Analyse de l’endettement
Dette totale (valeur comptable)
Marathon Petroleum Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale des Marathon Petroleum Corp. a augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2023 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Dette, à l’exclusion des obligations au titre des contrats de location-financement | 25,500) |
| Obligations au titre des contrats de location-financement de Marathon Petroleum Corporation | 464) |
| Obligations au titre du contrat de location-financement MPLX LP | 6) |
| Total de la dette (juste valeur) | 25,970) |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | 0.95 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.54%
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| 3.63% | 750) | 27) | |
| 4.70% | 1,250) | 59) | |
| 5.13% | 719) | 37) | |
| 3.80% | 496) | 19) | |
| 6.50% | 1,250) | 81) | |
| 4.75% | 800) | 38) | |
| 5.85% | 250) | 15) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 5.13% | 36) | 2) | |
| 5.00% | 400) | 20) | |
| 4.88% | 1,149) | 56) | |
| 4.00% | 500) | 20) | |
| 4.88% | 1,189) | 58) | |
| 4.88% | 12) | 1) | |
| 1.75% | 1,500) | 26) | |
| 4.13% | 1,250) | 52) | |
| 4.25% | 732) | 31) | |
| 4.00% | 1,250) | 50) | |
| 4.80% | 750) | 36) | |
| 2.65% | 1,500) | 40) | |
| 4.95% | 1,000) | 50) | |
| 5.00% | 1,100) | 55) | |
| 4.50% | 1,750) | 79) | |
| 5.20% | 1,000) | 52) | |
| 5.20% | 487) | 25) | |
| 5.20% | 31) | 2) | |
| 4.70% | 1,500) | 71) | |
| 5.50% | 1,500) | 83) | |
| 4.95% | 1,500) | 74) | |
| 5.65% | 500) | 28) | |
| 4.90% | 500) | 25) | |
| 5.10% | 470) | 24) | |
| Valeur totale | 27,619) | 1,255) | |
| 4.54% | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 1,255 ÷ 27,619 = 4.54%
Frais d’intérêts encourus
Marathon Petroleum Corp., les frais d’intérêt encourus
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Marathon Petroleum Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
| Intérêts capitalisés | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les intérêts capitalisés des Marathon Petroleum Corp. ont augmenté de 2021 à 2022, mais ont ensuite diminué considérablement de 2022 à 2023. |
| Charges d’intérêts | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les charges d’intérêts de Marathon Petroleum Corp. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023 pour ne pas atteindre le niveau de 2021. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= 15,254 ÷ 1,265 = 12.06
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= 15,254 ÷ 1,325 = 11.51
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Marathon Petroleum Corp. a augmenté de 2021 à 2022, puis a légèrement diminué de 2022 à 2023. |