Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
Occidental Petroleum Corp., FCFFcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
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- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance à la hausse est observable dans le flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant de 3 842 millions de dollars en 2020 à un pic de 16 810 millions de dollars en 2022. Après cette année d’apogée, une baisse est perceptible, avec une valeur de 12 308 millions en 2023, puis une légère diminution à 11 739 millions en 2024. Cette évolution suggère que l’entreprise a connu une amélioration significative de sa capacité à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités opérationnelles jusqu’en 2022, avant un retrait partiel en 2023 et 2024.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Le FCFF suit une tendance similaire avec une croissance importante de 2 686 millions de dollars en 2020 à un sommet de 13 717 millions en 2022. Par la suite, une baisse notable intervient, passant à 6 912 millions en 2023, puis s’établissant à 5 713 millions en 2024. La baisse du FCFF après 2022 indique une réduction dans la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires et les prêteurs, ce qui pourrait refléter une variation dans l’activité opérationnelle ou des investissements significatifs durant cette période.
Intérêts payés, nets d’impôt
Occidental Petroleum Corp., intérêts payés, après impôtcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
2 2024 calcul
Intérêts payés, nets d’intérêts capitalisés, impôts = Intérêts payés, déduction faite des intérêts capitalisés × EITR
= × =
3 2024 calcul
Intérêts capitalisés, impôts = Intérêts capitalisés × EITR
= × =
- Taux effectif de l’impôt sur le revenu (EITR)
- Le taux effectif d'imposition a montré des fluctuations importantes au cours des années considérées. Il a augmenté de 14 % en 2020 à 25 % en 2021, avant de chuter à 6 % en 2022. Par la suite, il a connu une nouvelle hausse pour atteindre 27 % en 2023 puis 29 % en 2024. Ces variations indiquent une instabilité potentielle dans la charge fiscale effective de l'entreprise, pouvant résulter de modifications législatives, de décalages temporaires ou de stratégies fiscales variables.
- Intérêts payés, nets d’intérêts capitalisés, nets d’impôts
- Les intérêts payés, nets d’intérêts capitalisés et d’impôts, ont globalement tendance à fluctuer sans suivre une tendance nette claire. Après une légère baisse de 1308 millions de dollars en 2020 à 1264 millions en 2021, une augmentation modérée à 1340 millions est observée en 2022. Ensuite, une baisse significative à 802 millions en 2023 est constatée, avant une reprise à 858 millions en 2024. Ces variations pourraient refléter des changements dans la structure de la dette, le coût des emprunts ou des stratégies de gestion de la trésorerie dans un contexte économique changeant.
- Intérêts capitalisés, nets d’impôt
- Les intérêts capitalisés ont fluctué au fil des années. Après une baisse de 71 millions de dollars en 2020 à 46 millions en 2021, ils ont augmenté à 65 millions en 2022, puis à nouveau à 72 millions en 2023, avant de connaître une forte hausse à 134 millions en 2024. Cette évolution suggère une augmentation progressive de la capitalisation des intérêts, notamment en 2024, ce qui peut indiquer une intensification de la stratégie d’endettement ou un recours accru au financement par emprunt pour soutenir la croissance ou financer des investissements.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | |
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF) | |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/FCFF | |
| Repères | |
| EV/FCFFConcurrents1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/FCFFsecteur | |
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
| EV/FCFFindustrie | |
| Énergie | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique
Occidental Petroleum Corp., EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | ||||||
| Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)2 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| Repères | ||||||
| EV/FCFFConcurrents4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/FCFFsecteur | ||||||
| Pétrole, gaz et combustibles consommables | ||||||
| EV/FCFFindustrie | ||||||
| Énergie | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
3 2024 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance progressive de 2020 à 2022, passant de 68 728 millions de dollars à un sommet de 81 681 millions en 2022. Cependant, en 2023, une baisse significative est observée, avec une diminution à 77 093 millions, avant de légèrement rebondir en 2024 à 78 428 millions. Cette évolution peut indiquer des fluctuations dans la perception de la valeur globale de l'entreprise, potentiellement en réponse à des variations du marché ou à des changements opérationnels.
- Flux de trésorerie disponible pour l’entreprise (FCFF)
- Un accroissement notable du FCFF est enregistré entre 2020 et 2022, avec une progression significative de 2 686 à 13 717 millions de dollars, témoignant d'une amélioration sensible de la capacité de l'entreprise à générer de la trésorerie disponible. En 2023, une diminution à 6 912 millions est observée, suivie d'une nouvelle baisse en 2024 à 5 713 millions. Cette tendance pourrait refléter des variations dans les flux opérationnels ou dans les investissements réalisés par l'entreprise.
- Ratio EV/FCFF
- Le ratio EV/FCFF montre une forte réduction entre 2020 et 2022, passant de 25,58 à 5,95, ce qui peut indiquer une amélioration de la valorisation relative ou une augmentation significative de la FCFF. En 2023, ce ratio augmente à nouveau à 11,15, puis atteint 13,73 en 2024, suggérant une réduction de l'efficacité ou une valorisation plus élevée par unité de flux de trésorerie. La dynamique de ce ratio révèle une reconstruction partielle après la période de forte amélioration, mais reste à des niveaux plus élevés qu'en 2022, limitant l'interprétation directe d'une valorisation optimale sur cette période.