Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Rapport prix/ FCFE , courant
Rapport prix/ FCFE , historique

Marathon Petroleum Corp., FCFEcalcul

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC	9,681)	14,516)	9,738)	(9,826)	2,637)
Perte nette (de bénéfice) attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle	1,491)	1,534)	1,263)	(151)	618)
Charges hors trésorerie nettes	2,785)	1,462)	(3,548)	10,515)	6,060)
Variations des actifs et passifs d’exploitation, déduction faite des effets des activités acquises	160)	(1,193)	931)	269)	126)
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation	14,117)	16,319)	8,384)	807)	9,441)
Ajouts aux immobilisations corporelles	(1,890)	(2,420)	(1,464)	(2,787)	(5,374)
Papier commercial, émis	—)	—)	7,414)	2,055)	—)
Papier de trésorerie, remboursements	—)	—)	(8,437)	(1,031)	—)
Dette à long terme, emprunts	1,589)	3,379)	12,150)	17,082)	14,274)
Dette à long terme, remboursements	(1,079)	(2,280)	(17,400)	(15,380)	(13,073)
Coûts d’émission de titres de créance	(15)	(39)	—)	(50)	(22)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)	12,722)	14,959)	647)	696)	5,246)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation: Une tendance à la hausse est observable dans ce composant des flux de trésorerie, avec une augmentation significative entre 2020 et 2022, passant de 807 millions de dollars à 16 319 millions de dollars. Cependant, en 2023, une légère diminution est constatée, avec une valeur de 14 117 millions de dollars. La croissance initiale peut indiquer une amélioration substantielle des opérations, tandis que la baisse en 2023 pourrait refléter des facteurs temporaires ou un changement dans la dynamique opérationnelle.
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE): Ce indicateur présente une hausse remarquable en 2022, où il atteint 14 959 millions de dollars, contre seulement 696 millions en 2020. La progression est particulièrement forte entre 2021 et 2022, après une période de stabilité ou de légère baisse en 2021 par rapport à 2020. En 2023, le FCFE demeure élevé à 12 722 millions de dollars, bien qu’en légère baisse par rapport à 2022. La tendance globale montre une croissance importante sur la période 2020 à 2022, suggérant une capacité accrue à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, même si une légère diminution est présente à la fin de la période analysée.

Marathon Petroleum Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence

Nombre d’actions ordinaires en circulation	321,388,952
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)	12,722)
FCFE par action	39.58
Cours actuel de l’action (P)	149.56
Ratio d’évaluation
P/FCFE	3.78
Repères
P/FCFEConcurrents¹
Chevron Corp.	14.42
ConocoPhillips	13.63
Exxon Mobil Corp.	17.70
P/FCFEsecteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables	14.00
P/FCFEindustrie
Énergie	13.95

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

¹ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.

Marathon Petroleum Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Nombre d’actions ordinaires en circulation¹	361,358,732	445,546,907	565,212,958	651,274,842	649,503,967
Sélection de données financières (US$)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)²	12,722)	14,959)	647)	696)	5,246)
FCFE par action⁴	35.21	33.57	1.14	1.07	8.08
Cours de l’action^1, 3	167.16	125.52	74.46	54.62	47.42
Ratio d’évaluation
P/FCFE⁵	4.75	3.74	65.05	51.11	5.87
Repères
P/FCFEConcurrents⁶
Chevron Corp.	18.24	10.59	32.05	21.61	—
ConocoPhillips	11.74	8.93	10.61	497.58	—
Exxon Mobil Corp.	12.46	8.73	19.82	13.70	—
P/FCFEsecteur
Pétrole, gaz et combustibles consommables	13.84	9.33	19.75	18.79	—
P/FCFEindustrie
Énergie	14.25	10.19	20.81	18.38	—

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

¹ Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

² Voir les détails »

³ Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Marathon Petroleum Corp.

⁴ 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 12,722,000,000 ÷ 361,358,732 = 35.21

⁵ 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 167.16 ÷ 35.21 = 4.75

⁶ Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Évolution du cours de l’action: Le cours de l’action a connu une tendance à la hausse significative sur la période analysée. En passant de 47,42 US$ en 2019, il a augmenté régulièrement pour atteindre 167,16 US$ en 2023. Cette progression indique une valorisation croissante de l'entreprise, potentiellement en lien avec ses performances, ses perspectives de croissance ou une amélioration de sa position sur le marché.
FCFE par action: Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action a été très volatile. Après une baisse notable en 2020 à 1,07 US$, il a légèrement augmenté en 2021 à 1,14 US$, avant de connaître une forte remontée en 2022, atteignant 33,57 US$, puis poursuivant cette tendance en 2023 pour atteindre 35,21 US$. La croissance spectaculaire entre 2021 et 2022 indique une amélioration exceptionnelle des flux de trésorerie, probablement liée à des opérations plus rentables ou à une gestion efficace des liquidités.
P/FCFE (Ratio financier): Ce ratio a connu des fluctuations importantes au cours de la période. En 2019, il s’établissait à 5,87, indiquant une valorisation modérée par rapport au FCFE par action. En 2020, il a connu une hausse marquée à 51,11, reflétant probablement une augmentation du cours de l’action ou une baisse du FCFE. En 2021, ce ratio a augmenté encore pour atteindre 65,05, ce qui pourrait signaler une surévaluation ou une attente élevée de croissance du marché. Cependant, en 2022, il a chuté à 3,74, correspondant à la forte augmentation du FCFE, et en 2023, il rebondit à 4,75, suggérant une stabilisation relative après l’éclatement de la bulle en 2021-2022. La dynamique du ratio indique une palette d’évaluations du marché très variable, en lien avec les performances financières et la perception du marché à l’égard de l’action.

Marathon Petroleum Corp. (NYSE:MPC)

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