Analyse des ratios de liquidité
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
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Ratios de liquidité (résumé)
Occidental Petroleum Corp., les ratios de liquidité
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de liquidité actuel | ||||||
| Ratio de liquidité rapide | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Évolution des ratios de liquidité
- Les ratios de liquidité de l'entreprise ont présenté des fluctuations sur la période étudiée. Le ratio de liquidité actuel a augmenté de 1,07 en 2020 à un pic de 1,23 en 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les dettes à court terme avec des actifs courants. Cependant, ce ratio a ensuite diminué en 2022 à 1,15, puis a connu une baisse plus marquée en 2023 à 0,92, avant de légèrement remonter en 2024 à 0,95, restant inférieur à son niveau d'avant 2022. Cette tendance suggère une détérioration progressive de la liquidité immédiate, particulièrement en 2023, où la capacité à couvrir les dettes à court terme a été la plus faible de la période.
- Ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 0,5 à 0,84, ce qui indique une amélioration notable de la capacité à couvrir les dettes à court terme excluant les stocks. Par la suite, ce ratio a diminué en 2022 à 0,68, puis poursuivi sa baisse en 2023 à 0,6, avant de remonter en 2024 à 0,67. La tendance montre une précédente dynamique de renforcement de la liquidité rapide suivie d'une détérioration, avec une légère reprise en 2024, mais sans retrouver le niveau de 2021.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme uniquement avec la trésorerie et ses équivalents, a progressé de 0,24 en 2020 à 0,33 en 2021. Cependant, une chute importante a été observée en 2022, avec un ratio de 0,13, suggérant une réduction de la trésorerie disponible pour couvrir les obligations immédiates. Ce ratio a légèrement augmenté en 2023 à 0,16, puis davantage en 2024 à 0,22. La tendance témoigne d’une pénurie relative de trésorerie en 2022, avec une amélioration partielle dans les années suivantes, mais qui reste à un niveau inférieur à celui de 2021.
Ratio de liquidité actuel
Occidental Petroleum Corp., le ratio de liquidité actuellecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Actif circulant | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité actuelsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité actuelindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Actif circulant
- Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, l'actif circulant a connu une baisse en 2022, se établissant à un niveau inférieur à celui de 2020. Cependant, en 2023, l'actif circulant a diminué à nouveau, puis a rebondi en 2024 pour revenir à un montant supérieur à celui de 2022, bien qu'il reste inférieur à celui de 2021. Cette évolution suggère une certaine volatilité ou une gestion ajustée de l’actif à court terme au cours des périodes considérées.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une relative stabilité entre 2020 et 2021, puis une baisse en 2022. À partir de 2023, une augmentation constante est observée jusqu'en 2024, où il dépasse légèrement le niveau de 2021. La hausse en 2023 et 2024 pourrait indiquer une stratégie d’endettement à court terme ou une augmentation des obligations immédiates.
- Ratio de liquidité actuel
- Ce ratio, qui mesure la capacité à couvrir les dettes à court terme avec l'actif circulant, a augmenté de 2020 à 2021, passant de 1.07 à 1.23, ce qui indique une amélioration de la liquidité à cette période. Cependant, il a ensuite diminué en 2022, chutant à 1.15, avant de fortement baisser en 2023 à 0.92, ce qui suggère une dégradation de la liquidité. En 2024, le ratio se stabilise légèrement à 0.95, indiquant une situation de liquidité plus tendue mais stable comparée à 2023. La baisse du ratio en 2023 pourrait signaler une difficulté accrue à faire face aux obligations à court terme sans mobiliser des actifs liquides supplémentaires.
Ratio de liquidité rapide
Occidental Petroleum Corp., le ratio de liquidité rapidecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Créances clients, nettes des réserves | ||||||
| Créances d’intérêts conjointes | ||||||
| Total des actifs rapides | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité rapidesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité rapideindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total des actifs rapides
- Entre 2020 et 2021, une augmentation significative des actifs rapides a été observée, passant de 4 123 millions de dollars à 6 972 millions de dollars, indiquant une amélioration de la liquidité immédiate de l'entreprise. Cependant, en 2022, cette valeur a diminué à 5 265 millions de dollars, avant de repartir à la hausse pour atteindre 5 523 millions en 2023, puis 6 378 millions en 2024. Cette évolution suggère une gestion dynamique des actifs rapidement mobilisables, avec des variations possibles liées à des décisions d'investissement ou de gestion du fonds de roulement.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une hausse progressive au cours de la période, passant de 8 223 millions de dollars en 2020 à 9 521 millions en 2024. À l'exception d'une légère diminution en 2022, cette tendance générale indique une augmentation des dettes ou obligations à court terme, ce qui pourrait refléter des stratégies de financement à court terme ou une expansion des activités nécessitant davantage de capitaux à rembourser dans l'année.
- Ratio de liquidité rapide
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs rapides, a connu une forte progression entre 2020 et 2021, passant de 0.50 à 0.84. Ensuite, il a diminué en 2022 à 0.68, puis s'est stabilisé autour de 0.6 en 2023, avant de remonter légèrement à 0.67 en 2024. La hausse initiale indique une amélioration de la liquidité à court terme au début de la période, mais la baisse subséquente pourrait signaler une gestion plus prudente ou une augmentation proportionnelle des passifs à court terme. La légère reprise en 2024 suggère une tentative de stabilisation ou d'amélioration de la liquidité immédiate.
Ratio de liquidité de trésorerie
Occidental Petroleum Corp., ratio de liquiditécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | ||||||
| Total de la trésorerie | ||||||
| Passif à court terme | ||||||
| Ratio de liquidité | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| Ratio de liquidité de trésoreriesecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 2024 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la trésorerie
- La trésorerie totale a connu des fluctuations importantes au cours de la période analysée. Elle a augmenté de 2008 millions de dollars en 2020 à 2764 millions en 2021, enregistrant une progression notable. Cependant, en 2022, une baisse significative est observée, portant la trésorerie à 984 millions. Par la suite, une reprise est visible en 2023 avec une valeur de 1426 millions, et cette tendance positive se confirme en 2024 avec une trésorerie atteignant 2132 millions. L’évolution montre une certaine volatilité avec une tendance générale à la hausse sur la période, malgré une chute en 2022.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a augmenté légèrement de 8223 millions de dollars en 2020 à 8324 millions en 2021. Par la suite, il a diminué en 2022 pour atteindre 7757 millions, suggérant une réduction des obligations immédiates. Au cours des deux années suivantes, le passif à court terme a connu une hausse progressive, atteignant 9148 millions en 2023 puis 9521 millions en 2024. Cette tendance indique une augmentation générale du passif à court terme après une période de baisse en 2022.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité a varié tout au long de la période. Il a augmenté de 0,24 en 2020 à 0,33 en 2021, indiquant une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme par sa trésorerie. En 2022, il a diminué de manière significative à 0,13, reflétant une détérioration notable de la liquidité. Cependant, le ratio a rebondi en 2023 à 0,16, puis a progressé à 0,22 en 2024, montrant une certaine amélioration de la liquidité après le creux de 2022. La tendance globale témoigne d'une fluctuation avec une tendance de fond à l'amélioration de la liquidité vers la fin de la période.