentation du niveau d'endettement.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2018 à 2022, passant de 22 549 millions de dollars américains à 25 337 millions de dollars américains.

Le total de l’actif ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée. Il progresse de 10 749 millions de dollars américains en 2018 à 11 416 millions de dollars américains en 2022. Une légère diminution est cependant notable en 2021, avant une reprise en 2022.

Ratio de rotation de l’actif total

Ce ratio présente une fluctuation modérée. Il s’établit à 0,46 en 2018, augmente à 0,48 en 2019, puis redescend à 0,46 en 2020. Une amélioration significative est constatée en 2021 (0,56) et en 2022 (0,57), indiquant une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des ventes.

Ratio de rotation de l’actif total (ajusté)

Ce ratio démontre une performance plus dynamique. Il passe de 0,97 en 2018 à 1 en 2019, puis à 0,95 en 2020. Une augmentation notable est observée en 2021 (1,22) et en 2022 (1,26), suggérant une amélioration significative de l’efficacité de l’actif ajusté dans la génération de ventes. L’utilisation de l’actif ajusté semble donc plus performante que celle de l’actif total.

En résumé, l’entreprise présente une croissance de son actif total et ajusté. L’amélioration des ratios de rotation de l’actif, particulièrement celui ajusté, indique une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus au fil du temps.

L'analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la hausse du total de l'actif sur la période considérée. Celui-ci passe de 22 549 millions de dollars américains en 2018 à 25 337 millions de dollars américains en 2022, indiquant une croissance continue de l'entreprise.

Le total de l'actif ajusté suit également une tendance à la hausse entre 2018 et 2020, passant de 10 749 millions de dollars américains à 11 910 millions de dollars américains. Cependant, il diminue ensuite en 2021 (11 388 millions de dollars américains) et en 2022 (11 416 millions de dollars américains), suggérant une possible modification de la structure de l'actif ou une réévaluation des actifs.

Les capitaux propres attribuables aux actionnaires d'IQVIA Holdings Inc. présentent une trajectoire plus fluctuante. Après une diminution de 6714 millions de dollars américains en 2018 à 6003 millions de dollars américains en 2019, ils restent relativement stables jusqu'en 2021 (6042 millions de dollars américains) avant de diminuer à nouveau en 2022 (5765 millions de dollars américains).

Les capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires d'IQVIA Holdings Inc. affichent une évolution négative constante sur l'ensemble de la période. Ils passent de -5086 millions de dollars américains en 2018 à -8156 millions de dollars américains en 2022, ce qui indique une détérioration de la situation financière ajustée des capitaux propres.

Le ratio d'endettement financier augmente progressivement de 3.36 en 2018 à 4.39 en 2022. Cette augmentation constante suggère une dépendance croissante à l'égard de la dette pour financer les opérations et la croissance de l'entreprise. L'absence de données pour le ratio d'endettement financier ajusté rend impossible une comparaison directe et une analyse plus approfondie de la structure du capital.

Total de l’actif

Croissance continue de 2018 à 2022.

Total de l’actif ajusté

Croissance jusqu’en 2020, puis légère diminution.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.

Fluctuations avec une tendance à la baisse en 2022.

Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.

Diminution constante et significative.

Ratio d’endettement financier

Augmentation progressive, indiquant une plus grande dépendance à l’endettement.

L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la structure du capital et la rentabilité. Les capitaux propres attribuables aux actionnaires ont connu une fluctuation au cours de la période examinée. Après une diminution de 6714 millions de dollars américains en 2018 à 6003 millions de dollars américains en 2019, ils sont restés relativement stables jusqu'en 2021, avant de diminuer à 5765 millions de dollars américains en 2022.

Les capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires présentent une tendance à la baisse constante tout au long de la période. Ils sont passés de -5086 millions de dollars américains en 2018 à -8156 millions de dollars américains en 2022, indiquant une augmentation des ajustements négatifs affectant la valeur nette des capitaux propres.

Le rendement des capitaux propres a montré une amélioration notable au cours des dernières années de la période analysée. Il est passé de 3,86 % en 2018 à 18,92 % en 2022, avec une augmentation significative en 2021 (15,99 %). Cette progression suggère une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.

Capitaux propres attribuables aux actionnaires

Diminution initiale suivie d'une stabilisation puis d'une nouvelle baisse.

Capitaux propres ajustés attribuables aux actionnaires

Baisse constante tout au long de la période.

Rendement des capitaux propres

Amélioration significative, particulièrement marquée en 2021 et 2022.

Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)

Données non disponibles pour l'ensemble de la période.

L’analyse des données financières annuelles révèle une tendance générale à la croissance du total de l’actif sur la période considérée. Une augmentation constante est observée de 2018 à 2022, passant de 22 549 millions de dollars américains à 25 337 millions de dollars américains.

Le total de l’actif ajusté suit également une trajectoire ascendante, bien que moins prononcée que celle du total de l’actif. Il progresse de 10 749 millions de dollars américains en 2018 à 11 416 millions de dollars américains en 2022. Une légère diminution est cependant notable en 2021.

Le ratio de rendement de l’actif présente une volatilité significative. Après une baisse en 2019, il connaît une amélioration notable en 2020, suivie d’une forte augmentation en 2021 et 2022, atteignant 4,31% en 2022. Cette progression suggère une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des bénéfices.

Le ratio de rendement de l’actif ajusté affiche une tendance similaire, mais avec des valeurs plus élevées. Il augmente de manière significative en 2021 et 2022, atteignant 9,56% en 2022. Cette évolution indique une amélioration encore plus marquée de la rentabilité par rapport à l’actif ajusté.

Total de l’actif

Croissance constante de 2018 à 2022.

Total de l’actif ajusté

Croissance globale, mais avec une légère diminution en 2021.

Ratio de rendement de l’actif

Volatilité importante, avec une forte augmentation en 2021 et 2022.

Ratio de rendement de l’actif (ajusté)

Amélioration significative de la rentabilité, particulièrement en 2021 et 2022.