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Données trimestrielles
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Occidental Petroleum Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- État du résultat global
- Bilan : passif et capitaux propres
- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport prix/FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Occidental Petroleum Corp., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendances générales du chiffre d'affaires
- Depuis le début de la période analysée, la part des revenus liés à l’activité principale, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires net, est restée stabilisée à 100 %, indiquant une constance dans la reconnaissance des revenus. Cependant, les autres éléments de revenus accessoires, tels que les intérêts, dividendes, gains sur la vente d’actifs et autres, affichent une certaine volatilité avec des pics notables au troisième trimestre 2020 et lors de certains autres trimestres, témoignant d’événements exceptionnels ou de variations dans les activités de placement et de cession d’actifs.
- Évolution des marges et des charges d’exploitation
- Les charges opérationnelles liées aux concessions pétrolières et gazières présentent une tendance à la baisse relative, avec une réduction de leur pourcentage sur la période, passant d’environ -16,17 % du chiffre d’affaires en 2020 à environ -17,7 % à la fin de la période. Les frais de transport et de collecte montrent une tendance à la stabilité ou à la légère augmentation, oscillant autour de -5 % du chiffre d’affaires, avec des fluctuations infimes par trimestre. Les coûts des ventes de produits chimiques et du secteur intermédiaire restent relativement constants, en moyenne autour de -11 %, confirmant une gestion prévisible des coûts de production.
- Charges et amortissements
- Les amortissements, épuisement et amortissement en tant que pourcentage du chiffre d’affaires sont en tendance à la hausse, passant d’environ -35 % en 2020 à près de -30 % à mi-2024, ce qui indique une intensification de l’amortissement des actifs. La dépréciation d’actifs présente une volatilité importante notamment en 2020 avec un pic exceptionnel à -220,97 %, témoignant d’un ajustement massif de la valeur des actifs, souvent lié à des événements exceptionnels. Après ce pic, la dépréciation tend à diminuer, restant à des niveaux faibles ou négatifs, indiquant une stabilisation ou une revalorisation possible des actifs.
- Résultats opérationnels et résultat net
- Le bénéfice d’exploitation connaît une forte volatilité, notamment un pic exceptionnel à +44.7 % au deuxième trimestre 2022, puis une réduction drastique dans certains autres trimestres, notamment 2020 avec des valeurs négatives importantes. Sur l’ensemble de la période, la performance opérationnelle oscille entre des bénéfices significatifs et des pertes, ce qui reflète un environnement de marché volatile ou des ajustements comptables liés à des événements exceptionnels. Le résultat net, après impôts, collabore cette tendance avec une forte décroissance en 2020, atteignant une perte nette de -277,7 %, suivie d’un redressement progressif et d’une amélioration continue, stabilisée vers des bénéfices significatifs à partir de 2021.
- Résultat avant impôt et autres éléments
- Expressé en pourcentage du chiffre d’affaires, ce résultat montre une forte fluctuation, notamment un creux exceptionnel en 2020, mais dans l’ensemble une tendance à la reprise à partir de 2021, témoignant d’une amélioration de la rentabilité avant impôt au fil des ans. La forte variation en 2020 est probablement liée à des événements exceptionnels ou à des pertes importantes sur actifs, notamment la dépréciation et les gains/pertes exceptionnels.
- Résultat financier et autres éléments
- Les gains et pertes liés aux instruments financiers tels que les swaps de taux d’intérêt sont faibles en proportion du chiffre d’affaires, oscillant autour de zéro avec quelques fluctuations positives ou négatives. Les revenus de placements et autres articles montrent une tendance modérée à la stabilité, avec de faibles marges en tant que pourcentage du chiffre d’affaires, contribuant modérément au résultat global.
- Performance nette et contribution aux actionnaires
- Au plus fort de la crise en 2020, la perte nette représentait jusqu’à -30,44 % du chiffre d’affaires, mais une amélioration significative s’amorce à partir de 2021, où le résultat net part du chiffre d’affaires redevient positif et stabilisé autour de 12 à 19 % en moyenne. La contribution spécifique aux détenteurs d’actions ordinaires reflète cette tendance, avec une forte décroissance en 2020 suivie d’un rebond progressif, témoignant d’une reprise de la rentabilité pour les actionnaires. Les dividendes sur actions privilégiées, bien qu’en légère baisse, montrent une tendance de stabilité relative, renforçant la perception d’une gestion prudente des rémunérations aux actionnaires.
- Conclusion
- Les données trimestrielles illustrent une période marquée par une forte volatilité en 2020, probablement en lien avec des événements exceptionnels ou une crise du marché. La période suivante montre une amélioration progressive des marges et de la rentabilité, avec un retour à la profitabilité après 2021. La gestion des coûts et des dépréciations a été essentielle pour cette reprise, accompagnée d’une stabilisation des résultats financiers, ce qui indique une adaptation favorable de l’entreprise aux conditions du marché et une position financière en voie de consolidation.