Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Marathon Petroleum Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Marathon Petroleum Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | Énergie | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | |||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | |||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |||||||||
| Taux de croissance (g) | |||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | |||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | |||||||||
| Résultat d’exploitation par action | |||||||||
| Chiffre d’affaires par action | |||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | |||||||||
| Ratios d’évaluation | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | |||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | |||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | |||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | |||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | |||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | |||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Marathon Petroleum Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio cours/bénéfice net (P/E)
- En 2019, ce ratio s’élevait à 11,68, mais il a été absent en 2020, probablement en raison de données manquantes ou d’une absence de bénéfice net significatif pour cette année. En 2021, une baisse notable à 4,32 est observée, suivie d'une légère diminution en 2022 à 3,85. En 2023, le ratio a de nouveau augmenté pour atteindre 6,24, indiquant une variation de la valorisation relative par rapport aux bénéfices nets sur cette période.
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio était de 5,52 en 2019, mais la donnée pour 2020 est manquante. En 2021, il a connu une forte hausse à 9,79, signalant une augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation. La tendance se renverse en 2022 avec une chute à 2,6, puis une nouvelle hausse en 2023 à 4,16. Ces fluctuations indiquent une instabilité dans la valorisation relative du résultat d’exploitation au cours de cette période.
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Ce ratio a augmenté de 0,25 en 2019 à 0,51 en 2020, puis il a diminué à 0,35 en 2021, poursuivant une légère baisse à 0,32 en 2022. En 2023, il se redresse à 0,41, ce qui témoigne d’une certaine stabilité mais avec des variations modérées dans la valorisation par rapport au chiffre d’affaires tout au long de la période.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Ce ratio a commencé à 0,91 en 2019 avant d’augmenter significativement en 2020 à 1,6, puis à 1,61 en 2021. Le ratio poursuit sa progression en 2022 à 2,02 et en 2023 à 2,48, indiquant une valorisation croissante par rapport à la valeur comptable de l'entreprise au fil du temps.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Marathon Petroleum Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 47,42 US$ à la fin de 2019 à 167,16 US$ à la fin de 2023. Après une année 2020 marquée par une hausse modérée, la progression a été nettement plus significative à partir de 2021, culminant en 2023 avec une augmentation considérable. Cette tendance indique une appréciation importante de la valeur pour les investisseurs sur la période.
- Évolution du bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une volatilité notable. En 2020, il est tombé en négatif à -15,09 US$, marquant une perte par rapport à 2019. Cependant, en 2021, il a rebondi à 17,23 US$, signalant une reprise de la rentabilité. La tendance positive s'est poursuivie en 2022 avec un EPS de 32,58 US$. En 2023, une légère baisse à 26,79 US$ est observée, mais le bénéfice reste à un niveau supérieur à celui de 2021, indiquant une forte rentabilité sur la période.
- Ratio P/E
- Le ratio prix/bénéfice (P/E) a diminué de façon marquée en 2020, passant de 11,68 à 4,32, ce qui pourrait refléter une baisse des anticipations de croissance ou une augmentation du bénéfice par action en contexte de déséquilibre. Par la suite, le ratio a légèrement augmenté, atteignant 6,24 en 2023, ce qui peut indiquer une hausse des attentes du marché ou une compression du bénéfice en relation avec le prix de l’action. La variation du ratio P/E suggère une évolution des perceptions du marché quant à la croissance future ou à la stabilité financière de l'entreprise.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Marathon Petroleum Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Evolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance à la hausse sur la période, passant de 47,42 US$ à la fin de 2019 à 167,16 US$ en 2023. Après une progression régulière, une accélération notable est observable à partir de 2021, avec une hausse substantielle en 2022 et 2023, indiquant une amélioration de la valorisation de l’entreprise sur le marché.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a connu une forte volatilité au cours de la période. Il a été négatif en 2020 à -18,8 US$, reflétant une perte d’exploitation, mais est repassé dans le positif en 2021 avec 7,61 US$, avant de fortement augmenter en 2022 à 48,19 US$. En 2023, il a légèrement diminué à 40,17 US$, mais reste à un niveau élevé par rapport à 2019. Cette tendance indique une récupération significative de la rentabilité opérationnelle après une année difficile en 2020.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a connu des fluctuations importantes. En 2020, il n’a pas été publié, mais il a augmenté substantiellement en 2021 pour atteindre 9,79, suggérant que le cours de l’action était alors très élevé par rapport aux résultats opérationnels. En 2022, ce ratio a fortement diminué à 2,6, ce qui peut indiquer une réduction du cours ou une augmentation des résultats opérationnels ou les deux. En 2023, le ratio a remonté à 4,16, reflétant une tendance vers une valorisation plus équilibrée par rapport aux résultats opérationnels, mais restant inférieur aux niveaux de 2021.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Marathon Petroleum Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période observée. Starting d’un niveau de 47,42 USD à la fin de 2019, il a progressé régulièrement, atteignant 54,62 USD en 2020, puis accélérant fortement pour atteindre 74,46 USD en 2021. La croissance s’est poursuivie en 2022 et 2023, culminant à 167,16 USD en 2023, ce qui représente une multiplication par plus de trois par rapport à 2019. Ce déplacement indique une perception accrue de la valeur de l’entreprise sur le marché et une performance financière positive perçue par les investisseurs.
- Chiffre d’affaires par action
- Ce ratio a montré une forte fluctuation en 2020, passant de 190,84 USD en 2019 à 107,14 USD, ce qui pourrait refléter une baisse temporaire ou des effets spécifiques à cette année. Par la suite, le chiffre d’affaires par action a connu une progression notable, atteignant 212,28 USD en 2021 puis doublant presque en 2022 avec 398,28 USD. En 2023, le chiffre d’affaires par action s’est stabilisé à un niveau élevé de 410,61 USD. Cette tendance indique une croissance régulière et soutenue du revenu par action, témoignant d’une amélioration de la performance opérationnelle ou de l’efficacité de l’entreprise dans la génération de revenus.
- Ratio P/S (Price to Sales)
- Ce ratio a hydiralisé une évolution contrastée tout au long de la période. En 2019, il était relativement faible à 0,25, mais a connu une augmentation sensible en 2020, atteignant 0,51, ce qui pourrait indiquer une hausse de la valorisation par rapport aux ventes. Ensuite, une baisse est observée en 2021 à 0,35, puis une légère diminution en 2022 à 0,32. Cependant, en 2023, il s’élève à nouveau à 0,41, retrouvant un niveau proche de celui de 2020. La fluctuation de ce ratio suggère des variations dans la perception de la valorisation par rapport aux ventes, éventuellement influencées par la croissance du chiffre d’affaires et du cours de l’action, avec une tendance générale à une valorisation plus élevée en 2023 qu’en 2019.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Marathon Petroleum Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de MPC (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de MPC ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Petroleum Corp.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une croissance significative sur la période considérée. Il est passé de 47,42 US$ à la fin de 2019 à 167,16 US$ à la fin de 2023, témoignant d’une tendance haussière soutenue. Cette progression indique une amélioration notable de la valeur marchande de l’entreprise au fil des années, avec une accélération de la croissance après 2020.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a enregistré des fluctuations, passant de 51,88 US$ en 2019 à un creux de 34,09 US$ en 2020, avant de rebondir et d’augmenter progressivement pour atteindre 67,53 US$ en 2023. La baisse en 2020 pourrait être liée à des facteurs comptables ou économiques exceptionnels, suivie d’une reprise annuelle significative qui rapproche la BVPS de ses niveaux antérieurs, voire les dépasse en 2023.
- Ratio prix / valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV a connu une progression notable, en passant de 0,91 en 2019 à 2,48 en 2023. Cela indique une appréciation accrue du marché par rapport à la valeur comptable, reflétant une perception positive de la croissance future ou de la rentabilité de l’entreprise. La progression rapide du ratio après 2020 suggère une confiance croissante des investisseurs dans ses perspectives financières.