Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Données trimestrielles
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Kinder Morgan Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2010
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2010
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2010
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
Nous acceptons :
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Kinder Morgan Inc., ratios d’évaluation historiques (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
L’analyse des ratios financiers révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio cours/bénéfice net (P/E) présente une volatilité significative. Après des valeurs élevées en 2016 et début 2017, il diminue considérablement avant de connaître une forte augmentation à la fin de 2017, suivie d’une stabilisation relative puis d’une nouvelle baisse en 2019 et 2020.
Le ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) affiche une tendance générale à la baisse sur l’ensemble de la période. Bien que des fluctuations soient observées d’un trimestre à l’autre, la valeur finale en mars 2020 est inférieure à celle enregistrée en 2016. Cette diminution suggère une potentielle dégradation de la valorisation par rapport à la performance opérationnelle.
Le ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) montre une relative stabilité, avec des fluctuations modérées autour d’une moyenne de 3. Il connaît une légère augmentation en 2019, suivie d’une baisse notable en mars 2020. L’évolution de ce ratio indique une variation de la valorisation boursière par rapport au chiffre d’affaires généré.
Le rapport cours/valeur comptable (P/BV) présente une tendance à la baisse globale, bien que des variations trimestrielles soient présentes. Il atteint son point le plus bas en mars 2020, ce qui pourrait indiquer une perception du marché d’une diminution de la valeur des actifs nets par rapport au cours de l’action.
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Forte volatilité, avec des pics et des creux importants. Diminution générale après 2016, puis stabilisation relative et nouvelle baisse en 2019-2020.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Tendance à la baisse sur l’ensemble de la période, avec des fluctuations trimestrielles.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Relative stabilité autour d’une moyenne de 3, avec une légère augmentation en 2019 et une baisse en 2020.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Tendance à la baisse globale, atteignant son point le plus bas en mars 2020.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Kinder Morgan Inc., P/E, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinaires (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/EConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2020 calcul
EPS
= (Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ1 2020
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ4 2019
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ3 2019
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable aux détenteurs d’actions ordinairesQ2 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kinder Morgan Inc.
4 Q1 2020 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, culminant à 22.48 US$ avant de connaître une baisse progressive jusqu’au premier trimestre 2018, atteignant 16.27 US$. Une reprise s’est ensuite observée jusqu’au quatrième trimestre 2019, avec une valeur de 21.81 US$, suivie d’une forte diminution au premier trimestre 2020, à 15.71 US$.
Le bénéfice par action (EPS) a affiché une volatilité importante. Après des valeurs relativement stables au premier et deuxième trimestre 2016, une perte a été enregistrée au troisième trimestre 2016. Une amélioration notable s’est produite au quatrième trimestre 2016 et s’est poursuivie au cours de 2017, atteignant un pic au troisième trimestre 2017 avec 0.56 US$. Le quatrième trimestre 2017 a vu une forte baisse, suivie d’une nouvelle période de fluctuations, incluant une perte significative au quatrième trimestre 2018. Le bénéfice par action a connu une croissance soutenue en 2019, atteignant 0.99 US$ au troisième trimestre, avant de diminuer au quatrième trimestre et de chuter au premier trimestre 2020.
Le ratio P/E a également démontré une grande variabilité. Des valeurs très élevées ont été observées au premier et deuxième trimestre 2016, suggérant une surévaluation potentielle. Une diminution significative a eu lieu au quatrième trimestre 2016, suivie d’une nouvelle augmentation au premier trimestre 2017. Le quatrième trimestre 2017 a enregistré une valeur exceptionnellement élevée, probablement due à la faible valeur de l’EPS. Le ratio P/E a ensuite fluctué, avec des valeurs plus modérées observées en 2018 et 2019, avant de connaître une nouvelle augmentation au premier trimestre 2020.
- Cours de l’action
- Présente une tendance générale à la hausse jusqu’au quatrième trimestre 2017, suivie d’une baisse et d’une reprise partielle, puis d’une forte diminution au premier trimestre 2020.
- Bénéfice par action (EPS)
- Manifeste une volatilité importante, avec des périodes de croissance, de perte et de fluctuations significatives.
- P/E
- Affiche des valeurs très variables, avec des pics élevés et des périodes de valeurs plus modérées, reflétant les fluctuations de l’EPS et du cours de l’action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Kinder Morgan Inc., P/OP, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/OPConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2020 calcul
Résultat d’exploitation par action = (Résultat d’exploitationQ1 2020
+ Résultat d’exploitationQ4 2019
+ Résultat d’exploitationQ3 2019
+ Résultat d’exploitationQ2 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kinder Morgan Inc.
4 Q1 2020 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une fluctuation significative, débutant à 18,12 US$ au premier trimestre 2016, atteignant un pic à 22,48 US$ au dernier trimestre de la même année, puis fluctuant autour de 17-20 US$ jusqu'au premier trimestre 2019, où il a atteint 20,08 US$. Une baisse notable est observée au premier trimestre 2020, avec une valeur de 15,71 US$.
Le résultat d’exploitation par action a affiché une progression générale. Partant de 0,98 US$ au premier trimestre 2016, il a augmenté pour atteindre 2,15 US$ au troisième trimestre 2019, avant de redescendre à 1,72 US$ au premier trimestre 2020. Des variations trimestrielles sont perceptibles, mais la tendance globale est à la hausse sur la majeure partie de la période.
- P/OP (Ratio Cours/Résultat d’exploitation par action)
- Ce ratio a montré une diminution globale au fil du temps. Il a débuté à 18,51 au premier trimestre 2016 et a diminué progressivement pour atteindre 9,11 au premier trimestre 2020. Cette baisse suggère que le cours de l’action a évolué à un rythme moins rapide que le résultat d’exploitation par action, ou que le marché a réévalué la valorisation de l'entreprise par rapport à ses bénéfices.
Il est à noter que le ratio P/OP a connu des fluctuations trimestrielles, mais la tendance générale est à la baisse. Cette évolution pourrait indiquer une perception changeante du marché concernant la valeur de l'entreprise, ou des ajustements dans les attentes des investisseurs concernant la croissance future des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une volatilité du cours de l’action, une croissance du résultat d’exploitation par action, et une diminution du ratio P/OP sur la période analysée. Ces tendances méritent une investigation plus approfondie pour comprendre les facteurs sous-jacents qui les influencent.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Kinder Morgan Inc., P/S, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Revenus (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/SConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2020 calcul
Chiffre d’affaires par action = (RevenusQ1 2020
+ RevenusQ4 2019
+ RevenusQ3 2019
+ RevenusQ2 2019)
÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ( + + + )
÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kinder Morgan Inc.
4 Q1 2020 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations dans le cours de l'action sur la période considérée. Une tendance à la hausse est observable entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, passant de 18,12 US$ à 22,48 US$. Le cours de l'action a ensuite connu une baisse progressive jusqu'au quatrième trimestre 2017, atteignant 17,24 US$. Une légère reprise s'est produite au premier trimestre 2018, suivie d'une stabilisation relative jusqu'au premier trimestre 2019. Une nouvelle baisse significative est constatée au premier trimestre 2020, avec une valeur de 15,71 US$.
Le chiffre d'affaires par action a présenté une relative stabilité entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, oscillant autour de 6 US$. Une légère augmentation est perceptible au cours du premier semestre 2018, atteignant un pic de 6,34 US$ au troisième trimestre 2018. Une tendance à la baisse s'est ensuite manifestée, culminant à 5,7 US$ au premier trimestre 2020.
Le ratio P/S a connu une augmentation initiale entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, passant de 2,89 à 3,84. Une diminution progressive a été observée jusqu'au quatrième trimestre 2017, atteignant 2,78. Le ratio a ensuite fluctué, avec une légère augmentation au premier trimestre 2019, puis une nouvelle baisse significative au premier trimestre 2020, atteignant 2,76.
- Cours de l’action
- Présente une volatilité significative, avec des pics et des creux marqués sur la période. La tendance générale semble être à une certaine instabilité.
- Chiffre d’affaires par action
- Affiche une relative stabilité, bien qu'une tendance à la baisse soit perceptible sur la période la plus récente. Les fluctuations sont moins prononcées que celles du cours de l'action.
- P/S
- Suit une tendance similaire au cours de l'action, avec une augmentation initiale suivie d'une diminution progressive. Le ratio semble sensible aux variations du marché.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Kinder Morgan Inc., P/BV, calcul (données trimestrielles)
| 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | 31 déc. 2017 | 30 sept. 2017 | 30 juin 2017 | 31 mars 2017 | 31 déc. 2016 | 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||||||||||||||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc. (en millions) | |||||||||||||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||||||||||||||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||
| P/BVConcurrents5 | |||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | |||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | |||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | |||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2017-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2017-03-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 Q1 2020 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport trimestriel ou annuel de Kinder Morgan Inc.
4 Q1 2020 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations notables sur la période considérée. Le cours de l’action a présenté une tendance générale à la hausse entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2017, culminant à 22.48 US$ avant de connaître une baisse progressive jusqu’au premier trimestre 2018. Une légère reprise s’est ensuite observée, suivie d’une nouvelle diminution significative au premier trimestre 2020, atteignant 15.71 US$.
- Cours de l’action
- Une volatilité est perceptible, avec des périodes de croissance et de déclin. La plus forte baisse est observée au premier trimestre 2020.
La valeur comptable par action (BVPS) a montré une relative stabilité entre le premier trimestre 2016 et le deuxième trimestre 2017, avec des variations minimes. Une tendance à la baisse s’est ensuite manifestée, atteignant un point bas au quatrième trimestre 2018. La valeur comptable a fluctué légèrement par la suite, avec une diminution notable au premier trimestre 2020.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- Une diminution progressive est observable sur l’ensemble de la période, bien que les fluctuations trimestrielles soient relativement faibles.
Le ratio P/BV a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2016, puis a diminué progressivement jusqu’au quatrième trimestre 2017. Une légère augmentation a été constatée au premier et deuxième trimestre 2018, suivie d’une nouvelle baisse. Le ratio a connu une hausse au troisième et quatrième trimestre 2019, avant de chuter au premier trimestre 2020.
- P/BV
- Le ratio présente une corrélation avec l’évolution du cours de l’action et de la valeur comptable par action. La plus forte baisse est également observée au premier trimestre 2020, indiquant une dévaluation relative de l’entreprise par rapport à sa valeur comptable.
En résumé, les données suggèrent une période de volatilité, avec une tendance générale à la baisse de la valeur comptable par action et du ratio P/BV, particulièrement accentuée au premier trimestre 2020. Le cours de l’action a également connu des fluctuations importantes, avec une baisse significative à la même période.