Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
IQVIA Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- De 2018 à 2020, ce ratio a connu une baisse notable, passant de 23,99 à 18,81, indiquant une diminution de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. En 2021, une légère reprise est observée avec un ratio de 20,31, suivi d'une légère diminution à 18,94 en 2022. La tendance générale suggère une inefficacité relative dans l'utilisation des immobilisations nettes, malgré une certaine stabilité récente.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris le contrat de location-exploitation et l’actif de droit d’utilisation
- Ce ratio a connu une forte baisse entre 2018 (23,99) et 2019 (11,62), puis une nouvelle diminution en 2020 (10,57). Cependant, à partir de 2021, une reprise progressive s'observe, atteignant 12,74, et une légère augmentation encore en 2022, à 13,2. Cela indique une amélioration progressive de l'utilisation combinée des immobilisations et des actifs liés aux contrats de location, malgré une volatilité importante dans la période initiale.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une augmentation régulière, passant de 0,46 en 2018 à 0,57 en 2022, ce qui implique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation de l'ensemble de l'actif pour générer des ventes. La croissance indique que l'entreprise est parvenue à optimiser l'utilisation de ses actifs totaux au fil du temps.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une progression constante, passant de 1,55 en 2018 à 2,5 en 2022. Cette tendance suggère une augmentation de la capacité de l'entreprise à générer des ventes par rapport aux fonds propres investis, ce qui pourrait refléter une gestion plus efficace des capitaux propres ou une amélioration de la rentabilité opérationnelle.
Ratio de rotation net des immobilisations
IQVIA Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à 10 412 millions de dollars américains, puis ont augmenté chaque année pour atteindre 11 088 millions en 2019, 11 359 millions en 2020, 13 874 millions en 2021, et enfin 14 410 millions en 2022. Ces évolutions indiquent une tendance de croissance soutenue dans le chiffre d'affaires sur cinq ans, avec une croissance particulièrement significative entre 2021 et 2022, correspondant à une hausse d'environ 4,1 %.
- Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté régulière-ment tout au long de la période, passant de 434 millions de dollars en 2018 à 761 millions en 2022. Cette augmentation témoigne d’investissements continus dans les actifs corporels, pouvant refléter la consolidation des actifs, des investissements dans de nouvelles infrastructures ou la maintenance de la capacité productive de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse progressive au cours des cinq années, passant de 23.99 en 2018 à 18.94 en 2022. Si une baisse de ce ratio pourrait indiquer une utilisation moindre des immobilisations pour générer des revenus, elle pourrait aussi refléter une augmentation proportionnelle des immobilisations par rapport aux revenus, ou une stratégie d’investissement à long terme, visant à renforcer la capacité des actifs à soutenir la croissance des revenus futurs.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
IQVIA Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre de contrats de location-financement | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, nettes, y compris les actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-financement (y compris les actifs au titre des contrats de location-exploitation et des actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée. En 2018, ils s'élevaient à 10 412 millions de dollars américains, puis ont augmenté à 11 088 millions en 2019, marquant une progression modérée. En 2020, la croissance s'est poursuivie avec une légère hausse à 11 359 millions, puis une accélération significative en 2021 avec un total de 13 874 millions. Enfin, en 2022, les revenus ont atteint 14 410 millions de dollars, témoignant d'une expansion continue et soutenue sur plusieurs années.
- Évolution des immobilisations corporelles nettes
- La valeur des immobilisations corporelles nettes a connu une augmentation notable tout au long de la période. En 2018, elles étaient de 434 millions de dollars, puis ont fortement augmenté pour atteindre 954 millions en 2019. La tendance positif s'est poursuivie en 2020 avec une légère hausse à 1 075 millions, puis un léger accroissement jusqu'à 1 089 millions en 2021, et finalement 1 092 millions en 2022. La progression significative entre 2018 et 2019 indique probablement des investissements importants ou des acquisitions d'actifs durant cette période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficience de l'utilisation des immobilisations, a connu une baisse entre 2018 et 2020, passant de 23,99 à 10,57, indiquant une réduction de la vitesse de rotation des actifs. Cette diminution peut refléter une augmentation des immobilisations sans une croissance proportionnelle des revenus ou une utilisation moins efficace des actifs. Cependant, à partir de 2021, le ratio renouvelle une tendance à la hausse, atteignant 12,74, puis 13,2 en 2022. Cette évolution suggère une amélioration dans l'utilisation des immobilisations, voire une consolidation de leur gestion.
Ratio de rotation de l’actif total
IQVIA Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période analysée. De 2018 à 2022, ils ont augmenté chaque année, passant de 10 412 millions de dollars en 2018 à 14 410 millions de dollars en 2022. Cette progression indique une expansion soutenue de l'activité commerciale, avec une croissance cumulée d'environ 38,2 % sur cette période.
- Total de l’actif
- L'actif total a également montré une tendance à la hausse au cours des cinq années, passant de 22 549 millions de dollars en 2018 à 25 337 millions de dollars en 2022. La croissance de l'actif s'inscrit dans une logique d'extension ou d'investissements soutenus, même si l'augmentation a été moins régulière que celle des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a fluctué mais a globalement progressé, passant de 0,46 en 2018 à 0,57 en 2022. La progression du ratio indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. La hausse notable à partir de 2020 suggère une optimisation de la gestion des actifs ou une augmentation de la productivité relative par rapport à l'actif total, notamment en 2021 et 2022.
Ratio de rotation des capitaux propres
IQVIA Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| AbbVie Inc. | ||||||
| Amgen Inc. | ||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | ||||||
| Danaher Corp. | ||||||
| Eli Lilly & Co. | ||||||
| Gilead Sciences Inc. | ||||||
| Johnson & Johnson | ||||||
| Merck & Co. Inc. | ||||||
| Pfizer Inc. | ||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | ||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Soins de santé | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont présenté une croissance constante sur la période analysée. De 2018 à 2022, ils sont passés de 10 412 millions de dollars américains à 14 410 millions, enregistrant une augmentation totale d'environ 38 %. La croissance annuelle a été soutenue tout au long de cette période, avec une progression notable entre 2021 et 2022, où la croissance s'élève à environ 3,8 %. Cette tendance indique une croissance solide et régulière des revenus, témoignant d'une amélioration continue de l'activité commerciale ou de l'expansion des marchés.
- Capitaux propres attribuables aux actionnaires d’IQVIA Holdings Inc.
- Les capitaux propres ont connu une baisse globale sur la période, passant de 6 714 millions de dollars en 2018 à 5 765 millions en 2022. Après une diminution notable entre 2018 et 2019, où ils ont chuté de 6714 à 6003 millions, ils se sont stabilisés légèrement entre 2019 et 2021, avec des valeurs proches de 6000 millions. Cependant, une nouvelle baisse significative a été observée entre 2021 et 2022, avec une diminution de 277 millions. Cette tendance peut indiquer des distributions de dividendes accrues, des rachats d'actions ou d'autres utilisations des capitaux propres, despite l'augmentation des revenus, ce qui pourrait suggérer une gestion prudente ou une dégradation de la valeur comptable par action.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une croissance régulière, passant de 1.55 en 2018 à 2.5 en 2022. La hausse indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus, reflétant une augmentation de la rentabilité ou une gestion efficace des actifs. La progression de ce ratio suggère que l'entreprise génère davantage de revenus par dollar de capitaux propres au fil du temps, ce qui peut être considéré comme un signe positif en termes de performance financière.