Tableau des flux de trésorerie
Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.
Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.
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- État du résultat global
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF)
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2011
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2011
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2011
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Marathon Petroleum Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante de l’état des flux de trésorerie | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. | Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Marathon Petroleum Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023. |
| Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. | Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Marathon Petroleum Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement | Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. | Les flux de trésorerie nets utilisés dans les activités de financement des Marathon Petroleum Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, puis ont légèrement diminué de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |