Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2011
Calcul
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Total de la dette1 | ÷ | Total des capitaux propres de MPC1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1.12 | = | 27,283) | ÷ | 24,404) |
| 31 déc. 2022 | 0.96 | = | 26,700) | ÷ | 27,715) |
| 31 déc. 2021 | 0.97 | = | 25,539) | ÷ | 26,206) |
| 31 déc. 2020 | 1.42 | = | 31,584) | ÷ | 22,199) |
| 31 déc. 2019 | 0.86 | = | 28,838) | ÷ | 33,694) |
| 31 déc. 2018 | 0.78 | = | 27,524) | ÷ | 35,175) |
| 31 déc. 2017 | 0.92 | = | 12,946) | ÷ | 14,033) |
| 31 déc. 2016 | 0.78 | = | 10,572) | ÷ | 13,557) |
| 31 déc. 2015 | 0.90 | = | 11,925) | ÷ | 13,237) |
| 31 déc. 2014 | 0.62 | = | 6,637) | ÷ | 10,751) |
| 31 déc. 2013 | 0.31 | = | 3,396) | ÷ | 10,920) |
| 31 déc. 2012 | 0.29 | = | 3,361) | ÷ | 11,694) |
| 31 déc. 2011 | 0.35 | = | 3,307) | ÷ | 9,505) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Total de la dette
- Au cours de la période étudiée, le total de la dette de l'entreprise a connu une évolution significative. Initialement, la dette est restée relativement stable entre 2011 et 2013, se situant autour de 3,3 milliards de dollars américains. Cependant, à partir de 2014, une augmentation notable s'est produite, culminant en 2015 à près de 11,93 milliards de dollars. Cette hausse continue a atteint un pic en 2018 à environ 28,54 milliards, avant de diminuer légèrement en 2019 pour se stabiliser autour de 26,77 milliards en 2023. La variation indique une phase d'endettement accru à partir de 2014, suivie d'une réduction partielle par la suite, pouvant refléter un réajustement de la structure financière ou une gestion de la dette. La croissance rapide entre 2014 et 2018 mérite une attention particulière, potentiellement liée à des investissements ou acquisitions majeurs.
- Total des capitaux propres de MPC
- Les capitaux propres ont connu une progression constante jusqu'en 2017, passant de 9,51 milliards en 2011 à un sommet de 35,18 milliards en 2018. Après cette date, une forte baisse apparaît, notamment en 2020, où ils chutent à 22,2 milliards, avant de remonter légèrement en 2021, puis de se stabiliser autour de 24 à 27 milliards en 2022 et 2023. La tendance indique une croissance soutenue en début de période, suivie d'une décroissance significative en 2019-2020, qui pourrait être liée à des pertes, des réévaluations ou des distributions importantes. La stabilisation par la suite suggère un certain rééquilibrage de la structure des capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio, qui évalue la solvabilité de l'entreprise, a présenté une tendance volatile. Il est resté modérément faible, oscillant entre 0,29 et 0,35 jusqu'en 2012, puis a connu une hausse notable à partir de 2014, atteignant un maximum de 1,42 en 2021. Après cette année, il revient à des niveaux proches de 1,12 en 2023. La forte augmentation à partir de 2014 reflète une augmentation du levier d'endettement par rapport aux capitaux propres, ce qui pourrait indiquer une stratégie de financement par dette accrue. La baisse observée à partir de 2021 pourrait correspondre à une gestion de la dette ou à une augmentation des capitaux propres, visant à réduire le levier financier.
Comparaison avec les concurrents
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1.12 | 0.13 | 0.38 | 0.20 |
| 31 déc. 2022 | 0.96 | 0.15 | 0.35 | 0.21 |
| 31 déc. 2021 | 0.97 | 0.23 | 0.44 | 0.28 |
| 31 déc. 2020 | 1.42 | 0.34 | 0.51 | 0.43 |
| 31 déc. 2019 | 0.86 | 0.19 | 0.43 | 0.24 |
| 31 déc. 2018 | 0.78 | 0.22 | 0.47 | 0.20 |
| 31 déc. 2017 | 0.92 | 0.26 | 0.64 | 0.23 |
| 31 déc. 2016 | 0.78 | 0.32 | 0.78 | 0.26 |
| 31 déc. 2015 | 0.90 | 0.25 | 0.63 | 0.23 |
| 31 déc. 2014 | 0.62 | 0.18 | 0.43 | 0.17 |
| 31 déc. 2013 | 0.31 | 0.14 | 0.42 | 0.13 |
| 31 déc. 2012 | 0.29 | 0.09 | 0.45 | 0.07 |
| 31 déc. 2011 | 0.35 | 0.08 | 0.35 | 0.11 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Marathon Petroleum Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1.12 | 0.20 |
| 31 déc. 2022 | 0.96 | 0.20 |
| 31 déc. 2021 | 0.97 | 0.28 |
| 31 déc. 2020 | 1.42 | 0.40 |
| 31 déc. 2019 | 0.86 | 0.24 |
| 31 déc. 2018 | 0.78 | 0.23 |
| 31 déc. 2017 | 0.92 | 0.28 |
| 31 déc. 2016 | 0.78 | 0.33 |
| 31 déc. 2015 | 0.90 | 0.28 |
| 31 déc. 2014 | 0.62 | 0.21 |
| 31 déc. 2013 | 0.31 | 0.17 |
| 31 déc. 2012 | 0.29 | 0.13 |
| 31 déc. 2011 | 0.35 | 0.15 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Marathon Petroleum Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Marathon Petroleum Corp. | Énergie | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | 1.12 | 0.21 |
| 31 déc. 2022 | 0.96 | 0.22 |
| 31 déc. 2021 | 0.97 | 0.31 |
| 31 déc. 2020 | 1.42 | 0.44 |
| 31 déc. 2019 | 0.86 | 0.26 |
| 31 déc. 2018 | 0.78 | 0.25 |
| 31 déc. 2017 | 0.92 | 0.30 |
| 31 déc. 2016 | 0.78 | 0.35 |
| 31 déc. 2015 | 0.90 | 0.30 |
| 31 déc. 2014 | 0.62 | 0.22 |
| 31 déc. 2013 | 0.31 | 0.19 |
| 31 déc. 2012 | 0.29 | 0.15 |
| 31 déc. 2011 | 0.35 | 0.16 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).