Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
McKesson Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
L’analyse des données révèle des tendances distinctes au niveau des différents ratios financiers sur la période considérée.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio présente une progression générale sur la période, passant de 5,31% à 5,86%. Une augmentation notable est observée entre juin 2011 et juin 2014, suivie d’une stabilisation puis d’une légère diminution vers la fin de la période. Les valeurs les plus élevées sont atteintes en juin 2014 (6,41%) et juin 2015 (6,37%).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio suit une tendance à la hausse jusqu’en septembre 2012, atteignant 1,94%. Il connaît ensuite des fluctuations, avec un pic à 1,86% en mars 2016, avant de diminuer à 1,65% en mars 2014. Une légère reprise est ensuite observée, mais le ratio reste globalement inférieur à son niveau maximal.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio présente une volatilité plus importante. Il augmente initialement, atteignant 1,3% en septembre 2012, puis diminue significativement en mars 2014 (0,88%). Une remontée est ensuite constatée, avec un pic à 1,18% en juin 2016, avant de redescendre à 0,99% en mars 2016.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une forte croissance entre juin 2011 et mars 2016, passant de 17,2% à 25,3%. Il connaît ensuite une diminution, mais reste à un niveau élevé, se stabilisant autour de 20% à 22% avant de redescendre à 20,26% en mars 2016. Les valeurs les plus élevées sont observées en septembre 2015 (25,3%) et juin 2016 (22,07%).
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA suit une tendance similaire au ROE, avec une augmentation initiale jusqu’en juin 2012 (4,86%), suivie d’une période de fluctuations. Il diminue ensuite de manière significative en juin 2014 (2,44%) avant de remonter progressivement, atteignant 3,99% en septembre 2015. Une légère diminution est observée à la fin de la période.
En résumé, les données indiquent une amélioration générale de la rentabilité brute et une forte performance en termes de rendement des capitaux propres et de l’actif, bien que ces derniers présentent une certaine volatilité. Les marges d’exploitation et nettes montrent des fluctuations plus importantes, avec des périodes de croissance et de déclin.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
McKesson Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
1 Q2 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2017
+ Marge bruteQ1 2017
+ Marge bruteQ4 2016
+ Marge bruteQ3 2016)
÷ (RevenusQ2 2017
+ RevenusQ1 2017
+ RevenusQ4 2016
+ RevenusQ3 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative de plusieurs indicateurs financiers sur la période considérée. La marge brute a présenté une trajectoire globalement ascendante, avec des fluctuations trimestrielles. On observe une augmentation notable à partir du premier trimestre 2014, atteignant des sommets successifs avant une légère diminution au cours des derniers trimestres de la période analysée.
Les revenus ont également connu une croissance générale, bien que plus irrégulière que la marge brute. Une augmentation significative est perceptible à partir du quatrième trimestre 2013, se poursuivant jusqu'au deuxième trimestre 2015. Par la suite, les revenus ont fluctué, avec une tendance à la stabilisation, voire à une légère diminution au cours des derniers trimestres.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a affiché une progression constante sur l'ensemble de la période. Il est passé d'environ 5,3% au premier trimestre 2011 à plus de 6,4% au premier trimestre 2015. Après cette période, le ratio a connu une légère érosion, se stabilisant autour de 5,8% à 6,0% au cours des derniers trimestres de l'analyse.
- Marge brute
- La marge brute a augmenté de manière générale, avec une accélération notable à partir de 2014, suivie d'une stabilisation relative.
- Revenus
- Les revenus ont augmenté globalement, mais avec des fluctuations plus importantes que la marge brute, notamment après 2015.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio a connu une progression constante jusqu'en 2015, puis une légère diminution et stabilisation.
En résumé, les données suggèrent une amélioration de la rentabilité globale au fil du temps, comme en témoigne l'augmentation du ratio de marge bénéficiaire brute. La croissance des revenus, bien que fluctuante, a contribué à cette amélioration. La stabilisation ou la légère diminution des revenus et de la marge brute au cours des derniers trimestres pourrait nécessiter une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
McKesson Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
1 Q2 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2017
+ Résultat d’exploitationQ1 2017
+ Résultat d’exploitationQ4 2016
+ Résultat d’exploitationQ3 2016)
÷ (RevenusQ2 2017
+ RevenusQ1 2017
+ RevenusQ4 2016
+ RevenusQ3 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le résultat d’exploitation présente une volatilité significative. Après une progression constante de 472 millions de dollars américains au 30 juin 2011 à 707 millions de dollars américains au 31 mars 2012, une fluctuation est observée, avec un minimum de 485 millions de dollars américains au 31 décembre 2012. Une remontée est ensuite constatée jusqu'à 972 millions de dollars américains au 31 mars 2016, suivie d'une baisse à 580 millions de dollars américains au 30 septembre 2016.
Les revenus montrent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils passent de 29980 millions de dollars américains au 30 juin 2011 à 49957 millions de dollars américains au 31 décembre 2015, puis connaissent une légère diminution pour atteindre 49733 millions de dollars américains au 31 mars 2016 et 46678 millions de dollars américains au 30 septembre 2016.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation suit une trajectoire ascendante de 1,59% au 30 juin 2011 à 1,94% au 30 septembre 2012. Il oscille ensuite autour de ce niveau, avec des variations trimestrielles, pour atteindre un maximum de 1,86% à plusieurs reprises entre le 31 mars 2015 et le 30 septembre 2016. Une baisse notable est observée au 30 septembre 2016, avec un ratio de 1,65%.
Il est à noter que l'évolution du résultat d’exploitation ne suit pas toujours la même direction que celle des revenus, ce qui suggère des variations dans la gestion des coûts et des dépenses. La marge bénéficiaire d’exploitation, bien que globalement stable, présente des fluctuations qui méritent une analyse plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Ratio de marge bénéficiaire nette
McKesson Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenus | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
1 Q2 2017 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ2 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ1 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ4 2016
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ3 2016)
÷ (RevenusQ2 2017
+ RevenusQ1 2017
+ RevenusQ4 2016
+ RevenusQ3 2016)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Initialement, le bénéfice net présente une croissance modérée, passant de 286 millions de dollars américains au 30 juin 2011 à 300 millions de dollars américains au 31 décembre 2011. Une augmentation notable est observée au 31 mars 2012, atteignant 521 millions de dollars américains, suivie d'une stabilisation relative autour de 380 à 424 millions de dollars américains au cours des trimestres suivants.
À partir du 31 mars 2013, le bénéfice net connaît une fluctuation plus marquée, avec une diminution à 259 millions de dollars américains, puis une remontée progressive jusqu'à 469 millions de dollars américains au 31 mars 2014. Une nouvelle baisse est constatée au 30 juin 2014, suivie d'une forte augmentation au 31 mars 2015, atteignant 576 millions de dollars américains. Les trimestres suivants montrent une certaine volatilité, avec un pic à 634 millions de dollars américains au 31 décembre 2015, puis une diminution à 431 millions de dollars américains au 31 mars 2016.
Concernant les revenus, une tendance générale à la hausse est perceptible sur l'ensemble de la période. Les revenus progressent de 29980 millions de dollars américains au 30 juin 2011 à 49957 millions de dollars américains au 31 décembre 2015, puis à 49733 millions de dollars américains au 30 juin 2016. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des variations trimestrielles, mais la trajectoire globale est ascendante.
Le ratio de marge bénéficiaire nette présente également des fluctuations. Il évolue de 1.04% au 30 juin 2011 à 1.21% au 30 juin 2012, puis diminue à 1.09% au 31 décembre 2012. Une baisse plus significative est observée au 30 septembre 2013, atteignant 0.88%, suivie d'une remontée à 1.18% au 31 mars 2016. La marge bénéficiaire nette semble donc sensible aux variations du bénéfice net et des revenus, et ne suit pas une tendance uniforme.
- Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation
- Présente une croissance initiale, une forte augmentation en 2012, puis une volatilité avec des fluctuations trimestrielles.
- Revenus
- Affichant une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période, bien que non linéaire.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Montre des fluctuations significatives, sans tendance claire, et semble corrélée aux variations du bénéfice net et des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
McKesson Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de McKesson Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
1 Q2 2017 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ2 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ1 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ4 2016
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ3 2016)
÷ Total des capitaux propres de McKesson Corporation
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances distinctes concernant le bénéfice net attribuable, les capitaux propres et le ROE sur la période considérée.
- Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation
- Le bénéfice net attribuable présente une volatilité significative. Après une progression initiale de 286 millions de dollars américains à 300 millions de dollars américains, il connaît une forte augmentation pour atteindre 521 millions de dollars américains, suivie d'une baisse à 380 millions de dollars américains. Il fluctue ensuite entre 259 et 472 millions de dollars américains avant de connaître une augmentation notable à 634 millions de dollars américains, puis une diminution à 542 millions de dollars américains et enfin à 307 millions de dollars américains.
- Total des capitaux propres de McKesson Corporation
- Les capitaux propres affichent une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Ils progressent de 6917 millions de dollars américains à 9449 millions de dollars américains. Cette croissance n'est pas linéaire, avec des périodes de stagnation ou de légère diminution, notamment entre 6831 et 7070 millions de dollars américains, et entre 8001 et 8788 millions de dollars américains. Cependant, la tendance globale reste positive.
- ROE
- Le ROE présente également une volatilité importante. Il oscille entre 14,34% et 25,3%. On observe une augmentation progressive du ROE de 17,2% à 22,07%, suivie d'un pic à 25,3% avant de redescendre à 20,26%. Le ROE semble être influencé par les fluctuations du bénéfice net, mais également par l'évolution des capitaux propres. Il est à noter que le ROE a atteint son niveau le plus élevé à la fin de la période analysée.
En résumé, bien que le bénéfice net présente des fluctuations, les capitaux propres ont connu une croissance constante. Le ROE, bien que variable, a globalement augmenté sur la période, suggérant une amélioration de l'efficacité avec laquelle les capitaux propres sont utilisés pour générer des bénéfices.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
McKesson Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2016 | 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à McKesson Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-K (Date du rapport : 2016-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-K (Date du rapport : 2015-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-K (Date du rapport : 2014-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-K (Date du rapport : 2013-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-K (Date du rapport : 2012-03-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30).
1 Q2 2017 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ2 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ1 2017
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ4 2016
+ Bénéfice net attribuable à McKesson CorporationQ3 2016)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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L'analyse des données révèle une évolution notable du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période considérée. Une augmentation est observée de juin 2011 à mars 2012, suivie d'une fluctuation avec un pic en décembre 2013. Une forte croissance est ensuite constatée jusqu'en mars 2016, avec un recul en juin 2016.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse tout au long de la période. Une augmentation significative est visible entre mars 2014 et décembre 2015, suivie d'une stabilisation relative et d'une nouvelle augmentation en 2016.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA affiche une progression de juin 2011 à mars 2012, indiquant une amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif. Une période de fluctuation suit, avec un pic en juin 2012. Le ROA diminue ensuite jusqu'en 2014, avant de remonter jusqu'en mars 2016, suggérant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
Il est à noter que le ROA semble suivre une certaine cyclicité, avec des périodes de croissance suivies de périodes de déclin. La corrélation entre l'évolution du bénéfice net et celle du ROA est perceptible, bien que des variations existent. L'augmentation du total de l'actif ne se traduit pas toujours par une augmentation proportionnelle du bénéfice net, ce qui peut indiquer des changements dans l'efficacité opérationnelle ou des investissements qui n'ont pas encore pleinement contribué aux bénéfices.
En résumé, l'entreprise a connu une croissance du bénéfice net et de l'actif sur la période analysée, avec des fluctuations et des tendances cycliques dans le ROA. Une analyse plus approfondie serait nécessaire pour identifier les facteurs spécifiques qui influencent ces tendances et pour évaluer la performance financière à long terme.