Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
National Oilwell Varco Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute a connu une tendance déclinante sur la période analysée, passant d'environ 30.68 % à la fin de 2011 à un niveau beaucoup plus faible de 13.18 % au troisième trimestre 2016. Après une certaine stabilité en 2014, cette marge a commencé à baisser de façon marquée à partir du premier trimestre 2015, indiquant une réduction significative de la rentabilité brute de l’entreprise sur cette période.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a connu une tendance similaire à celle de la marge brute, en diminuant globalement tout au long de la période. Après avoir fluctué autour de 20 %, elle a connu une tendance à la baisse accentuée à partir du début de 2015, devenant négative au quatrième trimestre 2015 puis au troisième trimestre 2016. La chute de la marge en territoire négatif indique une dégradation importante de la rentabilité opérationnelle.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge bénéficiaire nette a également montré une détérioration progressive. Après un plafond d’environ 13.6 % en début 2011, elle a diminué de manière régulière avant de devenir négative au quatrième trimestre 2015, atteignant -17.14 % au troisième trimestre 2016. Cette tendance témoigne d’une sensible perte de rentabilité globale pour l’entreprise, éventuellement liée à des charges extraordinaires ou à une baisse significative de la profitabilité.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a suivi une tendance décroissante, passant d’environ 11.32 % fin mars 2011 à un niveau négatif de -10.57 % au troisième trimestre 2016. La chute du ROE indique que la rentabilité des fonds propres a été fortement impactée, reflétant une crise de rentabilité ou des pertes accrues sur cette période. La valeur négative du ROE correspond à des pertes substantielles affectant la valeur comptable des capitaux propres.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également été en déclin, passant d’environ 7.82 % en mars 2011 à un niveau négatif de -7.16 % au troisième trimestre 2016. La tendance négative du ROA confirme la détérioration de la capacité de l’entreprise à générer du bénéfice à partir de ses actifs, traduisant une dégradation de la rentabilité globale et de l’efficacité de l’utilisation des ressources.
- Résumé général
- Au cours de la période analysée, l’ensemble des ratios de rentabilité de l’entreprise a connu une tendance à la baisse, culminant avec des valeurs négatives à partir de 2015, ce qui indique une crise de rentabilité significative. La dégradation progressive de la marge brute, de la marge d’exploitation, de la marge nette, ainsi que des ratios de rentabilité des capitaux propres et de l’actif, suggère une détérioration continue de la performance financière, éventuellement liée à des difficultés opérationnelles ou à des événements exceptionnels impactant la profitabilité. Ces indicateurs reflètent une situation financière préoccupante à la fin de la période considérée.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
National Oilwell Varco Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2016
+ Marge bruteQ1 2016
+ Marge bruteQ4 2015
+ Marge bruteQ3 2015)
÷ (RevenuQ2 2016
+ RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge bénéficiaire brute a montré une tendance à la baisse au cours de la période analysée. Elle a augmenté initialement pour atteindre un pic à environ 30,68 % en juin 2011, puis a connu une tendance à la baisse progressive, atteignant des niveaux proches de 20 % à la fin de la période. Cette diminution indique une pression sur la rentabilité brute de l'entreprise ou une augmentation des coûts directs ou de la concurrence sur les produits ou services proposés.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d'affaires a connu une croissance constante jusqu’au troisième trimestre 2013, passant de 3 146 millions de dollars en mars 2011 à un maximum de 5 789 millions de dollars en septembre 2013. Après cette période de croissance, une chute progressive du revenu a commencé, atteignant 1 724 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Cette baisse continue suggère une contraction du marché ou une réduction de la demande pour les produits ou services de l'entreprise sur la période récente.
- Interprétation des tendances
- La corrélation entre la croissance initiale du chiffre d’affaires et la diminution de la marge brute peut indiquer que, durant la période de forte croissance, l'entreprise a pu maintenir une marge bénéficiaire brute relativement soutenue, mais qu'une fois la croissance ralentie, la pression sur ses marges s’est intensifiée. La baisse progressive de la marge brute, malgré la fluctuations du chiffre d’affaires, peut également refléter une augmentation des coûts marginaux ou une dégradation de la rentabilité opérationnelle.
- Résumé général
- Globalement, l'entreprise a connu une phase de croissance notable de ses revenus, suivie d'une période de déclin. La marge brute, quant à elle, a montré une tendance à la diminution durable, ce qui pourrait traduire des contraintes de coût ou une érosion de la profitabilité. La période analysée dévoile une dynamique de marché défavorable à l'entreprise à partir de 2013, nécessitant une attention particulière sur ses marges et ses coûts pour comprendre les causes profondes de cette évolution.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
National Oilwell Varco Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ2 2016
+ Résultat d’exploitationQ1 2016
+ Résultat d’exploitationQ4 2015
+ Résultat d’exploitationQ3 2015)
÷ (RevenuQ2 2016
+ RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une tendance générale à la baisse à partir de la période de fin 2011, atteignant un pic à 977 millions de dollars américains au troisième trimestre 2011, puis décroissant progressivement jusqu’à atteindre des valeurs négatives à partir du premier trimestre 2015. Après une période de pertes importantes, le résultat d’exploitation enregistre notamment une perte de -1 632 millions de dollars au premier trimestre 2015, s’aggravant jusqu’à -2 70 millions au troisième trimestre 2016. Ces fluctuations indiquent une détérioration de la rentabilité opérationnelle sur la période, avec une perte nette notable à partir de 2015.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Les revenus ont connu une croissance continue jusqu’au quatrième trimestre 2013, culminant à 6 172 millions de dollars, avant de entamer une tendance à la baisse constante. À partir de cette période, le revenu chute de manière régulière, atteignant 1 724 millions de dollars au troisième trimestre 2016. Ce déclin prolongé suggère une contraction importante du marché ou une diminution de l’activité commerciale sur la période considérée, avec une baisse cumulative importante de la ligne de chiffre d’affaires.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une dégradation progressive depuis 2011, passant d’un taux supérieur à 20 % en 2011 à des chiffres inférieurs à 15 % à partir de 2014. La marge a atteint un point critique négatif au troisième trimestre 2015 et au second semestre 2016, avec des valeurs de -2,64 % puis -9,48 %, indiquant une incapacité à couvrir les coûts opérationnels sur ces périodes. La chute de la marge traduit une dégradation de la rentabilité opérationnelle, en parallèle avec la baisse du chiffre d’affaires et l’augmentation des pertes d’exploitation.
Ratio de marge bénéficiaire nette
National Oilwell Varco Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2015)
÷ (RevenuQ2 2016
+ RevenuQ1 2016
+ RevenuQ4 2015
+ RevenuQ3 2015)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net (perte nette) attribuable à la société
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net initial est positif, atteignant 407 millions de dollars en mars 2011, avec une croissance progressive jusqu’à un pic à 699 millions de dollars au premier trimestre 2014. Cependant, à partir de cette période, une tendance à la baisse est observée, culminant en une perte nette de -1523 millions de dollars au dernier trimestre de 2015. Cette évolution indique un retournement de la situation financière avec une dégradation significative à partir de mi-2014, s’accélérant en 2015 et 2016 avec des pertes de plus en plus importantes.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une progression constante de 3146 millions de dollars en mars 2011 à un sommet de 6187 millions de dollars au quatrième trimestre 2013. Après cette période, une contraction est notable, avec des revenus passant à 4889 millions de dollars au premier trimestre 2014 puis en diminution continue, atteignant 1724 millions de dollars au deuxième trimestre 2016. La baisse des revenus s’accompagne d’une volatilité notable et d’un déclin marqué à partir de 2014, reflétant probablement un ralentissement des activités ou un contexte économique défavorable.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, qui indique la rentabilité des ventes nettes, présente une tendance à la baisse sur toute la période. La valeur fluctue autour de 13-14% jusqu’à la fin de 2013, marquant une stabilité relative. Cependant, à partir de 2014, la marge commence à diminuer, passant en dessous de 10%, puis en territoire négatif à partir du premier trimestre 2015, avec des valeurs de -5.21% au premier trimestre 2015, puis -9.88% au deuxième trimestre 2015, et enfin -17.14% au troisième trimestre 2016. La dégradation progressive souligne une détérioration de la rentabilité, accompagnée de pertes importantes lorsque la marge devient négative.
Rendement des capitaux propres (ROE)
National Oilwell Varco Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres de la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2015)
÷ Total des capitaux propres de la Société
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Entre le premier trimestre 2011 et le troisième trimestre 2014, le bénéfice net attribuable à la société a connu une tendance à la hausse, passant de 407 millions de dollars américains à un pic de 699 millions de dollars au premier trimestre 2014, témoignant d’une période de croissance bénéficiaire. À partir du quatrième trimestre 2014, une aggravation progressive de la perte nette est observée, culminant à -1523 millions de dollars au premier trimestre 2016, marquant une dégradation significative de la rentabilité sur cette période.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance régulière, passant d’environ 16 289 millions de dollars en mars 2011 à un sommet de 22 697 millions en décembre 2013. Par la suite, une baisse progressive est observée, atteignant 16 383 millions de dollars au premier trimestre 2016, ce qui indique une réduction des fonds propres sur la période récente. Cela pourrait refléter des pertes accumulées ou d’autres mouvements de capitaux défavorables durant la période de perte accrue.
- Tendances du ROE (Return on Equity)
- Le ratio de rentabilité des capitaux propres a suivi une tendance initialement favorable, avec une progression régulière pour atteindre un maximum de 12,09 % au troisième trimestre 2013. Cependant, à partir de cette période, une baisse progressive est constatée, culminant à -10,57 % au troisième trimestre 2016. Les fluctuations du ROE illustrent une détérioration de la performance économique de la société, en lien probable avec la dégradation du bénéfice net et la réduction des capitaux propres.
- Observations complémentaires
- Les données montrent une période de forte croissance bénéficiaire et de renforcement des capitaux propres jusqu’en 2013, suivie d’un déclin marqué à partir de 2014, avec une instabilité accrue dans la rentabilité et la situation financière de l’entreprise. La période de perte nette importante à partir de 2015 et 2016 souligne des difficultés financières significatives. La correspondance entre ces indicateurs suggère une dégradation globale de la rentabilité et de la stabilité financière sur la période récente, potentiellement influencée par des facteurs externes ou internes impactant la société.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
National Oilwell Varco Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2016 | 31 mars 2016 | 31 déc. 2015 | 30 sept. 2015 | 30 juin 2015 | 31 mars 2015 | 31 déc. 2014 | 30 sept. 2014 | 30 juin 2014 | 31 mars 2014 | 31 déc. 2013 | 30 sept. 2013 | 30 juin 2013 | 31 mars 2013 | 31 déc. 2012 | 30 sept. 2012 | 30 juin 2012 | 31 mars 2012 | 31 déc. 2011 | 30 sept. 2011 | 30 juin 2011 | 31 mars 2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à la Société | |||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Schlumberger Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2016-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2016-03-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2015-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2015-03-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2014-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2014-03-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2013-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2013-03-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2012-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2012-03-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2011-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2011-03-31).
1 Q2 2016 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ2 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ1 2016
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ4 2015
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à la SociétéQ3 2015)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise montre une croissance progressive jusqu'au premier trimestre 2014, atteignant un pic à 699 millions de dollars américains. À partir de cette période, une tendance à la baisse se manifeste, avec une forte chute au premier trimestre 2015, où le bénéfice devient négatif (-1523 millions de dollars). La situation se dégrade davantage lors des trimestres suivants, avec des pertes successives atteignant -217 millions de dollars au troisième trimestre 2016.
- Évolution de l’actif total
- La valeur totale de l’actif augmente régulièrement jusqu’au quatrième trimestre 2012, culminant à environ 34 673 millions de dollars. Après cette période, une contraction progressive est observée, notamment à partir du quatrième trimestre 2014, où l’actif chute pour atteindre environ 24 754 millions de dollars à la fin du troisième trimestre 2016. Cette baisse indique une réduction de la taille de la société ou une cession d’actifs, ou encore une dépréciation significative.
- Rentabilité sur actifs (ROA)
- Le ROA, une mesure de rentabilité, demeure supérieur à 6 % entre septembre 2011 et décembre 2013, atteignant un pic à 8,36 % au troisième trimestre 2012. Cependant, à partir de 2014, la rentabilité commence à diminuer, passant sous la barre de 5 % en 2015 et continuant à se détériorer en 2016. La chute la plus marquante survient lors du dernier trimestre observé, où le ROA devient négatif à -4,84 %, indiquant une rentabilité très faibles ou une perte significative en relation avec l’actif total.
- Conclusion générale
- Les données révèlent une période de croissance initiale jusqu'en 2014, tant au niveau des bénéfices que de la taille de l’actif, suivie d’un déclin marqué à partir de 2015. La transition vers des résultats défavorables s'accompagne d’une réduction de l’actif total, pouvant indiquer des ajustements stratégiques ou des difficultés économiques inhérentes à la période analysée. La détérioration de la rentabilité souligne une pression accrue sur la performance financière, culminant avec des résultats négatifs en 2016.