Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
IQVIA Holdings Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Au cours de la période, ces flux ont connu une progression significative entre 2018 et 2021, passant d'environ 1 254 millions de dollars à environ 2 942 millions de dollars, soit une croissance notable de plus de 135 %. Cependant, en 2022, une baisse est observée, avec une valeur de 2 260 millions de dollars, représentant une diminution d'environ 23 % par rapport à 2021. Cette fluctuation pourrait indiquer une variation dans la génération de trésorerie opérationnelle ou une modification des activités d'exploitation durant l'exercice, nécessitant une analyse contextuelle plus approfondie pour en déterminer la cause exacte.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles ont montré une tendance haussière continue tout au long de la période, passant de 1 788 millions de dollars en 2018 à 2 522 millions de dollars en 2022. Cette augmentation reflète une amélioration globale de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles après investissements et financements, ce qui peut indiquer une gestion efficace des ressources et une performance financière solide sur la période étudiée. La croissance régulière observée sur ces trois années (2019-2022) suggère également une optimisation des activités financières et d'investissement.
Rapport prix/FCFEcourant
IQVIA Holdings Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 182,500,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | 2,522) |
| FCFE par action | 13.82 |
| Cours actuel de l’action (P) | 180.01 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 13.03 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| AbbVie Inc. | 16.41 |
| Amgen Inc. | 30.05 |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 3.88 |
| Danaher Corp. | 43.16 |
| Eli Lilly & Co. | 78.37 |
| Gilead Sciences Inc. | 13.47 |
| Johnson & Johnson | 16.32 |
| Merck & Co. Inc. | 11.56 |
| Pfizer Inc. | 52.86 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 20.04 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 43.81 |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | — |
| P/FCFEsecteur | |
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 25.66 |
| P/FCFEindustrie | |
| Soins de santé | 22.46 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
IQVIA Holdings Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 185,722,621 | 190,485,264 | 191,281,286 | 192,339,093 | 197,599,861 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | 2,522) | 2,332) | 1,652) | 1,535) | 1,788) | |
| FCFE par action4 | 13.58 | 12.24 | 8.64 | 7.98 | 9.05 | |
| Cours de l’action1, 3 | 227.03 | 232.18 | 192.66 | 165.42 | 141.49 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 16.72 | 18.97 | 22.31 | 20.73 | 15.64 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| AbbVie Inc. | 22.66 | 18.76 | 13.16 | — | — | |
| Amgen Inc. | 8.32 | 13.52 | 11.06 | — | — | |
| Bristol-Myers Squibb Co. | 22.85 | 16.17 | 7.80 | — | — | |
| Danaher Corp. | 32.04 | 20.75 | 44.62 | — | — | |
| Eli Lilly & Co. | 60.51 | 35.17 | 36.62 | — | — | |
| Gilead Sciences Inc. | 15.22 | 12.70 | 5.98 | — | — | |
| Johnson & Johnson | 16.73 | 23.28 | 15.60 | — | — | |
| Merck & Co. Inc. | 22.40 | 18.72 | 17.85 | — | — | |
| Pfizer Inc. | 10.56 | 8.88 | — | — | — | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 19.29 | 10.35 | 13.30 | — | — | |
| Thermo Fisher Scientific Inc. | 27.98 | 13.44 | 18.58 | — | — | |
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | 19.91 | 26.08 | 18.46 | — | — | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Pharmaceutique, biotechnologie et sciences de la vie | 19.28 | 16.49 | 17.09 | — | — | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Soins de santé | 18.40 | 17.94 | 17.51 | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de IQVIA Holdings Inc.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 2,522,000,000 ÷ 185,722,621 = 13.58
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 227.03 ÷ 13.58 = 16.72
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse de la tendance du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance constante de 2018 à 2021, passant de 141,49 US$ à 232,18 US$, ce qui indique une tendance positive durant cette période. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée, le cours retombant à 227,03 US$.
- Analyse du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres par action (FCFE par action) a fluctué au cours de la période. Il a diminué de 9,05 US$ en 2018 à 7,98 US$ en 2019, avant de rebondir à 8,64 US$ en 2020. La tendance s'accélère ensuite, avec une croissance significative en 2021 atteignant 12,24 US$, puis 13,58 US$ en 2022. Ces évolutions suggèrent une amélioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles par action, notamment à partir de 2020.
- Analyse du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu une augmentation significative de 2018 à 2020, passant de 15,64 à 22,31. Cette hausse indique une valorisation plus élevée en relation avec le FCFE, suggérant une possible anticipation de croissance ou une amélioration perçue de la rentabilité par le marché. En 2021, le ratio baisse à 18,97, principalement en raison d'une augmentation du FCFE tout en maintenant le prix de l'action élevé. En 2022, le ratio diminue encore à 16,72, ce qui peut refléter une stabilisation ou une légère contraction de la valorisation relative par rapport aux flux de trésorerie disponibles.