Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

National Oilwell Varco Inc. (NYSE:NOV)

Cette entreprise a été transférée aux archives ! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 3 août 2016.

Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette 
Données trimestrielles

Microsoft Excel

La décomposition ROE consiste à exprimer le résultat net divisé par les capitaux propres comme le produit des ratios des composants.

Désagrégation de ROE en deux composantes

National Oilwell Varco Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio d’endettement financier
30 juin 2016 -10.57% = -7.16% × 1.48
31 mars 2016 -7.32% = -4.84% × 1.51
31 déc. 2015 -4.69% = -2.88% × 1.63
30 sept. 2015 7.44% = 4.55% × 1.63
30 juin 2015 10.00% = 6.06% × 1.65
31 mars 2015 11.68% = 6.86% × 1.70
31 déc. 2014 12.09% = 7.45% × 1.62
30 sept. 2014 11.92% = 7.48% × 1.59
30 juin 2014 11.73% = 7.40% × 1.59
31 mars 2014 10.64% = 6.80% × 1.56
31 déc. 2013 10.47% = 6.68% × 1.57
30 sept. 2013 10.81% = 6.74% × 1.60
30 juin 2013 11.09% = 6.89% × 1.61
31 mars 2013 11.62% = 7.11% × 1.63
31 déc. 2012 12.31% = 7.91% × 1.56
30 sept. 2012 12.25% = 8.36% × 1.46
30 juin 2012 12.31% = 8.32% × 1.48
31 mars 2012 11.91% = 8.34% × 1.43
31 déc. 2011 11.32% = 7.82% × 1.45
30 sept. 2011 — = — × 1.43
30 juin 2011 — = — × 1.41
31 mars 2011 — = — × 1.42

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Désagrégation des ROE en trois composantes

National Oilwell Varco Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2016 -10.57% = -17.14% × 0.42 × 1.48
31 mars 2016 -7.32% = -9.88% × 0.49 × 1.51
31 déc. 2015 -4.69% = -5.21% × 0.55 × 1.63
30 sept. 2015 7.44% = 7.60% × 0.60 × 1.63
30 juin 2015 10.00% = 9.45% × 0.64 × 1.65
31 mars 2015 11.68% = 10.40% × 0.66 × 1.70
31 déc. 2014 12.09% = 11.67% × 0.64 × 1.62
30 sept. 2014 11.92% = 11.71% × 0.64 × 1.59
30 juin 2014 11.73% = 11.32% × 0.65 × 1.59
31 mars 2014 10.64% = 10.75% × 0.63 × 1.56
31 déc. 2013 10.47% = 10.18% × 0.66 × 1.57
30 sept. 2013 10.81% = 10.44% × 0.65 × 1.60
30 juin 2013 11.09% = 10.56% × 0.65 × 1.61
31 mars 2013 11.62% = 11.34% × 0.63 × 1.63
31 déc. 2012 12.31% = 12.43% × 0.64 × 1.56
30 sept. 2012 12.25% = 12.88% × 0.65 × 1.46
30 juin 2012 12.31% = 13.60% × 0.61 × 1.48
31 mars 2012 11.91% = 13.87% × 0.60 × 1.43
31 déc. 2011 11.32% = 13.60% × 0.57 × 1.45
30 sept. 2011 — = — × — × 1.43
30 juin 2011 — = — × — × 1.41
31 mars 2011 — = — × — × 1.42

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

National Oilwell Varco Inc., décomposition des ROE (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROE = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio d’endettement financier
30 juin 2016 -10.57% = — × — × -19.65% × 0.42 × 1.48
31 mars 2016 -7.32% = — × — × -10.10% × 0.49 × 1.51
31 déc. 2015 -4.69% = — × — × -3.31% × 0.55 × 1.63
30 sept. 2015 7.44% = 0.71 × 0.95 × 11.35% × 0.60 × 1.63
30 juin 2015 10.00% = 0.70 × 0.96 × 14.02% × 0.64 × 1.65
31 mars 2015 11.68% = 0.69 × 0.97 × 15.52% × 0.66 × 1.70
31 déc. 2014 12.09% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64 × 1.62
30 sept. 2014 11.92% = 0.70 × 0.97 × 17.12% × 0.64 × 1.59
30 juin 2014 11.73% = 0.70 × 0.97 × 16.67% × 0.65 × 1.59
31 mars 2014 10.64% = 0.70 × 0.97 × 15.84% × 0.63 × 1.56
31 déc. 2013 10.47% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66 × 1.57
30 sept. 2013 10.81% = 0.71 × 0.97 × 15.15% × 0.65 × 1.60
30 juin 2013 11.09% = 0.71 × 0.97 × 15.22% × 0.65 × 1.61
31 mars 2013 11.62% = 0.71 × 0.98 × 16.31% × 0.63 × 1.63
31 déc. 2012 12.31% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64 × 1.56
30 sept. 2012 12.25% = 0.69 × 0.99 × 18.93% × 0.65 × 1.46
30 juin 2012 12.31% = 0.68 × 0.99 × 20.12% × 0.61 × 1.48
31 mars 2012 11.91% = 0.68 × 0.99 × 20.51% × 0.60 × 1.43
31 déc. 2011 11.32% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57 × 1.45
30 sept. 2011 — = — × — × — × — × 1.43
30 juin 2011 — = — × — × — × — × 1.41
31 mars 2011 — = — × — × — × — × 1.42

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Désagrégation de ROA en deux composantes

National Oilwell Varco Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
30 juin 2016 -7.16% = -17.14% × 0.42
31 mars 2016 -4.84% = -9.88% × 0.49
31 déc. 2015 -2.88% = -5.21% × 0.55
30 sept. 2015 4.55% = 7.60% × 0.60
30 juin 2015 6.06% = 9.45% × 0.64
31 mars 2015 6.86% = 10.40% × 0.66
31 déc. 2014 7.45% = 11.67% × 0.64
30 sept. 2014 7.48% = 11.71% × 0.64
30 juin 2014 7.40% = 11.32% × 0.65
31 mars 2014 6.80% = 10.75% × 0.63
31 déc. 2013 6.68% = 10.18% × 0.66
30 sept. 2013 6.74% = 10.44% × 0.65
30 juin 2013 6.89% = 10.56% × 0.65
31 mars 2013 7.11% = 11.34% × 0.63
31 déc. 2012 7.91% = 12.43% × 0.64
30 sept. 2012 8.36% = 12.88% × 0.65
30 juin 2012 8.32% = 13.60% × 0.61
31 mars 2012 8.34% = 13.87% × 0.60
31 déc. 2011 7.82% = 13.60% × 0.57
30 sept. 2011 — = — × —
30 juin 2011 — = — × —
31 mars 2011 — = — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Désagrégation des ROA en quatre composantes

National Oilwell Varco Inc., décomposition des ROA (données trimestrielles)

Microsoft Excel
ROA = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
30 juin 2016 -7.16% = — × — × -19.65% × 0.42
31 mars 2016 -4.84% = — × — × -10.10% × 0.49
31 déc. 2015 -2.88% = — × — × -3.31% × 0.55
30 sept. 2015 4.55% = 0.71 × 0.95 × 11.35% × 0.60
30 juin 2015 6.06% = 0.70 × 0.96 × 14.02% × 0.64
31 mars 2015 6.86% = 0.69 × 0.97 × 15.52% × 0.66
31 déc. 2014 7.45% = 0.71 × 0.97 × 17.01% × 0.64
30 sept. 2014 7.48% = 0.70 × 0.97 × 17.12% × 0.64
30 juin 2014 7.40% = 0.70 × 0.97 × 16.67% × 0.65
31 mars 2014 6.80% = 0.70 × 0.97 × 15.84% × 0.63
31 déc. 2013 6.68% = 0.70 × 0.97 × 15.11% × 0.66
30 sept. 2013 6.74% = 0.71 × 0.97 × 15.15% × 0.65
30 juin 2013 6.89% = 0.71 × 0.97 × 15.22% × 0.65
31 mars 2013 7.11% = 0.71 × 0.98 × 16.31% × 0.63
31 déc. 2012 7.91% = 0.71 × 0.99 × 17.77% × 0.64
30 sept. 2012 8.36% = 0.69 × 0.99 × 18.93% × 0.65
30 juin 2012 8.32% = 0.68 × 0.99 × 20.12% × 0.61
31 mars 2012 8.34% = 0.68 × 0.99 × 20.51% × 0.60
31 déc. 2011 7.82% = 0.68 × 0.99 × 20.27% × 0.57
30 sept. 2011 — = — × — × — × —
30 juin 2011 — = — × — × — × —
31 mars 2011 — = — × — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

National Oilwell Varco Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette (données trimestrielles)

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Fardeau fiscal × Charge d’intérêts × Marge EBIT
30 juin 2016 -17.14% = — × — × -19.65%
31 mars 2016 -9.88% = — × — × -10.10%
31 déc. 2015 -5.21% = — × — × -3.31%
30 sept. 2015 7.60% = 0.71 × 0.95 × 11.35%
30 juin 2015 9.45% = 0.70 × 0.96 × 14.02%
31 mars 2015 10.40% = 0.69 × 0.97 × 15.52%
31 déc. 2014 11.67% = 0.71 × 0.97 × 17.01%
30 sept. 2014 11.71% = 0.70 × 0.97 × 17.12%
30 juin 2014 11.32% = 0.70 × 0.97 × 16.67%
31 mars 2014 10.75% = 0.70 × 0.97 × 15.84%
31 déc. 2013 10.18% = 0.70 × 0.97 × 15.11%
30 sept. 2013 10.44% = 0.71 × 0.97 × 15.15%
30 juin 2013 10.56% = 0.71 × 0.97 × 15.22%
31 mars 2013 11.34% = 0.71 × 0.98 × 16.31%
31 déc. 2012 12.43% = 0.71 × 0.99 × 17.77%
30 sept. 2012 12.88% = 0.69 × 0.99 × 18.93%
30 juin 2012 13.60% = 0.68 × 0.99 × 20.12%
31 mars 2012 13.87% = 0.68 × 0.99 × 20.51%
31 déc. 2011 13.60% = 0.68 × 0.99 × 20.27%
30 sept. 2011 — = — × — × —
30 juin 2011 — = — × — × —
31 mars 2011 — = — × — × —

D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).