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État des résultats
Marathon Petroleum Corp., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Chiffre d’affaires et autres produits d’exploitation | Bénéfice (perte) d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à MPC |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du chiffre d’affaires
- Entre 2011 et 2023, le chiffre d’affaires globally a augmenté, passant d’environ 78,638 millions de dollars à 148,379 millions de dollars. Après une hausse régulière jusqu’en 2014, une baisse notable a été observée en 2015, avec un minimum à 72,051 millions de dollars. Par la suite, une reprise progressive a été enregistrée, culminant en 2023 à un niveau supérieur à celui de 2011. La croissance semble relativement volatile entre 2019 et 2021, probablement influencée par des facteurs exogènes ou internes, mais le résultat final indique une tendance à la hausse sur la période globale.
- Évolution du bénéfice d’exploitation
- Les bénéfices d’exploitation ont connu des fluctuations importantes au cours de la période. Une croissance constante jusque 2014, puis une baisse en 2015 suivi d’un rebond en 2016 et 2017, avec un pic en 2018 à 5 571 millions de dollars. La tendance s’inverse en 2019 avec une stabilité relative mais, en 2020, une perte importante de 12 247 millions de dollars est enregistrée, probablement liée à une crise ou à un événement exceptionnel. Après cette perte, une forte reprise en 2021 et 2022 se manifeste, culminant à 21 469 millions de dollars, indiquant une récupération significative. En 2023, le bénéfice d’exploitation demeure élevé, à 14 514 millions de dollars, attestant d’une forte croissance durable après la période difficile de 2020.
- Évolution du bénéfice net attribuable à MPC
- Le bénéfice net suit une tendance similaire à celle du bénéfice d’exploitation mais avec une amplitude de fluctuations plus marquée. Une croissance régulière jusqu’en 2014, suivie d’une baisse importante en 2015, puis une reprise jusqu’en 2018. En 2019, une légère baisse est observée, puis en 2020, un recul marqué à -9 826 millions de dollars est enregistré, correspondant sans doute à une crise ou un choc majeur. La reprise est spectaculaire en 2021, avec un bénéfice net de 9 738 millions de dollars, proche des niveaux d’avant la crise, et continue en 2022 avec 14 516 millions de dollars. En 2023, le bénéfice net diminue quelque peu, à 9 681 millions de dollars, mais reste à un niveau élevé comparé à la majorité de la période analysée.
Bilan : actif
Marathon Petroleum Corp., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||
| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution de l'actif circulant
- Le montant de l'actif circulant a connu une tendance générale à la hausse sur la période analysée. Après une augmentation progressive de 2011 à 2012, une légère baisse est observée en 2013. Cependant, la tendance s'inverse rapidement en 2014 avec une baisse notable, puis une forte augmentation en 2015, atteignant un pic en 2020. Entre 2020 et 2023, l'actif circulant demeure relativement élevé, avec une nouvelle hausse notable en 2020, suggérant une croissance dans la gestion des liquidités ou des investissements à court terme durant cette période, peut-être liée à des stratégies de gestion de liquidités face à des contextes économiques variés.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a affiché une croissance constante de 2011 à 2017, avec une progression régulière et significative, passant de 25,745 millions de dollars à 49,047 millions en 2017. Entre 2017 et 2018, une augmentation importante est remarquée, atteignant près de 92,940 millions, soit presque le double, ce qui indique une expansion majeure de l'entreprise ou une intensification de ses investissements. Cependant, à partir de 2018, un léger reflux s'amorce, avec une baisse en 2019, puis une stabilité relative en 2021, avant une nouvelle diminution en 2023, ramenant le total de l'actif à un niveau proche de celui de 2017. Ces fluctuations peuvent refléter une période d'investissement intensif suivie d'une phase de stabilisation ou de désinvestissement partiel. La tendance globale sur la période montre une croissance initiale marquée, suivie d'une phase de consolidation.
Bilan : passif et capitaux propres
Marathon Petroleum Corp., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Total des capitaux propres de MPC | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | ||||
| 31 déc. 2022 | ||||
| 31 déc. 2021 | ||||
| 31 déc. 2020 | ||||
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Une tendance générale à la baisse est observable dans le passif à court terme, passant d’un sommet de 9 591 millions de dollars en 2011 à un niveau plus faible de 8 203 millions en 2012, avant de recruter de nouveau. Entre 2013 et 2015, le passif diminue, puis fluctue avec une hausse notable à partir de 2016, culminant à 16 147 millions en 2018. Après cette période, une légère diminution est remarquée en 2019, mais le montant reprend ensuite une tendance à la hausse, atteignant 20 150 millions en 2023. Cette évolution suggère une gestion variable du passif à court terme, avec une augmentation récente significative.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif montre une croissance marquée à partir de 2014, passant de 19 070 millions en 2014 à un pic à 55 449 millions en 2018. Par la suite, une stabilité relative est observée, oscillant autour de 54 000 à 55 800 millions. La baisse en 2022 à 54 817 millions est suivie d’une stagnation en 2023 à 54 588 millions. La tendance indique une augmentation importante du passif sur la période, notamment liée à l’accroissement du passif à court terme, mais une stabilisation ces dernières années.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale présente une croissance significative à partir de 2014, passant de 6 637 millions à un pic de 28 838 millions en 2018. Ensuite, une stabilisation partielle s’installe, avec une légère baisse en 2021 à 25 539 millions, puis une reprise à 27 283 millions en 2023. La période témoigne d’un endettement accru, principalement entre 2014 et 2018, soutenu par une évolution agressive de l’endettement, avant une période de relative stabilité ces dernières années.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres connaissent une croissance importante entre 2011 et 2018, passant de 9 505 à 35 175 millions de dollars, avec un pic en 2018. Cela reflète une augmentation significative durant cette période. Cependant, une chute notable est observée en 2019, avec une baisse à 33 694 millions, suivi d’une stabilité à un niveau plus bas. Entre 2022 et 2023, une légère augmentation est constatée, mais ils restent inférieurs à leur pic de 2018. La tendance indique une forte croissance initiale, suivie d’une correction ou d’une dépréciation relative durant les années suivantes.
Tableau des flux de trésorerie
Marathon Petroleum Corp., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation ont connu une croissance significative entre 2011 et 2023. Après une période de fluctuation avec des valeurs relativement modérées entre 2011 et 2015, une forte augmentation a été observée à partir de 2016, culminant à 16 319 millions de dollars en 2023. La tendance indique une amélioration progressive de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales, avec notamment une croissance accélérée dans la dernière année considérée.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement ont présenté une tendance globalement négative de 2012 à 2023. Après une augmentation notable en 2012, marquée par un flux positif de 1 295 millions de dollars, une tendance de dégradation s’est poursuivie, avec des valeurs négatives importantes allant jusqu’à -14 519 millions en 2018. À partir de 2019, la tendance s’est légèrement inversée avec quelques années de flux positifs comme en 2022, mais ces valeurs restent faibles ou négatives, ce qui pourrait indiquer des investissements significatifs ou des désinvestissements dans le portefeuille d’actifs de l’entreprise.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie liés aux activités de financement se sont caractérisés par une tendance généralement négative sur la période. Une série de flux négatifs importants a été enregistrée, notamment en 2018, 2021, 2022 et 2023, avec des valeurs dépassant les -13 000 millions en 2021 et 2022. La dégradation continue indique une sortie de fonds liée probablement au remboursement ou au service de la dette, ou à des distributions aux actionnaires. La récente forte exaceration de cette tendance en 2021-2023 témoigne d’un retrait massif de capitaux ou d’un resserrement dans la levée de financements.
Données par action
Marathon Petroleum Corp., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2023 | |||
| 31 déc. 2022 | |||
| 31 déc. 2021 | |||
| 31 déc. 2020 | |||
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base
- Le bénéfice de base par action a présenté une croissance notable entre 2011 et 2014, passant de 3,35 à 4,42 USD, puis a fluctué autour de cette valeur jusqu’en 2015. À partir de 2016, une forte baisse est observée, atteignant un creux de -15,13 USD en 2020, ce qui indique une perte importante durant cette période. Cependant, à partir de cette année, une reprise significative s’est manifestée, avec un BPA positif atteignant 15,34 USD en 2021, poursuivant sa progression pour atteindre 28,31 USD en 2023.
- Évolution du bénéfice dilué par action (BPA dilué)
- Le BPA dilué a suivi une tendance similaire au BPA de base, en montrant une croissance initiale jusqu’en 2014, puis une baisse entre 2015 et 2020, culminant à -15,13 USD en 2020. La reprise en 2021 a été marquée par une forte augmentation, permettant au BPA dilué d’atteindre 23,63 USD en 2023, témoignant d’une amélioration de la rentabilité après la période de pertes.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une augmentation progressive et régulière sur toute la période, passant de 0,23 USD en 2011 à 3,08 USD en 2023. La croissance constante du dividende souligne une politique de distribution de revenus stable, même durant les années de baisse du bénéfice, suggérant une volonté de maintenir la confiance des investisseurs et la stabilité financière de l’entreprise.